Nachádzate sa tu:

Sprievodca vytvorením platobných príkazov

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Žádosti o platební příkazy po vyvolání funkce Platební příkazy v záložce Seznam. Umožňuje z vybraných požiadaviek vygenerovať jednoduché alebo hromadné platobné príkazy pre banku. Posledné použité voľby v jednotlivých krokoch sprievodcu sa pamätajú na užívateľa.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Voľba typu platobného príkazu

Ak je označených niekoľko žiadostí o platobný príkaz (PLP), tak v prvom kroku sprievodcu najskôr vyberiete, či sa z nich má vytvoriť hromadný platobný príkaz alebo či sa má pre každú žiadosť vytvoriť samostatný jednoduchý platobný príkaz:

Platobný príkaz pre viac žiadostí je možné vytvoriť voliteľne ako hromadný alebo ako niekoľko jednoduchých

Pri voľbe hromadného platobného príkazu sa na jeden hromadný príkaz program pokúsi zlúčiť tie označené žiadosti, ktoré boli vystavené na rovnaký účet. Či sa nakoniec všetky takéto zlúčia na jeden hromadný PLP, alebo vznikne niekoľko takých PLP, ešte závisí od toho, aké meny a aké dátumy splatnosti sa vyskytujú na vybraných žiadostiach a aký postup potom užívateľ zvolí v nasledujúcich krokoch sprievodcu, viď ďalej.

Ak je funkcia vyvolaná len pre jednu žiadosť, prvý krok sprievodcu sa preskočí a sprievodca pokračuje rovno ďalším krokom.

2. krok - Kontrola vyplnenia účtu príjemcu

Ak niektorá zo spracovávaných žiadostí o PLP nemá vyplnený účet príjemcu, zobrazí sa tento krok. Tu máte možnosť nastaviť, ako sa majú takéto žiadosti spracovať:

Žiadosti s nezadaným účtom môžete zahrnúť do príkazu a účet na ne napríklad doplniť neskôr

Keď majú všetky spracovávané žiadosti účet zadaný, sprievodca pokračuje rovno ďalším krokom.

3. krok - Kontrola rozdielnosti mien

sa majú žiadosti rozdeliť podľa mien na viacero platobných príkazov
sa žiadosti nemajú rozdeľovať podľa mien

4. krok - Kontrola rozdílnosti datumů splatnosti

Pokud tvoříte platební příkaz najednou pro více žádostí o PLP, v předchozích krocích jste zvolili hromadný příkaz a zahrnuté žádosti o platební příkazy na jeden účet nemají shodné datum splatnosti, pak se zobrazí tento krok. Môžete tu zvoliť, aký dátum splatnosti má mať výsledný generovaný PLP (resp. výsledné generované PLP, ak ich má na základe predchádzajúcich volieb vzniknúť viac) alebo žiadosti ešte rozdeliť na rôzne PLP podľa dátumov splatnosti:

Voľba dátumu splatnosti pre hromadný príkaz, pokiaľ zahrnuté žiadosti nemajú rovnaký dátum splatnosti

Tzn.:

dátum splatnosti pre ne nastaviť tu zadaným dátumom
alebo použiť najmenší resp. najväčší dátum splatnosti vyskytujúci sa na žiadostiach, ktoré sa majú zahrnúť do rovnakého hromadného platobného príkazu
nebo žádosti rozdělit do PLP podle datumů splatnosti
poslední možností (od verze 20.3) je převzít na jednotlivé řádky platebního příkazu datumy splatnosti ze žádostí, vytvořený platební příkaz (a vyexportovaný soubor) pak může obsahovat několik různých datumů splatnosti

Volba se nabízí, pokud zdrojové žádosti pro jeden vlastní účet obsahují různé datumy splatnosti.

5. krok - Zmena dátumu splatnosti

Tento krok sa zobrazí po predchádzajúcich krokoch, ak má firemný parameter Vždy sa spýtať na dátum splatnosti pri generovaní platobných príkazov hodnotu Áno a ak sa nezobrazila záložka Kontrola rozdielnosti dátumov splatnosti (v takom prípade sa dátum splatnosti zadáva už tam). Umožňuje ešte pred dokončením a vygenerovaním PLP zmeniť dátum splatnosti žiadostí zahrnutých do generovaného resp. generovaných PLP.

Možnosť zmeny dátumu splatnosti ešte pred vygenerovaním PLP

Tzn.:

dátum splatnosti pre ne nastaviť tu zadaným dátumom
alebo použiť dátumy splatnosti zadané na jednotlivých zahrnutých žiadostiach

6. krok - Kontrola preplatenia

V tomto kroku se zkontroluje, zda některá žádost o platební příkaz nezpůsobí přeplacení placeného dokladu. Pokiaľ áno, zobrazí sa zoznam týchto Žiadostí. Je potom možné pokračovať vo vytváraní PLP bezo zmeny alebo odstrániť žiadosti, ktoré spôsobia preplatenie plateného dokladu:

Možnosť či použiť všetky žiadosti, alebo odstrániť žiadosti, po ktorých vznikne preplatok.

Žiadosti platiace zhodný doklad sú vyhodnocované postupne inkrementálne.

Majme FP-1/2013 vystavenú na sumu 1.000,- a nasledujúce žiadosti (pri ktorých budeme vystavovať hromadný platobný príkaz):

ZPP-1/2013 platba 1.010,-
ZPP-2/2013 platba 900,-
ZPP-3/2013 platba 110,-
ZPP-4/2013 platba 100,-

Ako preplácajúci budú zobrazené doklady ZPP-1/2013 a ZPP-3/2013. Postup vyhodnotenia je nasledujúci:

ZPP-1/2013 platí FP-1/2013. Platba 1.010,- je väčšia 1.000,-. Zobrazí sa ako preplácajúca, pretože 1000 - 1010 je menšia ako nula.
ZPP-2/2013 platí FP-1/2013. Platba 900,- je menšia ako 1.000,-. Nezobrazí sa: 1000 - 900 je väčšia alebo rovná nule (zostáva uhradiť 100,- ).
ZPP-3/2013 platí FP-1/2013. Platba 110,- je väčšia ako 100,-. Zobrazí sa ako preplácajúca, pretože 100 - 110 je menšia ako nula.
ZPP-4/2013 platí FP-1/2013. Platba 100,- je rovná 100,-. Nezobrazí sa, pretože 100 - 100 je väčšia alebo rovná nule (zostáva uhradiť 0,- ).

Žiadosť zahŕňajúca viacero platených dokladov je v prípade voľby odstránenia odstránená ako celok.

Doklady bez vyplneného čísla účtu príjemcu sú vynechané na základe voľby prepínača "Nezahrnúť žiadosti bez vyplneného účtu príjemcu do platobného dokladu".

7. krok - Dokončenie

Pre generované platobné príkazy zadáte ešte obdobie a dátum ich vystavenia. (Ide o dátum dokladu PLP, nezamieňajte s dátumom splatnosti.)

Zadanie obdobia a dátumu dokladu pre generované doklady platobných príkazov

Po stlačení tlačidla dokončiť vygeneruje zodpovedajúce platobné príkazy. Dále funkce vyvolá agendu Platební příkazy a otevře ji "přes" agendu žádostí o platební příkazy. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Platobných príkazov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Platobných príkazov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za novo vytvorené platobné príkazy.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich platobných príkazov a pod.)