Firemní údaje - záložka Parametry

Tímto parametrem ovlivňujete, zda se budou v systému zadávat zakázky a zda jejich zadání bude povinné. Týká se např. použití zakázek v řádcích dokladů v záložkách Obsah, zadávání zakázek v kmenových údajích jiných záznamů (např. karty majetku, zaměstnanci aj.), použití zakázek v zaúčtování (účetní žádosti, deník..) apod. Hodnoty:

• Zadávat nepovinně - tj. číselníková položka pro zadání kódu zakázky je v daném místě programu (např. v řádcích dokladů) k dispozici. Není ale povinná, tj. systém nevyžaduje její zadání.
• Zadávat povinně - jako v předchozím případě, ale její zadání je povinné, tj. systém nepovolí uložit záznam (např. uložit doklad, zaúčtovat doklad apod.), pokud na něm není nějaká položka pro zadání zakázky zadána.

• Nepoužívat - tj. položky pro zadávání zakázek nejsou vůbec k dispozici, tj. nejsou ani zobrazovány. Pokud se jedná o agendy, kde jsou k dispozici variantní vstupní formuláře, pak je položka mezi Skrytými položkami a nelze ji zviditelnit (skryto programem).

  Uživatelsky definovatelné položky nadefinované jako číselníkové s odkazem do číselníku Zakázek nejsou ovlivněny hodnotou parametru Používání zakázek, tj. přestože má parametr hodnotu Nepoužívat, uvedené uživatelsky definované položky nejsou skryté, lze podle nich filtrovat, třídit apod.

Totéž jako Používání zakázek, jen zde platí pro obchodní případy.

Totéž jako Používání zakázek, jen zde platí pro projekty.

Tímto parametrem ovlivňujete, zda bude možné pro jednotlivé zakázky zapnout podporu pro projektové řízení. Hodnoty:

• Povolit - výchozí Ano - Položka Rozšíření řízení zakázky je k dispozici, je defaultně zatržena a nelze ji odtrhnout. Tj. pro danou zakázku jsou k dispozici veškeré položky, záložky, funkce atd. týkající se projektového řízení.
• Povolit - výchozí Ne - Položka Rozšíření řízení zakázky je k dispozici, je defaultně odtržena a lze ji zatrhnout podle toho, jestli daná zakázka má či nemá podléhat projektovému řízení.
• Nepovolit - Položka Rozšíření řízení zakázky vůbec není k dispozici, tudíž veškeré údaje a funkce týkající se projektového řízení nejsou v dané agendě vůbec k dispozici.

Totéž jako rozšířené řízení zakázek, jen zde platí pro obchodní případy.

Totéž jako rozšířené řízení zakázek, jen zde platí pro projekty.

Tímto parametrem ovlivňujete, zda se budou v systému zadávat typy příjmů a zda jejich zadání bude povinné. Týká se použití typů příjmů v řádcích dokladů v záložkách Obsah a tím i následné možnosti automatického rozúčtování dle typu příjmu pomocí předkontací. Týká se dokladů FV, DV, PP, VP, OSP, SF, UP, US, OP. Hodnoty:

• Zadávat nepovinně - tj. číselníková položka pro zadání kódu typu příjmu je v daném místě programu (např. v řádcích dokladů) k dispozici. Není ale povinná, tj. systém nevyžaduje její zadání.

• Zadávat povinně - jako v předchozím případě, ale její zadání je povinné, tj. systém nepovolí uložit záznam, pokud na něm není nějaká položka pro zadání typu příjmu zadána.

  Povinné zadání se nevztahuje na případy, kdy je doklad zadáván jako platba jiného dokladu v jeho záložce Platby. Dále se hodnota "Zadávat povinně" nevztahuje na objednávky přijaté (OP), viz popis položky Typ p. na OP.

• Nepoužívat - tj. položky pro zadávání typů příjmů nejsou vůbec k dispozici, tj. nejsou ani zobrazovány.

Totéž jako používání typů příjmů, viz výše, jen zde platí pro typ výdaje. Týká se dokladů FP, DP, PV, VV, OSV.

Možnost nastavit si, zda se má hlídat přečerpání tzv. kreditu u firem, u nichž je sledování kreditu nastaveno, a pokud ano, tak zda se mají pro zjišťování dlužné částky procházet platby pouze faktur vydaných a nebo i zálohových listů vystavených na tuto firmu resp. její předchůdce.

Kredit firmy je částka, kterou jste ochotni tolerovat jako dlužnou od dané firmy. Výše a sledování kreditu se nastavuje pro každou firmu individuálně v Adresáři firem v záložce Další údaje. Přečerpání kreditu firmy je počítáno: kredit minus částka nezaplacených resp. přeplacených faktur vydaných a příp. i zálohových listů bez ohledu na splatnost vystavených na danou firmu. Bere se ohled i na případné zásadní opravy a slučování firem, viz předchůdce a následovníci firem. (Tj. pokud byla zadaná v dokladu později opravena zásadní opravou v adresáři příp. došlo ke slučováním firem.)

Za předpokladu, že je pro danou firmu hlídání kreditu nastaveno (tj. ve Firemních údajích máte nastaveno upozorňování na nedostačující kredit v tomto parametru a u firmy vybrané do faktury vydané máte nastaveno, že pro ni chcete kredit sledovat, a máte zadanou jeho výši) a vystavujete fakturu vydanou na firmu, která kredit přečerpala nebo by ho přečerpala uložením editovaného dokladu, program na tuto skutečnost před uložením dokladu upozorní s informací o velikosti přečerpání a dotazem, zda přesto zadávanou fakturu uložit. Doklady, ze kterých bylo provedeno hlášení o přečerpání kreditu, si lze zobrazit v subzáložce Nezaplacené doklady. Které doklady se v této subzáložce zobrazí, závisí na kombinaci hodnot parametrů Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vytváření faktur a Upozorňovat na nedostačující kredit provozoven při vytváření faktur, viz popis subzáložky Nezaplacené doklady v kapitole Záložka Firma - obecně. Automatické zobrazení lze nastavit pomocí parametru Po hlášení o nezaplaceném kreditu zobrazit nezaplacené doklady.

Zároveň se v hlavičce faktury může zobrazovat informace o výši kreditu, výši jeho zůstatku a nesplacené částce celkem průběžně aktualizovaná podle částek zadávaných do řádků editovaného dokladu (za předpokladu, že používáte defaultně dodávaný panel definovatelných údajů detailu, viz popis údajů v horní části záložky Detail faktury vydané), nebo že jste si obdobný panel nadefinovali:

Informace v hlavičce faktury při nastaveném sledování kreditů

Hodnoty:

• Neupozorňovat - Pak nebude kredit hlídán a to ani v případě, že byste u jednotlivých firem měli sledování kreditu nastaveno.
• Brát ohled pouze na faktury - V tomto případě se nezaplacená částka posuzuje z faktur vydaných vystavených na danou firmu nebo její předchůdce (viz kap. Předchůdci a následovníci firem) nezaplacených nebo přeplacených bez ohledu na splatnost.
• Brát ohled na faktury a zálohové listy - Obdoba předchozí volby, jen v tomto případě se nezaplacená částka posuzuje z faktur vydaných a současně ze zálohových listů vydaných vystavených na danou firmu nebo její předchůdce (viz kap. Předchůdci a následovníci firem) nezaplacených nebo přeplacených bez ohledu na splatnost.

Obdoba předchozího parametru Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vytváření faktur s tím, že se ale vztahuje na provozovny. Možnost nastavit si, zda se má hlídat přečerpání tzv. kreditu u provozoven, u nichž je sledování kreditu nastaveno, a pokud ano, tak zda se mají pro zjišťování dlužné částky procházet platby pouze faktur vydaných a nebo i zálohových listů vystavených na tuto provozovnu.

Kredit provozovny je částka, kterou jste ochotni tolerovat jako dlužnou od dané provozovny. Výše a sledování kreditu se nastavuje pro každou provozovnu individuálně v Adresáři firem v záložce Provozovny. Přečerpání kreditu provozovny je počítáno: kredit minus částka nezaplacených resp. přeplacených faktur vydaných a příp. i zálohových listů bez ohledu na splatnost vystavených na danou provozovnu.

Za předpokladu, že je pro danou firmu hlídání kreditu nastaveno (tj. ve Firemních údajích máte nastaveno upozorňování na nedostačující kredit v tomto parametru a u provozovny vybrané do faktury vydané máte nastaveno, že pro ni chcete kredit sledovat, a máte zadanou jeho výši) a vystavujete fakturu vydanou na provozovnu, která kredit přečerpala nebo by ho přečerpala uložením editovaného dokladu, program na tuto skutečnost před uložením dokladu upozorní s informací o velikosti přečerpání a dotazem, zda přesto zadávanou fakturu uložit. Doklady, ze kterých bylo provedeno hlášení o přečerpání kreditu, si lze zobrazit v subzáložce Nezaplacené doklady. Které doklady se v této subzáložce zobrazí, závisí na kombinaci hodnot parametrů Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vytváření faktur a Upozorňovat na nedostačující kredit provozoven při vytváření faktur, viz popis subzáložky Nezaplacené doklady v kapitole Záložka Firma - obecně. Automatické zobrazení lze nastavit pomocí parametru Po hlášení o nezaplaceném kreditu zobrazit nezaplacené doklady.

Hodnoty:

• Neupozorňovat - Pak nebude kredit hlídán a to ani v případě, že byste u jednotlivých provozoven měli sledování kreditu nastaveno.

• Brát ohled pouze na faktury - V tomto případě se nezaplacená částka posuzuje z faktur vydaných vystavených na danou provozovnu nezaplacených nebo přeplacených bez ohledu na splatnost.

  Na rozdíl od zjišťování kreditu za celou firmu, se při zjišťování kreditu za provozovnu, nijak nemohou zahrnout doklady vystavené na provozovny patřící k předchůdci dané firmy (vzniklé případnou provedenou zásadní opravou firmy v adresáři (viz popis funkce opravit v adresáři firem), jelikož provozovny jako takové žádné své předchůdce nemají!!!)

• Brát ohled na faktury a zálohové listy - Obdoba předchozí volby, jen v tomto případě se nezaplacená částka posuzuje z faktur vydaných a současně ze zálohových listů vydaných vystavených na danou provozovnu nezaplacených nebo přeplacených bez ohledu na splatnost.

Doplnění předchozích parametrů Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vytváření faktur a Upozorňovat na nedostačující kredit provozoven při vytváření faktur o možnost zohledňovat při sledování kreditu datum splatnosti.

• Ne - Při sledování kreditu nebude brán zřetel na datum splatnosti
• Ano - Při sledování bude brán zřetel na datum splatnosti. Tj. do kreditu budou zahrnuty pouze faktury, jejichž datum splatnosti bylo překročeno. Faktury, jejichž datum splatnosti je větší nebo rovno aktuálním datu, do kreditu zahrnuty nebudou.

Umožňuje nastavit, co se má stát, pokud je při ukládání dokladu zobrazeno hlášení o přečerpání kreditu s dotazem, zda přesto doklad uložit, a uživatel doklad neuloží. Parametr má význam jedině, pokud se kredit sleduje (viz popis parametrů Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vystavování faktur a Upozorňovat na nedostačující kredit provozoven při vystavování faktur). Hodnoty:

• Ano - Pak se po hlášení o přečerpání kreditu a odpovědi, že doklad neukládat, kurzor automaticky přesune do subzáložky Nezaplacené doklady editovaného dokladu, se zobrazeným seznamem dokladů, z nichž se částka přečerpání kreditu vyčíslila.
• Ne - Pak se po hlášení o přečerpání kreditu a odpovědi, že doklad neukládat, kurzor nikam nepřesouvá a zůstane tam, odkud bylo uložení dokladu vyvoláno.

Při vytváření dobropisů faktur vydaných, se kvůli odpočtu a účtování DPH v hlavičce dokladu v položce Potvrzení zadává, zda se na dobropis bude vyžadovat potvrzení či nikoliv. Zde si můžete nastavit, jaká hodnota se má na nové doklady předvyplňovat:

• Nevyžadováno - zvolíte např. tehdy, pokud u většiny svých dobropisů můžete rovnou uplatnit odpočet DPH, např. organizačně je zajištěno, že máte fyzicky potvrzeno jejich přijetí odběratelem rovnou při vystavení, a tudíž na ně rovnou budete moci uplatnit odpočet DPH. Příp. tehdy, pokud se jedná o pouhé "storno" omylem vystavené faktury apod.
• Nepotvrzeno - zvolíte tehdy, pokud většinu svých dobropisů potvrzujete zpětně a uplatňovat z nich DPH budete až po jejich potvrzení, tedy jejich výchozí stav bude Nepotvrzeno.

Podrobněji viz popis položky Potvrzení na dobropisech a kap. Problematika DPH na dobropisech faktur vydaných.

Tímto parametrem ovlivňujete, zda se budou v řádcích dokladů v záložkách Obsah daného dokladu vybírat a kontrolovat zakázky podle střediska, kterému jsou přiřazeny, oproti středisku z řádku dokladu a zda bude možné zobrazení zakázek v číselníku zakázek omezovat podle středisek. Pokud se středisky a zakázkami pracujete tak, že k danému středisku patří jen vybrané zakázky, pak můžete tento parametr využít pro podporu výběru takových zakázek apod.

• Ano - pak se v číselníku zakázek aktivuje omezovací panel podle středisek, tedy číselník zakázek bude ve své horní části obsahovat omezovací panel číselníků podle středisek. Dále při vybírání zakázky v řádku (libovolného) dokladu se nabízí pouze ty zakázky, které mají přiřazeno středisko, které je zadáno v daném řádku dokladu. Tedy pokud je v číselníkové položce pro zadání zakázky vyvolán číselník zakázek, bude tento obsahovat ve své horní části omezovací panel číselníků, v němž je předvyplněno středisko z řádku dokladu a v seznamu jsou uvedeny pouze zakázky, které jsou pod toto středisko přiřazeny (viz položka Středisko v definici zakázky). Pokud středisko v řádku dokladu zatím nebylo zadáno, pak se vyvolaný číselník zobrazuje Bez ohledu na středisko. Dále viz popis omezovacího panelu v horní části záložky Seznam agendy zakázek.

  V případě potřeby však lze do dokladu vybrat i zakázku, která zadanému středisku není přiřazena:

  • Buď tak, že ve vyvolaném číselníku zakázek zrušíte omezení za dané středisko a zobrazíte si všechny zakázky Bez ohledu na středisko a poté libovolnou vyberete.
  • Nebo zadáte do položky Zakázka přímo kód dané zakázky z klávesnice bez vyvolání číselníku.

  V každém případě se však při uložení dokladu kontroluje, zda zakázky na dokladu mají přiřazena střediska shodná se středisky na daných řádcích. V případě, že některá z nich neodpovídá danému středisku, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn, nicméně nemusí na ni brát zřetel.

• Ne - pak v číselníku zakázek není omezovací panel za středisko aktivován, v číselníku zakázek vyvolaném z dokladů se nabízí všechny zakázky bez omezení a žádné kontroly použité zakázky oproti středisku při ukládání dokladu neprobíhají.

Totéž jako Nabízení a kontrola zakázek podle střediska, jen zde platí pro obchodní případy.

Totéž jako Nabízení a kontrola zakázek podle střediska, jen zde platí pro projekty.

Tímto parametrem ovlivňujete, zda se budou v řádcích dokladů v záložkách Obsah daného dokladu vybírat a kontrolovat zakázky podle firmy, ke které jsou přiřazeny, oproti firmě z hlavičky dokladu, příp. zadané jinde (podle typu agendy), a zda bude možné zobrazení zakázek v číselníku zakázek omezovat podle firem. Pokud s firmami a zakázkami pracujete tak, že k dané firmě patří jen vybrané zakázky, pak můžete tento parametr využít pro podporu výběru takových zakázek apod. Hodnoty:

• Ano - pak se v číselníku zakázek aktivuje omezovací panel podle firem, tedy číselník zakázek bude ve své horní části obsahovat omezovací panel číselníků podle firem. Dále při vybírání zakázky v řádku (libovolného) dokladu se nabízí pouze ty zakázky, které mají přiřazenu firmu, která je zadána v hlavičce daného dokladu (příp. jinde), příp. některého z jejích předchůdců vzniklých opravami v adresáři. Tedy pokud je v číselníkové položce pro zadání zakázky vyvolán číselník zakázek, bude tento obsahovat ve své horní části omezovací panel číselníků, v němž je předvyplněna firma z hlavičky dokladu a v seznamu jsou uvedeny pouze zakázky, které jsou přiřazeny pod tuto firmu, resp. některého z jejích předchůdců (viz položka Firma v definici zakázky). Pokud firma zatím nebyla zadána, pak se vyvolaný číselník zobrazuje Bez ohledu na firmu. Dále viz popis omezovacího panelu v horní části záložky Seznam agendy zakázek.

  V případě potřeby však lze do dokladu vybrat i zakázku, která zadané firmě přiřazena není:

  • Buď tak, že ve vyvolaném číselníku zakázek zrušíte omezení za danou firmu a zobrazíte si všechny zakázky Bez ohledu na firmu a poté libovolnou vyberete.
  • Nebo zadáte do položky Zakázka přímo kód dané zakázky z klávesnice bez vyvolání číselníku.

  V každém případě se však při uložení dokladu kontroluje, zda zakázky na dokladu mají přiřazenu firmu shodnou s firmou v hlavičce dokladu. V případě, že některá z nich neodpovídá dané firmě, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn, nicméně nemusí na ni brát zřetel.

• Ne - pak v číselníku zakázek není omezovací panel za firmu aktivován, v číselníku zakázek vyvolaném z dokladů se nabízí všechny zakázky bez omezení a žádné kontroly použité zakázky oproti firmě při ukládání dokladu neprobíhají.

Totéž jako Nabízení a kontrola zakázek podle firmy, jen zde platí pro obchodní případy.

Totéž jako Nabízení a kontrola zakázek podle firmy, jen zde platí pro projekty.

Tímto parametrem můžete ovlivnit, zda se na výstupních dokladech bude variabilní symbol přidělovat automaticky nebo zda bude možná jeho editace uživatelem. To má mj. např. ten kladný důsledek, že je pak možné pomocí otevřeného rozhraní už při vytváření nového dokladu určit jiný variabilní symbol, než jaký by předvyplnil automaticky systém ABRA Gen. Tento parametr se netýká vstupních dokladů, jelikož u těch ho lze editovat vždy. Hodnoty:

• Ne - nebude možná editace variabilního symbolu, bude přidělován automaticky v definovaném tvaru
• Ano - bude na výstupních dokladech možná editace variabilního symbolu. Nebude-li v průběhu editace dokladu variabilní symbol zadán uživatelem (čili uživatel ponechá položku nevyplněnou), pak jej program při ukládání dokladu automaticky doplní jako v předchozím případě. Při opravě dokladu se variabilní symbol programem automaticky nijak nedogenerovává, tedy zůstane takový, jaký byl zadán, pokud jej uživatel opět ručně nezmění.
• Včetně validace - bude možná editace variabilního symbolu a uživatel jej bude muset zadat, tedy nebude povoleno, ponechat položku variabilní symbol nevyplněnu. Z toho tedy plyne, že v tomto případě se automatické doplnění variabilního symbolu programem vůbec neuplatní. Výjimkou je doklad Ostatní příjem (OSP), pokud je vystavován jako platba jiného dokladu. V tom případě program povolí ponechat položku Variabilní symbol nevyplněnu a doplní ji při ukládání dokladu sám jako v předchozím případě.

Tímto parametrem můžete ovlivnit, zda bude možno zadávat na začátek VS nuly či nikoli. Jedná se o řešení případů, kdy např. na dodavatelských dokladech (např. fakturách) jsou uváděny variabilní symboly začínající nulou, ale vaše banka tyto nuly ořezává (některé banky tak činí). Pokud by v takovém případě byl při zadání faktury do systému ABRA Gen variabilní symbol zadán s nulami, tak by se při zadání bankovního výpisu příslušný doklad podle variabilního symbolu nedohledal a muselo by se párovat ručně. Proto pokud má parametr hodnotu Ne, systém nepovolí uložení variabilního symbolu s nulami na začátku. To platí:

• V agendách přijatých dokladů příp. jiných agendách, kde var. symbol vždy zadává uživatel (tj. doklady přijaté jako např. Faktury přijaté, Ostatní výdaje, JSD, Dobropis přijatý, Zálohový list přijatý, Dobropis daň. zál. listu přijatého, a dále Opakované srážky, Srážky, Zdravotní pojišťovny, Zaměstnanci, Opakované platby, Platební příkazy apod.).
• V agendách vydaných dokladů, pokud na nich var. symbol zadává uživatel (tj. v závislosti na hodnotě parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech).

