Popis ovládača CZ_CitiDirect.hbd
Tento ovládač je určený pre Citibank.
Parametre tohto ovládača sú usporiadané do nasledujúcich záložiek:
Obsiahnuté záložky: | Platobné príkazy | Bankové výpisy |
---|
Prípony príkazov pre tento ovládač:
- Prípona príkazov -*.IMP (definovateľná)
- Přípona výpisů - *.DSK (definovatelná), SEPA *.XML
Názov | Doplňujúci popis | |
---|---|---|
Cesta pre ukladanie tuzemského platobného príkazu | Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený. | |
Cesta pre ukladanie zahraničného platobného príkazu | Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený. | |
Prípona súboru príkazu | Východisková hodnota je IMP. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu. | |
Po exporte spustiť | Po vlastnom exporte je možné spustiť externý program, napríklad program, ktorý rovno umožní vytvorený el. platobný príkaz odoslať do banky (zodpovedajúca stránka WWW). Vo volaní programu možno využívať parametre - viď popis pri funkcii Parametre. | |
Štruktúra CDFF | Pokiaľ bude parameter začiarknutý, budú platobné príkazy exportované vo formáte CDFF. |
Při exportu platebních příkazů do formátů CDFF a CDFF-SEPA dochází ke konverzi textových řetězců, aby výsledné soubory obsahovaly pouze znaky povolené specifikací formátu, konkrétně:
Před exportem je z textových řetězců odstraněna diakritika, znak & je nahrazen znakem a, všechny ostatní znaky neuvedené v seznamu jsou nahrazeny mezerou. |
Pre platby v EUR použiť SEPA (CDFF-SEPA) |
Umožní exportovať platobné príkazy v EUR a formáte CDFF ako SEPA platbu. Parameter je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je začiarknutý parameter Štruktúra CDFF. Pre zobrazenie parametra je nutné začiarknuť parameter Štruktúra CDFF a prekliknúť na iný editačný prvok formulára. Platební příkaz se vyexportuje jako SEPA platba pouze v případě, že země banky protistrany spadá do oblasti SEPA (Andorra, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko). V opačném případě je zatržení tohoto parametru ignorováno. |
Názov | Doplňujúci popis |
---|---|
Cesta k dátam bankového výpisu | Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený. |
Pred importom spustiť | Pred vlastným importom je možné spustiť ľubovolný externý program. Zadaný program sa spustí ešte pred vyhľadaním importných súborov. Túto vlastnosť je teda možné využiť na spustenie programu, ktorý sťahuje výpisy z banky. |
Prípona súboru výpisu | Východisková hodnota je DSK. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou. |
Prípona súboru výpisu SEPA ISO XML | Východisková hodnota je XML. Exportované výpisy SEPA plateb musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou. |
Orezávať nuly zľava v prípade variabilného symbolu | Pokiaľ zatrhnete túto predvoľbu, bude ovládač orezávať všetky nuly zľava na variabilných symboloch na výpisoch z účtov. Nastavenie nemá žiadny vplyv na vytvárané platobné príkazy. |
Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu |
Ak je začiarknuté, do BV sa naimportujú len tie riadky BV, na ktorých je uvedené číslo bank.účtu rovnaké, ako je číslo bank.účtu zadané užívateľom ručne na hlavičke BV . CitiDirect vyžaduje na PLP interné číslo účtu bez vodiacich núl zľava, ale do BV ho naopak nulami dopĺňa. Aby tento rozpor nečinil potiaže, je pri tomto ovládači kontrola vlastného účtu pri importe bankového výpisu upravená tak, aby ignorovala vodiace nuly zľava. |
Formát SAP MT940 |
Ak z banky dostávate súbor vo formáte SAP MT940, je potrebné začiarknuť toto začiarkavacie políčko. Ak dostávate súbor vo formáte DSK, nechajte nezačiarknuté. Jsou-li v poli :86 souboru ve formátu SAP MT940 obsaženy symboly platby ve tvaru /VS/SS/KS, jsou tyto naimportovány do příslušných položek bankovního výpisu. |
Interné číslo účtu | Tu zadáte číslo účtu, ktoré vychádza z čísla bankového účtu, ku ktorému sa vzťahuje bankový výpis. Číslo účtu, ktoré máte zadať, vám oznámi banka. |
Meno defaultného súboru | Viac viď Defaultný importný súbor. |
Režim SEPA |
Možnosť nastaviť, či má byť využívaný režim SEPA. Je možné zvoliť nasledujúce hodnoty:
|
Súbor výpisu po spracovaní |
Nastavenie, čo sa má so súborom výpisu stať po spracovaní. Možnosti sú nasledujúce:
|
Súbor výpisu presunúť do zložky | Zložka, do ktorej sa má súbor výpisu presunúť po spracovaní. Relevantné len v kombinácii s nastavením predchádzajúceho parametra na "Presunúť súbor do inej zložky". |
Poplatky a sumy v cudzej mene sa prepočítavajú na EUR kurzom doplneným do dokladu BV podľa dátumu pohybu a nie kurzom uvedeným v súbore (DSK) s bankovým výpisom. Tým sa môže stať, že poplatky v EUR budú na BV v systéme ABRA Gen uvedené iné ako na "papierovom" výpise. To ale nevadí, pretože ide o nekorunový účet a majú význam len sumy v cudzej mene. Pohyby v cudzej mene zodpovedajú "papierovému" výpisu.
CITI banka od istej doby vykazuje v bankovom výpise poplatky na samostatných riadkoch, ktoré sú spojené s pôvodným záznamom prostredníctvom referenčného čísla. Tým pádom driver čerpá sumy poplatkov z týchto samostatných riadkov (z poľa 8, ktoré na bežnom riadku obsahuje samotnú sumu bez poplatkov a na špeciálnom riadku obsahuje sumu daného poplatku). Na polia 9-12, ktoré boli určené pre poplatky, ale ktoré podľa zdelenia banky tieto poplatky môžu, ale nemusia obsahovať, sa neberie ohľad.