Dobropisy faktúr prijatých (DP)

Agenda dobropisov prijatých faktúr slúži na vystavovanie a evidenciu inverzných dokladov (opravných daňových dokladov) k faktúram prijatým, evidencii ich zaplatenia a ďalšiu prácu s nimi. Spája v sebe knihu týchto dokladoch a všetky funkcie pre opravy, zadávanie, mazanie, platenie atď. Túto agendu je možné spúšťať samostatne alebo z faktúr prijatých.

Obsiahnuté záložky:

Začíname Obmedzenie Zoznam Detail História zmien stavu Zaúčtovanie Schvaľovanie Platby Ochrana dát Prílohy IoT dáta Úlohy X-väzby Parametre Preklady

Priamo z tejto agendy sa dá pracovať s platbami jednotlivých dokladov (tzn. platby pridávať, príp. aj opravovať, mazať). K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať alebo vystavovať súvisiace aktivity, generovať záznam odoslanej pošty, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a. i.

Do dobropisov faktúr prijatých možno importovať (čerpať) iné doklady. Ďalej tento doklad podporuje čerpanie sumy z nákupných dokladov. Tzn. môže byť čerpaný ako jeden z dokladov výdavkov obstarania a je z neho možné čerpať do dokladov účelov výdaja.

Podívejte se, jak můžete vytvořit Dobropis faktúry prijatej.

Video je súčasťou celého kurzu Fakturácia v ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete tu.

Vystavenie nového dobropisu faktúry prijatej

Dobropis nemůže existovat samostatně. Vždy se váže k jedné faktuře, ale na jednu fakturu může existovat více dobropisů.

Dobropis může být vystaven i z jiných agend, např. zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu. Viď tiež Možnosti vystavenia nového DP. K dokladu vystavenému v režime "reverse charge" príp. v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") je po uložení možné priamo vystaviť príslušný Doklad reverse charge.

Na dobropisoch sa môžu vyskytnúť aj riadky so zápornými sumami a to vtedy, pokiaľ je dobropisovaná faktúra s riadkom typu 5 - odúčtovanie zálohy.

Dobropisy faktúr prijatých v cudzej mene

Dobropisy môžu byť v tuzemskej aj v cudzej mene s nadväznosťou na kurzový lístok. Pre dobropisy v cudzej mene je možné počítať kurzové rozdiely ručne alebo pomocou uzávierky fakturácie. Uzávierka fakturácie navyše vyčísli aj uzávierkové kurzové rozdiely a rady dokladov uzavrie.

Kurzové rozdiely sú k dispozícii v nadväzujúcej agende kurzových rozdielov a uzávierkových kurzových rozdielov aktívnych/pasívnych, resp. nerealizovaných kurzových rozdielov daňovo uznateľných.

DPH doklady je také možné vystavovat v cizích měnách. Riadky je možné zadávať štyrmi možnými spôsobmi (pri dobropise sa preberá od zviazanej faktúry) a je možné zadávať centové vyrovnanie.

Účtovníctvo a dobropisy faktúr prijatých

Vystavovanie všetkých dokladov v agende je zvyčajným spôsobom previazané s účtovníctvom. Ak má daný rad dokladov nastavené, že sa má účtovať do účtovníctva, doklady sa automaticky pri vytvorení zapisujú do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spária do zodpovedajúcej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne. Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie, v subzáložke Ručné párovanie potom párovanie do saldokontných skupín.

Oprava dokladu spôsobí znovuzaúčtovanie, teda zmazanie súčasného zaúčtovania z denníka alebo zo žiadostí a uskutočnenie nového zaúčtovania. Zmazanie dokladu spôsobí zmazanie zaúčtovania dokladu z denníka alebo zo žiadostí. Oprave a mazaniu môže byť zabránené zablokovaním dokladu rôznym spôsobom, napr. auditom zaúčtovania v denníku alebo blokáciami, resp. prístupovými právami. Možnosti mazania a príp. aj opráv môžu byť obmedzené s ohľadom na ďalšie skutočnosti, viď aj popis funkcií Opraviť resp. Vymazať v záložke Zoznam.

V záložke Zaúčtovanie je možné prehliadať, ako sa doklad premieta do účtovníctva, príp. si priamo odtiaľ otvoriť príslušnú agendu účtovníctva (žiadosti o zaúčtovanie resp. účtovný denník).

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Nákup.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady (dokladové agendy/knihy), popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) príp. ďalšie kapitoly v sekcii všeobecných pravidiel.

  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia a Nápoveda viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky Nákup.