Tímto parametrem můžete ovlivnit, zda na výstupních dokladech bude možné zadávat položku Doplňkové číslo. Pouze na dokladech typu FV, PP, DZV, DV, VP, DDV, OSP.

Tato položka umožňuje mj. řešit požadavek, kdy je třeba z nějakého důvodu na některých dokladech mít kromě čísla dokladu (generovaného automaticky systémem ABRA Gen) ještě nějaké jiné identifikační číslo, pod kterým má daný doklad vystupovat. Čili jedná o jakousi uživatelskou identifikaci čísla dokladu.

Využití je především pro účely sestavení KV DPH/KH DPH, kdy je třeba v určitých případech do této položky zadávat údaj, pod kterým pak doklad bude vykázán v příslušném výkazu/hlášení. Podrobněji včetně příkladu viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na výstupních dokladech - Doplňkové číslo.

Zadávání konstantního symbolu není povinné v mezifiremním styku (tj. firma-firma), ale ve vztahu firma-stát tato povinnost je. Tudíž podle toho, jaký typ vztahů u vás převažuje, si můžete tímto parametrem nastavit, zda má program vyžadovat vyplnění položky Konstantní symbol či nikoli na vystavovaných dokladech, žádostech o platební příkazy (a to zadávaných ručně, generovaných z agend dokladů či mezd), na platebních příkazech atd.

Tímto parametrem si nastavíte, zda chcete při tvorbě upomínek a sankčních faktur vyčíslovat i případný úrok z prodlení z předchozích sankčních faktur. Dále viz kap. Věcný obsah - upomínky a sankce.

Při tvorbě nové upomínky nebo sankční faktury program předvyplňuje řádky s napočteným úrokem z prodlení z neuhrazené faktury, resp. z předchozích sankčních faktur (podle stavu předchozího parametru) a to podle výše dlužných částek a data, ke kterému se úrok z prodlení má vyčíslit. Předvyplněné řádky s datumy a částkami úroků z prodlení je možno tímto parametrem zakázat editovat nebo naopak povolit editovat. Dále viz kap. Věcný obsah - upomínky a sankce.

Následující parametry popíšeme najednou, jelikož všechny ovlivňují automatické párování plateb.

Pomocí jejich kombinace lze nastavit, podle čeho se má hledat potenciální doklad ke spárování (zda jen podle shody VS, nebo podle shody VS + neuhrazené částky), zda se mají potenciální doklady ke spárování hledat ve všech existujících, nebo zda se z hledání mají vyloučit již zcela uhrazené (které jsou již uhrazeny někdy v minulosti a tudíž se jich párovaná platba pravděpodobně nijak netýká) a pokud je nalezeno více shodných ve VS + částce, zda se má připárovat k prvnímu z nich:

Automaticky párovat platbu, pokud je dohledán podle variabilního symbolu jen jeden doklad

První z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocí tohoto lze (z výše uvedených možností) nastavit, zda automaticky spárovat platbu, pokud je dohledán JEN jeden doklad splňující podmínky:

• buď: shoduje se ve VS (ke shodě částky se nepřihlíží)
• nebo: shoduje se ve VS + nezaplacené částce

  Zda se hledá ve všech dokladech nebo jen v nezaplacených dokladech, se nastavuje 3. parametrem Při automatickém párování platby ignorovat zcela zaplacené doklady.

Hodnoty:

• Vždy - pokud je dohledán JEN jeden doklad se shodným VS, jako je zadán na řádku BV, platba se k němu automaticky připáruje, a to vždy, tedy i v případě, že by se neshodovala částka platby zadaná na BV s neuhrazenou částkou dohledaného dokladu.

  Je-li za tohoto nastavení dohledáno VÍCE dokladů se shodným VS, může i přesto ještě proběhnout případné spárování k jednomu z nich (buď k tomu, který se shoduje i částkou, je-li jen jediný takový, nebo jen k prvnímu z nich), je-li toto nastaveno v 2.parametru Automaticky párovat platbu, pokud je dohledáno více dokladů shodujících se ve variabilním symbolu.

  Zároveň to znamená, že v tomto případě stačí na bankovním výpisu zadat jen variabilní symbol a částku nechat nulovou, přičemž částka se do řádku výpisu doplní automaticky (pokud nebyla zadána ručně) podle dlužné částky z dohledaného dokladu.

  Mějme v tomto parametru nastavenu hodnotu "Vždy".

  • a) Mějme FV-1 s nezaplacenou částkou 1000,- a VS=123456. Nechť je dohledán jen jeden doklad s tímto VS (buď žádný jiný kreditní doklad s tímto VS v systému neexistuje anebo sice existuje, ale je již zaplacen a pomocí parametru Při automatickém párování platby ignorovat zcela zaplacené doklady je nastaveno hledat jen v nezaplacených). Pokud do BV zadáme částku 800 a VS 123456, platba se ihned spáruje s FV-1, i když je nezaplacená částka jiná.
     
  • b) Mějme FV-1 s nezaplacenou částkou 1000,- a VS=123456 a dále FV-2 s týmž VS=123456 a nezaplacenou částkou 800,-. Pokud do BV zadáme částku 800,- a VS 123456, platba se na základě tohoto samotného parametru nespáruje, i když existuje jen jeden doklad shodný ve VS + částce (jelikož je nalezeno VÍCE dokladů shodujících se ve VS). Pokud bychom chtěli, aby se i tak spárovala k dokladu FV-2, museli bychom v 2. parametru současně nastavit hodnotu "Ano, právě k jednomu".

• Jen pokud se shoduje s částkou dokladu - v tomto případě se posuzuje ještě shodnost částky na výpise s dlužnou částkou na dokladech s daným VS (tj. částkou, která na nich ještě zbývá k úhradě). Pokud je dohledán JEN jeden doklad se shodným VS + nezaplacenou částkou, platba se k němu připáruje.

Je-li za tohoto nastavení dohledáno VÍCE dokladů se shodným VS + nezaplacenou částkou, může i přesto ještě proběhnout případné spárování k jednomu z nich (k prvnímu z nich), je-li toto nastaveno v 2.parametru Automaticky párovat platbu, pokud je dohledáno více dokladů shodujících se ve variabilním symbolu.

Zároveň to znamená, že v tomto případě je třeba mít na řádku BV zadán nejen variabilní symbol, ale i částku, aby případné spárování podle shody VS + částky správně zafungovalo. Pozor! V případě platby v cizí měně se musí shodovat variabilní symbol, částka i měna, aby se doklad automaticky připároval. Objasníme na příkladech:

Mějme v tomto parametru nastavenu hodnotu "Jen pokud se shoduje s částkou dokladu".

• a) Mějme FV-1 s nezaplacenou částkou 1000,- a VS=123456 z předchozího příkladu 1. Nechť žádný jiný kreditní doklad s tímto VS v systému neexistuje.  Pokud do BV zadáme částku 800,- a VS 123456, platba se tentokrát nespáruje s ničím (jelikož není nalezen žádný doklad shodující se ve VS + částce; FV-1 se sice shoduje ve VS, ale zadaná částka na BV se neshoduje s nezaplacenou částkou na FV). Pokud platba i přesto k FV-1 patří, musí si uživatel za tohoto nastavení provést spárování takového případu ručně.
• b) Mějme FV-1 s nezaplacenou částkou 1000,- a VS=123456 a dále FV-2 s týmž VS=123456 a nezaplacenou částkou 800,-. Pokud do BV zadáme částku 800,- a VS 123456, platba se tentokrát ihned spáruje a to s FV-2 (jelikož je nalezen JEN jeden doklad shodující se ve VS + částce a to FV-2; FV-1 se sice taky shoduje ve VS, ale neshoduje se v částce). Pokud by náhodou platba patřila k FV-1 (jednalo by se o částečnou platbu FV-1), musel by si uživatel provést přepárování ručně. Pokud bychom do BV zadali např. částku 600,-, nespárovalo by se s ničím.
• c) Mějme FV-1 s VS=123456 na 60 USD. Na bankovní účet vedený rovněž v USD přijde platba ve výši 80 CHF. Kurz USD je 1:32, kurz CHF 1:24. Pokud zadáme na řádek bankovního výpisu příslušný variabilní symbol a částku 80 CHF, která se přepočte na 60 USD, FV-1 se automaticky nespáruje, protože je vystavena na 60 USD, ne 80 CHF. Zadáme-li však na řádek BV 60 USD, platba se automaticky spáruje, protože zadaná částka a variabilní symbol na BV jsou totožné s údajem na FV.

Automaticky párovat platbu, pokud je dohledáno více dokladů shodujících se ve variabilním symbolu

Druhý z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocí tohoto lze ošetřit, zda a jak pokračovat v automatickém párování, pokud je dohledáno více potenciálních dokladů (a nelze tudíž spárovat jen podle 1.parametru), což lze říci takto:

• tj. pokud se hledá shoda jen ve VS a je nalezeno víc se shodným VS, tak zda buď nepárovat, nebo zda porovnat ještě shodu částek a připárovat buď k tomu, který se shoduje i částkou, je-li JEN jeden takový, nebo k prvnímu z nich, je-li víc takových
• tj. pokud se hledá shoda ve VS + nezaplacené částce a je nalezeno víc se shodným VS + nezaplacenou částkou, tak zda buď nepárovat, nebo připárovat k prvnímu z nich)

Z výše uvedených možností spárování tento (oproti předchozímu parametru) ošetřuje navíc v podstatě pouze toto:

• pokud je dohledáno víc shodných ve VS + nezaplacené částce, zda spárovat k 1. nalezenému Ano či Ne

Hodnoty:

• Ne - pokud je nalezeno více dokladů se shodným VS a v tomto parametru je nastavena hodnota NE, tak se přihlédne k nastavení předchozího parametru Automaticky párovat platbu, pokud je dohledán podle variabilního symbolu jen jeden doklad. Pokud je v něm hodnota:
  • "Vždy" (tj. posuzuje se jen shoda VS) - pak se platba s žádným z nich nespáruje a to ani v případě, že by se JEN jeden z nich shodoval i v částce.
  • "Jen pokud se shoduje s částkou dokladu" (tj. posuzuje se shoda ve VS + neuhrazené částce) - pak se zkontroluje i shoda částky a pokud je v množině dokladů se shodným VS dohledán JEN jeden doklad se shodným VS + nezaplacenou částkou, platba se k němu připáruje. Je-li za tohoto nastavení dohledáno VÍCE dokladů se shodným VS + nezaplacenou částkou, pak se platba s žádným z nich nespáruje.

    Zároveň to znamená, že v tomto případě je třeba mít na řádku BV zadán nejen variabilní symbol, ale i částku, aby případné spárování podle shody VS + částky správně zafungovalo.

    Neboli tato hodnota 2. parametru nepřináší nic navíc oproti samotnému 1. parametru (protože: hledá-li se shoda jen dle VS a je dohledán jen jeden vyhovující doklad, spáruje se, je-li jich víc, nespáruje, a hledá-li se shoda dle VS+částky a je dohledán jen jeden vyhovující doklad, spáruje se, je-li jich víc nespáruje se - což je přesně to, co řeší samotný 1.parametr).

   
• Ano, právě k jednomu (pokud jen jeden vyhovuje nezaplacenou částkou) - pokud je nalezeno více dokladů se shodným VS, ale JEN jeden z nich se shoduje i nezaplacenou částkou, platba se k němu připáruje. Je-li za tohoto nastavení dohledáno VÍCE dokladů se shodným VS + nezaplacenou částkou, pak se platba s žádným z nich nespáruje.

  Zároveň to znamená, že v tomto případě je třeba mít na řádku BV zadán nejen variabilní symbol, ale i částku, aby případné spárování podle shody VS + částky správně zafungovalo.

  Jedná se o stejný případ, jako je u 1. parametru u hodnoty "Jen pokud se shoduje s částkou". Neboli pokud v 1. parametru máte hodnotu "Jen pokud se shoduje s částkou", pak vám tato hodnota 2. parametru nic dalšího nepřinese. Má přínos jen tehdy, pokud v 1. parametru máte hodnotu "Vždy". Pak umožní v případě více dokladů se shodným VS ještě přeci jen připárovat, pokud se JEN jeden z nich shoduje i částkou.

   
• Ano, k prvnímu nalezenému (který vyhovuje i nezaplacenou částkou) - obdoba předchozí volby s tím, že pokud je nalezeno více dokladů se shodným VS + nezaplacenou částkou, platba se automaticky spáruje k prvnímu nalezenému.

Tato hodnota 2. parametru má přínos v kombinaci s oběma hodnotami 1. parametru, protože: hledá-li se dle 1. parametru shoda jen dle VS a je-li jich víc, hledá se u této volby 2. parametru dál shoda dle částky, a je-li i takových víc shodných ve VS + nezaplacené částce, spáruje se k 1. nalezenému. Obdobně hledá-li se rovnou shoda dle VS+částky a je-li jich víc, spáruje se k 1. nalezenému.

Pokud zadáváte v jednom bankovním výpisu více řádků se stejným variabilním symbolem a stejnou částkou najednou, první nalezený doklad splňující zadané podmínky se připáruje ke každému z nich. Tudíž první nalezený doklad bude přeplacen a další doklady splňující zadané podmínky zůstanou nezaplacené. Párování je pak třeba opravit ručně.

Při automatickém párování platby ignorovat zcela zaplacené doklady

Třetí z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocí tohoto lze (z výše uvedených možností) nastavit, v jakých dokladech hledat:

• buď: hledá se ve všech dokladech
• nebo: hledá se jen v nezaplacených dokladech

Hodnoty:

• Ano - v tomto případě se hledá jen v nezaplacených, neboli při hledání dokladů se shodným VS se vyloučí přesně zaplacené (částka nezaplaceno (v měně dokladu) = 0), u nichž je nepravděpodobné, že by měly být dokladem, k němuž se má aktuální platba připárovat. Tím se zúží výsledná množina dokladů, které by mohly přicházet v úvahu. Následné spárování proběhne podle předchozích dvou parametrů. Smyslem parametru je především ošetřit případ, kdy se po mnoha letech variabilní symboly začnou opakovat (v systému ABRA Gen po 10-ti letech, viz struktura variabilního symbolu), díky čemuž se při párování jen podle shody VS přestane párovat (jelikož je dohledáno víc shodných než jen jeden).

  Z textu výše je zřejmé, že tento parametr s hodnotou Ano má přínos tehdy, pokud má uživatel nastaveny předchozí dva parametry na kombinaci "Vždy"+"Ne" (tj. neposuzuje se shodnost částek) a po vyloučení zcela zaplacených dokladů zbude právě jeden se shodným VS (a tudíž se spáruje, přitom bez ignorování zaplacených by se nespároval).

• Ne - v tomto případě se hledá ve všech dokladech.

Mějme FV-1/93 vystavenou v r. 1993 a již zcela uhrazenou. Vystavíme FV-1/13 v 2013, která obdrží shodný VS. Automatické párování v 1. a 2. parametru mějme nastaveno tak, že chceme párovat tehdy, je-li nalezen právě jeden doklad se shodným VS a nepřihlíží se ke shodě částek. Tj. kombinace  "Vždy"+"Ne". Tzn. , že když jsme zadávali platbu FV-1/93, tak po zadání VS do řádku BV (bez ohledu na částku zadanou do řádku BV) se ihned automaticky spárovala s FV-1/93 (jelikož byl dohledán právě jeden doklad se shodným VS). Nyní, když máme v systému i FV-1/13, to bude takto:

• a) Mějme nastaveno ignorování zaplacených na Ne. Pak zadáme-li do řádku BV platbu s daným VS, platba se nespáruje (protože byly dohledány dva doklady se shodným VS).
• b) Pokud ale budeme mít nastaveno ignorování zaplacených, z množiny dokladů se shodným VS (v našem příkladu FV-1/93, FV-1/13) se vyloučí zcela zaplacené (FV-1/93), a jelikož poté zbude právě jeden (FV-1/13), tak se platba k němu automaticky připáruje.

Při automatickém párování platby ignorovat již spárované doklady

Čtvrtý z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocí tohoto lze (z výše uvedených možností) nastavit, v jakých dokladech hledat:

• buď: hledá se ve všech dokladech
• nebo: hledá se jen v nespárovaných dokladech

Hodnoty:

• Ano - v tomto případě se hledá jen v nespárovaných, neboli při hledání dokladů se shodným VS a částkou se vyloučí již spárované, u nichž by pak docházelo k přeplacení již spárovaného dokladu. Tím se zúží výsledná množina dokladů, které by mohly přicházet v úvahu.

  Z textu výše je zřejmé, že tento parametr s hodnotou Ano má přínos tehdy, pokud má uživatel nastaven parametr "Automaticky párovat platbu, pokud je dohledán podle variabilního symbolu jen jeden doklad" na "Vždy" a parametr "Automaticky párovat platbu, pokud je dohledáno více dokladů shodujících se ve variabilním symbolu" na hodnotu "Ano, k prvnímu nalezenému (který vyhovuje i nezaplacenou částkou)".

• Ne - v tomto případě se hledá ve všech dokladech.

Mějme vystaveny FP-1/2014 a FP-2/2014. Obě na částku 1 200,-, se shodnými VS (např. 9) a od různých firem. Automatické párování v 1. parametru mějme nastaven na "Vždy" a v 2. parametru na "Ano, k prvnímu nalezenému (který vyhovuje i nezaplacenou částkou)". Nyní vystavme BV s řádkem debet na částku 1 200,- a VS 9. Platba se v tomto řádku spáruje s FP-1/2014. Dále zadejme shodně druhý řádek. Potom:

• a) Mějme nastaveno ignorování spárovaných na Ne. V tomto případě by se platba v druhém řádku opět připárovala k FP-1/2014, která by tudíž byla přeplacená.
• b) Pokud ale budeme mít nastaveno ignorování spárovaných, vyloučí se z množiny dokladů již spárovaná FP-1/2014, a systém platbu automaticky připáruje k další nalezenému dokladu, tedy řádně k FP-2/2014.

Při automatickém párování platby umožnit párovat kreditní řádek i s přeplacenou fakturou vydanou

Umožňuje párovat kreditní řádek i s přeplaceným dokladem Faktury vydané.

Hodnoty:

• Ano - Podle variabilního symbolu se bude automaticky párovat přeplacená Faktura vydaná ke kreditnímu řádku bankovního výpisu.
• Ne - K automatickému párování přeplacené Faktury vydané ke kreditnímu řádku bankovního výpisu nedojde.

Volba, zda se má při otevření dialogu dohledání dokladů pro párování plateb v režimu rozpadu platby, viz obrázek uplatnit poslední použité nastavení (volba Ano) nebo výchozí systémové nastavení (volba Ne).

Výchozí hodnota: Ne.

V případě nastavení volby Ano si systém ABRA Gen zapamatuje orámované volby.

Nastavení, zda povolit zaúčtovat doklad mimo období jeho vystavení. Hodnoty:

• Nepovolit - Neumožní zaúčtovat doklad v jiném období, než v jakém byl vystaven.
• Povolit s výstrahou - Povolí zaúčtovat doklad v jiném období, než v jakém byl vystaven, ale před uložením zobrazí upozornění. Tato hodnota je výchozí.
• Povolit bez výstrahy - Obdoba předchozí volby, s tím, že nezobrazuje upozornění a uložení rovnou povolí.
• Povolit pro doklady na vstupu s pozdějším odpočtem DPH - Neumožní zaúčtovat doklad v jiném období, než v jakém byl vystaven, ale povolí účtování o datu odpočtu, které spadá do období následujícího. Při uložení zobrazí navíc upozornění.

