Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa párovacích znakov

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne Spoločné prvky v dokladových agendách príp. ďalšie kapitoly v sekcii všeobecných pravidiel.

Ide o zoznam zaúčtovaných záznamov, tzn. zaúčtovaní dokladov, ktoré boli zaúčtované do denníka rovno po vystavení (majú nastavený spôsob účtovania priamo do denníka) alebo ktoré boli preúčtované do účtovného denníka neskôr z účtovných žiadostí. Ide o účtovný denník podobne ako v agende Účtovný denník - súvzťažne, len tu s nasledujúcim rozdielom: 

Tato agenda zobrazuje účetní záznamy v deníku párované do saldokontních skupin podle párovacích znaků zadaných uživatelem, včetně informace o saldech jednotlivých skupin, přičemž (na rozdíl od agendy Saldokonto - účtovný denník súvzťažne, umožní párovat každý účetní záznam nezávisle do dvou skupin příslušejících ke každé straně účtu (skupina MD, skupina D).

Každej novej párovacej skupine môže byť pridelený iný párovací znak, slúžiaci k jednoduchšej vizuálnej orientácii v skupinách v saldokontnom denníku. Tvorba saldokontních skupin dle párovacích znaků je zcela nezávislá na tvorbě saldokontních skupin podle zdrojových skupin (tj. systém tvorby účetních skupin (AccountGroups) podle tzv. SourceGroups, podle pravidel párování dokladů do saldokontních skupin) zobrazovaných v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně. Čili přesun záznamu z jedné saldokontní skupiny do druhé v agendě Saldokonto - účtovný denník súvzťažne nijak neovlivní zařazení tohoto záznamu do saldokontní skupiny dle párovacích znaků zde v této agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně dle párovacích znaků a naopak.

Párovací znaky jsou automaticky přidělovány na základně nastavení firemního parametru Párovací znak pro saldokonto , tj. buď se použije číslo dokladu nebo variabilní symbol. Párovací znaky tedy nejsou volitelně použity při konstrukci saldokontního deníku, ale jsou persistentně uloženy v databázi. Změnu párovacích symbolů lze tedy provést uživatelsky pouze změnou parametru, vrácením účetních záznamů zpět do Žádostí a zaúčtováním do deníku.

Párovací znaky se účetnímu záznamu přidělují následovně:

• Automaticky při zaúčtování do deníku - obě nové párovací skupiny jsou nastaveny na hodnotu účetní skupiny, která je na základě zdrojové skupiny přidělena v okamžiku zaúčtování. Účetní skupina i párovací skupiny jsou po zaúčtování nastaveny na stejnou hodnotu - zobrazení v agendách "Saldokonto - účetní deník souvztažně" a "Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků" je primárně totožné. V případě, že je zaúčtováván doklad, jehož část je již v deníku a byly mu změněny párovací skupiny tzn. že párovací skupiny MD/D nejsou totožné s účetní skupinou (např. osamostatněním nebo přesunem do jiné párovací skupiny) je nový záznam připárován k prvnímu nalezenému účetnímu záznamu, který má shodnou účetní skupinu, párovací skupiny MD/D jsou shodné a nejsou shodné
• Ručně při osamostatnění účetního záznamu v agendě "Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků".

Uživatel může v párování dle párovacích znaků ručně provádět úpravy a změny a to pomocí k tomu určených funkcí zde v této agendě. Viz popis funkcí v záložce Seznam.

 

Naplnění párovacích znaků a položek Skupina MD/Skupina D po update

Po update z verze, která neobsahovala podporu párování podle párovacích znaků je nejdříve potřeba si naplnit položky Párovací znak a Skupina MD/Skupina D. K tomu je určen nástroj  Doplnění párovacích znaků podle párovacích znaků v agendě Pomocné nástroje administrace.

Provede následující:

• Naplní párovací znak u každého záznamu s ohledem na nastavení parametru Párovací znak pro saldokonto adekvátní hodnotou, tj. interním číslem resp. var. symbolem výchozího dokladu dané skupiny (dle obdobných pravidel, jaká se uplatňují na přidělování sourcegroups pro párování v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně, tj. např. dobropis dostane jako znak číslo zdrojové faktury, kurzový rozdíl k faktuře dostane číslo faktury atd.)
• Naplní položky párovací Skupina MD (AccGroupDebit_ID) a Skupina D (AccGroupCredit_ID) u každého účetního záznamu obsahem položky Účetní skupina (AccGroup_ID) daného účetního záznamu

Doplnění textu párovacích skupin je časově náročná operace (přibližně 13000 záznamů/min). Proto důrazně doporučujeme v případě velkého počtu záznamů v účetním deníku nástroj spouštět mimo provozní dobu.

Text párovacích skupin lze pro označené účetní záznamy funkcí "Vrátit".

 

Dále zde platí obdoba téhož, co platí v agendě Saldokonto - účtovný denník súvzťažne.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Účtovníctvo.