Popis ovládača CZ_ABO.hbd
Parametre tohto ovládača sú usporiadané do nasledujúcich záložiek:
| Obsiahnuté záložky: | Platobné príkazy | Bankové výpisy | Všeobecné |
|---|
Prípony príkazov pre tento ovládač:
- Prípona príkazov - *.KPC, resp. *.DUZ,*.CSV (podľa banky)
- Prípona výpisov - *.GPC
| Názov | Doplňujúci popis | |
|---|---|---|
| Cesta pre ukladanie vygenerovaného platobného príkazu |
Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený. Driver ukladá platobné príkazy v jednom dni do rovnakého súboru (názov súboru sa konštruuje z aktuálneho dátumu a čísla klienta). Aby sa súbor neprepisoval pri prípadnom generovaní viacej platobných príkazov v jednom dni, ukladajú sa príkazy generované v jednom dni do súborov s odlišnými názvami, čo je zabezpečené pridaním suffixu '_' + celé číslo na dve pozície. Tj. pokiaľ už v danej ceste súbor toho mena existuje, vytvorí sa nový so suffixom, ktorý sa postupne zvyšuje. Tj. súbor príkazu vypadá napr. 08030000_02.KPC. |
|
| Prípona súboru platobného príkazu | Východisková hodnota je KPC. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu. | Aké súbory vzniknú, ovplyvňuje tiež nastavenie režimu SEPA, viď ďalej. |
| Prípona súboru zahraničného príkazu | K dispozícii len pre niektoré banky, pre ktoré je tvorba zahr. plat. príkazu prostredníctvom tohto ovládača podporovaná, viď tabuľka v kap. E-banking - Prehľad podľa ovládačov. Východisková hodnota je rôzna podľa toho, pre akú banku má byť daný ovládač používaný, viď nastavenie na záložke Všeobecné. Vygenerované súbory zahr. príkazu budú mať tu zadanú príponu. | |
| Prípona súboru príkazu SEPA | Východisková hodnota je XML. Vygenerované súbory budú mať tu zadanú príponu. | |
| Po exporte spustiť | Po vlastnom exporte je možné spustiť externý program, napríklad program, ktorý rovno umožní vytvorený el. platobný príkaz odoslať do banky (zodpovedajúca stránka www). Vo volaní programu možno využívať parametre - viď popis pri funkcii Parametre. | |
| Režim SEPA |
Slúži na realizáciu SEPA platieb priamo v rámci tohto ovládača. Sú tu k dispozícii nasledujúce možnosti:
V prípade iných režimov ako Nepoužívať SEPA ISO XML sa Lokálna platba v EUR považuje tiež za SEPA platbu a vyexportuje sa v XML. Podľa tohto nastavenia sa potom vytvárajú výstupné súbory: pokiaľ sa v príkaze nájdu riadky, ktoré podľa vyššie uvedeného nastavenia spadajú do spracovania pomocou SEPA XML, tak sa pre ne vytvorí adekvátny súbor. V dôsledku tým pádom môžu pre platby vzniknúť až tri súbory (domáce/zahraničné a SEPA XML). Pokiaľ nastavíte formát výpisov na SEPA, je potrebné skontrolovať, že sú vyplnené nasledujúce položky v Adresári firiem: Názov firmy, IBAN, Ulica, Mesto a Kód krajiny. |
|
| Kódovanie SEPA XML |
Vzhľadom k tomu, že jednotlivé banky podporujúce komunikáciu podľa ISO 20022 môžu vyžadovať rôzne spôsoby kódovania znakov v platobných príkazoch, je potrebné podľa informácií z konkrétnej banky vybrať v tejto položke zodpovedajúcu znakovú sadu, v ktorej bude platobný príkaz vytvorený. K dispozícii sú tieto možnosti:
Východisková hodnota je UTF_8. |
|
| Formát príkazu SEPA |
Verzia formátu správy (tiež podľa ISO 20022). K dispozícii sú tieto možnosti:
Je potrebné zvoliť formát podporovaný konkrétnou bankou. Východisková hodnota je pain.001.001.03. |
|
| Odstraňovať diakritiku v ISO XML súbore |
Parameter, ktorý určuje, či vo vygenerovanom platobnom príkaze budú znaky bez diakritiky. Východisková hodnota je Áno. Platobné príkazy bez diakritiky vyžadujú napr. banky Tatrabanka, Unicredit a i. |
|
| Nevyplnené kódy krajín nahradzovať kódom lokálnej krajiny v ISO XML súbore | Primárne systém ABRA Gen do platobného príkazu ISO XML preberá kód krajiny z položky Kód krajinyô na firme, ktorá je zadaná na platobnom príkaze. Pokud země na firmě není vyplněna, je možné pomocí tohoto parametru zvolit, aby se do platebního příkazu převzala lokální země z agendy Firemné údaje. | |
| V popise platby nahradzovať znaky |
K dispozícii len pre banku Waldviertel Sparkasse (volí sa na záložke Všeobecné, viď ďalej). Umožňuje nastaviť na záložke nahradenie znakov v popise platby. Tzn. užívateľ môže zadať, že vymenované znaky sa nahradia iným znakom (ide o časť "AV:" vo vyexportovanom súboru platobného príkazu). Typicky sa do popisu platby uvádza odkaz na doklad napr. FP-8/2009. |
|
Pri vytváraní platobného príkazu v CZ_ABO pre Fio banku platí, že ak sú v názve firmy znaky "&", nahradia sa medzerou.