Pro tento parametr platí, že od r. 2011 je povolení nutné pro možnost "zaúčtování DPH s datem uplatnění odpočtu, pokud je datum účtování nižší a je v předchozím měsíci než datum uplatnění odpočtu DPH" - podrobněji viz Odpočet DPH, zejména Příklad Zadání dokladu s odloženým odpočtem na přelomu období. Pokud by totiž nebyl tento parametr povolen, nebylo by na přelomu období možné takové zaúčtování DPH provést (doklad s takovým zadáním datumů by nebylo možné uložit). V tomto případě se nastavuje možnost Povolit pro doklady na vstupu s pozdějším odpočtem DPH.

Viz také Parametry ovlivňující validaci datumů na daňových dokladech.

Nastavení, zda doklady pokladního příjmu (PP) resp. pokladního výdeje (PV), které jsou resp. mají být platbou nějakého předpisu platby (tj. jsou tvořeny v záložce pro zadání plateb či jiných forem vyrovnání z agendy předpisů, nebo jsou tvořeny v agendě PP/PV, ale mají zadánu vazbu na placený doklad, či podle nich je vystavován daňový zálohový list apod.), mohou být vystaveny v řadě, která má aktuálně nastaveno souhrnné účtování, viz nastavení u řad dokladů. Projeví se jak při vystavování nové PP/PV jakožto platby, tak při použití již existující PP/PV jakožto placeného dokladu.

Záměr je, aby uživatel takovou řadu pro vystavení nové platby resp. takovou účtenku jakožto platbu nepoužil omylem. Důvodem je to, že u platby dokladu se předpokládá, že po svém zaúčtování (které se v tomto případě neprovádí ihned po uložení) bude spárována do jedné souvztažné (saldokontní) skupiny s placeným dokladem. To by ale nebylo splněno v případě použití souhrnně účtované řady, jelikož doklady souhrnně účtované si po svém zaúčtování párují vždy do nové samostatné saldokontní skupiny. Podrobněji viz Párování dokladů do saldokontních skupin.

Může nabývat tří hodnot:

• Nepovolit - Pokud použijete při tvorbě platby řadu PP/PV s nastaveným souhrnným účtováním, pak program nepovolí takový doklad uložit. Obdobně, pokud se pokusíte použít jako platbu již existující PP/PV vystavenou v řadě se souhrnným účtováním (tj. připojit ji zpětně jako platbu, vystavit dle ní DZL apod.)
• Povolit s výstrahou - Povolí doklad PP/PV vystavený v řadě se souhrnným účtováním použít jako platbu, ale před uložením zobrazí upozornění.
• Povolit bez výstrahy - Obdoba předchozí volby, s tím, že nezobrazuje upozornění a uložení rovnou povolí.

Nastavení, zda se při vystavování dokladu má předvyplnit automaticky provozovna. Hodnoty:

• Ano - V tomto případě se při vystavování nového dokladu k firmě zadané v subzáložce Hlavička dokladu nebo v subzáložce Firma automaticky předvyplní tzv. výchozí provozovna, tj. první provozovna nadefinovaná k dané firmě v Adresáři firem. Výhodné pro firmy, které provozovny nepoužívají a nechtějí se tudíž jejich zadáváním obtěžovat. Nicméně předvyplněnou provozovnu lze na dokladu samozřejmě změnit.
• Ne - V tomto případě se provozovna do dokladu nepředvyplní a to ani v případě, že pro danou firmu existuje pouze jediná a je na uživateli, aby ji zadal. Využijí firmy, které provozovny používají a chtějí zajistit, aby se obsluha vědomě zabývala zadáním provozovny do dokladu.

Nastavení, zda se při vystavování dokladu má u řádků s počtem předvyplňovat automaticky množství 1. Hodnoty:

• Ano - V tomto případě se při vystavování nového dokladu bude na řádcích s počtem předvyplňovat počet 1. Týká se dokladů, které mají řádky s počtem a u nichž má takové předvyplňování smysl, tj. např. skladových dokladů, faktur vydaných, pokladních příjemek, nabídek vydaných, objednávek přijatých/vydaných. Ale může se týkat i jiných míst, kde jsou řádky obdobné skladovým řádkům dokladů, např. Průvodce zajištěním zdrojů. V takovém případě je to v popisu daného místa uvedeno.
• Ne - V tomto případě se počet v řádku nijak nepředvyplňuje.

Nastavení, zda se při vystavování dokladu má v případě, že je použit hromadný výběr skladových karet, předvyplňovat automaticky množství 1 v položce Počet v dialogovém okně Potvrzení výběru při zadání více sklad. karet, makrokarty nebo karty s obaly do dokladu. Hodnoty:

• Ano - V tomto případě se při vystavování nového dokladu bude pro hromadně vybrané sklad. karty předvyplňovat počet.

  Je-li pro hlavní jednotku dané skladové karty zadáno nedělitelné množství, pak je počet předvyplněn tímto nedělitelným množstvím, v opačném případě je předvyplněn počtem 1. Týká se dokladů, které mají řádky s počtem a u nichž má takové předvyplňování smysl, tj. např. skladových dokladů, faktur vydaných, pokladních příjemek, objednávek přijatých/vydaných.

• Ne - V tomto případě se počet nijak nepředvyplňuje a je třeba jej zadat ručně.

Parametr umožňuje nastavit, jakým způsobem se má předvyplňovat datum účtování dokladu. Hodnoty:

• Podle data odvodu (výstupní doklady) / odpočtu (vstupní doklady) - V tomto případě se při vystavování nového dokladu, o kterém se účtuje, předvyplní datum účtování podle data odvodu nebo odpočtu, v závislosti na tom, zda se jedná o výstupní nebo vstupní doklad. Pokud je vybrána tato možnost a nejedná se o daňový doklad, pak se datum účtování předvyplní podle data vystavení dokladu.

• Podle data vystavení dokladu - V tomto případě se při vystavování nového dokladu, o kterém se účtuje, předvyplní datum účtování rovnou podle data dokladu.

• Podle data plnění - V tomto případě se vždy předvyplní datum plnění, bez ohledu na to, zda se jedná o výstupní nebo vstupní doklad.

  Z praxe vychází, že hodnota "Podle data plnění" je auditory nejčastěji vyžadována. Pokud máte nastavenou tuto hodnotu, pak je potřeba mít také převzatou aktuální předkontaci pro FP obsahující řádek pro pozdější odpočet. Více viz Příklad 1 v kapitole Odpočet DPH.

Umožní pro daňové doklady (jako FP, DP, PV, VV, JSD, OSV, DZP a DDP) povolit:

• Zadání data uplatnění odpočtu DPH vyšší než je datum dokladu: Toto je potřeba zejména kvůli provozu systému v jiných zemích, kde jsou jiné požadavky na výchozí nastavení. Defaultní nastavení je zvoleno tak, aby co nejlépe odpovídalo aktuálně platné legislativě. Např.:
  • pro CZ: nepovolit,
  • pro SK: povolit bez výstrahy.
• Zadání data uplatnění odpočtu do předchozích období: Toto je potřeba typicky na přelomu účetních období, kdy je vystavován storno doklad (např. dobropis), který se má z pohledu DPH zahrnout do předchozího období, tj. doklad např. s těmito datumy:
  • Období: 1.1.2005 - 31.12.2005
  • Datum dokladu: 18.2.2005
  • Datum uplatnění odpočtu: 11.11.2004
  • Datum účtování: 18.2.2005

Parametr může nabývat tří hodnot:

• Nepovolit - Zabrání uložení daňového dokladu se zadaným datem uplatnění odpočtu DPH vyšším, než je datum vystavení dokladu nebo s datem upl. odpočtu, které je mimo období zadané v hlavičce dokladu.
• Povolit s výstrahou - V případě, že ukládaný daňový doklad výše uvedeného typu má zadané datum uplatnění odpočtu DPH vyšší, než je datum vystavení dokladu, nebo datum upl. odpočtu leží mimo období zadané v hlavičce dokladu, program na tento nesoulad upozorní, ale povolí takový doklad uložit.
• Povolit bez výstrahy - Obdoba předchozí volby, s tím, že nijak na nesoulad neupozorňuje.

Viz také Parametry ovlivňující validaci datumů na daňových dokladech.

Umožní pro výstupní neboli příjmové daňové doklady (jako FV, DV, PP, VP,...) povolit zadání data uplatnění odpočtu DPH vyšší než je datum dokladu. Tuto možnost využijete například na Slovensku při vystavování dokladů na opakované platby (např. FV na nájemné za rok 2010, kterou vystavíte v lednu 2010, přičemž dle platné legislativy je datum dodání služby 31.12.2010 a je tedy třeba při vystavování FV zadat datum plnění také 31.12.2010. Pozor: Pokud však dojde v průběhu roku 2010 k zaplacení FV na nájemné, datum plnění se změní (rovná se datu zaplacení FV) a je třeba DPH odvést v tom období, kdy byla FV zaplacena.). Z uvedeného plyne, že je třeba hodnotu parametru nastavit uvážlivě a je na plné odpovědnosti uživatele, aby zadával doklady v souladu s platnou legislativou.

Defaultní nastavení je zvoleno tak, aby co nejlépe odpovídalo aktuálně platné legislativě. Např.:

• pro CZ: nepovolit,
• pro SK: povolit bez výstrahy.

Parametr nabývá tří hodnot:

• Nepovolit - Zabrání uložení daňového dokladu se zadaným datem uplatnění odpočtu DPH vyšším, než je datum vystavení dokladu.
• Povolit s výstrahou - V případě, že ukládaný daňový doklad výše uvedeného typu má zadané datum uplatnění odpočtu DPH vyšší, než je datum vystavení dokladu, program na tento nesoulad upozorní, ale povolí takový doklad uložit.
• Povolit bez výstrahy - Obdoba předchozí volby, s tím, že nijak na nesoulad neupozorňuje.

Viz také Parametry ovlivňující validaci datumů na daňových dokladech.

Týká se podávání hlášení INTRASTAT v případě obchodu se zeměmi EU a to příjem zboží (tj. týká se dokladů na vstupu). Uživatel v závislosti na celkovém objemu obchodu se zeměmi EU musí podávat hlášení INTRASTAT úplné, může podávat hlášení zjednodušené nebo ho nemusí podávat vůbec. Viz též práh asimilační a práh specifický. Všechny údaje týkající se hlášení INTRASTAT jsou na dokladech nepovinné. Hodnota parametru ovlivňuje, zda se bude kontrolovat zadání položek potřebných pro výkaz INTRASTAT a dále způsob tisku některých položek do výkazu INSTRASTAT:

• Úplné - Pokud je nastaveno úplné hlášení, měl by uživatel zadávat všechny položky týkající se hlášení INTRASTAT, tudíž bude při nevyplnění libovolné z položek pro INTRASTAT varován měkkou validací. Průvodce kontrolou záznamů pro INTRASTAT vypíše všechny zpracovávané doklady, které nemají vyplněnu alespoň jednu položku týkající se INTRASTATu.
• Zjednodušené - Pokud je nastaveno zjednodušené hlášení, nemusí uživatel vykazovat Dodací podmínky, Kraj přijetí, Kraj odeslání, proto se nekontroluje nevyplněnost těchto položek. Tj. uživatel bude varován, pokud bude nevyplněna některá ze zbývajících položek pro INTRASTAT. Položky Dodací podmínky se v tomto případě ve výkazu INTRASTAT budou tisknout proškrtnuté (bez ohledu na to, zda ve výchozích dokladech byly či nebyly do nich zadány nějaké hodnoty). Průvodce kontrolou záznamů pro INTRASTAT vypíše jen ty zpracovávané doklady, které nemají vyplněnu alespoň jednu položku týkající se INTRASTATu potřebnou pro zjednodušené hlášení, tj. nevyplněnost položek nepovinných pro zjednodušené hlášení nevadí.

  V lokalizaci pro SR se do zjednodušeného hlášení uvádí jen prvních 10 nejdůležitějších položek z hlediska fakturované částky. Toto se ale neodvozuje od aktuálně nastavené hodnoty tohoto parametru, ale řeší se přímo v rámci definice dané tisk. sestavy. Dále viz popis sestavení hlášení INTRASTAT.

• Žádné - Pokud bude nastaveno žádné hlášení, neprovádí se žádná kontrola nevyplnění položek pro INTRASTAT.

Týká se podávání hlášení INTRASTAT v případě obchodu se zeměmi EU a to výdej zboží (tj. týká se dokladů na výstupu). Význam a hodnoty parametru je obdobný předchozímu parametru.

Nastavení, jak má program reagovat, je-li na ukládaném dokladu nevyplněná položka externí číslo.

• Neupozorňovat - Na nevyplněné externí číslo na dokladech nereflektuje.
• Upozorňovat na daňových dokladech - Je-li na ukládaném daňovém dokladu nevyplněná položka Externí číslo, zobrazí upozornění (ale povolí doklad uložit).
• Upozorňovat na všech dokladech mimo plateb - Totéž jako předchozí volba, ale platí i pro nedaňové doklady.

Nastavení hodnoty zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH ze základu zahrnujícího daň, tedy v případě, kdy na daňovém dokladu je zadávána cena s daní - to znamená, že se jedná o případ daňového dokladu vystavovaného s metodou výpočtu DPH shora. Tato možnost je tu proto, že požadavek na zaokrouhlení koeficientu může být v legislativách různých zemí různý. Tudíž v různých lokalizacích je možno si nastavit zaokrouhlení různě.

U dokladů na výstupu (např. faktura vydaná) si lze přesnost zaokrouhlení koeficientu předvyplněnou z firemního nastavení ještě ručně korigovat, viz parametry pro výpočet DPH v rámci položky "Částky jsou" na hlavičkách takových dokladů. U dokladů na vstupu (např. faktura přijatá) se pouze zohledňuje nastavení tohoto parametru, na dokladech se již nijak ručně nekoriguje.

Přednastavení, jakou sazbou DPH se má zdanit případné zaokrouhlení vzniklé na dokladu na výstupu při výpočtu DPH metodou shora. Možnosti jsou tři:

• Nezdaňovat - v tom případě nebude případně vzniklé zaokrouhlení zahrnuto do základu žádné nenulové DPH.

  Tato hodnota je v české lokalizaci nastavena jako výchozí.

• Zdanit nejnižší sazbou - případně vzniklé zaokrouhlení bude zahrnuto do základu nejnižší DPH sazby použité na daném dokladu. Nejnižší sazbou se nemyslí nulová sazba. Tzn., že pokud je zde nastavena tato hodnota a je vystavován doklad, kde jsou sazby 0% a 5%, tak se pro zaokrouhlení použije 5% DPH sazba. Pouze pokud by v dokladu byla pouze sazba 0%, použila by se i pro zaokrouhlení.
• Zdanit nejvyšší sazbou - případně vzniklé zaokrouhlení bude zahrnuto do základu nejvyšší DPH sazby použité na daném dokladu.

Nastavuje, zda systém povolí přečerpání čerpatelných (tj. pořizovacích, souvisejících) dokladů ve výdajích pořízení, změnách vstupní ceny, příjemkách, kooperacích apod. Viz čerpání částek z jednoho dokladu do jiného a pravidla pro záložky Výdaje (pořízení, změny ceny apod.) - obecně. Může nabývat hodnot:

• Nepovolit - Zabrání uložení čerpání na vyšší částku než je částka, kterou ještě z daného dokladu čerpat lze (s ohledem na celkovou částku na dokladu a s ohledem na jiná čerpání).

  Kontrola přečerpání částky čerpatelných (souvisejících) dokladů se nevztahuje na Vratky příjemek, protože Vratka příjemky ještě nemusí mít v době čerpání dokladu spočítánu správnou skladovou cenu.

• Povolit s výstrahou - V případě, že čerpaná částka je vyšší než z daného dokladu ještě lze čerpat, program na tento nesoulad upozorní, ale povolí vám takové čerpání uložit. Tuto volbu využijete např. tehdy, pokud používáte daňové zálohové listy a výdaje pořízení nechcete čerpat z daňových zálohových listů (DZL), ale přímo z faktur, do nichž byly DZL zúčtovány. Dále viz popis položky Částka v záložce Výdaje pořízení.

Umožní nastavit, zda brát ohled na nastavený limit pro kontrolu data plnění a zda bude možné doklady FV, DV, PP, VP, DZV, DDV vystavit s datem plnění nižším než datum vystavení dokladu.

Může nabývat tří hodnot:

• Ano - Pokud rozdíl data dokladu a data plnění na uvedených dokladech přesahuje limit pro kontrolu data plnění, pak takový doklad nepovolí uložit.
• Ne s výstrahou - Pokud rozdíl data dokladu a data plnění na uvedených dokladech přesahuje limit pro kontrolu data plnění, program na tento nesoulad upozorní, ale povolí takový doklad uložit.
• Ne - Kontrolu data plnění oproti datu vystavení dokladu vůbec neprovádí.

Tento parametr pak mj. umožňuje vystavení vyjmenovaných dokladů s datem plnění do předchozího období. Toto je potřeba typicky na přelomu účetních období, kdy je vystavován storno doklad (např. dobropis), který se má z pohledu DPH zahrnout do předchozího období, tj. doklad např. s těmito datumy:

• Období: 1.1.2005 - 31.12.2005
• Datum dokladu: 18.2.2005
• Datum plnění: 11.11.2004
• Datum účtování: 18.2.2005

Viz také Parametry ovlivňující validaci datumů na daňových dokladech.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách, a to parametrů, kterými lze nastavit, k jakému datu se má předvyplňovat kurz z kurzovního lístku do vystavovaného dokladu. Tento parametr se týká pouze inverzních dokladů.

Dle aktuální legislativy platí, že při opravě základu daně a výše daně na dobropisu nebo vrubopisu musí být pro případný přepočet cizí měny na lokální měnu použit stejný kurz, jaký byl u plátce daně platný ke dni uskutečnění původního plnění. Jelikož toto může být časem opět změněno a jelikož v jiných lokalizacích to může být jinak, je k dispozici tento parametr, který stanoví, jaký kurz se bude předvyplňovat při vystavování inverzního dokladu (dobropisu, vrácení příjmu) v cizí měně:

• Platný ke dni vystavení dokladu - lokální částky inverzního dokladu jsou přepočítány kurzem na inverzním dokladu.
• Platný ke dni uskutečnění původního plnění / odpočtu - lokální částky inverzního dokladu jsou přepočítány kurzem z příslušného zdrojového dokladu. To neplatí pro volné inverzní doklady, kdy se vždy použije kurz z inverzního dokladu.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách, a to parametrů, kterými lze nastavit, k jakému datu se má předvyplňovat kurz z kurzovního lístku do vystavovaného dokladu. Tento parametr se netýká inverzních dokladů (kurz pro inverzní doklady řeší parametr Při vystavení inverzního dokladu použít kurz) a zúčtování zdaněných záloh (kurz pro zúčtování zdaněných záloh řeší parametr Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz).

• Podle data plnění (výstupní doklady) / odpočtu (vstupní doklady) - tj. použije kurz platný ke dni uskutečnění plnění nebo odpočtu, v závislosti na tom, zda se jedná o výstupní nebo vstupní doklad.
• Podle data vystavení dokladu - tj. použije kurz platný ke dni vystavení dokladu
• Podle data plnění - tj. použije kurz platný ke dni uskutečnění plnění

Datum, které je na základě nastavení tohoto parametru získáno, může být ještě o den posunuto s ohledem na parametr Při předvyplňování kurzu použít kurz.

Datum plnění se vesměs používá pro předvyplnění data účtování, viz předvyplňování datumů, proto se použití data plnění jeví jako přesnější. Nicméně si uživatel může nastavit hodnotu dle svého uvážení. Předvyplňování nastává pouze, pokud je vystavován nový doklad. Pokud jde o nedaňový doklad, je kurz předvyplňován podle data vystavení dokladu bez ohledu na stav tohoto parametru. Při změně dokladu z daňového na nedaňový a naopak (zatržením/odtržením položky DPH v hlavičce dokladu) se předvyplněný kurz příslušně zaktualizuje podle data DPH, ale jen tehdy, pokud je parametr nastaven na předvyplňování podle data DPH a současně pokud se na dokladu datum plnění a datum vystavení dokladu liší. V opačném případě změna dokladu z daňového na nedaňový aktualizaci kurzu nevyvolá (v takovém případě by změna kurzu pravděpodobně nebyla žádoucí). Pokud se jedná o doklad, kde lze nastavit příznak daňového dokladu, ale není k dispozici položka Datum plnění resp. odpočtu DPH (např. objednávky), pak se kurz předvyplňuje a aktualizuje podle data vystavení dokladu.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách, a to parametrů, kterými lze nastavit, k jakému datu se má předvyplňovat kurz z kurzovního lístku do vystavovaného dokladu.

