Jak na automatické vyrovnání saldokonta v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků

V tomto návodu si ukážeme, jak lze částečně automatizovat (předvyplnit účty v průvodci vyrovnáním souvztažných skupin podle správné strany MD nebo D) funkci Vyrovnat v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků. Funkce umožňuje automaticky hromadně vygenerovat interní doklady na vyrovnání saldokonta vybraných saldokontních skupin. Více k samotné funkci vyrovnat najdete v popisu funkce v kapitole Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků

Kurzové rozdíly se interními doklady generují většinou u účtu skladových zásob k dorovnání rozdílů výdajů pořízení mezi příjemkou a fakturou. Podle toho, zda k vyrovnání dochází na straně MD nebo D, se programem dosadí automaticky nákladový nebo výnosový účet (zisk nebo ztráta).

Zde si popíšeme potřebná nastavení, aby vyrovnání pomocí interních dokladů mohlo fungovat v režimu automatického předvyplnění, a následně i postup při vyrovnání.

Potřebná nastavení

Nejprve je potřeba ověřit a případně nastavit, že jsou Interní doklady účtovány přímo do deníku. Otevřeme agendu Řady dokladů, najdeme záznam pro typ dokladu 00 Interní doklady a ověříme, že je v položce Kam účtovat vybrána volba "Přímo do deníku (pokud je možno)". Pokud vybrána není, zatrhneme ji.

Následně otevřeme agendu Firemní údaje na záložce Obecné a zvolíme subzáložku Nastavení saldokonta. Zde je potřeba vybrat požadovanou řadu interních dokladů a nastavit požadované účty na obou stranách (MD a D) pro haléřové vyrovnání, kurzové rozdíly a ostatní vyrovnání. Tyto účty následně budou automaticky použity v průvodci vyrovnání.

Podle nastavení v agendě Firemní údaje se převezme řada dokladů, do které se vytvářejí vyrovnávací účetní záznamy, a podle zvoleného typu vyrovnání se předvyplní účty MD a D.

Účty lze před vyrovnáním změnit.

Průvodce vyrovnáním souvztažných skupin

Otevřeme agendu Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků a v omezení vybereme požadovaný účet, období a zda se mají vypsat jen skupiny s nenulovým rozdílem.

Stiskneme tlačítko Vyrovnat.

V prvním kroku průvodce vyrovnáním vyberme, zda chceme vyrovnat všechny skupiny ze záložky Seznam, jen označené záznamy nebo jen aktuální skupinu. V našem případě vybereme všechny záznamy.

V dalším kroku, díky tomu, že jsme si přednastavili účty v agendě Firemní údaje, došlo k automatickému vyplnění účtů.

Určení strany MD nebo D např. pro typ Haléřové vyrovnání:

  • Když je saldo účetní skupiny kladné, tedy zaplaceno méně → MD: z průvodce D: saldokontní účet

  • Když je saldo účetní skupiny záporné, tedy zaplaceno více → MD: saldokontní účet D: z průvodce

Nyní můžeme jen provést kontrolu účtu. Abychom nemuseli ručně vyplňovat položky jako jsou Středisko, Obchodní případ, atd., zatrhneme volbu "Převzít z účetní skupiny".

Tlačítkem Dále dojde k vytvoření interních dokladů, v tomto případě na haléřové vyrovnání. Zatržením volby "Otevřít v agendě" můžeme doklady po stisku tlačítka Dokončit ihned zobrazit.

Po dokončení se zobrazí vytvořené doklady.

Stejný postup můžeme provést také pro kurzové rozdíly nebo ostatní vyrovnání.