Pri vytváraní platobného príkazu v CZ_ABO pre Českú sporiteľňu a mBank platí, že popis platby v súbore platobného príkazu môže byť len 35 znakov dlhý. Teda driver popis platby do súboru pre spomenuté banky vytvára nasledovne: "AV:" plus prvých 32 znakov z popisu platby zadanom na platobnom príkaze v systéme ABRA Gen.
V případě potřeby tvorby inkasní platby viz FAQ Je možné realizovat inkasní platbu ovladačem CZ_ABO?
Zahraničné platby s prenosom informácie do položky "Informácia klienta pre banku".
Ovládač CZ_ABO umožňuje vytvárať i zahraničné platby s vyplnenou položkou Informácia klienta pre banku. Táto možnosť je v systéme ABRA Gen riešená pomocou definovateľných položiek dohodnutého mena ClientInfo vytvorených k riadku plat. príkazu. Ak taká položka existuje a je naplnená pomocou užívateľského formulára na platobnom príkaze, ovládač na ňu reaguje. Ďalej viď Prenos informácie do položky "Informácia klienta pre banku".
| Názov | Doplňujúci popis | |
|---|---|---|
| Cesta k dátam bankového výpisu | Tu je potrebné zadať platné meno adresára vrátane disku a koncovej spätnej lomky. Adresár musí byť vytvorený. | |
| Prípona súboru výpisu |
Východisková hodnota je GPC. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou. |
Aké súbory budú načítané, ovplyvňuje tiež nastavenie režimu SEPA, viď ďalej. |
| Prípona súboru výpisu SEPA ISO XML |
Východisková hodnota je XML. Exportované výpisy musia mať príponu zhodnú s tu zadanou príponou. |
|
| Orezávať nuly zľava na VS | Pokiaľ zatrhnete túto predvoľbu, bude ovládač orezávať všetky nuly zľava na variabilných symboloch na výpisoch z účtov. Nastavenie nemá žiadny vplyv na vytvárané platobné príkazy. | |
| Pred importom spustiť | Pred vlastným importom je možné spustiť ľubovolný externý program. Zadaný program sa spustí ešte pred vyhľadaním importných súborov. Túto vlastnosť je teda možné využiť na spustenie programu, ktorý sťahuje výpisy z banky. | |
| Rozpoznávať číslo vlastného bankového účtu |
Ak je začiarknuté, do BV sa naimportujú len tie riadky BV, na ktorých je uvedené číslo bank.účtu rovnaké, ako je číslo bank.účtu zadané užívateľom ručne na hlavičke BV. Pokiaľ je nezačiarknuté, naimportujú sa všetky. Východiskový stav začiarknutia sa môže líšiť podľa banky. Napr. kontrola vlastného bankového účtu je defaultne vypnutá v prípade Českej sporiteľne, pri ČSOB a eBanky je zapnutá. |
|
| Vykonávať konverziu čísla vlastného účtu |
Číslo vlastného účtu a číslo účtu protistrany môže byť v súbore s importovaným bank. výpisom uložené vo vnútornom formáte ABO alebo v edičnom formáte. Ak je číslo účtu uložené vo vnútornom formáte, tak je potrebné uvedené prepínače začiarknuť. Elektronické výpisy v ABO formáte je možné z banky získať vo vnútornom alebo edičnom formáte. Oba tieto formáty sú v podstate totožné – jediný rozdiel je vo formáte čísel účtov, v akom sú v elektronickom výpise uložené. Čísla účtov sú v elektronickom výpise vo vnútornom formáte ukladané podľa kľúču 16; 14; 15; 12; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 1; 2; 3; 4; 5; 6. To znamená, že 16. znak čísla účtu (zľava doprava) je na výpise uvedený na prvom mieste (zľava doprava), atď. Prevedenie čísel účtov do štandardnej podoby sa deje až v okamihu importu elektronického výpisu do Ekonomického systému. Východiskový stav začiarknutia sa môže líšiť podľa banky. Napr. je defaultne začiarknuté pre ČS, KB, eBanku. |
|
| Vykonávať konverziu čísla účtu protistrany | ||
| Popis platby preberať z |
K dispozici pouze pro některé banky. Umožňuje nastavit, z jakého řádku resp. pozice souboru se má přebírat popis platby při importu textu z bank. výpisu pomocí e-bankingu. Nabízené možnosti se liší v závislosti na zvolené bance na záložce Obecné. Česká spořitelna:
ČSOB (CZ), Raiffeisen Bank, MONETA Money Bank:
|
|
| Dátum platby preberať z |
Možnosť nastaviť, odkiaľ preberať dátum dokladu na riadok bankového výpisu pri importe bankových výpisov:
Klient odoslal platbu v pondelok 7.1.2013 z ČSOB na účet v KB. Platba bola teda odpísaná 7.1., ale do KB mohla doraziť až nasledujúci deň 8.1. a 8.1. bola na výpise. Následne je teda v transakčnej vete dátum odpísania 7.1., samozrejme rozhodujúci je dátum účtovania z hlavičky 8.1. |
|
| Meno defaultného súboru | Viac viď Defaultný importný súbor. | |
| Režim SEPA |
Možnosť nastaviť, či má byť využívaný režim SEPA. Je možné zvoliť nasledujúce hodnoty:
|
|
| Súbor výpisu po spracovaní |
Nastavenie, čo sa má so súborom výpisu stať po spracovaní. Možnosti sú nasledujúce:
|
|
| Súbor výpisu presunúť do zložky | Zložka, do ktorej sa má súbor výpisu presunúť po spracovaní. Relevantné len v kombinácii s nastavením predchádzajúceho parametra na "Presunúť súbor do inej zložky". | |