Popis ovládača SK_MultiCash.hbd

Tento ovládač je nástupcom staršieho ovládača SK_MtCash.hbd.

Parametre tohto ovládača sú usporiadané do nasledujúcich záložiek:

Obsiahnuté záložky:	Všeobecné	Platobné príkazy	Bankové výpisy

Prípony príkazov pre tento ovládač:

Prípona príkazov - tuzemské: *.SKI, zahraničné: *.SKA (definovateľná)
Prípona výpisov - *.STA (definovateľná)

Všeobecné

Názov	Doplňujúci popis
Banka a verzia	Tu je potrebné nastaviť, pre akú banku budete daný ovládač využívať, keďže v rámci jednotlivých bankových ústavov existujú drobné odlišnosti v použití bankového klienta a v tvare súborov, a ďalej zvolíte verziu, ak je pre danú banku k dispozícii viac ako jedna. Banky ČSOB a VÚB automaticky podporujú import platieb SEPA.
Vytvárať zahr. platobné príkazy pre platby v tuzemsku v cudzej mene	Riešenie požiadavky, aby bankový ovládač generoval zahraničné platobné príkazy (.CFA) z korunového účtu. Ak chce zákazník uskutočniť platbu v cudzej mene z korunového účtu a položka nie je začiarknutá, systém vygeneruje tuzemský platobný príkaz (.CDF). Pokiaľ však banka požaduje zahraničný plat. príkaz, je možné začiarknuť túto položku.
Predčíslie pre zahraničné platby	Predčíslie, ktoré je potrebné pre generovanie platieb do zahraničia. Len pre niektoré bankové ústavy.
Štrukturovaný formát bankového výpisu	Ovplyvňuje import variabilných symbolov. Len pre niektoré bankové ústavy, napr. UniCredit Bank CZ.
Zadať spoločný popis účtu príjemcu	Ak je voľba začiarknutá, tak sa pri exporte platobných príkazov (PLP) zobrazí dialóg na zadanie textu a zadaný text sa zapíše do súboru s plat. príkazom na koniec riadka "UK:". Použitie: pri generovaní PLP je kreditný účet (účet príjemcu) identifikovaný takto: UK:000006 7523566011 TEXT. Prvé dve položky v časti "UK:" sú podľa definície formátu povinné, tretia TEXT je nepovinná a ide o voliteľný text, max. 20 znakov. Tá nepovinná má význam "skratka účtu príjemcu" alebo "popis účtu príjemcu" a ak sa vynechá, banka (napr. TABA) do následného BV vloží automaticky názov účtu príjemcu (samozrejme len pre vnútrobankové transakcie, kde názov príjemcu pozná), čo býva väčšinou meno fyzickej osoby. Účtovníčka i iní vo firme tak môžu vidieť, ktorý zamestnanec dostáva akú mzdu na účet netto, i keď je to v danej firme neverejná informácia a do PLP sme ju neuviedli. Je tomu možné zabrániť tak, že TEXT sa do spomenutej nepovinnej položky vyplní, čo umožňuje práve táto položka.
Formát BusinessNet	Len pre niektoré bankové ústavy, napr. UniCredit Bank CZ.
Formát výpisu MT940_SEPA	Umožní importovať bankové výpisy v tomto formáte. Voľba je dostupná len pre Tatra Banku.