Důvodem je to, že např. v SR (a zřejmě i v některých jiných zemích s lokální měnou EUR) předpisy vyžadují používat na dokladech vystavovaných v daný den kurz vyhlášený bankou ke dni předchozímu. A to proto, že banka vyhlašuje kurzy k danému dni až v průběhu dne (v cca 14:30), tedy do té doby není "dnešní" kurz k dispozici. Tedy např. na dokladu z 24.2. se má použít kurz, který ECB zveřejňuje pod datem 23.2.

Možnosti:

• Vydaný k datu

• Vydaný k datu o den dříve

Zmíněné "datum" se podle typu dokladu vyhodnotí na základě ostatních parametrů určujících, k jakému datu se na daném dokladu má kurz převzít a to:

• parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz
• parametru Při vystavení inverzního dokladu použít kurz
• parametru Při platbě nezdaněných záloh změnit kurz zálohy podle dokladu platby
• parametru Při zúčtování nezdaněných záloh v cizí měně použít kurz

Dále viz též popis parametru Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz.

Nastavení, jak se má systém zachovat, je-li na dokladech vynulována jednotková cena a zadává se cena celková. Hodnoty:

• Ponechat celkovou cenu - V tomto případě, pokud se změní jednotková cena z nenulové na nula, se celková cena nezmění, pouze se stává editovatelnou.
• Nulovat celkovou cenu - V tomto případě, pokud se změní jednotková cena z nenulové na nula, změní se celková cena také na nula a je na uživateli, aby ji zadal. Využijete v případě, kdy se chcete zajistit, aby se obsluha vědomě zabývala zadáním celkové ceny do dokladu.

Nastavení, zda se při vystavování dokladu mají předvyplňovat zmíněné položky. Týká se jen dokladu bankovní výpis. Hodnoty:

• Předvyplňovat - V tomto případě se při vystavování nového bankovního výpisu budou na novém řádku předvyplňovat zmíněné položky podle hodnot řádku předchozího. Využijete v případě, kdy zadáváte výpisy převážně ručně a většina řádků má zmíněné položky shodné.
• Nepředvyplňovat - V tomto případě se zmíněné položky na řádcích bankovního výpisu nijak předvyplňovat nebudou a je na uživateli, aby je zadal. Využijete v případě, kdy se většinou tyto položky liší a chcete zajistit, aby se obsluha vědomě zabývala jejich zadáním do dokladu.

Nastavení, zda se na novém řádku má přebírat (předvyplňovat) účetní předkontace z řádku předchozího. Týká se jen dokladu bankovní výpis. Hodnoty:

• Předvyplňovat - Pokud je na řádku bankovního výpisu na záložce Obsah resp. Rozúčtování řádku uvedena hodnota v položce Kontace, tato hodnota se převezme (předvyplní) do dalšího (nově zadávaného) řádku.
• Nepředvyplňovat - Do položky Kontace se hodnota z předchozího řádku nepřebírá a je nutné ji vždy doplnit ručně.

Nastavení, zda se při zadávání řádků vybraných vstupních dokladů (FP, PV, DZP, DRC) má zaokrouhlovat DPH. Hodnoty:

• Ne - Pak se DPH na řádku zmíněných dokladů nijak automaticky zaokrouhlovat nebude.
• Ano - Pak se DPH na řádku zmíněných dokladů automaticky zaokrouhlí a to podle aktuálního nastavení Zaokrouhlení DPH ve Firemních nastaveních resp. Zaokrouhlení DPH v rámci DPH registrace v jiných zemích EU. Využijete v případě, kdy na došlých dokladech, které zadáváte, jsou většinou částky DPH příslušně zaokrouhlené a chcete si usnadnit práci při jejich editaci. Pak se částky DPH předvyplňují příslušně zaokrouhlené, ale můžete je případně změnit. Zaokrouhlení se uplatňuje na jednotlivých řádcích, nijak se netýká celkového zaokrouhlení dokladu a nijak neovlivňuje položku haléřové vyrovnání na dokladu.

  Je-li zaokrouhlení používáno, pak se neprovádí kontrola nesouladu DPH (viz též popis Tolerance nesouladu v DPH ve Firemních nastaveních resp. Tolerance nesouladu v DPH v rámci DPH registrace v jiných zemích EU).

  Jak se zaokrouhlení vyčíslí, závisí též na tom, o jaký doklad se konkrétně jedná a jak máte v hlavičce dokladu nastavenu položku Způsob zadání částek (bez daně, s daní, ...).

Umožňuje nastavit, zda si jako "odpovědné osoby" na některých dokladech (např. aktivitách, nabídkách vydaných) přejete zadávat konkrétní uživatele nebo jednotlivé uživatelské role (kdy konkrétními uživateli pak budou ti, kteří mají danou roli aktuálně přidělenu). Která hodnota je vhodná pro vás, závisí na tom, jakým způsobem jste se rozhodli role používat a podle jakého scénáře máte role zavedeny. Podrobný výklad včetně příkladů viz Role obecně a Role versus Uživatelé.

Hodnoty:

• Role - pak budete odpovědnou osobu za daný proces vybírat z číselníku Rolí
• Uživatele - pak budete odpovědnou osobu za daný proces vybírat z číselníku Uživatelů

Pokud používáte projektové řízení, pak je třeba nastavit hodnotu Role. Viz co je třeba k provozu projektového řízení.

Tímto parametrem můžete nastavit, zda se v systému budou řešit revize dat.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak u vybraných dokladů v systému bude k dispozici záložka Revize a budou k dispozici funkce pro tvorbu revizí a práci s nimi.
• Ne - Tuto hodnotu použijete, pokud nepotřebujete řešit revize vybraných dokladů. Pak se záložka Revize skryje, aby zbytečně nezesložiťovala příslušné agendy.

Každý řádek dokladu má své pořadové číslo. Číslo udává pořadí řádků v dokladu. Pořadí řádků lze měnit pomocí funkcí pro změnu pořadí v liště navigátoru v záložkách Obsah. Na některých dokladech je ale požadováno moci číslo řádku nejen vidět, ale i editovat a současně moci číslovat řádky po jiném intervalu než po jedné. Zadaná čísla řádků pak mohou být využita např. k lepší orientaci a identifikaci ve víceřádkových dokladech při obchodních jednáních. Typické využití je např. v nabídkovém řízení. Tato možnost se nastavuje právě tímto parametrem. Týká se jen dokladů NV, OP a OV.

Hodnoty:

• Ne - Pak se řádky číslují automaticky vždy po jedné. Čísla řádků nejsou uživatelsky viditelná a není možné je editovat.
• Ano - Pak jsou čísla řádků viditelná v položce Číslo v řádcích dokladů a lze je při tvorbě/opravě dokladu uživatelsky měnit. Pro tento případ si lze v položce Interval číslování řádků nastavit interval, s jakým se budou nové řádky automaticky číslovat. Předvyplněná čísla lze uživatelsky měnit. Pak platí:
  • Řádky jsou číslovány dle zadaného intervalu (např. je-li interval 10, pak jsou řádky číslovány 10,20,30 …).
  • Pokud je nový řádek přidán na začátek dokladu, dostane číslo dle nastaveného intervalu. Pokud je toto číslo již obsazeno, dojde k přečíslování následujících řádků o nastavený interval.
  • Pokud je nový řádek přidán na konec dokladu, dostane číslo odvozené z posledního řádku dokladu, zvýšené o nastavený interval.
  • Pokud je nový řádek vložen doprostřed dokladu, dostane číslo odvozené z předchozího řádku zvýšené o jedničku. Pokud je toto číslo již obsazeno, dojde k přečíslování následujících řádků o nastavený interval.
  • Uživatel má možnost číslo řádku zkorigovat, po změně dojde k seřazení řádků podle jejich čísel. Pokud uživatel zadá číslo, které je již obsazeno, opět dojde k přečíslování následujících řádků o nastavený interval.
  • Pokud uživatel řádek smaže, ostatní řádky se nijak nepřečíslují.

Tímto parametrem lze pro celý systém povolit nebo zakázat čerpání nezaplacených zálohových listů do koncových dokladů. Hodnoty:

• Ne - Pak není dovoleno do žádného dokladu zúčtovat ze zálohových listů více, než bylo zaplaceno a to k datu prováděného zúčtování (je tedy kontrolováno i zpětně). Kontrola samozřejmě probíhá i z druhé strany - tedy není dovoleno upravit platby zálohových listů tak, aby celková zaplacená částka byla nižší než již zúčtovaná částka. Totéž platí samozřejmě i v případě mazání plateb zálohových listů.

  Dále, má-li parametr hodnotu Ne, pak "přebíjí" i případné povolení čerpání nezaplacených ZL do DZL. Tj. pak povolení práva Čerpat nezaplacené Zálohové listy nemá žádný vliv.

• Ano - Pak je dovoleno zúčtovat ze zálohových listů více, než bylo k datu zúčtování zaplaceno. Pokud má být zúčtování nezaplacených částí zálohových listů povoleno i pro agendy Daňových zálohových listů přijatých a vydaných, je třeba ještě navíc nastavit speciální přístupové právo Čerpat nezaplacené Zálohové listy.

Umožňuje nastavit, odkud se má čerpat procento úroku z prodlení pro stanovení úroku z prodlení na vystavovaných upomínkách a sankčních fakturách, pokud nemá firma z hlavičky vystavovaných dokladů zadáno vlastní procento úroku z prodlení. Nemá-li firma zadáno vlastní procento úroku z prodlení a má-li parametr hodnotu Ano, pak se výše úroku z prodlení bude udávat v řádcích sankčních dokladů a bude se do nich přebírat z agendy Sazby úroků z prodlení. Popis stanovení procenta úroku z prodlení včetně zohlednění stavů tohoto parametru podrobně viz Stanovení procenta úroku z prodlení.

Možnost nastavit si, zda se bude automaticky předvyplňovat nákupní cena na objednávkách vydaných.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak se při vystavování objednávek vydaných nákupní cena předvyplňuje podle pravidel pro předvyplňování příslušné položky u daného dokladu. Dále viz položka Jednotková cena u objednávek vydaných. (Dále viz též parametr Výchozí nákupní cena.)
• Ne - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ne, pak se nákupní cena nepředvyplní a zůstane nulová. Využijete např. v případě, kdy se pořizovací cena dané skladové položky běžně diametrálně liší a není žádoucí, aby se tato předvyplňovala, ale naopak, aby ji doplnil uživatel.

Určuje, zda se při kopii dokladu budou přebírat datum vystavení dokladu a období z kopírovaného dokladu. Hodnoty:

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak se při kopírování dokladu přebírá na nový kopírovaný doklad z původního dokladu také datum a období. Spolu s tím se kopírují i některé další položky, jako např. Datum plnění, Datum dodání, kurz apod.

  Jak je tomu v tomto případě s kopírováním data splatnosti, viz popis položky Splatnost ve Firemních nastaveních.

• Ne - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ne, pak se při kopírování dokladu na nový kopírovaný doklad z původního dokladu obsah položek Datum a Období nepřebírá, ale je předvyplněn aktuálním, "dnešním" datem a obdobím, viz kapitola Předvyplňování datumů. Následkem toho se také obsah položek Datum plnění, Datum splatnosti, Datum dodání, Datum INTRASTAT apod. liší od hodnot uvedených na původním dokladu, protože se počítají z datumu vystavení dokladu. Kurz se načte z kurzovního lístku (k jakému datu, závisí na ostatních parametrech ovlivňujících datum, k jakému se má kurz na daném dokladu předvyplnit).

Určuje, zda se při kopii dokladu zohledňuje parametricky nastavená splatnost (na úrovni firmy použité na dokladu nebo celého systému), nebo se přebírá počet dní splatnosti z kopírovaného dokladu. Výchozí hodnota je Ne. Možnosti:

• Ne - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ne, bude se na zkopírované doklady předvyplňovat datum splatnosti vycházející z předvyplněného data dokladu, ke kterému se přičte počet dní nastavený v agendě Adresář firem (položky Splatnost, případně Splatnost pro nákup). Pokud není počet dní splatnosti nastaven na úrovni firmy, použije se nastavení položky Splatnost z agendy Firemní údaje.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, nastavení položek Splatnost / Splatnost pro nákup v agendě Adresář firem i položky Splatnost v agendě Firemní údaje se bude ignorovat a datum splatnosti zkopírovaného dokladu se přednastaví tak, aby mezi předvyplněným datem dokladu a předvyplněným datem splatnosti byl stejně dlouhý interval jako na zdrojovém dokladu.

Umožňuje vyřadit kontrolu nedělitelného množství na některých vstupních dokladech - příjemkách, objednávkách vydaných, požadavcích na objednávky vydané, naskladnění do pozic, přesun mezi pozicemi. Výchozí hodnota je Vždy. Hodnoty:

• Vždy - Nedělitelné množství je kontrolováno na všech dokladech (kromě INM a INP, viz upozornění níže).
• Pouze na výstupních dokladech - Nedělitelné množství je kontrolováno na všech dokladech kromě příjemek, objednávek vydaných, požadavků na objednávky vydané, naskladnění do pozic, přesun mezi pozicemi, u kterých je dovoleno zadat i jiné než nedělitelné množství.

Určuje, jaký identifikátor se bude přenášet do pole popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy z dokladů faktura přijatá, jednotný správní doklad, zálohový list přijatý, ostatní výdaj, dobropis faktury vydané nebo dobropis daňového zálohového listu vydaného, pokud k těmto dokladům bude vytvořena žádost o platební příkaz. Výchozí hodnota parametru je Externí číslo:

• Externí číslo - Je-li parametr nastaven na tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese Externí číslo. Pokud jej nemají vyplněno, přenese se interní číslo. U dokladů ostatní výdaj, dobropis faktury vydané a dobropis daňového zálohového listu vydaného, které nemají externí číslo, se při této volbě přenese interní číslo.
• Interní číslo - Je-li parametr nastaven tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese číslo dokladu.
• Variabilní symbol - Je-li parametr nastaven na tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese Variabilní symbol.
• Popis z dokladu - Je-li parametr nastaven na tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese obsah položky popis z dokladu.

Určuje, zda se mají počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh. Nabývá hodnot:

• Ano - Při uzávěrce fakturace se řady dokladů, které jsou předpisem zálohy, tj. daňové zálohové listy vydané, daňové zálohové listy přijaté, dobropisy daňových zálohových listů vydaných, dobropisy daňových zálohových listů přijatých, uzavřou a spočítají se k nim nerealizované kurzové rozdíly - KZN.
• Ne - Při uzávěrce fakturace se řady dokladů, které jsou předpisem zálohy, tj. zálohové listy vydané, zálohové listy přijaté, daňové zálohové listy vydané, daňové zálohové listy přijaté, dobropisy daňových zálohových listů vydaných, dobropisy daňových zálohových listů přijatých, pouze uzavřou. Nerealizované kurzové rozdíly se k nim nepočítají.
• Dle nastavení na zálohovém listu - Tato volba umožní vytvářet závěrkové kurzové rozdíly jen k vybraným zálohám. Nastavení parametru na tuto hodnotu zpřístupní k dispozici položku Počítat uzávěrkový kurzový rozdíl na dokladech Zálohový list vydaný, Zálohový list přijatý, Daňový zálohový list vydaný a Daňový zálohový list přijatý.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách. Parametr určuje, odkud se přebírá kurz při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně do daňových dokladů (faktur vydaných, faktur přijatých). Možnosti:

• Uzávěrkový - Kurz, s nímž se zúčtovává daňový zálohový list do daňového dokladu, je ovlivněn datem zúčtování:

  • Pokud k daňovému zálohovému listu neexistuje žádný doklad nerealizovaného kurzového rozdílu KZN a daňový zálohový list je zúčtováván ve stejném účetním období, kdy byl vystaven, přebere se při zúčtování kurz z hlavičky zúčtovávaného daňového zálohového listu (daňového zálohového listu vydaného - DZV, daňového zálohového listu přijatého - DZP).
  • Pokud k daňovému zálohovému listu neexistuje žádný doklad nerealizovaného kurzového rozdílu KZN a daňový zálohový list je zúčtováván v některém z účetních období následujících po účetním období, kdy byl vystaven, přebere se při zúčtování daňového zálohového listu kurz z kurzovního lístku platný k poslednímu dni účetního období bezprostředně předcházejícího účetnímu období, v němž je prováděno zúčtování daňového zálohového listu do daňového dokladu. (Pokud není kurz k poslednímu dni předchozího období v kurzovním lístku zadán, nelze daňový zálohový list do faktury zúčtovat.)

    Kurz z kurzovního lístku se přebírá k poslednímu dni účetního období bez ohledu na hodnotu parametru Při předvyplňování kurzu použít kurz. Tj. daňový zálohový list se zúčtovává kurzem z kurzovního lístku k poslednímu dni období i v případě, že hodnota parametru Při předvyplňování kurzu použít kurz je Vydaný k datu o den dříve. Rovněž při uzávěrce fakturace za období se předvyplňuje kurz posledního dne období bez ohledu na hodnotu tohoto parametru.

  • Pokud k daňovému zálohovému listu doklad nerealizovaného kurzového rozdílu (KZN) vypočtený při uzávěrce fakturace existuje, přebere se při zúčtování daňového zálohového listu kurz z tohoto dokladu KZN, protože daňový zálohový list byl při uzávěrce tímto KZN přeceněn.

    Při této hodnotě parametru není k dispozici možnost provádět mezitímní uzávěrku fakturace a ostatních dokladů, protože při zúčtování daňového zálohového listu do daňového dokladu s datem následujícím po dni, k němuž se provádí mezitímní uzávěrka, ale před faktickým provedením této uzávěrky, by docházelo k nesprávnému vygenerování nerealizovaných kurzových rozdílů. Objasníme na příkladu:

    Zúčtování daňového zálohového listu po provedení mezitímní uzávěrky k datu:
    a) uzávěrka byla provedena ve stejný den, k němuž se uzavírá, tj. DZL se zúčtovává již přeceněný uzávěrkou:

    Datum	Doklad	Kurz		USD	CZK			MD	D
    1.9.	PP	1:30	Platba DZV	100	3000			211	395
    	DZL	1:30	základ DPH	84	2520			395	324
    			DPH 19%	16	480			395	343
    Mezitímní uzávěrka fakturace k 30.9. provedená 30.9. (tj. kurz KZN) je 31 CZK/USD
    30.9.	KZN	1:31	přecenění DZL (v kurzu uzávěrky) - kurz. ztráta	0=(84-84)	84=(2604-2520)			563	324
    Situace po zúčtování celého DZL do FV:
    1.10.	FV	1:33	základ FV (před zúčtováním)	84	2772	311	6xx	-	-
    			DPH (před zúčtováním)	16	528	311	343	-	-
    			zúčtování DZL (v kurzu uzávěrky, tj.1:31)-základ	-84	-2604	311	324	-	-
    			zúčtování DZL (v kurzu uzávěrky, tj.1:31)-DPH	-16	-496	311	343	-	-
    			Celkem po zúčtování DZL (v kurzu uzávěrky)- základ	0=(84-84)	-168=(2772-2604)			-	-
    			Celkem po zúčtování DZL (v kurzu uzávěrky)- DPH	0=(16-16)	-32=(528-496)			-	-
    			Zaúčtování FV - výnosu	84	2772			311	6xx
    			Zaúčtování FV - provedeného zúčtování DZL	-84	-2604			311	324
    			Zaúčtování FV - DPH po provedeném zúčtování DZL	0	-32			311	343
    	KRFV		KR k FV (kurz. ztráta)	0	200=(2772+528-2604-496)			563	311

    b) uzávěrka byla provedena později než v den, k němuž se uzavírá, tj. DZL se zúčtovává před faktickým provedením uzávěrky a je tedy při zúčtování dosud nepřeceněný uzávěrkou:

    Datum	Doklad	Kurz		USD	CZK			MD	D
    1.9.	PP	1:30	Platba DZV	100	3000			211	395
    	DZL	1:30	základ DPH	84	2520			395	324
    			DPH 19%	16	480			395	343
    Situace po zúčtování celého DZL do FV:
    1.10.	FV	1:33	základ FV (před zúčtováním)	84	2772	311	6xx	-	-
    			DPH (před zúčtováním)	16	528	311	343	-	-
    			zúčtování DZL (v kurzu DZL, uzávěrka zatím fakticky neproběhla)-základ	-84	-2520	311	324	-	-
    			zúčtování DZL (v kurzu DZL, uzávěrka zatím fakticky neproběhla)-DPH	-16	-480	311	343	-	-
    			Celkem po zúčtování DZL (v kurzu DZL)- základ	0=(84-84)	-252=(2772-2520)			-	-
    			Celkem po zúčtování DZL (v kurzu DZL)- DPH	0=(16-16)	-48=(528-480)			-	-
    			Zaúčtování FV - výnosu	84	2772			311	6xx
    			Zaúčtování FV - provedeného zúčtování DZL	-84	-2520			311	324
    			Zaúčtování FV - DPH po provedeném zúčtování DZL	0	-48			311	343
    	KRFV		KR k FV (kurz. ztráta)	0	300=(2772+528-2520-480)			563	311
    Mezitímní uzávěrka fakturace k 30.9. provedená 5.10. (tj. kurz KZN) je 31 CZK/USD
    30.9.	KZN	1:31	přecenění DZL (v kurzu uzávěrky) - kurz. ztráta	0=(84-84)	84=(2604-2520)			563	324

    Z uvedeného příkladu plyne, že pokud je DZL zúčtován do faktury po datu, k němuž má být (a bude) provedena mezitímní uzávěrka fakturace, ale tato mezitímní uzávěrka fakticky dosud neproběhla, což je situace v praxi obvyklá, DZL se do faktury zúčtuje kurzem DZL, tj. nepřeceněný, protože k jeho přecenění dojde až později při faktickém provedení mezitímní uzávěrky k datu. Když je potom fakticky provedena mezitímní uzávěrka, K DZL se vygeneruje nerealizovaný kurzový rozdíl KZN, protože k datu provedení uzávěrky není DZL zúčtován. Toto přecenění DZL ale není zahrnuto do faktury, protože k zúčtování DZL do faktury došlo ve chvíli, kdy DZL přeceněn ještě nebyl.
    Vzhledem k tomu není možnost provádění mezitímní uzávěrky k datu povolena, pokud má parametr Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz hodnotu Uzávěrkový.

