Generování kurzových rozdílů k dokladům vystaveným v cizí měně

V tomto návodu si předvedeme, jak je možné v systému ABRA Gen hromadně vytvořit kurzové rozdíly k dokladům fakturace, které jsou vystavené v cizí měně. V našem případě si ukážeme postup pro doklady Faktury vydané a budeme kurzové rozdíly generovat měsíčně. Stejný postup by bylo možné aplikovat také na Faktury přijaté či jiné doklady.

Vyhledání příslušných dokladů

Otevřeme si agendu Faktury vydané. Pro omezení dokladů použijeme položku Datum vystavení dokladu, ve kterém si zvolíme omezení za minulý měsíc, ve kterém chceme kurzové rozdíly vygenerovat.

U nalezených dokladů v cizí měně můžeme zkontrolovat, zda opravdu vznikla nějaká nesrovnalost v zaplacení na záložce Platby.

Nutnost vygenerovat kurzový rozdíl k dokladu poznáme tak, že v měně dokladu je faktura plně zaplacená, ale v lokální měně stále zůstává nedoplatek nebo přeplatek, tedy kurzový rozdíl.

Pokud bychom pro takový doklad chtěli okamžitě vytvořit kurzový rozdíl, provedli bychom to na záložce Seznam pomocí funkce Kurz. rozdíly.

Poté zvolíme vpravo funkci Kurz. rozdíly, zvolíme generování kurzového rozdílu pouze k aktuálnímu záznamu, zvolíme požadovanou řadu dokladů, kontaci, datum (ideálně např. poslední datum v daném měsíci) a středisko (záleží na tom, zda máme v interních směrnicích, že jsou náklady a výnosy z kurzového rozdílu na konkrétní středisko, nebo zda chceme údaje o středisku, zakázce atd. převzít automaticky z 1. řádku propl. dokladu).

Hromadné generování kurzových rozdílů

Pokud chceme například jednou měsíčně vytvořit kurzový rozdíl ke všem zahraničním fakturám hromadně, vytvoříme si v agendě nové omezení za položku Měna, kde nastavíme lokální měnu, v našem případě tedy CZK (česká koruna), a zatrhneme navíc položku "Inverze výběru". Omezení nám tedy dohledá všechny doklady vystavené v jiných měnách než je právě CZK. A jelikož chceme vygenerovat kurzové rozdíly za minulý měsíc, nastavíme si ještě omezení za položku Datum platby, kde zvolíme možnost "Minulý měsíc".

Nad získanými záznamy klikneme pravým tlačítkem myši, zvolíme možnost Označit vše.

Poté zvolíme vpravo funkci Kurz. rozdíly. Postup je stejný, jako jsme si již ukázali výše, pouze zvolíme generování kurzových rozdílů ke všem označeným záznamům, zvolíme požadovanou řadu dokladů, kontaci, datum (ideálně např. poslední datum v daném měsíci) a středisko (záleží na tom, zda máme v interních směrnicích, že jsou náklady a výnosy z kurzového rozdílu na konkrétní středisko, nebo zda chceme údaje o středisku, zakázce atd. převzít automaticky z 1. řádku propl. dokladu).

Poté se automaticky vygenerují kurzové rozdíly ke všem označeným dokladům.

Na dokladech si pak můžeme na záložce Platby ověřit, že byl kurzový rozdíl vygenerován a že je doklad již vyrovnaný nejen v měně cizí, ale také v měně lokální.