Platobné príkazy

Názov	Doplňujúci popis
Cesta pre ukladanie vygenerovaného platobného príkazu	Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený. Ovládač vytvára súbory platobných príkazov so štruktúrou s menom RR_MM_DD_NN, kde NN je poradové číslo v rámci dňa od 1 do 99 (takže ak je v jednom dni viacero súborov, neprepisujú sa). Od verzie 9.01 je táto funkcionalita podporovaná pre všetky banky, ktoré tento driver podporuje.
Po exporte spustiť	Po vlastnom exporte je možné spustiť externý program, napríklad program, ktorý rovno umožní vytvorený el. platobný príkaz odoslať do banky (zodpovedajúca stránka WWW). Vo volaní programu možno využívať parametre - viď popis pri funkcii Parametre.
Prípona súboru tuzemského príkazu	Východisková hodnota je SKI. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu.	Aké súbory vzniknú, ovplyvňuje tiež nastavenie režimu SEPA, viď ďalej.
Prípona súboru zahraničného príkazu	Východisková hodnota je SKA. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu.
Prípona súboru príkazu SEPA	Východisková hodnota je XML. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu.
Krátke označenie účtu	Textový reťazec. Používa sa napr. pre rozpoznávanie vlastného čísla účtu porovnaním s interným číslom účtu uvedeným v parametroch drivera ako "Krátke číslo účtu", tzn. pokiaľ sa účet vo výpise zhoduje s interným číslom, príjme sa. Jedna z možností rozpoznávania čísla účtu. Viď tiež parameter Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu. Pri banke Commerzbank je potrebné uviesť vrát. meny (napr. 133106022700CZK) a porovnáva sa s údajom z poľa :25: vrátane identifikácie meny.
Režim SEPA	Slúži na realizáciu SEPA platieb priamo v rámci tohto ovládača. Sú tu k dispozícii nasledujúce možnosti: Nepoužívať SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML sa nebude používať. Používať len SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML sa bude používať pre všetky príkazy. SEPA ISO XML len pre príkazy do oblasti SEPA - formát SEPA ISO XML bude používaný len pre príkazy, ktoré sú vystavené na firmu, ktorá má v adrese sídla uvedenú krajinu patriacu do oblasti SEPA. SEPA ISO XML pre všetky zahraničné príkazy - formát SEPA ISO XML sa bude používať pre všetky zahraničné príkazy. U jiných režimů než Nepoužívat SEPA ISO XML se Lokální platba v EUR považuje také za SEPA platbu a vyexportuje se v XML Podľa tohto nastavenia sa potom vytvárajú výstupné súbory: pokiaľ sa v príkaze nájdu riadky, ktoré podľa vyššie uvedeného nastavenia spadajú do spracovania pomocou SEPA XML, tak sa pre ne vytvorí adekvátny súbor. V dôsledku tým pádom môžu pre platby vzniknúť až tri súbory (domáce/zahraničné a SEPA XML). Pokiaľ nastavíte formát výpisov na SEPA, je potrebné skontrolovať, že sú vyplnené nasledujúce položky v Adresári firiem: Názov firmy, IBAN, Ulica, Mesto a Kód krajiny.
Kódovanie SEPA XML	Vzhľadom k tomu, že jednotlivé banky podporujúce komunikáciu podľa ISO 20022 môžu vyžadovať rôzne spôsoby kódovania znakov v platobných príkazoch, je potrebné podľa informácií z konkrétnej banky vybrať v tejto položke zodpovedajúcu znakovú sadu, v ktorej bude platobný príkaz vytvorený. K dispozícii sú tieto možnosti: WINDOWS_1250 UTF_8 ISO_8859_2 CP_852 CP_895 UTF_16 Východisková hodnota je UTF_8.
Formát príkazu SEPA	Verzia formátu správy (tiež podľa ISO 20022). K dispozícii sú tieto možnosti: pain.001.001.02 (CustomerCreditTransferInitiationV02) pain.001.001.03 (CustomerCreditTransferInitiationV03) Je potrebné zvoliť formát podporovaný konkrétnou bankou. Východisková hodnota je pain.001.001.03.
Odstraňovať diakritiku v ISO XML súbore	Parameter, ktorý určuje, či vo vygenerovanom platobnom príkaze budú znaky bez diakritiky. Východisková hodnota je Áno. Platobné príkazy bez diakritiky vyžadujú napr. banky Tatrabanka, Unicredit a i.
Nevyplnené kódy krajín nahradzovať kódom lokálnej krajiny v ISO XML súbore	Primárne systém ABRA Gen do platobného príkazu ISO XML preberá kód krajiny z položky Kód krajinyô na firme, ktorá je zadaná na platobnom príkaze. Pokud země na firmě není vyplněna, je možné pomocí tohoto parametru zvolit, aby se do platebního příkazu převzala lokální země z agendy Firemné údaje.