• Ze zálohového listu - Kurz se přebere vždy ze zúčtovávaného daňového zálohového listu (daňové zálohové listy vydané - DZV, daňové zálohové listy přijaté - DZP).
• Z faktury - Kurz se přebere vždy z hlavičky faktury, do níž se zúčtovává daňový zálohový list (DZV, DZP).

• Dle hodnoty výsledku zúčtování - Zdroj použitého kurzu závisí na výsledku zúčtování daňového zálohového listu do faktury. Obdobně jako ostatní možnosti ovlivňuje způsob zúčtování DZV do FV i DZP do FP.

  Výsledkem se rozumí rozdíl mezi částkou faktury a celkovou výší zdaněných záloh (tedy DZL), které jsou do příslušné faktury importovány. Pokud je částka faktury vyšší než částka záloh, je výsledek považován za kladný, v opačném případě je považován za záporný.

  • Pokud je výsledek při zúčtování kladný (částka DZL je nižší, než částka faktury, do které se importuje), vzniklý rozdíl se přepočte kurzem platným k datu uskutečněného plnění. Celá faktura je přepočtena kurzem z hlavičky "doplatkové" faktury (faktury na tento kladný rozdíl).

  • Pokud je výsledek při zúčtování nulový nebo záporný (částka DZL je stejná nebo vyšší, než částka faktury, do které se importuje), vzniklý rozdíl se přepočte kurzem platným při přiznání DPH ze zálohy. K přepočtu celé faktury se použije kurz z DZL- kurz použitý na hlavičce faktury se přepíše kurzem z posledního naimportovaného daňového zálohového listu (pokud je jich více než jeden).

  Tato možnost byla do systému ABRA Gen zavedena v rámci implementace změn obsažených v daňovém balíčku pro rok 2019. Viz také PDF příručky - souhrnný seznam, sekce Změny ve výpočtu a vykazování DPH pro rok 2019. PDF příručku si můžete stáhnout také rovnou zde.

Příklady zúčtování daňových zálohových listů do faktur v závislosti na hodnotě parametru Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz jsou uvedeny v kapitole Výpočet kurzových rozdílů realizovaných (KR) podrobně, viz Příklad výpočtu KR_DZL a následného KR_FV.

Určuje, zda se při vytváření odeslané pošty podle dokladu z jiné agendy, viz funkce v editaci dokladu, má předvyplňovat údaj o hmotnosti a o jednotce hmotnosti z dokladu (pokud je na něm k dispozici). Dále viz popis položky Hmotnost u pošty odeslané.

Určuje, kde se přednostně bude hledat výchozí nákupní cena, která se předvyplní do nákupních dokladů. Týká se dokladů PR a OV (netýká se INP a PHV).

Uplatní se pouze tehdy, pokud není předvyplňování nákupní ceny u daných dokladů potlačeno a to u PR parametrem Předvyplňovat nákupní cenu na příjmových dokladech a u OV parametrem Přednabízet nákupní ceny na objednávkách vydaných. Hodnoty:

• Z dodavatelů na kartě
• Z dodavatelského ceníku
• Poslední nákupní

Pravidla pro předvyplňování příslušné položky u daného dokladu viz položka Jednotková cena u příjemek, Jednotková cena u objednávek vydaných.

Na základě tohoto nového parametru se dosazuje nákupní cena v Objednávkách vydaných. Parametr se zohlední také v tlačítku Aktualizace a dále ve validaci/softvalidaci v závislosti na hodnotě parametru “Kontrola nákupní ceny podle dodavatelského ceníku”.

Parametr má vliv pouze v případě, kdy je v parametru “Výchozí nákupní cena“ nastavena hodnota “Z dodavatelského ceníku“ - pouze u tohoto způsobu určení nákupní ceny hraje datum roli.

Uplatní se pouze tehdy, pokud není předvyplňování nákupní ceny u daných dokladů potlačeno, a to u PR parametrem Předvyplňovat nákupní cenu na příjmových dokladech a u OV parametrem Přednabízet nákupní ceny na objednávkách vydaných. Hodnoty:

• Aktuální datum (výchozí hodnota)
• Datum dokladu
• Datum dodání z řádku (pokud je toto datum nevyplněné, bere se aktuální datum)

Umožňuje nastavit, zda se bude kontrolovat, jestli nákupní cena zadaná na řádku dokladu není vyšší než cena v dodavatelském ceníku pro daného dodavatele. Týká se dokladů PR a OV (netýká se INP a PHV). Kontrola se samozřejmě neprovádí, pokud cena v dodavatelském ceníku neexistuje a nebo pokud je nulová. Hodnoty:

• Nekontrolovat - kontrola se neprovádí
• Upozornit, je-li zadaná cena vyšší - v případě, že je zadaná cena vyšší, je na to uživatel upozorněn, ale vyšší cenu povolí uložit
• Nedovolit zadat vyšší cenu - v případě, že je zadaná cena u jakékoliv sklad. karty daného dokladu vyšší, není možné doklad uložit

Určuje, zda a za jakých okolností se mají tisknout likvidační listy o zaúčtování dokladu. Výchozí hodnota parametru je Ne. Hodnoty:

• Ne - Má-li parametr hodnotu Ne, likvidační list se při zaúčtování dokladu netiskne.
• Jen při účtování ze žádostí - Možnost tisku likvidačního listu se nabízí pouze při účtování dokladů z Účetních žádostí do Účetního deníku, jsou-li splněny podmínky pro tisk likvidačního listu, viz popis tisku likvidačního listu. Po zaúčtování dokladu do Účetního deníku přímo z agendy tohoto dokladu, je-li na dokladu nastaven způsob účtování přímo do deníku, se tisk likvidačního listu nenabízí.
• Vždy - Při účtování dokladů z Účetních žádostí do Účetního deníku je situace stejná jako při hodnotě parametru Jen při účtování ze žádostí. Rozdíl nastává po zaúčtování dokladu do Účetního deníku přímo z agendy tohoto dokladu, je-li na dokladu nastaven způsob účtování přímo do deníku a zaúčtování do deníku se podařilo (tj. pomocí předkontací se podařilo doplnit všechny informace potřebné pro zaúčtování). Pak se také nabízí tisk likvidačního listu, jsou-li splněny podmínky pro tisk likvidačního listu, viz popis tisku likvidačního listu.

Určuje, podle čeho se rozpočítávají vedlejší výdaje, které jsou vyčísleny na řádku, jenž má v položce Do Intrastat uvedenu hodnotu 2 - Rozpočítávat jako dopravu, pro potřeby hlášení INTRASTAT na prodejních dokladech. Vyhodnocují se jen řádky prodejního dokladu, jež mají v položce Do Intrastat nastavenu hodnotu 1-Započítávat, a platí tato pravidla:

• Je-li na jednom prodejním dokladu alespoň jeden řádek se zbožím, které nemá zadánu doplňkovou měrnou jednotku, k hodnotě parametru se nepřihlíží a vedlejší výdaje pro potřeby hlášení INTRASTAT se rozpočítají v poměru částek v položce C.cena na jednotlivých řádcích dokladu.
• Mají-li na jednom prodejním dokladu všechny řádky se zbožím zadánu doplňkovou měrnou jednotku, ale tato doplňková měrná jednotka není na všech řádcích stejná, vedlejší výdaje se rozpočítávají podle hmotnosti zboží, a to i v případě, že má parametr hodnotu podle Množství. Tj. v tomto případě není rozpočítávání podle množství povoleno.
• Podle množství se vedlejší výdaje mohou rozpočítávat pouze v případě, že se na jednom prodejním dokladu vyskytuje na všech řádcích pouze zboží se stejnou doplňkovou měrnou jednotkou.

Podrobněji viz příklady v popisu zatržítka Položka se na prodejních dokladech započítá do hlášení INTRASTAT jako doprava. Výchozí hodnota parametru je podle Hmotnosti.

Hodnoty parametru:

• Hmotnosti - Použije se pouze v případě, že na jednom prodejním dokladu mají všechny řádky se zbožím zadánu doplňkovou měrnou jednotku. Vedlejší výdaje se rozpočítávají podle hmotnosti zboží odpovídající hmotnosti doplňkové jednotky.
• Množství - Použije se pouze v případě, že se na jednom prodejním dokladu vyskytuje pouze zboží se stejnou doplňkovou měrnou jednotkou. Vedlejší výdaje se pak rozpočítávají podle množství zboží přepočteného vztahem doplňkové měrné jednotky.

Určuje, jak bude při omezování za řádkové údaje předvyplněn omezující prvek Rozšířit o doklady bez řádků. Hodnota parametru nijak nemění uložená omezení. Výchozí hodnota parametru je Ano. Hodnoty parametru:

• Ano - prvek Rozšířit o doklady bez řádků bude automaticky zatržen (je-li omezováno za Řádky, tj. pokud uživatel fyzicky zatrhl prvek Řádky nebo pokud se za Řádky omezuje z důvodu zohlednění přístupových práv k chráněným objektům (podrobně viz popis prvku Rozšířit o doklady bez řádků).
• Ne - prvek Rozšířit o doklady bez řádků nebude automaticky zatržen.

Předvyplněné zatržení zmíněného prvku si uživatel samozřejmě může následně změnit dle potřeby.

Parametr byl zrušen. Namísto něj byl zaveden parametr Zaplňovat mezery po smazaných dokladech na řadách dokladů, účetních řadách dokladů a řadách aktivit.

Tento parametr umožňuje nastavit datum zúčtování daňových zálohových listů tak, aby se vhodně doplňoval s parametrem Předvyplnění data účtování, který ovlivňuje, zda se datum účtování dokladu rovná datu vystavení dokladu nebo datu plnění dokladu, a tím zajistit, aby report Daňové zálohové listy vydané zpětně k datu zaúčtování respektive Daňové zálohové listy přijaté zpětně k datu zaúčtování odpovídal stavu v účetním deníku i v případech, kdy je datum vystavení dokladu v jiném měsíci než datum plnění. Doporučené kombinace obou parametrů:

• Předvyplnění data účtování=Podle data plnění, Datum zúčtování daňových zálohových listů=Podle data plnění zúčtovacího dokladu
• Předvyplnění data účtování=Podle data dokladu, Datum zúčtování daňových zálohových listů=Podle data vystavení zúčtovacího dokladu

Objasníme na příkladu:

Určuje, zda bude v záložce Zúčtování v agendách Daňové zálohové listy přijaté a Daňové zálohové listy vydané v položce Datum zúčtování uvedeno datum vystavení nebo datum plnění faktury, do které je daňový zálohový list zúčtován. Nabývá hodnot:

• Podle data vystavení zúčtovacího dokladu - Při zúčtování daňového zálohového listu je do záložky Zúčtování daňového zálohového listu přeneseno datum vystavení faktury.
• Podle data plnění (výstupní doklady) / odpočtu (vstupní doklady) zúčtovacího dokladu - Při zúčtování daňového zálohového listu je do záložky Zúčtování daňového zálohového listu přeneseno datum plnění nebo odpočtu faktury.
• Podle data plnění zúčtovacího dokladu - Při zúčtování daňového zálohového listu je do záložky Zúčtování daňového zálohového listu ze zúčtovacího dokladu vždy přeneseno datum plnění, bez ohledu na to, zda se jedná o doklad vstupní nebo výstupní.

Ovlivňuje, jakým způsobem se vyčíslí částky DPH při importu více daňových zálohových listů (DZV) vydaných do faktury vydané (FV).

• Odchylku vypořádat do řádků se zúčtováním záloh - import DZV do FV probíhá stejně jako v předchozích verzích před zavedením tohoto parametru. Tj. systém v případě potřeby provede korekci částky DPH na řádku zúčtované zálohy tak, aby výsledná částka DPH na finální faktuře odpovídala částce DPH, která by se vyčíslila ze zbytku daného plnění, který zbývá k úhradě, tj. v souladu s výpočtem dle bodu 2 následujícího příkladu.

• Odchylku nevypořádat, částky odečíst - Při importu DZV do FV se již nebude přepočítávat znovu částka na importovaných řádcích (typ řádku 5), ale jejich částky (cena s daní, daň, cena bez daně) jak v lokální tak v cizí měně jsou považovány za nedotknutelné a importují se přesně v té podobě, jak byly na tom daném DZV a tak se taky odečtou od celkových částek (cena bez daně, DPH, cena s daní) faktury vydané po jednotlivých sazbách DPH. Tj. výsledná částka DPH na finálním dokladu je v souladu s výpočtem dle bodu 3 níže uvedeného příkladu.

  Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby objasníme na příkladu.

  Příklad...

  1) Mějme dva daňové zálohové listy vydané (DZV) na částku 444 Kč. Ceny nechť jsou s DPH 20% (metoda shora), což znamená, že DZV-1 a DZV-2 vypadají takto (předpokládejme, že je na všech dokladech nastaveno "Nezaokrouhlovat"):

  DZLV-1: Celková částka: 444 Kč; Cena bez daně 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč
  DZLV-2: Celková částka: 444 Kč; Cena bez daně 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč

  2) Celkové plnění nechť je na celkovou částku 1000 Kč, cena je zadaná včetně daně (metoda shora). Zákon o DPH hovoří o tom, že v tomto případě se DPH počítá pouze z té neuhrazené části (což je v případě metody shora cena s daní ponížená o částky zaplacené na DZV)

  Výpočet zbývající části k úhradě:
  Dodanění zbytku: 1000 - 888 = 112 Kč (Toto je cena s daní, ze které se má dopočítat daň do celkového plnění 1000 Kč); Tedy: Cena bez daně 93,33 Kč; DPH: 18,67 Kč

  Tedy - když všechno zrekapitulujeme, výše daně z celého plnění by měla vypadat dle zákona o DPH takto:
  DZV-1: Celková částka: 444 Kč; Cena bez daně: 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč
  DZV-2: Celková částka: 444 Kč; Cena bez daně: 369,99 Kč; DPH: 74,01 Kč

  zbytek: Celková částka: 112 Kč; Cena bez daně: 93,33 Kč; DPH: 18,67 Kč
  ⇒Celkem: 1000 Kč; Cena bez daně: 833,31 Kč; DPH: 166,69 Kč

  3) Vytvoříme na základě těchto faktů Fakturu vydanou - FV-1 (ceny jsou včetně DPH) (zde nastane problém)

  - Celková částka: 1000 Kč; Cena bez daně: 833,30 Kč; DPH: 166,70 Kč (částky se samozřejmě liší od celkových částek viz ad 2)
  - Zúčtování obou DZV: -888 Kč; Cena bez daně:-739,98 Kč; DPH:-148,02 Kč

  ⇒ Po pouhém odečtení:
  Celkem: 112 Kč; Cena bez daně: 93,32 Kč; DPH: 18,68 Kč

  Je vidět, že částka DPH se neshoduje přesně s částkou vypočítaného zbytku k úhradě viz ad2, která by měla být dle zákona o DPH fakticky odvedena. Tedy čím více jednotlivých DZV vstupuje do jedné FV, tím se zvyšuje tato odchylka díky zaokrouhlování částek DPH a základů (přesně podle zákona) na každém jednotlivém DZV (k jistému zaokrouhlení při výpočtech samozřejmě může docházet, i když máme na dokladech nastaveno "nezaokrouhlovat" a DPH vyčíslujeme na haléře).

  Na finálním dokladu se musí provést korekce tak, aby částka DPH na FV odpovídala částce, která by se ze zbytku měla odvést.

  Tudíž systém umí při vystavení finálního dokladu FV provést korekci tak, aby částka DPH na FV odpovídala částce, která by se ze zbytku měla odvést, viz ad2. Nicméně tuto korekci provádí na řádcích se zálohami, což některým uživatelům vadí (protože ty částky DPH jsou již odvedené, existují na ně platné doklady (DZV), tudíž například zákazník, který obdrží takovouto finální fakturu, se může oprávněně pozastavit nad tím, že částky daně uvedené jako odečtené na FV nesedí na haléř přesně oproti již vystaveným DZV) a upřednostňují vystavení FV přesně tak, jak vychází po pouhém odečtení částek záloh, viz výše ad3.

  Proto je k dispozici parametr, kterým si uživatel může nastavit, čemu dá přednost. Výsledek na FV pak vypadá následovně:
  
  4a) Pokud má parametr hodnotu "Odchylku vypořádat do řádků se zúčtováním záloh":
  ⇒
  k úhradě Celkem: 112 Kč; Cena bez daně: 93,33 Kč; DPH: 18,67 Kč. (Na vytištěné FV je v tomto případě uvedeno: Již uplatněno bez DPH -739,97 a DPH -148,03 (tj. 2x74,01+korekce)).
  V záložce Zúčtování dokladů DZV bude v tomto případě uvedeno:
  DZV-1: Již zúčtováno s daní: 444 Kč; Již zúčtováno bez daně: 369,98 Kč; Korekce bez daně: 0,01 Kč
  DZV-2: Již zúčtováno s daní: 444 Kč; Již zúčtováno bez daně: 369,99 Kč; Korekce bez daně: 0 Kč
  
  4b) Pokud má parametr hodnotu "Odchylku nevypořádat, částky odečíst":
  ⇒
  k úhradě Celkem: 112 Kč; Cena bez daně: 93,32 Kč; DPH: 18,68 Kč. (Na vytištěné FV je v tomto případě uvedeno: Již uplatněno bez DPH -739,98 a DPH -148,02 (tj. 2x74,01), tedy přesně tak, jak byla na DZV). Nicméně zbylá částka DPH na FV neodpovídá výpočtu dle výkladu zákona).
  V záložce Zúčtování dokladů DZV bude v tomto případě uvedeno:
  DZV-1: Již zúčtováno s daní: 444 Kč; Již zúčtováno bez daně: 369,99 Kč; Korekce bez daně: 0 Kč
  DZV-2: Již zúčtováno s daní: 444 Kč; Již zúčtováno bez daně: 369,99 Kč; Korekce bez daně: 0 Kč

• Odchylku vypořádat do řádků s plněním DPH - Odchylka je vypořádána do řádků FV s plněním DPH (se stejnou sazbou), nikoli do řádků záloh jako v prvním případě.

