Abychom mohli provést ocenění bankovních účtů, pokladen a fakturačních dokladů v cizí měně ke dni uzávěrky, je třeba zadat správný kurz k tomuto datu. Kurzy lze samozřejmě zadat přímo v průběhu provádění uzávěrky, ale my si předvedeme i zadání přímo v agendě kurzovního lístku.
Otevřeme agendu Kurzovní lístek. Viz modul Administrace→záložka Číselníky. Zobrazí se seznam měn dosud zavedených v kurzovním lístku obdobný následujícímu:
Příklad zadaného kurzovního lístku.
Měny, které jsou denominací EUR, je nesmyslné v kurzovním lístku uvádět. V našem případě tam jsou uvedeny pouze s kurzy za období před zavedením EUR. Kurzovní lístek si totiž eviduje historii, tudíž, pokud bychom zadávali doklad zpětně, použil by se ten kurz, který platil k datu zadaném na dokladu. Datum, od kterého se měna stala denominací EUR, je uvedeno v definici měny v agendě Měny, a tam je uveden i odpovídající koeficient.
Předvedeme si zadání kurzu k 31.12.2016 např. pro měnu USD. Nad USD vyvoláme funkci Opravit, datum opravíme na 31.12.2016, zadáme platný kurz a uložíme. Původní kurz přibude jako záznam v historii kurzů této měny:
V záložce Historie se zobrazují všechna data, ke kterým byl zadán nějaký kurz.
Dále viz podrobný help. Kap.: Kurzovní lístek.
TEST
1. Podařilo se vám zadat si kurz k 31.12.2016 k nějaké měně?
ANOPokračujte Uzávěrkou bankovních účtů.
NENevadí, kurz můžete zadat přímo v průběhu uzávěrky.