Bankovní výpisy (BV)
Agenda bankovních výpisů v sobě spojuje knihu výpisů z banky a všechny funkce pro opravy, zadávání, vazby na placené doklady atd.
Typ agendy, pravidla, ovládací prvky
Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.
Obsažené záložky
Záložka Začínáme
Obsahuje základní informace o dané agendě a slouží pro lepší orientaci zejména začínajícím uživatelům. Zobrazování záložky si lze uživatelsky vypnout resp. zapnout. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka Začínáme - obecně v sekci obecných pravidel.
Záložka Omezení
Slouží pro dotazování do databáze podle zadaných podmínek. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam vybraných dostupných omezujících prvků. Tento popis je uveden v rámci této agendy.
Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Omezení uvedená v rámci této agendy.
Záložka Seznam
Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).
Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.
Záložka Detail
Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.
Viz podkap. Bankovní výpisy - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.
Záložka Ochrana dat
Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
Záložka Přílohy
Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
Záložka IoT data
Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
Základní popis
Agenda bankovních výpisů slouží k evidenci bankovních výpisů a další práci s nimi. V záložce Seznam uvidíte bankovní výpisy vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. Existuje úzká návaznost na související agendy: Podporuje dohledávání dokladů, které byly proplaceny, a to automaticky podle variabilních symbolů nebo i ručně podle řady kritérií. Způsob párování, zejména v případě více shodných variabilních symbolů, lze ovlivnit nastavením Firemních parametrů, dále viz Vazby: Bankovní výpisy <-> Placené doklady. Je také možné jednou platbou na bankovním výpisu platit více placených dokladů najednou a tak ušetřit na bankovních poplatcích. V případě takové sloučené platby lze pak k danému řádku výpisu pomocí tlačítka Rozpad v záložce Detail zadávat resp. sledovat, do jakých plateb se rozpadá. Není-li platba na bankovním výpisu (řádek bankovního výpisu) úhradou nějakého jiného dokladu, pak se jedná o platbu bez předpisu. V takovém případě může jít i o platbu zálohy bez předchozího předpisu zálohy - zálohového listu. Je-li povinnost takovou přijatou/poskytnutou zálohu zdanit, je možno k ní vystavit Daňový zálohový list. Je-li řádek bankovního výpisu svázán s nějakým dokladem jakožto jeho platba, pak po uložení přibude jako jeho platba v seznamu plateb v agendě placeného dokladu v jeho záložce Platby. Podrobněji viz kap. Platby dokladů. Řádky s platbami bez předpisu si pro lepší přehlednost lze nechat graficky zvýrazňovat.
Bankovní výpisy lze rovněž zadávat importem ze souborů získaných přes homebanking.
Jak bylo řečeno v kap. Banka - obecně, každá řada bankovního výpisu se vztahuje právě k jednomu bankovnímu účtu. Platby na bankovním výpise mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek bez ohledu na to, v jaké měně je veden bankovní účet.
Pro bankovní účty vedené v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly bankovních účtů pomocí uzávěrky bankovních účtů. Uzávěrka bankovních účtů neuzavírá přímo řady bankovních účtů, ale uzavře pro dané období příslušný bankovní účet. Kurzové rozdíly bankovních účtů jsou k dispozici přímo v agendě bankovních účtů.
Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím, přičemž u bankovních výpisů platí, že se s jednotlivými jeho řádky (platbami) zachází jako se samostatnými doklady. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování řádku, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu, resp. řádku dokladu s platbou, způsobí znovuzaúčtování tohoto řádku (platby z bankovního výpisu), tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování všech plateb z daného bankovního výpisu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. V subzáložce Rozúčtování řádku lze ovlivňovat předkontování, v subzáložce Ruční párování řádku pak párování do saldokontních skupin. V subzáložce Zaúčtování řádků je možno k jednotlivým řádkům bankovního výpisu prohlížet, jak se řádek promítá do účetnictví, příp. si rovnou otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).
V záložce Přílohy lze sledovat připojené související dokumenty.
Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina Banka.
Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Banka při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Banka, je-li nastaveno Uspořádání klasické.