  • Pokud je řádků s danou DPH sazbou více, odchylka se rozpustí mezi všechny takové řádky v poměru odpovídajícím výši částek včetně DPH.

  • Pokud žádný řádek s danou DPH neexistuje, zobrazí se softvalidační upozornění (Řádkům daňových záloh se sazbou DPH xx% nebylo možné rozpočítat odchylku DPH, protože doklad neobsahuje řádky plnění DPH se stejnou sazbou.).

    Tato situace je spíše hypotetická a v praxi by neměla nastávat (aby řádek zálohy obsahoval DPH sazbu, která by se nevyskytovala na žádném řádku faktury, které se zálohová platba týká).

  Opět demonstrujeme na příkladu.

  Příklad...

  Firma poskytuje odběrateli pravidelně zboží, za které každý měsíc přijímá zálohy, které posléze zdaní. Cena měsíčního paušálu je 474 Kč včetně DPH 21 %. Jedná se tedy o 12 záloh:

  Doklad zálohy	Celkem	Částka bez DPH	DPH
  DZLV-1/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-2/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-3/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-4/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-5/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-6/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-7/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-8/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-9/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-10/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-11/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  DZLV-12/2019	474,00 Kč	391,71 Kč	82,29 Kč
  Celkem	5688,00 Kč	4700,52 Kč	987,48 Kč

  Celková cena včetně DPH je na konci roku 6000 Kč.

  Je zapotřebí dodanit rozdíl, 6000 Kč - 5688 Kč (312 Kč celkem, z toho 257,84 bez DPH a 54,16 Kč DPH).

  Když sečteme přijaté zálohy s tím, co je zapotřebí dodanit, vyjdou nám následující částky:

  • Celkem: 12 * 474 Kč + 312 Kč = 6000 Kč
  • Částka bez DPH: 12 * 391,71 Kč + 257,84 Kč = 4958,36 Kč
  • DPH: 12 * 82,29 Kč + 54,16 Kč = 1041,64 Kč

  Tyto částky musí být uvedeny na finálním dokladu (faktuře). Jenže bez korekce by vyšly částky mírně odlišné (na faktuře). Předpokládejme, že faktura bude obsahovat dva řádky plnění, jeden s celkovou částkou 1500 Kč včetně DPH a druhý s částkou 4500 Kč včetně DPH.

  Řádek finální FV	Celkem	Částka bez DPH	DPH
  1 (bez korekce)	1500,00 Kč	1239,60 Kč	260,40 Kč
  2 (bez korekce)	4500,00 Kč	3718,80 Kč	781,20 Kč
  Celkem	6000,00 Kč	4958,40 Kč	1041,60 Kč

  Jak vidíme, částka bez DPH a samotná DPH se od požadovaných hodnot liší, konkrétně o 4 haléře. Při importování záloh se tedy musí dopočítávat(průběžně) korekce do řádků s plněním tak, aby Celková cena bez daně na řádcích se sazbou 21 % byla 4958,36 Kč a DPH 1041,64 Kč - neboli 4 haléře rozdílu se rozpočítají mezi jednotlivá plnění s danou DPH sazbou v poměru 1500/6000 a 4500/6000. Tedy po korekcích řádků po naimportování dvanácté zálohy bude finální FV vypadat následovně:

  Řádek finální FV	Celkem	Částka bez DPH	DPH
  1	1500,00 Kč	1239,59 Kč	260,41 Kč
  2	4500,00 Kč	3718,77 Kč	781,23 Kč
  Celkem	6000,00 Kč	4958,36 Kč	1041,64 Kč

  Uvedeným způsobem systém skutečně pracuje, pokud je parametr Způsob vypořádání odchylky DPH při importu DZV do FV nastaven na možnost Odchylku vypořádat do řádků s plněním DPH.

  Celková rekapitulace včetně záloh pak bude vypadat následovně:

  	Částka bez DPH	DPH	Celkem
  v sazbě 21 %	4958,36 Kč	1041,64 Kč	6000,00 Kč
  již uhrazeno	4700,52 Kč	978,48 Kč	5688,00 Kč
  Zbývá k úhradě	257,84 Kč	54,16 Kč	312,00 Kč

  Pokud by na faktuře figurovaly řádky plnění s různými sazbami DPH, provedlo by se popsané rozpočítání pro každou sazbu zvlášť.

Tento parametr určuje, jakým způsobem bude do účetního deníku zaúčtován záznam s DPH u nákupních dokladů (FP, VP, DZP, OSV, VV, DP, DDP) v případě, že datum účtování dokladu vyplněné na hlavičce dokladu v položce Datum zaúčtování spadá do měsíce předcházejícího měsíci, který je uveden v položce Datum uplatnění odpočtu. Výchozí hodnota je Ano. Podrobnější popis včetně příkladu je uveden v kapitole Odpočet DPH.

Parametr nabývá hodnot:

• Ano - Pokud je datum zaúčtování v měsíci, který předchází měsíci, v němž si smí uživatel uplatnit odpočet DPH, dojde při ukládání dokladu k automatickému vytvoření dvou účetních žádostí, které souvisejí se zaúčtováním jedné sazby DPH, místo obvyklé jedné žádosti: vytvoří se jedna účetní žádost, která zaúčtuje odpočet DPH na speciální účet (34391 - DPH - pozdější odpočet dle § 73 odst. 1a DPH) k datu vyplněnému v položce Datum zaúčtování, a druhá účetní žádost, která přeúčtuje DPH z účtu 34391 na odpovídající účet podle použité sazby DPH k datu uplatnění odpočtu.
• Ne - Položka Datum zaúčtování se v subzáložce Hlavička nákupního dokladu nezobrazuje (je k dispozici jen v subzáložce Rozúčtování). Při ukládání dokladu se vytvoří pouze jedna účetní žádost související s jednou sazbou DPH. Tato účetní žádost zaúčtuje DPH na odpovídající účet podle použité sazby DPH k datu zadanému v položce Datum zaúčtování, která je v tomto případě vidět pouze v subzáložce Rozúčtování nákupního dokladu.

Viz také Parametry ovlivňující validaci datumů na daňových dokladech.

Parametr, kterým můžete do vytvářených PDF vkládat fonty použité na tiskových sestavách. Využijete v případě, pokud vlastníte určité specifické fonty (grafické atp.), které jste v tiskové sestavě použili a které nemá doručitel daného PDF souboru. V opačném případě nemá význam fonty vkládat, neboť se tím zvětšuje velikost výsledného PDF (tyto parametry lze navíc pro každou tiskovou sestavu v jejích vlastnostech nastavit individuálně). Parametr může mít tyto hodnoty:

• Nevkládat žádné fonty - Do PDF se nebudou vkládat žádné fonty.
• Vkládat kompletní použité fonty - Do PDF se budou vkládat celé použité fonty.

• Vkládat jen použité tvary fontů - Do PDF se budou vkládat pouze tvary (obrysy) znaků skutečně použitých v daném PDF dokumentu.

Ovlivňuje, zda se před generováním platebních příkazů z požadavků o PLP bude v Průvodci vytvořením platebních příkazů zobrazovat krok s možností změnit datum splatnosti. Využijete tehdy, pokud typicky nechcete používat data splatnosti uvedená na zahrnutých žádostech o PLP, ale nechcete tato data na žádostech editovat před generováním ostrého PLP, ale chcete mít možnost toto datum zadat až v průvodci při generování ostrého PLP. Více viz popis zmíněného průvodce.

Ovlivňuje, zda se v agendě Účetní předkontace na záložce Detail zobrazí subzáložka Rozúčtování. Pokud je záložka zobrazena, je možné pro jednotlivé řádky předkontací stanovit pravidla pro automatické rozúčtování. Více viz popis subzáložky Rozúčtování, případně kap. Předkontace a způsob jejich aplikace na doklady.

Umožňuje nastavit, zda při kopii dokladu bude datum zaúčtování zkopírováno z kopírovaného dokladu nebo zda bude doplněno podle pravidel předvyplňování datumů.

Při vystavování výstupních dokladů s typem obchodu 5 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU) je ve výchozím nastavení dodávaném výrobcem měna nepřístupná a vyplní se automaticky měnou podle zvolené země přiznání v hlavičce daného dokladu (jinak by nešlo vyčíslit přiznání DPH, chyběl by kurz přepočtu této měny dokladu na měnu přiznání DPH). Pokud však uživatel přesto chce vystavit takový doklad v jiné měně, než je měna DPH přiznání pro zemi přiznání (přestože si je vědom, že z údajů v systému ABRA Gen pak nebude možné sestavit report s řádně vyčísleným přiznáním DPH pro danou zemi kvůli chybějící informaci o kurzu), pak si to může tímto parametrem povolit.

Hodnoty:

• Nepovolit - Neumožní editovat měnu na výstupních dokladech s typem obchodu 5.
• Povolit s výstrahou - Povolí editovat měnu a zadat jinou měnou, než je měna dle země DPH přiznání, ale před uložením zobrazí upozornění.
• Povolit bez výstrahy - Obdoba předchozí volby, s tím, že nezobrazuje upozornění a uložení rovnou povolí.

Umožňuje nastavit, jaký režim DPH se má předvyplnit na novém dokladu (faktura vydaná, přijatá) v případě, že se jedná o typ obchodu 1 - Tuzemský a doklad je vystavován jako daňový.

Hodnoty:

• Režim DPH - pak bude v dialogu Typu obchodu odtržena položka Režim přenesení daňové povinnosti u dokladů na výstupu (FV) resp. položka Režim přenesení daňové povinnosti u dokladů na vstupu (FP)
• Režim Přenesení daňové povinnosti - pak budou výše uvedené položky ve výchozím stavu zatrženy a v řádcích dokladu budou dostupné položky související s tímto režimem.

Parametry řeší případ jiného výkladu zákona, kdy některé jiné systémy postupují jinak při výpočtu DPH na daňových dokladech v cizí měně -  kdy je DPH vypočteno až po přepočtu na koruny, kdežto v systému ABRA Gen se postupuje opačně, tj. nejdříve je vyčísleno DPH, pak přepočet na koruny. Nicméně aby bylo možné i takový doklad do systému zaevidovat úplně přesně tak, jak jsou částky na něm uvedeny, je k dispozici tento parametr. Týká se dokladů: FP, DP, PV, VV, DZP, DDP.

Hodnoty:

• Ne - Pak částky vypočtené systémem ABRA Gen z údajů v cizí měně nelze nijak ovlivňovat.
• Ano - Pak se u dokladů splňujících podmínky (Cizí měna, doklad s DPH, DPH sazba <> 0) na řádku zviditelní sloupce Ručně, Bez daně (lok.), DPH (lok.), Celkem (lok.) a lze měnit lokální částky ve sloupcích korespondujících se sloupci v měně dokladu. V takovém případě pak při uložení dokladu nedojde k přepočítání částek nastaveným kurzem dle firemního parametru.
  Pokud se pak lokální částka na řádku nebude rovnat částce přepočtené kurzem, systém zobrazí varování.

V čem může spočívat rozdíl, objasníme na příkladě:

Umožňuje nastavit, zda při vystavování vstupních dokladů typem obchodu 5 - Z jiné země EU (DPH bude uplatněna v jiné zemi EU) resp. výstupních dokladů s typem obchodu 5 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU) bude možné v položce "země odpočtu/přiznání DPH" vybrat zemi EU, která je zadána v číselníku DPH registrací v zemích EU, ale není u ní k datu dokladu nastaveno, že je firma uživatele plátce DPH v dané zemi. Funkčnost lze použít pro evidenci zaplacené DPH v jiné zemi EU a nárokování vrácení DPH z jiné země EU, i když v ní uživatel není registrován jako plátce DPH.

Hodnoty:

• Nepovolit - Nebude možné zadat zemi, ve které není k datu dokladu nastaveno plátcovství DPH v dané zemi.

  Mějme v číselníku DPH registrace v zemích EU zadánu zemi DE takto:
  01.01.2010 Plátce DPH = Ano
  01.01.2011 Plátce DPH = Ne
  Na dokladu s datem 01.01.2012 nebude možno pro typ obchodu 5 tuto zemi vybrat.

• Pro doklady na vstupu - V položce Země odpočtu DPH u dokladů na vstupu s typem obchodu 5 se budou nabízet k výběru všechny země, pro něž existuje záznam v číselníku DPH registrace v zemích EU bez ohledu na to, zda je k datu dokladu nastaveno plátcovství DPH v této zemi.
• Pro doklady na výstupu - Obdoba předchozí volby, s tím, že se týká položky Země přiznání DPH dodavatele u dokladů na výstupu.
• Pro doklady na vstupu i výstupu - Obdoba předchozí volby, s tím, že platí pro doklady na vstupu i výstupu.

  Z hlediska výše uvedeného vracení DPH, kvůli němuž především je tato možnost k dispozici, mají pravděpodobně smysl jen první dvě volby.

Umožňuje nastavit, zda se při tisku výstupních placených dokladů FV a ZL bude tisknout QR kód pro QR platbu Paylibo, resp. PAY by square. Na dokladu musí být také k dispozici bankovní účet. (Viz Často kladené otázky "Podporuje systém QR platbu PayLibo, resp. PAY by Square?" a QR kód v reportech.)

Hodnoty:

• Ne - QR kód pro QR platbu se nebude tisknout.
• Ano - QR kód pro QR platbu se bude tisknout.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců. Více viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně. Parametr určuje, zda a jakým způsobem bude kontrola spolehlivosti prováděna:

• Kontrolu nespolehlivých plátců nepoužívat - celá funkčnost je vypnuta
• Kontrolovat DIČ - stahovat pouze seznam nespolehlivých plátců - kontrola firmy probíhá proti seznamu nespolehlivých plátců - tzn. pokud firma není nalezena ve stažených protokolech nespolehlivých DIČ, je prohlášena za spolehlivou
• Kontrolovat DIČ - stahovat údaje firmy - kontrola firmy probíhá proti údajům konkrétní firmy - stahuje se konkrétní DIČ
• Kontrolovat DIČ a bankovní účet - stahovat údaje firmy - kontrola firmy a bankovního účtu probíhá proti údajům konkrétní firmy - stahuje se konkrétní DIČ

Popis procesu prováděné kontroly podrobněji, viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně - Vlastní kontrola a validace.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců. Více viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně. Umožňuje nastavit, zda bude při ukládání vybraných dokladů probíhat kontrola firmy, na kterou je doklad vystaven, a jejích bankovních účtůdle protokolů zjištěných z Registru nespolehlivých plátců a případně, zda povolit uložit doklad s plátcem DPH, který byl v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý.

Hodnoty:

• Nekontrolovat - Doklady nebudou při ukládání kontrolovány.
• Povolit uložit doklad bez výstrahy - Doklady budou kontrolovány, ale pokud bude existovat protokol, že je firma nespolehlivá, nebude systém na tuto skutečnost brát zřetel.
• Povolit uložit doklad s výstrahou - Doklady budou kontrolovány, a pokud bude existovat protokol, že je firma nespolehlivá, bude zobrazena výstraha. Doklad však bude možné uložit.
• Nepovolit uložit doklad - Doklady budou kontrolovány, a pokud bude existovat protokol, že je firma nespolehlivá, doklad nebude možné uložit.

Je-li nastavena jiná hodnota než Nekontrolovat a je-li nastaven předchozí parametr Způsob kontroly nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtůna jinou hodnotu než Nepoužívat a jsou splněny další požadované podmínky, bude se na hlavičce kontrolovaných dokladů vedle pole Firma zobrazovat ikona indikující stav kontroly nespolehlivosti. Podrobněji viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně - Stavy ověření a indikace na dokladech.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti bankovních účtů. Více viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně. Umožňuje nastavit, zda bude při ukládání vybraných dokladů probíhat dle protokolů kontrola, jestli je v Registru čísel bankovních účtů k ekonomické činnosti zveřejněn bankovní účet firmy, na kterou je doklad vystaven a případně, zda povolit uložit doklad s účtem, který v registru plátců DPH není zveřejněn.

Hodnoty:

• Nekontrolovat - Doklady nebudou při ukládání kontrolovány.
• Povolit uložit doklad bez výstrahy - Doklady budou kontrolovány, ale pokud bude existovat protokol s nezveřejněným bankovním účtem, nebude systém na tuto skutečnost brát zřetel.
• Povolit uložit doklad s výstrahou - Doklady budou kontrolovány, a pokud bude existovat protokol s nezveřejněným bankovním účtem, bude zobrazena výstraha. Doklad však bude možné uložit.
• Nepovolit uložit doklad - Doklady budou kontrolovány, a pokud bude existovat protokol s nezveřejněným bankovním účtem, doklad nebude možné uložit.

Je-li nastavena jiná hodnota než Nekontrolovat a je-li nastaven předchozí parametr Způsob kontroly nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů na jinou hodnotu než Nepoužívat a jsou splněny další požadované podmínky, bude se na hlavičce kontrolovaných dokladů vedle pole Bankovní účet firmy zobrazovat ikona indikující stav kontroly nespolehlivosti. Podrobněji viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně - Stavy ověření a indikace na dokladech.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců a bankovních účtů. Více viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně. Nastavuje, jak často bude probíhat kontrola platnosti údajů nespolehlivých plátců (tj. za jak dlouho se vystaví nový protokol od posledního protokolu). Pokud poslední kontrola nespolehlivosti plátce DPH je starší než zvolený interval, bude provedena aktualizace z registru plátců DPH. Jinak bude použita hodnota z poslední kontroly. Aktualizace je provedena vždy, pokud poslední kontrola nemá Výsledek kontroly hodnotu OK.

Hodnoty:

• Neprovádět automatickou kontrolu - Kontrola nebude prováděna
• Kontrolovat vždy - Kontrola bude prováděna vždy.

  Interval "Kontrolovat vždy" ve skutečnosti znamená jednou za minutu. Je to kvůli tomu, aby náhodou nevznikly dva a více dotazů z jedné IP adresy, což podmínky Finanční správy neumožňují.

• 1 hod - Kontrola bude prováděna po 1 hod.
• 2 hod - Kontrola bude prováděna po 2 hod.
• 4 hod - Kontrola bude prováděna po 4 hod.
• 8 hod - Kontrola bude prováděna po 8 hod.
• 12 hod - Kontrola bude prováděna po 12 hod.
• 1 den - Kontrola bude prováděna po 1 dni.
• 7 dní - Kontrola bude prováděna po 7 dnech.
• atd.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců a bankovních účtů. Více viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně. Umožňuje nastavit, zda se má kontrolovat nespolehlivost firem na dokladech zpětně, a pokud ano, o kolik měsíců. Při kontrole nespolehlivosti firmy bude tento parametr zohledněn a pokud ve zvoleném období bude mít firma status "nespolehlivá", bude jako nespolehlivá vyhodnocena.

Tento parametr je k dispozici proto, aby nedošlo k nezachycení nespolehlivosti: např. datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) na došlém dokladu nechť je v období, kdy firma byla nespolehlivá, ale k aktuálnímu datu, kdy je zadáván nákupní doklad v ABRA Gen, už registr hlásí, že spolehlivá je. Uživatel se pokusí vytvořit nákupní doklad pro firmu A. Pokud by nebyl k dispozici tento parametr, ABRA Gen by nahlásila, že je firma spolehlivá, protože registr aktuálně odpověděl, že spolehlivá je.

Hodnoty:

• Kontroly zpětně neuplatňovat  - Kontrola zpětně se neuplatňuje.
• 1 měsíc - Kontrola probíhá o 1 měsíc zpětně.
• 2 měsíce - Kontrola probíhá o 2 měsíce zpětně.
• 3 měsíce - Kontrola probíhá o 3 měsíce zpětně.
• 6 měsíců - Kontrola probíhá o 6 měsíců zpětně.
• 12 měsíců - Kontrola probíhá o 12 měsíců zpětně.

Nastavením na hodnotu ANO se budou záznamy přidané do agendy Zakázky chovat jako chráněné objekty. To znamená bude potřeba přidat uživatelům oprávnění na jednotlivé zakázky, aby mohli uživatelé vidět doklady, které na sobě mají zakázku jako chráněný objekt. Oprávnění je možné nastavit v agendách Role nebo Skupiny rolí, na záložce Práva k objektům. Více o právech obecně najdete v kapitole Práva k objektům. Výchozí hodnota je: NE.

