V kap. Pokladní příjem - prodej za hotové jsme si vystavili pokladní příjem na prodej zboží v rámci slevové akce. Firma ze zadaného příkladu se rozhodla pro sledování takových prodejů v rámci slevových akcí pomocí obchodních případů. Nyní si přejeme pořídit si přehled o výnosech a nákladech za tento obchodní případ - slevovou akci. Přehledy výnosů a nákladů se pořizují z účetnictví.
Můžeme si samozřejmě nechat vypsat i faktury, resp. pokladní příjemky za daný obchodní případ, a mít tak k dispozici předběžný přehled o tržbách ještě před jejich zaúčtováním.
Otevřeme agendu Účetní reporty. Viz modul Účetnictví→záložka Výkazy a reporty. Vybereme report Přehled obchodních případů. Zadáme omezení za náš obchodní případ a další omezující prvky, např. následovně:
Započítáme si i účetní žádosti, pro případ, že máme náš doklad zatím v žádostech.
Pokud jste postupovali přesně dle naší příručky, budete mít daný pokladní doklad vystavený v řadě s nastavením účtovat souhrnně a nebudete jej mít zatím zaúčtován. Vstupte si do agendy Pokladní příjemky a funkcí Zaúčtovat si příjemku zaúčtujte, alespoň do žádostí. Postup byl uveden v kap. Hromadně (dávkově) účtované doklady na příkladu účtování dodacích listů.
Obdržíte výpis obdobný následujícímu:
Výpis ziskovosti za zvolený obchodní případ.
Náklady jsou nulové, jelikož jsme si dosud nezaúčtovali dodací list, kterým bylo prodané zboží zaneseno do nákladů. Zaúčtujeme si dodací list DL-5/2016 čerpaný do pokladní příjemky na hotovostní prodej v rámci slevové akce a výpis za obchodní případ si pořídíme znovu. Bude vypadat následovně:
Výpis za obchodní případ po zaúčtování účtenky i dodacího listu, na kterých byl tento obch. případ použit.
Jak je vidět, ziskovost této slevové akce nebyla příliš vysoká.
Dále viz podrobný help. Kap.: Účetní reporty.
TEST
1. Pořídili jste přehled podle obchodních případů?
ANO
Pokračujte přehledem nepotvrzených dobropisů.
NE, žádné údaje mi program nevypisuje
Buď je příčina v tom, že nemáte žádné obchodní případy na účetních záznamech zadané, tj. nezadali jste je ani na prvotních dokladech, nebo jste je nezadali při účtování do deníku. Nebo vypisujete report bez zahrnutí žádostí a váš doklad je zatím pouze v žádostech, příp. vypisujete včetně žádostí, ale váš účetní zápis daného dokladu nemá zadány výnosové či nákladové účty (tudíž nemohl být do reportu zahrnut). Příp. jste zadali takové omezující podmínky reportu, které žádný váš záznam v účetnictví nebo žádostech nesplňuje.
Obchodní případ musí být na správné straně MD výnosového účtu, resp. DAL nákladového, na opačných stranách nebude brán pro tento report v potaz.