Časová struktura pohledávek a závazků

V předchozí kapitole jsme si předvedli, jak a kde pořizovat knihy dokladů k aktuálnímu dni a knihy zpětně k datu. V praxi se dále velmi často setkáme s požadavkem vědět, nejen jaký je objem našich závazků a pohledávek, ale i jaká je jejich struktura z hlediska počtu dnů po splatnosti.

Otevřeme agendu Reporty nákupu. Viz modul Nákup→záložka Zálohy a faktury. Zde vybereme report Časová struktura závazků. V dalším kroku si můžeme v omezovacím prvku Limity vybrat, která limitní pásma pro závazky nás zajímají. Zde buď využijeme předdefinovaných limitů, nebo si zavedeme nějaké vlastní limity podle toho, jak podrobně chceme strukturu pohledávek a závazků sledovat (což můžeme provést rovnou z vyvolaného číselníku pomocí tlačítek Nový resp. Oprava, příp. si jej přepnout na "velký" tlačítkem Velký číselník (resp. klávesovou zkratkou F12) a potřebné úpravy provést poté.

My využijeme předdefinovaných limitů, které nechť jsou např. následující:

Příklad definice mezí pro výpisy časových struktur pohledávek a závazků. ABRA vzhled modrý.

Poté si označíme a vybereme ty limity, po nichž chceme strukturu závazků vypsat, v našem případě si označíme a vybereme všechny dle předchozího obrázku. V omezovacím prvku Datum, ke kterému se má počet dnů po splatnosti spočítat zadáme např. 31.03.2016. Pokud jste doklady zadávali stejně jako my v této příručce, měli byste obdržet výpis obdobný následujícímu:

Výřez z tiskového výstupu časové struktury závazků. Omezení za řady dokladů jsme si nezadali, tudíž jako závazky budou akceptovány všechny možné závazky, tj. faktury přijaté, zálohové listy přijaté, JSD... Případné dobropisy faktur přijatých snižují celkový závazek.

Dále viz podrobný help. Kap.: Reporty nákupu a Reporty prodeje.