Nastavením na hodnotu ANO se budou záznamy přidané do agendy Obchodní případy chovat jako chráněné objekty. To znamená bude potřeba přidat uživatelům oprávnění na jednotlivé obchodní případy, aby mohli uživatelé vidět doklady, které na sobě mají obchodní případ jako chráněný objekt. Oprávnění je možné nastavit v agendách Role nebo Skupiny rolí, na záložce Práva k objektům. Více o právech obecně najdete v kapitole Práva k objektům. Výchozí hodnota je: NE.

Nastavením na hodnotu ANO se budou záznamy přidané do agendy Projekty chovat jako chráněné objekty. To znamená bude potřeba přidat uživatelům oprávnění na jednotlivé projekty, aby mohli uživatelé vidět doklady, které na sobě mají projekt jako chráněný objekt. Oprávnění je možné nastavit v agendách Role nebo Skupiny rolí, na záložce Práva k objektům. Více o právech obecně najdete v kapitole Práva k objektům. Výchozí hodnota je: NE.

Slouží pro nastavení ověření DIČ. Více viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně. Umožňuje nastavit, zda a za jakých podmínek bude používáno ověřování DIČ v systému VIES:

• Nepoužívat - ověřování DIČ nebude na daňových dokladech používáno a funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem nebude k dispozici.
• Používat pouze v adresáři firem - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem.
• Používat i na dokladech - při chybě nepovolit uložení dokladu - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem. Dále bude DIČ kontrolováno při ukládání vybraných dokladů. Pokud DIČ nebude v systému VIES nalezeno, nebude možné doklad uložit.
• Používat i na dokladech - při chybě povolit uložení s výstrahou - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem. Dále bude DIČ kontrolováno při ukládání vybraných dokladů. Pokud DIČ nebude v systému VIES nalezeno, zobrazí se upozornění, ale doklad bude možné uložit.
• Používat i na dokladech - při chybě povolit uložení bez výstrahy - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem. Dále bude DIČ kontrolováno při ukládání vybraných dokladů. Pokud DIČ nebude v systému VIES nalezeno, doklad bude možné uložit a výstraha nebude zobrazena.

Popis procesu prováděné kontroly podrobněji, viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně - Vlastní kontrola a validace.

Je-li nastavena některá z hodnot Používat i na dokladech a jsou splněny další požadované podmínky, bude se na hlavičce kontrolovaných dokladů vedle pole Firma zobrazovat ikona indikující stav ověření DIČ. Podrobněji viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně - Stavy ověření a indikace na dokladech.

Slouží pro nastavení ověření DIČ. Více viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně. Pokud je poslední ověření DIČ v systému VIES starší než zvolený interval, bude provedeno ověření webovou službou systému VIES. Jinak bude použita hodnota z posledního ověření. Ověření webovou službou je provedeno vždy, když DIČ nebylo při posledním ověření platné.

• Vždy ověřovat webovou službou - kontrola DIČ bude prováděna vždy
• 1/2/4/8/12 hod. - interval bude nastaven v řádu hodin
• 1 den - interval bude nastaven na jeden den. Toto je výchozí nastavení.
• 7/14 dní - interval bude nastaven v řádu dní
• 1/3/6/12 měsíců - interval bude nastaven v řádu měsíců

Slouží pro nastavení ověření insolvence firem uvedených na dokladech. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku ISIR - obecně. Umožňuje nastavit, zda a za jakých podmínek bude používáno ověřování insolvence v systému ISIR:

• Nepoužívat - ověřování insolvence nebude na daňových dokladech používáno a funkce Ověřit insolvenci v agendě Adresář firem nebude k dispozici.
• Používat pouze v adresáři firem - bude zpřístupněna funkce Ověřit insolvenci v agendě Adresář firem.
• Používat i na dokladech - při chybě nepovolit uložení dokladu - bude zpřístupněna funkce Ověřit insolvenci v agendě Adresář firem. Dále bude insolvence kontrolována při ukládání vybraných dokladů. Pokud bude firma v insolvenci, nebude možné doklad uložit.
• Používat i na dokladech - při chybě povolit uložení s výstrahou - bude zpřístupněna funkce Ověřit insolvenci v agendě Adresář firem. Dále bude insolvence kontrolována při ukládání vybraných dokladů. Pokud bude firma v insolvenci, zobrazí se upozornění, ale doklad bude možné uložit.
• Používat i na dokladech - při chybě povolit uložení bez výstrahy - bude zpřístupněna funkce Ověřit insolvenci v agendě Adresář firem. Dále bude DIČ kontrolováno při ukládání vybraných dokladů. Pokud bude firma v insolvenci, doklad bude možné uložit a výstraha nebude zobrazena.

Popis procesu prováděné kontroly podrobněji, viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku ISIR - obecně.

Slouží pro nastavení ověření insolvence firmy uvedené na dokladu. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku ISIR - obecně. Pokud je poslední ověření insolvence v ISIR starší než zvolený interval, bude provedeno ověření webovou službou systému ISIR. Jinak bude použita hodnota z posledního ověření. Ověření webovou službou je provedeno vždy, když insolvence nebyla při posledním ověření platná.

• Vždy ověřovat webovou službou - kontrola insolvence bude prováděna vždy
• 1/2/4/8/12 hod. - interval bude nastaven v řádu hodin
• 1 den - interval bude nastaven na jeden den. Toto je výchozí nastavení.
• 7/14 dní - interval bude nastaven v řádu dní
• 1/3/6/12 měsíců - interval bude nastaven v řádu měsíců

Obdobný význam jako předchozí parametr Ověřování insolvence firem, jen s tím rozdílem, že se týká osob. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku ISIR - obecně.

Obdobný význam jako předchozí parametr Interval platnosti ověření insolvence firmy na dokladech, jen s tím rozdílem, že se týká osob. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku ISIR - obecně.

Umožňuje nastavit, co se má stát, je-li dodatečně opravován doklad již zahrnutý do Uzávěrky DPH a v jakém případě má být takový doklad v seznamu dokladů dané uzávěrky označen jako opravený, tj. kdy se má stav dokladu změnit na Opraven:

• Po změně jakéhokoliv údaje - Pak je opravený doklad považován za změněný vzhledem k uzávěrce DPH (stav dokladu bude Opraven) po jakémkoliv rozeditování a uložení dokladu, bez ohledu na to, co konkrétně bylo na dokladu změněno. Není prováděn žádný test na to, zda se doklad před uložením nějak změnil.
• Po změně údaje týkajícího se DPH - Opravený doklad je považován za změněný (stav Opraven), došlo-li při opravě ke změně údaje vztahujícího se k DPH. Tj. např. částka, DPH sazba, DPH index apod.

Jedná se o nastavení možností, jak provádět automatické aktualizace:

• Pouze ručně - aktualizace bude třeba spouštět ručně, viz tlačítko Zkontrolovat aktualizace v okně pro spouštění agend a následná instalace dostupných aktualizací
• Automaticky při startu systému - uživateli s privilegiem Dovolit aplikovat automatické aktualizace příp. s privilegiem Supervisor se bude spouštět kontrola aktualizací a jejich provedení vždy, když se přihlásí do systému.

Jeden z parametrů týkající se kurzů na dokladech. Tímto parametrem lze nastavit, zda se při platbě zálohového listu platbou v cizí měně má nějak upravit kurz na zálohovém listu a pokud ano, tak jak. Tento parametr se týká pouze nezdaněných záloh, tj. zálohových listů vydaných (ZLV) a zálohových listů přijatých (ZLP).

• Ne - pak se po zaplacení ZL (zadání nové platby v cizí měně k danému ZL) kurz na daném Zl nijak nezmění

• Zadaným kurzem nebo z kurzovního lístku k datu platby - pak po zadání nové platby v cizí měně k danému ZL, se kurz dokladu ZL zaktualizuje a budou přepočteny lokální částky a to kurzem zadaným na dokladu platby (v hlavičce dokladu, resp. v řádku dokladu). Pokud doklad platby (platící doklad) nemá zadán kurz (např. jde o řádek bankovního účtu v lokální měně, kde byla zadána platba v cizí měně), je kurz ZL aktualizován kurzem z kurzovního lístku:

  • k datu platby, pokud je související parametr Při předvyplňování kurzu použít kurz nastaven na hodnotu Vydaný k datu
  • k datu bezprostředně předcházejícímu datu platby, pokud je související parametr Při předvyplňování kurzu použít kurz nastaven na hodnotu Vydaný k datu o den dříve

  Pokud je plateb daného ZL více, pak k aktualizaci kurzu dojde samozřejmě jen tehdy, pokud je zadávaná platba nejaktuálnější, tj. jde o platbu s vyšším nebo minimálně stejným datem, než má poslední existující platba daného ZL.

• Zadaným kurzem nebo kurzem vypočteným z částek platby - obdobně jako předchozí hodnota, pouze pokud platící doklad nemá zadán kurz, je kurz ZL aktualizován kurzem vypočteným z částek platby (z poměru částky v cizí a lokální měně).

  Mějme ZLV na 100 USD zadaný v kurzu 1:22. Nechť kurz USD k datu platby je 1:21. Nechť platba proběhla v USD, z účtu v lokální měně CZK, tj. zaplatíme řádkem BV v USD, částka v cizí měně nechť je 100USD, částka v lokální měně nechť je 2150. Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Zadaným kurzem nebo z kurz. lístku", na ZL se kurz zaktualizuje na hodnotu 21. Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Zadaným kurzem nebo kurzem vypočteným z plateb", na ZL se kurz zaktualizuje na hodnotu 21,50 (2150:100).

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách. Parametr určuje, odkud se přebírá kurz při zúčtování nezdaněné zálohy (ZL) do cílového (daňového) dokladu. Možnosti:

Jeden z parametrů týkající se kurzů na dokladech. Tímto parametrem lze nastavit, jaký kurz se má použít při zúčtování nedaňových záloh. Tento parametr se tedy týká zúčtování pouze nezdaněných záloh, tj. zálohových listů vydaných (ZLV) a zálohových listů přijatých (ZLP).

• Ze zálohového listu - pak se použije kurz zúčtování zálohy z předpisu zálohy, tj. z hlavičky zálohového listu

• K datu poslední platby bez kurzových rozdílů - kurz se převezme z poslední platby, pokud je ve stejné měně jako ZL, jinak z kurzovního lístku k datu platby. V tomto případě nebere v potaz kurzové rozdíly, pokud jsou tyto poslední platbou. Pokud doklad poslední platby (platící doklad) nemá zadán kurz (např. jde o řádek bankovního účtu v lokální měně, kde byla zadána platba v cizí měně), je kurz ZL aktualizován kurzem z kurzovního lístku k datu platby, nebo k datu bezprostředně předcházejícímu.

• Z cílového dokladu - kurz se převezme z hlavičky cílového dokladu, pokud je ve stejné měně jako ZL, jinak z kurzovního lístku k datu cílového dokladu, nebo k datu bezprostředně předcházejícímu.

  Z jakého data cílového dokladu se bude vycházet záleží na nastavení parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.

  Kurz zúčtování se z cílového dokladu přebírá automaticky pouze při zadávání nového zúčtovacího dokladu. Při opravě již kurz platby není změněn, ani když byl na hlavičce cílového dokladu kurz nastaven na jinou hodnotu.

• K datu zúčtování - kurz se převezme z kurzovního lístku k datu zúčtování, zadanému v rámci prováděného zúčtování, nebo k datu bezprostředně předcházejícímu.

• K datu poslední platby včetně kurzových rozdílů - obdobně jako volba "K datu poslední platby bez kurzových rozdílů", jen se v tomto případě při dohledání kurzu pro zúčtování ZL zohlední i platba závěrkovým kurzovým rozdílem (KZN). Vhodné zejména pro případy zúčtování nezúčtovaných nedaňových záloh přecházejících přes období. V tomto případě se pro zúčtování ZL použije kurz k datu KZN.

  Mějme ZL v cizí měně vystavený a zaplacený v roce 2016, ale zúčtovaný až v následujícím roce. Nechť máme nastaveno, že se i k ZL mají generovat závěrkové kurz. rozdíly (tedy nechť hodnota parametru Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh je nastavena na Ano nebo na hodnotu Dle nastavení na zálohovém listu), a nechť při uzávěrce fakturace vznikne k danému ZL závěrkový kurz. rozdíl, který danou pohledávku/závazek přecení kurzem platným ke konci uzavíraného období. Pokud pak následující rok daný ZL zúčtováváme do faktur a máme nastavenu hodnotu tohoto parametru na "K datu poslední platby včetně kurzových rozdílů", použije se pro přepočet zúčtované částky do lokální měny právě kurz z KZN.

Umožňuje nastavit, co se má u výstupních dokladů exportovat jako číslo dokladu do KH DPH. Uplatní se pouze, pokud není na dokladu vyplněno Doplňkové číslo, v opačném případě se do KH DPH exportuje přednostně Doplňkové číslo. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na výstupních dokladech - Doplňkové číslo. K dispozici jsou následující možnosti:

• Interní číslo dokladu - interní číslo dokladu přidělované systémem
• Variabilní symbol - obsah položky variabilní symbol (ať už je generovaný automaticky systémem či editovatelný v závislosti na nastavení dalších parametrů).

Parametr využijí jen ti uživatelé, kteří mají v agendách výstupních dokladů upraveny procesy tvorby a uložení jiného čísla dokladu a jeho tisku tak, že místo interního čísla dokladu přidělovaného systémem ve tvaru [zkratka řady dokladů]-[pořadové číslo]/[období] (např. FV-1/2016) k danému účelu používají Variabilní symbol. Pokud tací uživatelé na dokladech místo interního čísla dokladu používají variabilní symbol a tak i doklady tisknou, využijí tento parametr.

Obdoba podobného parametru pro CZ Kontrolní hlášení DPH.

Umožňuje nastavit, co se má u výstupních dokladů exportovat jako číslo dokladu do KV DPH. Uplatní se pouze, pokud není na dokladu vyplněno Doplňkové číslo, v opačném případě se do KV DPH exportuje přednostně Doplňkové číslo. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na výstupních dokladech - Doplňkové číslo. K dispozici jsou následující možnosti:

• Interní číslo dokladu - interní číslo dokladu přidělované systémem
• Variabilní symbol - obsah položky variabilní symbol (ať už je generovaný automaticky systémem či editovatelný v závislosti na nastavení dalších parametrů).

Určuje, zda bude před spuštěním Účetních výkazů provedena kontrola shodnosti cesty zaregistrovaného OLE serveru NxServ.dll a spouštěcího adresáře ABRA. Více viz Účetní výkazy - věcný obsah.

• Ano - V tomto případě je před spuštěním aplikace Excel / OpenOffice Calc v agendě Účetní výkazy proveden test, zda je v registrech Windows přítomná registrace OLE serveru NxServ.dll. V případě, že registrace není nalezena, spuštění Excel / OpenOffice Calc není provedeno a je zobrazena adekvátní informační zpráva s návodem řešení. Obdobně je zobrazeno upozornění, pokud registrace je nalezena, ale liší se od výchozí hodnoty (startovací adresář ABRA + NxServ.dll).
• Ne - V tomto případě se provede pouze test na zcela chybějící registraci. Pokud registrace chybí zcela, varovné hlášení se zobrazí a Excel/OpenOffice se nespustí. Pokud je registrace NxServ.dll v registrech nalezena, ale liší se od spouštěcího adresáře systému ABRA, žádné hlášení se neobjeví a výkazy se rovnou spustí.

Umožňuje nastavit si barvu sloužící k vizuálnímu odlišení běžícího systému ABRA Gen v případě provozu více systémů ABRA Gen resp. běžícího spojení při použití více spojení na databázi. V případě, že je zvolena některá z nabízených barev, zobrazuje se v přihlašovacím dialogu, v okně pro spouštění agend a v hlavním okně aplikace odpovídající barevná identifikace. Viz popis jednotlivých oken.

Parametr, je-li nastaven na Ano, umožňuje na úč. žádostech a na zápisech v úč. deníku měnit firmu (samozřejmě za předpokladu, že nejsou auditované, tj. nemají nastaven příznak Audit, detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů). Firmu lze měnit i hromadně (firma se v tomto případě nabízí v rámci funkce Hromadná oprava v agendě žádostí či v agendách úč. deníku).

V lokalizaci pro ČR je tento parametr k dispozici z důvodu možnosti sestavení řádného výkazu PKP. V ABRA Gen totiž existují i doklady, které se účtují, ale firma se na nich nezadává a tím pádem jsou na úč. záznamech nevyplněné (např. účetní zápisy z modulu Majetek). Pro generování výkazů PKP (výkazy PKP III. a V.) je ale firma na účetním záznamu zásadní informace. Proto v případě, že máte povinnost sestavovat tento výkaz a máte účetní záznamy, na kterých potřebujete firmu doplnit, využijte tento parametr.

V lokalizaci pro SR se daný výkaz nesestavuje, nicméně možnost měnit firmu byla implementována i zde. Oprávněnost jejího využití je na uživateli.

Umožní vytvořit časové rozlišení z částky včetně daně na vstupních dokladech za předpokladu, že je na příslušném DPH indexu povoleno pro časové rozlišení použít částku včetně daně.

Umožní volitelně vytvořit data pro sestavení speciálního účetního výkazu PKP (Pomocný konsolidační přehled). Je-li nastaven na Ano, v agendě Účetní výkazy se bude v původci sestavením výkazů nabízet i krok Pomocný konsolidační přehled.

Podle nastavení tohoto parametru bude při zaúčtování do deníku vytvořen párovací znak pro agendu Saldokonto - účetní deník podle párovacích znaků.

• Interní číslo - je přiděleno interní číslo dokladu (výchozí nastavení)
• Variabilní symbol - je přidělen variabilní symbol dokladu. Pokud jej doklad nemá, pak je přiděleno interní číslo.

Je-li tento parametr nastaven na hodnotu Ano, při zadání země banky (v agendách Adresář firem, Bankovní účty nebo Žádosti o platební příkazy) dojde v příslušném formuláři k automatickému vyplnění kódu a země adresy banky.

V rámci procesní tvorby dokladů (například při použití funkce Vytvořit) se v okně průvodce nabízí zatrhávací pole Neuzavírat nově otevřenou agendu. Parametr určuje výchozí hodnotu pro tuto položku.

Viz video...

Viz též instruktážní video na toto téma.

Možnost neuzavírat agendu návazného dokladu

Ve verzi 21.1 byl změněn celkový vzhled systému, na některých místech došlo k úpravám uspořádání uživatelského rozhraní. Vzhled produktu zachycený na obrázku/ve videu se proto může od aktuální verze mírně lišit. Bez ohledu na vizuální rozdíly obrázky/videa stále relevantním způsobem osvětlují danou problematiku.Více viz Obrázky a videa v helpu.

Nastavení tohoto parametru určuje, jaké datum se bude používat pro předvyplňování data splatnosti na příjmových dokladech (Faktury přijaté, Ostatní výdaje, JSD, Dobropisy faktur vydaných). K dispozici jsou následující možnosti:

• Podle data dokladu - při předvyplňování data splatnosti se vychází z data dokladu (datum dokladu + splatnost = datum splatnosti). Výchozí hodnota.
• Podle data plnění - při předvyplnování data splatnosti se vychází z data plnění (datum plnění + splatnost = datum splatnosti).

Pokud je tato volba aktivována, v agendě Dobropisy faktur vydaných (DV) se na záložce Obsah v liště navigátoru objeví tlačítko Přidat, umožňující do dokladu vložit nové řádky bez vazby na řádky zdrojové faktury vydané. Možnost se v praxi využívá k dofakturaci dalších nákladů spojených s vrácením zboží (např. dopravy zpět k dodavateli). Řádky se zadávají se zápornou částkou, protože snižují celkovou hodnotu dobropisu.

