Jak na reporty prodeje – report Faktury vydané - zpětně k datu zaúčtování
V tomto návodu si ukážeme, jak je možné si nastavit omezení v agendě Reporty prodeje pro report "Faktury vydané - zpětně k datu zaúčtování", abychom dostali relevantní informace, a jak lze využít některé z dostupných tiskových sestav v této agendě.
Nastavení omezení
Pro omezení dokladů pracujeme v základu se třemi položkami. S povinnou položkou "Zpětně k datu zaúčtování", kde nastavujeme datum, ke kterému chceme zjistit stav zaplacení jednotlivých faktur (tedy platby uskutečněné po tomto datu nebudou do reportu zahrnuty). A dále s položkami "Datum vystavení dokladu"/"Datum uskutečnění zdanitelného plnění" a "Stav zaplacení".
Podmínka pro vyhledávání za datum dokladu se vybírá podle toho, jak máte nastavený firemní parametr Předvyplnění data účtování. Pokud máme nastavenou hodnotu "Podle data vystavení dokladu," pak omezujeme za položku "Datum vystavení dokladu". V ostatních případech nastavujeme omezení za položku "Datum uskutečnění zdanitelného plnění".
Naše omezení tedy může vypadat např. takto:
Tiskové sestavy
Kniha faktur vydaných zpětně k datu - seskupená dle firem
Pomocí této sestavy si můžeme zobrazit přehled vystavených dokladů Faktury vydané seřazené dle firem, na které jsme doklady vystavili. Pro každý doklad zde vidíme datum splatnosti dokladu, na jakou částku byl doklad vystaven, kolik je již zaplaceno a kolik zbývá zaplatit.
Seskupení je zde provedeno samostatně pro každou firmu. Vidíme přehled dokladů vystavených na jednotlivé firmy včetně dílčích součtů. Na konci tiskové sestavy je pak proveden součet za všechny vystavené doklady.
Kniha faktur vydaných zpětně k datu - seskupená dle měn
Pomocí této sestavy si můžeme zobrazit přehled vystavených dokladů Faktury vydané seřazené dle měny, na které jsme doklady vystavili. Pro každý doklad zde vidíme datum splatnosti dokladu, na jakou částku byl doklad vystaven, kolik je již zaplaceno a kolik zbývá zaplatit.
Seskupení je zde provedeno samostatně pro každou měnu. Vidíme tedy přehled dokladů vystavených v jednotlivých měnách včetně dílčích součtů v lokální měně. Na konci tiskové sestavy je pak proveden součet za všechny doklady v lokální měně.
Odsouhlasení pohledávek
Tisková sestava Odsouhlasení pohledávek je sestavena tak, abychom ji mohli použít, pokud si chceme odsouhlasit pohledávky se svým odběratelem. Pak můžeme takovou tiskovou sestavu vygenerovat po omezení záznamů za konkrétní firmu a odběrateli tuto tiskovou sestavu zaslat ke kontrole a k odsouhlasení pohledávek.
