Uzávěrka projde všechny doklady vystavené v daném období ve zvolených řadách a k dokladům v cizích měnách, které byly zcela nebo částečně uhrazeny, ale dosud k nim neexistuje kurzový rozdíl a měl by vzniknout, kurzový rozdíl vygeneruje. K dokladům v cizích měnách, které nebyly dosud zcela uhrazeny, vygeneruje odpovídající závěrkové kurzové rozdíly. Poté dané řady dokladů pro dané období uzavře (podrobněji viz popis nové uzávěrky).
Je-li řada dokladů pro dané období uzavřena, pak nelze do tohoto období pro ni zadávat žádné nové doklady, ani doklady z tohoto období opravovat nebo mazat, popř. ani zaúčtovat.
Funkce uzávěrka fakturace na rozdíl od uzávěrky pokladen nebo bankovních účtů nenastavuje žádné počáteční stavy řad dokladů pro následující období. (Nezaměňujte s počátečními stavy účtů v účetní osnově, které se nastavují účetní závěrkou). Čili pokud pro nějaký doklad v dané řadě nepotřebujete vyčíslit závěrkové kurzové rozdíly, resp. kurzové zisky či ztráty, není bezpodmínečně nutné pro takovou řadu uzávěrku spouštět. Nicméně pro úplnost doporučujeme i pro takové řady uzávěrku provést, minimálně tím zabráníte nežádoucím manipulacím s danou řadou v minulých obdobích (jiný způsob ochrany daných dokladů by byl využitím nějakého jiného způsobu zablokování dokladů, např. auditací v účetním deníku či blokacemi).
Pro generování kurzových rozdílů (KR) a kurzových rozdílů závěrkových (KRZ) bylo zavedeno logování. Logy se vždy vytváří při spuštění nové uzávěrky fakturace za období nebo k datu. Pro každou uzavíranou řadu dokladů se vždy vytváří samostatný log. Vygenerovaný log najdete v agendě Logy.
Při generování samostatných kurzových rozdílů (mimo uzávěrku fakturace) se log vždy nevytváří - logují se pouze problémové případy.
Mezitímní uzávěrka projde všechny doklady vystavené k zadanému datu ve zvolených řadách a k dokladům v cizích měnách, které byly zcela nebo částečně uhrazeny, vygeneruje kurzové rozdíly, pokud k nim dosud neexistují a měly by vzniknout. Dále k dokladům v cizích měnách, které nebyly dosud zcela uhrazeny, vygeneruje nerealizované kurzové rozdíly k zadanému datu. Poté dané řady fakturačních dokladů k zadanému datu uzavře (podrobněji viz popis mezitímní uzávěrky k datu).
Je-li řada fakturačních dokladů k zadanému datu uzavřena, pak pro ni nelze zadávat žádné nové doklady s datem spadajícím do období před datem provedení mezitímní uzávěrky, ani doklady s datem před datem provedení mezitímní uzávěrky opravovat nebo mazat.
Tip na video...
Video začíná teoretickým pojednáním o možnostech uzávěrky fakturace a následují praktické příklady provedení uzávěrky fakturace s komplexním vysvětlením všech bodů uzávěrky.
Video je součástí celého kurzu Uzávěrky v ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete zde.
Uzávěrku fakturace je kromě ručního spouštění z této agendy možné spouštět také automaticky pomocí stejnojmenné naplánované úlohy, případně ze Skriptování pomocí metody CFxDocumentClosing.DocumentsClosing.