Pokladní příjem - prodej za hotové

Předvedli jsme si vystavení pokladní příjemky a pokladní výdejky jakožto plateb jiných dokladů. Pokladní příjemku lze ale vystavit také tak, že obsahuje všechny náležitosti plnohodnotného daňového dokladu, takže ji lze použít rovnou jako daňový doklad při prodeji za hotové. Předvedeme si pro firmu ze zadaného příkladu prodej za hotové koncovému spotřebiteli, tedy bez dealerských slev, ale se slevou 5% za hotovostní platbu. Nechť se jedná o prodej zboží SCAN_1001, na které poskytneme odběrateli momentální akční slevu další 3% (výnosy z akčních slev si firma sleduje pomocí obchodních případů). Na dokladu využijeme i dodatečnou slevu. Obchod nechť je do jiného členského státu (do DE), abychom si na ní mohli předvést sestavení ESL hlášení.

Akční slevy v širším pojetí lze realizovat též prostřednictvím akčních ceníků. Dále viz podrobný help. Kap.: Akční ceníky.

Otevřeme agendu Pokladní příjmy. Viz modul Pokladna→záložka Pokladna. Vyvoláme funkci F2=Nový. Zadáme nejdříve hlavičkové údaje. Z číselníku pokladen vybereme Hlavní pokladnu. Pokud jsme k této pokladně připojili jen jednu řadu typu pokladní příjem, pak se předvyplní, v opačném případě ji vybereme z nabídky.

Jak je uvedeno již dříve, pokud je nabízený seznam řad prázdný i po případném Občerstvení, je to tím, že jste si k vybrané pokladně žádné řady dokladů v kap. Průvodce nastavením nepřiřadili. Občerstvení Dále viz podrobný help. Kap.: problematika Občerstvování v číselnících, cachování (kešování) číselníků, Řady si připojte nyní, buď přes Průvodce dle příručky, nebo přímo v agendě Pokladny v záložce Řady pokladních dokladů. Dalším důvodem může být, že nemáte k dané řadě nastaveno přístupové právo Použít (viz kap. Nastavení přístupových práv rolím).

Většina hlavičkových údajů by měla být předvyplněna. Firma je předvyplněna podle nastavení firmy pro předvyplňování ve Firemních údajích, ale změníme ji na X-DATA), Kontaci použijeme Základní, do Popisu si zadáme pro přehlednost poznámku "Prodej zboží za hotové", Typ obchodu zadáme 2 - Do jiné země EU, plnění osvobozené nebo mimo DPH. V dialogu typu obchodu položky pro INTRASTAT můžeme nechat nevyplněné, abychom si na tomto dokladu později demonstrovali dohledání nedoplněných dokladů při sestavování hlášení INTRASTAT (pokud se vás sestavování ESL hlášení netýká, jelikož s EU v tomto režimu neobchodujete, zvolte typ obchodu Tuzemský):

Dialog typu obchodu zadávané pokladní příjemky. ABRA vzhled modrý.

V sekci Nastavení slev v subzáložce Hlavička nastavíme slevy následovně: Dealerskou slevu zadáme "Nepoužít", Dodatečnou slevu zadáme 5% a zatrhneme Řádkovou slevu.

Nastavení slev zadávané pokladní příjemky. ABRA vzhled modrý.

Přejdeme do subzáložky Obsah. Zde zkontrolujeme, že se podle nastavení ve Firemních údajích předvyplnilo Celkové zaokrouhlení Aritmeticky na 1,00. Pak zadáme řádky pokladní příjemky (postup je zcela shodný jako u jiných dokladů, viz např. vystavení nové Objednávky přijaté.) Zadáme např. skladový řádek (typ 3) a do něj 1 ks karty SCAN_1001 ze skladu Hlavní. Cenu upravíme na 800CZK. Řádkovou slevu zadáme 3%, středisko 100, zakázku zvolíme PP-Prodej přímý koncovým spotřebitelům. Obchodní případ zadáme SA1-Slevová akce1 (zavedli jsme jej v kap. Zakázky a Obchodní případy), abychom později za něj mohli pořizovat přehledy o výnosech v rámci slevové akce. Položky v 3. části řádku týkající se INTRASTAT a ESL hlášení se nám předvyplní, příp. je zadáme ručně např. takto:

Řádek pokladní příjemky se zadanou řádkovou slevou. Ve 3.-tí části skladového řádku jsou příslušné položky pro INTRASTAT a ESL hlášení. ABRA vzhled modrý.

Zadáme sériová čísla obdobně jako v kapitole Faktury vydané a doklad uložíme. Uložíme ho bez ohledu na nevyplněné údaje týkající se hlášení Intrastat a ESL. Spolu s ním se automaticky vytvoří i dodací list obdobně jako při uložení faktury se skladovým řádkem (viz výklad v kap. Faktury vydané).

Dále viz podrobný help. Kap.: Pokladní příjmy (PP).