Jak provést storno dokladu Zálohový list vydaný

V tomto návodu si ukážeme, jak v systému ABRA Gen provést "storno" dokladu Zálohový list vydaný. Nutno podotknout, že systém ABRA Gen nenabízí funkci ani doklad pro storno zálohového listu vydaného, vždy je tedy potřeba situaci vyřešit jiným způsobem. Níže si ukážeme, jak takové doklady dohledat, a přibližíme si jednotlivé varianty řešení.

Doplňující informace

Jelikož informace z dokladu ZLV slouží plátci pouze jako předpis platby, firmy mají povinnost do určitého počtu dnů (v ČR do 14 dnů) vystavit daňový doklad. Primárně je tedy potřeba kontrolovat ty doklady, které dosud nejsou zúčtované. Pokud o nějakém ZLV víme, že nebude nikdy uhrazen, můžeme tento doklad stornovat (viz popsané varianty níže).

Dále doporučujeme zrevidovat a stornovat nezúčtované doklady ZLV vždy na konci roku ještě před provedením účetní závěrky, a to v případě, kdy očekáváme, že obchod z nějakého důvodu neproběhne. Po provedení uzávěrky fakturace a účetní závěrky již nelze doklad editovat a opravovat. V cizí měně se při uzávěrce fakturace generují nerealizované kurzové rozdíly, které mohou editaci dokladů také blokovat.

V agendě Zálohové listy vydané lze pro dohledání dosud nezúčtovaných dokladů použít např. následující omezení:

Varianta 1

Pokud doklad Zálohový list vydaný nepotřebujeme v systému uchovat pro další evidenci a nebyla dosud provedena uzávěrka fakturace, která by tento doklad uzavřela, pak můžeme doklad jednoduše vymazat.

V případě, že je doklad Zálohový list vydaný již zaplacený, odpojíme připojenou platbu a poté doklad vymažeme.

Varianta 2

Pokud doklad nemůžeme z nějakého důvodu vymazat, ale ještě není uzavřen uzávěrkou fakturace, můžeme na obsahu dokladu přidat řádek typu 4 a částku dokladu zadat mínusem. Tím provedeme vynulování dokladu a doklad již nebude veden v seznamu ZLV pro zúčtování.

V případě, že je doklad Zálohový list vydaný již zaplacený, odpojíme připojenou platbu a poté teprve opravíme obsah dokladu přidáním nového řádku. Po upravení obsahu dokladu můžeme opětovně připojit platbu dokladu a případně také vrácení platby.

Varianta 3

Pokud doklad nemůžeme vymazat a existuje již provedená uzávěrka fakturace, nezbývá jiná možnost, než doklad ZLV zúčtovat do dokladu Faktura vydaná vytvořeného pouze za účelem tohoto zúčtování ZLV. Do položky Firma je na subzáložce Hlavička nutné zvolit nějakou speciální firmu (např. Bez příslušnosti), aby vám doklad nespadal do reportů za konkrétní firmu.

Na Obsahu dokladu vytvoříme řádek typu 1 na částku, kterou potřebujeme zúčtovat, s opačným znaménkem, se sazbou DPH 0 % a DPH indexem Mevd (Mimo evidenci). Poté na záložce Platby přes tlačítko Připojit přidáme platbu dokladem Zálohový list vydaný, který potřebujeme zúčtovat.

O tom, že byl doklad FV vytvořen pouze pro tento účel, můžeme zanechat poznámku např. doplněním informace do položky Popis na subzáložce Hlavička, případně v popisu řádku typu 1 v obsahu dokladu.

Výsledkem této varianty bude zúčtovaný ZLV, takže se již nebude nabízet ke zúčtování. FV je sice vystavena na 20 000 Kč, ale díky dokladu ZLV je také uhrazena, takže se doklad nebude evidovat v žádných reportech s neuhrazenými doklady.

Varianta 4

Máme doklad ZLV, který byl zákazníkem uhrazen, nemůžeme jej vymazat a již byla provedena uzávěrka fakturace. Situace může například vzniknout ve chvíli, kdy zákazník zruší domluvený obchod. V takovém případě je postup podobný jako ve Variatně 3.

Vytvoříme doklad Faktura vydaná, do kterého provedeme zúčtování ZLV. Na Obsahu dokladu vytvoříme řádek typu 1, v tomto případě ovšem na částku 0 Kč, se sazbou DPH 0 % a DPH indexem Mevd (Mimo evidenci).

Na záložce Platby přes tlačítko Připojit přidáme platbu dokladem Zálohový list vydaný, který potřebujeme zúčtovat. Jelikož zákazníkovi musíme uhrazenou platbu poslat zpět, připojíme poté na záložce Platby ještě debetní řádek s vrácenou platbou. Tímto bude poté doklad FV vypořádán.

Výsledkem této varianty bude zaplacený a zúčtovaný ZLV, takže se již nebude nabízet ke zúčtování a nebude se evidovat ani mezi nezplacenými doklady. FV je vystavena na 0 Kč, takže ani tento doklad se nebude evidovat v žádných reportech s neuhrazenými doklady.