Projekty - záložka Bilance
Záložka Bilance slouží pro vyhodnocení projektů (resp. adekvátně zakázek, obchodních případů). Záložka zobrazí bilanci k aktuálnímu projektu ze záložky Seznam. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný projekt je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení.
Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - projektové řízení, záložka slouží pro vyhodnocování finančních ukazatelů daného projektu. Při vyhodnocení projektu se zároveň automaticky vyhodnotí také všechny jeho podřízené projekty. Zjištěné hodnoty k datu vyhodnocení se pamatují, je tedy možné je zpětně prohlížet a zpětně vidět vývoj reálných výnosů a nákladů v průběhu času. Vypočtené bilance lze tedy chápat jako jakési "snímky" o číslech napočtených k nějakému datu. Pozor! Z toho plyne, že pokud je vystaven nějaký doklad zpětně, je třeba vyvolat přepočtení bilance funkcí Přepočítat, aby se daná bilance k příslušnému datu o takový doklad zaktualizovala.
V horní části jsou k dispozici následující položky:
| Název | Popis |
|---|---|
| Bilance pro | Identifikace projektu (kód + název projektu), k němuž patří zde zobrazená bilance, tj. aktuálního projektu ze záložky Seznam. |
| Bilance k datu | Položka typu skrytý seznam, kde lze vybrat datum, k němuž chcete zobrazit bilanci. Nabízí se zde data nadefinovaných kontrolních bodů pro aktuální projekt ze záložky Seznam, a dále data, k nimž byla bilance napočtena funkcí Nová bilance. |
| Spočetl | Uživatel, který provedl poslední výpočet a datum a čas provedení posledního výpočtu. |
| Údaje sečtené vč. podřízených | Možnost zatrhnout, zda chcete hodnoty zobrazovat vysoučtované i za subprojekty. |
| Započítat skutečnou nákladovou cenu zdrojů do skutečných nákladů | Možnost zatrhnout, zda do zobrazovaných skutečných nákladů započítat nákladovou cenu napočtenou podle zdrojů daného projektu. Není-li zatrženo, pak se zobrazují pouze náklady vyčíslené z účetních zápisů z účetního deníku a účetních žádostí za daný projekt příp. i za jeho podřízené (dle stavu zatržení předchozí položky). Je-li zatrženo, pak se k tomu přičte hodnota vyčíslená z realizovaných hodin jednotlivých zdrojů (viz položka Hodiny-reál) projektu. |
| Zobrazit v tisících |
Ve spodní části se zobrazuje spočtená bilance. Tj. sumární položky informující o stavu nákladů a výnosů ke zvolenému datu. Jsou uvedeny v přepočtu na lokální měnu.
Do výnosů a nákladů se započítávají údaje účtované v rámci daného projektu JEN na ty účty, které mají v účtovém rozvrhu nastaven příznak Zahrnovat do nákladů resp. do výnosů (v bilanci projektového řízení a účetních reportech).
Uvedené sumární položky:
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Projekt | ||
| Plánované údaje | ||
| Výnosy-plán | ||
| Náklady-plán | ||
| Zisk-plán | ||
| Skutečné údaje | ||
| Výnosy-skutečné | ||
| Náklady-skutečné | ||
| Zisk-skutečný | ||
V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:
Navigátor v této záložce
Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:
- Rozbalit - pro ...
- Sbalit. Žádné jiné funkce zde nemají význam.
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k této záložce:
| Název | Kl. | Doplňující popis |
|---|---|---|
| Nová bilance | - | |
| Přepočítat | - |
Pro hromadný přepočet bilancí více projektů je možno použít funkci Přepočítat bilance na záložce seznam. |
| Občerstvit | - | Jedná se o klasické |
| Výnosy-detail | - | |
| Náklady-detail | - | |
| Naplánovat | - | |
| Tisk, export |
F5 |
Umožňuje provést standardně tisk a to dané bilance. (Na rozdíl od funkce Tisk v seznamu zakázek se zde před tiskem nevybírá, jaké záznamy tisknout, tiskne se to, co je právě zobrazeno v záložce.) |