Generovanie kurzových rozdielov k dokladom vystaveným v cudzej mene

V tomto návode si predvedieme, ako je možné v systéme ABRA Gen hromadne vytvoriť kurzové rozdiely k dokladom fakturácie, ktoré sú vystavené v cudzej mene. V našom prípade si ukážeme postup pre doklady Faktúry vydané a budeme kurzové rozdiely generovať mesačne. Rovnaký postup by bolo možné aplikovať tiež na Faktúry prijaté či iné doklady.

Vyhľadanie príslušných dokladov

Otvoríme si agendu Faktúry vydané. Pre obmedzenie dokladov použijeme položku Dátum vystavenia dokladu, v ktorom si zvolíme obmedzenie za minulý mesiac, v ktorom chceme kurzové rozdiely vygenerovať.

Pri nájdených dokladoch v cudzej mene môžeme skontrolovať, či skutočne vznikla nejaká nezrovnalosť v zaplatení na záložke Platby.

Nutnosť vygenerovať kurzový rozdiel k dokladu poznáme tak, že v mene dokladu je faktúra plne zaplatená, ale v lokálnej mene stále zostáva nedoplatok alebo preplatok, teda kurzový rozdiel.

Pokiaľ by sme pre taký doklad chceli okamžite vytvoriť kurzový rozdiel, vykonali by sme to na záložke Zoznam pomocou funkcie Kurz. rozdiely.

Následne zvolíme vpravo funkciu Kurz. rozdiely, zvolíme generovanie kurzového rozdielu len k aktuálnemu záznamu, zvolíme požadovaný rad dokladov, kontáciu, dátum (ideálne napr. posledný dátum v danom mesiaci) a stredisko (záleží na tom, či máme v interných smerniciach, že sú náklady a výnosy z kurzového rozdielu na konkrétne stredisko, alebo či chceme údaje o stredisku, zákazke atď. prevziať automaticky z 1. riadka prepl. dokladu).

Hromadné generovanie kurzových rozdielov

Pokiaľ chceme napríklad raz mesačne vytvoriť kurzový rozdiel ku všetkým zahraničným faktúram hromadne, vytvoríme si v agende nové obmedzenie za položku Mena, kde nastavíme lokálnu menu, v našom prípade teda CZK (česká koruna), a začiarkneme naviac položku "Inverzia výberu". Obmedzenie nám teda dohľadá všetky doklady vystavené v iných menách ako je práve CZK. A keďže chceme vygenerovať kurzové rozdiely za minulý mesiac, nastavíme si ešte obmedzenie za položku Dátum platby, kde zvolíme možnosť "Minulý mesiac".

Nad získanými záznamami klikneme pravým tlačidlom myši, zvolíme možnosť Označiť všetko.

Následne zvolíme vpravo funkciu Kurz. rozdiely. Postup je rovnaký, ako sme si už ukázali vyššie, len zvolíme generovanie kurzového rozdielu len k aktuálnemu záznamu, zvolíme požadovaný rad dokladov, kontáciu, dátum (ideálne napr. posledný dátum v danom mesiaci) a stredisko (záleží na tom, či máme v interných smerniciach, že sú náklady a výnosy z kurzového rozdielu na konkrétne stredisko, alebo či chceme údaje o stredisku, zákazke atď. prevziať automaticky z 1. riadka prepl. dokladu).

Potom sa automaticky vygenerujú kurzové rozdiely ku všetkým označeným dokladom.

Na dokladoch si potom môžeme na záložke Platby overiť, že bol kurzový rozdiel vygenerovaný a že je doklad už vyrovnaný nielen v mene cudzej, ale tiež v mene lokálnej.