Ak je platobný príkaz na viacero dokladov, je v texte avíza platby (riadok "AV") informácia, že ide o viacero platených dokladov, za ktorým je doplnený zoznam platených var. symbolov (max. cca 90 znakov).

V ovládači SK_Multicash pre banku Tatra banka a Slovenská sporiteľňa platí: pri generovaní zahraničného plat.príkazu s viacerými platbami sú jednotlivé platby oddelené znakom $.

Bankové výpisy

Názov	Doplňujúci popis
Cesta k dátam bankového výpisu	Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený.
Pred importom spustiť	Pred vlastným importom je možné spustiť ľubovolný externý program. Zadaný program sa spustí ešte pred vyhľadaním importných súborov. Túto vlastnosť je teda možné využiť na spustenie programu, ktorý sťahuje výpisy z banky.
Prípona súboru výpisu	Východisková hodnota je STA. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou. Pre import súboru STA platí: bloky MT942 sa neimportujú. Ide o bloky, ktoré sú identifikované kľúčovým slovom STARTDISP a ktoré sa nemajú do ERP systémov importovať. Ak výpisy obsahujú iba bloky MT942, tak sa z takýchto výpisov nenaimportuje žiadny riadok.	Aké súbory budú načítané, ovplyvňuje tiež nastavenie režimu SEPA, viď ďalej.
Prípona súboru výpisu SEPA ISO XML	Východisková hodnota je XML. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou.
Výpis je distribuován jako zip archiv	Parametr je třeba zatrhnout, pokud je výpis distribuován bankou (toho času Tatrabankou) jako zazipovaný soubor.
Přípona archivu	Nastavuje příponu souboru zazipovaného výpisu. Typicky ZIP.
Orezávať nuly zľava na VS	Pokiaľ zatrhnete túto predvoľbu, bude ovládač orezávať všetky nuly zľava na variabilných symboloch na výpisoch z účtov. Nastavenie nemá žiadny vplyv na vytvárané platobné príkazy.
Preberať dátum účtovania	Ak je položka začiarknutá, tak sa do dátumu na riadku BV vyplní dátum účtovania BV, ktorý je uvedený v importovanom BV (v súbore, ktorý importujeme). Ak začiarknutá nie je, vyplní sa dátum na riadku BV dátumom obratu položky, ktorý je uvedený v importovanom BV.
Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu	Ide o jednu z možností rozpoznávania čísla účtu. Ak je začiarknuté, do BV sa naimportujú len tie riadky BV, na ktorých je uvedené číslo bank.účtu rovnaké, ako je číslo bank.účtu zadané užívateľom ručne na hlavičke BV. Jedna z možností rozpoznávania čísla účtu. Viď tiež parameter Krátke označenie účtu.
Desatinný oddeľovač	Možnosť určiť, aký znak bude desatinným oddeľovačom. Defaultne je nastavené ",". Určené pre prípad, keď je v importnom súbore s bankovými výpismi iný desatinný oddeľovač ako čiarka.
Kódovanie vst. súboru	Parametr umožňuje nastavit kódování vstupního souboru.
Meno defaultného súboru	Viac viď Defaultný importný súbor.
Režim SEPA	Možnosť nastaviť, či má byť využívaný režim SEPA. Je možné zvoliť nasledujúce hodnoty: Nepoužívať výpis SEPA ISO XML - pokiaľ je nastavená táto hodnota, režim SEPA pre výpisy nebude používaný. Používať len výpis SEPA ISO XML - pokiaľ je nastavená táto hodnota, budú sa importovať výpisy len vo formáte SEPA ISO XML. Používať oba formáty naraz - v tomto móde sú v adresári očakávané oba formáty. Pokiaľ systém ABRA Gen nájde len jeden z nich, výpis sa nenačíta.

Pri banke Slovenská sporiteľňa platí, že pokiaľ je na BV pohyb typu inkaso, tak sa výpis naimportuje, ale bez týchto inkasných pohybov. O tejto skutočnosti je následne užívateľ informovaný.