Uzávěrka fakturace - Výběr požadované akce

Po spuštění agendy Uzávěrka fakturace se zobrazí první dialogové okno Průvodce uzávěrkou, tj. 1. krok Průvodce - Výběr požadované akce, v jehož levé části nejdříve vyberete, jakou akci si přejete provést:

Výběr požadované akce

Podle toho, jakou akci zvolíte, zadáte doplňující údaje jako např. datum, ke kterému chcete danou akci provést resp. období aj.:

• Provést novou uzávěrku, Zopakovat poslední uzávěrku, Zrušit poslední uzávěrku - Program prohledá nadefinované řady dokladů skupiny fakturace a podle jejich uzavřených a neuzavřených období nabídne formou skrytého seznamu v položce "Pro období" taková období, která přichází pro zvolenou akci v úvahu. Ve druhém kroku (viz dále) pak průvodce nabídne řady dokladů, pro které lze zvolenou akci ve zvoleném období provést. Řady dokladů se nabízí k uzávěrce bez ohledu na to, zda v nich byl či nebyl vystaven nějaký doklad v cizí měně, jak bylo objasněno v úvodní kapitole.

Nelze zadat poslední existující období. Nelze totiž uzavřít období, pokud není nadefinované následné období, které se má otevřít. Dále viz kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná".

Způsob nabízení možných období a řad dokladů pro jednotlivé akce objasníme na příkladu:

Mějme nadefinováno 5 řad faktur vydaných. K nim zadané počáteční období, a období, ve kterých již byly řady uzavřeny udává tabulka (příklad je čistě hypotetický a je konstruován tak, aby objasnil princip nabízení období. V praxi se jistě nevyskytne reálná situace, kdy byste měli provedenu uzávěrku jedné řady již za rok 2006 a přitom jinou řadu ještě neměli uzavřenu za předchozí dva roky). Pro jednoduchost nechť uvedená období odpovídají příslušnému kalendářnímu roku.

Účet	První období	Posl.otevřené období	Tedy již uzavřená období
FV1	2005	2007	2005,2006
FV2	2005	2006	2005
FV3	2007	2007	-
FV4	2003	2005	2003,2004
FV5	2007	2007	-

Pokud zvolíte Provést novou uzávěrku, program nabídne k výběru následující období a k nim následující řady faktur vydaných:

2005	FV4
2006	FV2
2007	FV1,FV3,FV5

Pokud zvolíte Zopakovat poslední uzávěrku nebo Zrušit poslední uzávěrku, program nabídne následující období a k nim následující řady faktur vydaných:

2004	FV4
2005	FV2
2006	FV1

Obdobně se nabízí období a řady pro další řady fakturačních dokladů, tj. faktur přijatých, dobropisů, zálohových listů a JSD.

Nerealizované kurzové rozdíly k zálohovým listům nebo daňovým zálohovým listům a jejich dobropisům se při uzávěrce vyčíslují pouze, pokud je hodnota parametru Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh Ano, anebo Dle nastavení na zálohovém listu a zároveň je na dokladu zatržena položka Počítat uzávěrkový kurzový rozdíl.

Dále zadáte následující položky:

Název	Popis
Uzávěrka vypočte (typ závěrkových kurz.rozdílů)	Pro volby Provést novou uzávěrku a Zopakovat poslední uzávěrku je v pravé části okna k dispozici možnost zvolit, jaký typ závěrkových kurzových rozdílů se má vyčíslit: Možnost volby typu závěrkových KR Průvodce uzávěrkou nabízí obě možnosti bez ohledu na zvolené uzavírané období a nijak nekontroluje správnost volby z hlediska aktuálně platné legislativy pro dané období! (Ani nemůže, jelikož období si uživatel může nadefinovat v podstatě libovolně). Je tedy čistě na uživateli, zvolit si takovou možnost, která je pro jím zvolené uzavírané období legislativně opodstatněná!!!!!! Podrobně viz Věcný obsah Cizí měny - Závěrkové kurzové rozdíly - obecně.
Datum odúčtování	Pro volbu výpočtu závěrkových kurzových rozdílů aktivních a pasivních v předchozí položce je navíc k dispozici k editaci ještě položka pro zadání data odúčtování párových závěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních v následujícím období. Předvyplňuje se prvním dnem období následujícího po uzavíraném. Datum z této položky se přenáší na vytvářené doklady závěrkových kurzových rozdílů jako datum účtování.

• Provést mezitímní uzávěrku k datu - Program umožní zadat datum, ke kterému se provede mezitímní uzávěrka řad fakturačních dokladů, tj. vygenerují se nerealizované kurzové rozdíly fakturačních dokladů k zadanému datu. Položka se předvyplňuje aktuálním datem. Na zvoleném datu závisí, jaké řady fakturačních dokladů se nabídnou v následujícím kroku průvodce k uzavření. Dále lze zadat upřesňující poznámku.

  Zda se bude uzávěrka provádět k datu dokladu nebo datu zaúčtování se nastavuje firemním parametrem Kurzové rozdíly a závěrkové kurzové rozdíly vyhodnocovat podle data.

• Zrušit mezitímní uzávěrky k datu - Program umožní zadat datum, do kterého se zruší mezitímní uzávěrky k datu, tj. zruší se všechny vygenerované nerealizované kurzové rozdíly řad fakturačních dokladů s datem stejným nebo vyšším než zde zadané datum. Předvyplňuje se datem poslední mezitímní uzávěrky fakturace provedené k datu vyššímu než datum poslední uzávěrky fakturace za období. Pokud však ještě nebyla po uzavření období provedena žádná mezitímní uzávěrka fakturace, předvyplňuje se datem posledního dne naposledy uzavřeného období. Objasníme na příkladu:

  Nechť bylo uzavřeno období 2007 a provedena mezitímní uzávěrka fakturace k 5.5.2008. Poté bylo uzavřeno i období 2008. Dále byly provedeny dvě mezitímní uzávěrky fakturace, jedna k 2.3.2009 a druhá k 9.6.2009. Zrušíme-li mezitímní uzávěrku fakturace k 8.4.2009, smažou se nerealizované kurzové rozdíly vygenerované při mezitímní uzávěrce k 9.6.2009 a zruší se uzavření řad fakturačních dokladů v období od 3.3.2009 do 9.6.2009. Tj. poslední vytvořené nerealizované kurzové rozdíly jsou k datu poslední nezrušené mezitímní uzávěrky, tedy k 2.3.2009 a řady fakturačních dokladů jsou uzavřeny rovněž k 2.3.2009. Pokud zadáme zrušení mezitímní uzávěrky fakturace k 8.4.2008, nedojde ke zrušení žádné uzávěrky, protože zvolené datum spadá do období již uzavřeného uzávěrkou fakturace za období 2008.

Dále zadáte následující položky:

Další postup se liší podle toho, jakou akci si vyberete:

• Provést novou uzávěrku
• Zopakovat poslední uzávěrku
• Zrušit poslední uzávěrku
• Provést mezitímní uzávěrku k datu
• Zrušit mezitímní uzávěrky k datu