Pokladní výdeje (PV)

Agenda pokladních výdejů slouží k vystavování výdajových dokladů. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení.

Vystavení nového dokladu

Nový pokladní výdej lze vystavit samostatně nebo podle existujících příjemek či objednávek vydaných. Nový pokladní výdej podle jiného dokladu může být vytvořen i přímo z agend těchto dokladů. Může být vystaven i z jiných agend např. jako platby jiných dokladů, z Call Centra, z pokladního či restauračního prodeje apod. Viz též Možnosti vystavení nového PV. K dokladu vystavenému v režimu "reverse charge" příp. v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") lze po uložení rovnou vystavit odpovídající Doklad reverse charge. Pokladní výdeje mohou být plnohodnotnými daňovými doklady anebo mohou být platbami jiných dokladů.

Pokladní výdeje v cizí měně

Pokladní doklady mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Je možné vystavovat DPH doklady i v cizích měnách.

Možnosti dokladu pokladní výdej

Pro vrácení části nebo celého pokladního výdeje slouží agenda Vrácení pokladních výdejů.

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Agenda podporuje schvalování dokladů a schvalování výdajů.
Řádky je možné zadávat čtyřmi možnými způsoby a je možné zadávat haléřové vyrovnání.

Do pokladních výdejů lze importovat (čerpat) jiné doklady. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů výdajů pořízení a lze z něj čerpat do dokladů účelů výdaje.

Účetnictví a pokladní výdeje

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, a to jednoduše, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. V případě nastavení Účtovat souhrnně bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat pro hromadné zaúčtování.

Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.