Zálohový list prijatý

Doklady Zálohové listy prijaté slouží k evidenci záloh od dodavatelů za námi objednané zboží nebo služby. V předchozí kapitole jsme si objednali zboží do našeho skladu vystavením dokladu Objednávka vydaná a nyní nám od našeho dodavatele přijde zálohový list, který si zaevidujeme. V rámci ukládání dokladu se spustí průvodce pro vygenerování záznamu Požiadavka na objednávky vydané.

Otevřeme agendu Zálohové listy prijaté. Viz modul Nákup→záložka Zálohy a faktúry. Vyvoláme funkci F2=Nový. Zadáme standardně hlavičkové údaje (firma X-Data, zadáme externí číslo dokladu podle přijatého dokladu, dle něj se předvyplní i variabilní symbol. Pokud se ale na přijatém dokladu liší, můžeme jej samozřejmě změnit. Nezapomeňte ale variabilní symbol zadat, aby se přenesl do platebních příkazů a provedené platby se pak mohly dle variabilního symbolu s dokladem správně spárovat.

V záložce Obsah zadáme řádek zálohy např. dle následujícího obrázku:

Obsah vystavovaného zálohového listu přijatého. ABRA vzhled modrý.

Zálohový list uložíme. V rámci ukládání dokladu se spustí průvodce pro vygenerování záznamu Žiadosť o platobný príkaz. Zadáme, že uhradíme celou částku:

Průvodce pro vygenerování platebního příkazu k zálohovému listu.

Dále viz podrobný help. Kap.: Zálohové listy prijaté (ZLP).