Přednastavení použití dealerských slev do hlavičky dokladu. Možnosti jsou čtyři:

• Nepoužít - do hlavičky dokladu se předvyplní hodnota "Dealerské slevy - Nepoužít"
• Tabulkou - do hlavičky dokladu se předvyplní hodnota "Dealerské slevy - Podle tabulky", což znamená dohledání a použití patřičného procenta slevy v tabulce dealerských slev pro danou skladovou kartu a pro dealerskou třídu firmy z hlavičky daného dokladu (viz položka "Deal.třída" u firmy v Adresáři firem). Dohledání uvedeného procenta samozřejmě závisí ještě na přiřazení karet k příslušné slevové tabulce. Důsledkem této závislosti je také to, že dealerská sleva 'Tabulkou' bude fungovat pouze na řádky s položkami ze skladu, tedy pouze na řádky typu 3 - skladový řádek.
• Procentem - do hlavičky dokladu se předvyplní hodnota "Dealerské slevy - Procentem z adresáře", což znamená dohledání a použití patřičného procenta dealerské slevy zadaného u firmy z hlavičky dokladu v adresáři firem (viz položka "Sleva" u firmy v Adresáři firem).
• Podle sortimentních slev - do hlavičky dokladu se předvyplní hodnota "Dealerské slevy - Podle sortimentních slev", což znamená dohledání a použití patřičného procenta dealerské slevy určeného pro skladovou kartu zařazenou do příslušné sortimentní skupiny zadané v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem u firmy z hlavičky dokladu.

Přednastavení použití kusových slev do hlavičky dokladu. Možnosti jsou dvě:

• Nepoužít - do hlavičky dokladu se předvyplní hodnota "Kusové slevy - Nepoužít"
• Tabulkou - do hlavičky dokladu se předvyplní hodnota "Kusové slevy - Podle tabulky", což znamená dohledání a použití procenta kusové slevy v tabulce kusových slev pro danou skladovou kartu a zadaný počet kusů. Dohledání uvedeného procenta samozřejmě závisí ještě na přiřazení karet k příslušné slevové tabulce. Důsledkem této závislosti je také to, že kusová sleva 'Tabulkou' bude fungovat pouze na řádky s položkami ze skladu, tedy pouze na řádky typu 3 - skladový řádek.

Přednastavení použití slevy za finanční objem do hlavičky dokladu. Možnosti:

• Ne - položka Sleva za finanční objem v hlavičce dokladu zůstane nezatržena
• Ano - položka Sleva za finanční objem v hlavičce dokladu bude zatržena, což znamená dohledání a použití procenta slevy za finanční objem na daném dokladu v tabulce finančních slev.

Přednastavení použití jiných řádkových slev do hlavičky dokladu. Možnosti:

• Ne - položka Řádková sleva v hlavičce dokladu zůstane nezatržena
• Ano - položka Řádková sleva v hlavičce dokladu bude zatržena, což znamená, že v řádcích v obsahu dokladu přibude sloupec pro zadání této slevy a vy budete moci na každém jednotlivém řádku dokladu zadat libovolné procento řádkové slevy, která se má pro daný řádek uplatnit (na každém řádku může být samozřejmě jiné).

Tento parametr stanoví, která definice prodejní ceny z příslušného ceníku se má hledat při stanovení výchozí prodejní ceny na vystavovaný prodejní doklad při výběru dané skladové karty na doklad. POZOR, předvolba definice prodejní ceny dle tohoto parametru se použije jen tehdy, nemá-li firma zadaná v hlavičce dokladu nastavenu svou vlastní preferovanou definici prodejní ceny nebo pokud tato preferovaná vede na nulovou prodejní cenu (a to podle nastavení následujícího parametru Předvolba prodejní ceny - upřednostnit definici prodejní ceny na firmě).

Pozor, jedná se pouze o výběr definice prodejní ceny, nejedná se rovnou o konkrétní prodejní cenu, která se předvyplní do položky jednotková cena do skladového řádku vystavovaného dokladu. Tento parametr je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Zde uvedeme jen stručný popis hodnot tohoto parametru:

• Hlavní cena - V tomto případě se při výpočtu výchozí ceny na doklad vybírá hlavní definice ceny.
• Podle dealerských tříd z adresáře - V tomto případě se prodejní cena vybírá podle kódu dealerské třídy, přebrané na doklad z adresáře firem z údajů firmy zadané v hlavičce dokladu resp. z údajů její provozovny (a to s ohledem na stav parametru Dealerskou třídu přebírat).
• Podle tabulky dealerských slev - Pro tento případ se prodejní cena vybírá podle toho, do jaké tabulky dealerských slev patří skladová karta zadaná v řádku dokladu a jaká definice prodejní ceny je v této tabulce nastavena pro dealerskou třídu přebranou na doklad z adresáře firem z údajů firmy zadané v hlavičce dokladu resp. z údajů její provozovny (a to s ohledem na stav parametru Dealerskou třídu přebírat). Tzn. existuje nadefinovaná tabulka, kde je nastaveno, že pro dealerskou třídu X se bere Y-tá prodejní cena. Pak pro kartu, která je přiřazena k této tabulce dealerských slev, se pro stanovení výchozí prodejní ceny na doklad pro dealera z kategorie X vybere cena Y-tá. Jedná se tedy v podstatě o vylepšenou předchozí variantu, kde dealerská třída a kód (číslo) prodejní ceny muselo být stejné (1:1).
• Podle tabulky kusových slev - Pro tento případ se prodejní cena vybírá podle toho, do jaké tabulky kusových slev patří skladová karta zadaná v řádku dokladu a jaká definice prodejní ceny je v této tabulce nastavena pro počet kusů v řádku dokladu. Tedy pro skupinu karet ze skladového sortimentu, které mají přiřazenu danou slevovou tabulku určíte, že pro interval kusů A až B (např. 1-50) se bere Y-tá prodejní cena. Opět je zde závislost vybrané ceny na skupině karet.
• Podle sortimentních slev - Pro tento případ se prodejní cena vybírá podle toho, do jaké sortimentní skupiny patří skladová karta zadaná v řádku dokladu a jaká definice prodejní ceny je zadána v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem u firmy z hlavičky dokladu v položce Definice ceny pro příslušnou sortimentní skupinu.

Tento parametr je upřesněním předchozího parametru Předvolba prodejní ceny. Stanoví, jak se má postupovat při vyčíslení výchozí prodejní ceny, pokud firma z hlavičky vystavovaných dokladů má zadánu vlastní preferovanou definici prodejní ceny, ale tato definice prodejní ceny vede podle údajů ve vyhodnocovaných cenících na nulovou jednotkovou prodejní cenu.

Tento parametr je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Zde uvedeme jen stručný popis hodnot tohoto parametru:

• Vždy - V tomto případě se při výpočtu výchozí prodejní ceny na doklad vybere definice prodejní ceny zadaná na firmě vždy a to i v případě, pokud vede na nulovou jednotkovou prodejní cenu. Není-li preferovaná definice prodejní ceny na firmě zadána, postupuje se běžným způsobem s ohledem na nastavení předchozího parametru (dále viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny).
• Jen s nenulovou cenou - V tomto případě se preferovaná definice prodejní ceny použije jen tehdy, pokud vede na nenulovou jednotkovou prodejní cenu. V opačném případě se nepoužije a stanovení prodejní ceny se provede běžným způsobem s ohledem na nastavení předchozího parametru (dále viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny), jakoby preferovaná definice prodejní ceny na firmě nebyla zadána.

Parametr se uplatní u dokladů, u nichž se mohou předvyplnit prodejní ceny (jako je např. faktura vydaná, pokladna příjem, objednávka přijatá, ...), v případě, že je v hlavičce dokladu nastavena dealerská sleva "Podle sortimentních slev" (viz popis parametru Předvolba prodejní ceny). Umožní zvolit, zda se má předvyplnit prodejní cena na skladový řádek dokladu, jen pro sortimentní skupinu přímo zadanou v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři osob u firmy, která je uvedena v hlavičce dokladu, nebo zda se má předvyplnit i v případě, kdy v subzáložce Sortimentní slevy pro příslušnou firmu není zadána přímo ta sortimentní skupina, do níž je zařazena skladová karta z řádku dokladu, ale je v ní nadefinována nadřízená sortimentní skupina.

Tento parametr je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Parametr nabývá hodnot:

• Ano - Pokud v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem u firmy zadané v hlavičce dokladu není nadefinována přímo ta sortimentní skupina, do které patří skladová karta použitá na řádku dokladu, ale je v ní nadefinována nadřízená sortimentní skupina, pak se na skladový řádek prodejní cena předvyplní.
• Ne - Pokud v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem u firmy zadané v hlavičce dokladu není nadefinována přímo ta sortimentní skupina, do které patří skladová karta použitá na řádku dokladu, pak se na skladový řádek prodejní cena nepředvyplní, a to bez ohledu na to, zda je nebo není v subzáložce Sortimentní slevy nadefinována nadřízená sortimentní skupina.

Obdoba parametru Dealerská sleva s tím rozdílem, že se použije jako výchozí nastavení slev při prodeji v hotovosti, tj. na pokladní příjemce nebo faktuře vydané s nastaveným způsobem platby "Hotově".

Obdoba parametru Kusová sleva s tím rozdílem, že se použije jako výchozí nastavení slev při prodeji v hotovosti, tj. na pokladní příjemce nebo faktuře vydané s nastaveným způsobem platby "Hotově".

Obdoba parametru Sleva za finanční objem s tím rozdílem, že se použije jako výchozí nastavení slev při prodeji v hotovosti, tj. na pokladní příjemce nebo faktuře vydané s nastaveným způsobem platby "Hotově".

Obdoba parametru Jiné řádkové slevy s tím rozdílem, že se použije jako výchozí nastavení slev při prodeji v hotovosti, tj. na pokladní příjemce nebo faktuře vydané s nastaveným způsobem platby "Hotově".

Obdoba parametru Předvolba prodejní ceny s tím rozdílem, že se použije při prodeji v hotovosti, tj. na pokladní příjemce nebo faktuře vydané s nastaveným způsobem platby "Hotově".

Obdoba parametru Předvolba prodejní ceny - upřednostnit definici prodejní ceny na firmě s tím rozdílem, že se použije při prodeji v hotovosti, tj. na pokladní příjemce nebo faktuře vydané s nastaveným způsobem platby "Hotově".

Parametr určuje, na kolik desetinných míst (2 až 5) je možné zadávat částky na řádcích dokladů, příp. na jiných místech, odkud se do řádků dokladů mohou přebírat:

• Na řádcích dokladů (položky Jednotková cena a Celková cena) výdajových (např. faktura vydaná) i příjmových (např. příjemka na sklad). Z těchto částek se po uplatnění slev a dalších výpočtech spočítají celkové částky na řádku (položky Celková částka a Celková částka bez daně), které už jsou pouze na 2 desetinná místa.
• V položce Nákupní cena v záložce Dodavatelé v agendě Skladové karty.
• V položce Poslední pořizovací cena a Doplňková pořizovací cena v záložce Detail v agendě Dílčí skladové karty.
• V položce Jednotková nákladová cena v záložce Detail v agendě Nabídky vydané.
• V položkách Jednotková cena a Celková cena v záložce Položky v agendě Ceníky.
• V položkách Cena a Cena po slevě v subzáložce Obsah v agendě Dodavatelské ceníky.
• V položce Částka v záložce Detail v agendě Požadavky na změnu ceny.
• V položkách Příplatek a Koeficient ve Způsobu výpočtu v průvodci přeceněním, popřípadě v dalších položkách průvodce, kde se uvádí cena.
• V položkách zadávaných v záložce Zaokrouhlování v agendě Ceníky.
• Při zaokrouhlování řádků manka v Zrcadle. Viz Zaokrouhlení manka ze zrcadla.
• apod.

Výchozí hodnota parametru je 3 desetinná místa.

Jak bylo uvedeno v popisu Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu, slevená řádková cena (resp. pak konkrétní částka slevy na řádku) se vyčísluje buď z jednotkové nebo celkové ceny na řádku, podle toho, kterou z nich uživatel zadal, přičemž pokud byla zadána jedn. cena, pak ještě podle stavu tohoto parametru.

Parametr umožňuje nastavit, zda na řádcích vystavovaných výstupních dokladů, kde byla zadána jedn. cena (tj. celk. se dopočítává), se budou případné slevy vyčíslovat z jednotkové ceny nebo celkové (položky Jednotková cena a Celková cena). (Na řádcích, kde byla zadána celk cena, se neuplatní.) Platí:

• Ovlivňuje doklady NV, OP, PP, FV (a jejich doklady inverzní DV, VP) a OV.
• Stav nastavení parametru při vystavení dokladu se na dokladu pamatuje (pro případné zpětné opravy).
• Doklady inverzní DV, VP si nastavení přebírají ze svého dokladu zdrojového.
• Při importech dokladů (OP→FV a OP→PP) se nastavení pamatované na dokladu zdrojovém přebírá pouze v případě, že cílové doklady zatím nemají žádné řádky.
• Dle nastavení zapamatovaného na dokladu se zobrazuje informace o slevách z funkce Info v liště navigátoru záložky Obsah zmíněných dokladů.
• Dle nastavení zapamatovaného na dokladu se chovají i dodávané tisk. sestavy.
• Při kopírování dokladu se nastavení zapamatované na dokladu kopíruje.

Rozdíl je v tom, že buď se nejdříve vyčíslí slevená jednotková cena, dle potřeby se zaokrouhlí požadovaným způsobem (na přesnost dle firemního parametru "Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů") a poté se vynásobí množstvím, čímž se vypočte slevená celková cena, která se případně dle potřeby zaokrouhlí na 2 des. místa. Nebo naopak se nejdříve vezme celková neslevená cena (zadaná nebo dopočtená z jednotkové a z množství) a ta se sleví, čímž se vypočte slevená celková cena, která se případně dle potřeby zaokrouhlí na 2 des. místa. Pozor! Vlivem zaokrouhlování v průběhu výpočtu se výsledná sleva může v obou postupech lišit. Objasníme na příkladech:

Z příkladu je zřejmé, že v takovýchto případech slevování malých jednotkových cen může dojít vlivem zaokrouhlování během výpočtu k tomu, že vypočtená výše slevy v případě a) je jiná, než v případě b). Kdyby k zaokrouhlování nedošlo, měla by být výše slevy v obou případech stejná: (0,36*0,04)*12000=(0,36*12000)*0,04=172,80. Případ a) je tedy méně přesný, méně vhodný u malých jednotkových cen. Proto zvolte hodnotu parametru tak, aby více vyhovovala vašim potřebám a zadávaným cenám.

Tento parametr stanoví, odkud se má přebírat informace o dealerské třídě na dokladech podporujících dealerské slevy. Umožňuje mít nastaveny různé dealerské třídy pro jednotlivé provozovny firem. Tento parametr je mj. jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Možnosti:

• Z firmy - Pak se do hlavičky dokladu přebere dealerská třída nastavená v položce Dealerská třída v údajích firmy zadané v hlavičce dokladu. Pokud není zadána, pak se nepřebere nic.
• Z provozovny - Pak se do hlavičky dokladu přebere dealerská třída nastavená v položce Dealerská třída v údajích provozovny zadané v subzáložce Firma v dokladu. Pokud není zadána, pak se nepřebere nic.
• Postupně z provozovny a z firmy - Kombinace předchozích možností. Tj. nejdříve se dohledává dealerská třída v údajích provozovny zadané do dokladu. Pokud není deal. třída u dané provozovny zadána, použije se dealerská třída z údajů firmy. Není-li ani ta zadána, pak se nepřebere nic.

Tento parametr určuje, jak naložit se situací, kdy je v ceníku uvedena záporná částka. Možnosti:

Je-li v ceníku u nějaké definice ceny pro nějakou jednotku uvedena záporná cena a parametr má hodnotu:

• Ano - pak program k příslušné záporné prodejní ceně pro danou jednotku přistupuje shodně, jakoby šlo o běžnou cenu (zadanou kladnou částkou). Tj. má-li se tato z ceníku vybrat coby výchozí, pak se do dokladu přebere příslušná záporná cena, standardně se nabízí k výběru v položce Jednotková cena atd.

  Toto lze využít např. jako určitý druh slevy.

• Ne - pak program příslušnou zápornou prodejní cenu pro danou jednotku ignoruje, tj. jakoby příslušná prodejná cena pro danou jednotku byla nulová (tj. nezadaná) a v položce Jednotková cena ji vůbec neukazuje.

Tento parametr je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

Tento parametr umožňuje nastavit si kontrolu na zadání nulové prodejní ceny na vybraných prodejních dokladech s tím, že program buď nulovou cenu povolí uložit bez kontroly, nebo uživatele upozorní, ale povolí doklad uložit, nebo doklad uložit nepovolí. Využijete např. jako ochranu proti zadání nulové ceny omylem. Uplatňuje se na dokladech OP, FV, PP.

Tímto parametrem ovlivňujete, zda se bude na dílčích skladových kartách zadávat položka Místo a zda bude zadání místa povinné. Možnosti:

• Zadávat nepovinně - tj. při zadávání dílčí karty je k dispozici číselníková položka pro zadání místa. Není ale povinná, tj. systém nevyžaduje její zadání.
• Zadávat povinně - jako v předchozím případě, ale její zadání je povinné, tj. systém nepovolí uložit dílčí kartu, pokud není místo zadáno.
• Nepoužívat - tj. položka Místo se nezadává a v dílčí kartě ani není k dispozici.

Tímto parametrem ovlivňujete, zda se bude na dílčích šaržích/sér. číslech zadávat položka Místo a zda bude zadání místa povinné. Možnosti:

• Zadávat nepovinně - tj. při zadávání dílčí šarže/sér.č. je k dispozici číselníková položka pro zadání místa. Není ale povinná, tj. systém nevyžaduje její zadání.
• Zadávat povinně - jako v předchozím případě, ale její zadání je povinné, tj. systém nepovolí uložit dílčí šarži/sér.č., pokud není místo zadáno.
• Nepoužívat - tj. položka Místo se nezadává a v dílčí šarži/sér.č. ani není k dispozici.

Použití a přednastavení vedlejších pořizovacích nákladů na příjemce v záložce vedlejší pořizovací náklady. Možnosti:

• Nepoužít - položka pro zadání nákladů na clo se nebude vůbec mezi vedlejšími náklady nabízet.
• Absolutní - položka pro zadání nákladů na clo se bude zadávat absolutní částkou a to ručně uživatelem přímo v záložce vedlejších nákladů nebo může být spočtena pro daný řádek z celkové částky nákladů na clo pro daný doklad funkcí rozpočtení nákladů
• Procentem - položka pro zadání nákladů na clo se bude zadávat procentem, na dokladu se pak uplatní jako příslušné procento z pořizovací ceny na daném řádku. Procento se předvyplňuje procentem cla zadaným v položce Clo dané skladové karty. Je-li vedlejší náklad zadán procentem z pořizovací ceny, pak se samozřejmě nenabízí k rozpočtení ve funkci rozpočtení nákladů.

Použití stejné jako u cla. Lze je využít na libovolné jiné vedlejší procentní náklady, se kterými se zachází na příjmovém dokladu stejným způsobem jako se clem. Má-li tento druh vedlejšího nákladu nastaveno zadávání procentem, pak se do příjmového dokladu předvyplňuje procentem proc. nákladů zadaným v položce Proc. náklad dané skladové karty.

Význam obdobný jako u cla, jen platí pro dopravu. Má-li tento druh vedlejšího nákladu nastaveno zadávání procentem, pak se předvyplňuje procentem dopravy zadaným v položce Doprava dané dílčí skladové karty.

Význam obdobný jako u cla, jen platí pro ostatní náklady. Má-li tento druh vedlejšího nákladu nastaveno zadávání procentem, pak se předvyplňuje procentem pro ostatní náklady zadaným v položce Ostatní náklady dané dílčí skladové karty.

Určuje, jakým způsobem se má program zachovat, pokud při vyskladňování zboží zjistí, že na dané zboží existuje více platných rezervací se stejnou prioritou:

• Ano - tj. zohledňuje doklady, které mají nastavenu prioritu stejnou, ty pak povoluje vyřídit dle jejich data vystavení
• Ne s výstrahou - na rezervace se stejnou prioritou nebude brát ohled, ale upozorní na ně, tj. upozorní na existenci dokladů se stejnou prioritou
• Ne - na rezervace se stejnou prioritou nebude brát ohled

Tento parametr se netýká zohledňování rezervací jako takového oproti vyskladňování bez rezervace. Jak se priorita zadává, kde lze vidět, jakou má rezervace prioritu aj. detailněji včetně příkladů viz kap. Věcný obsah - rezervace.

Tento parametr stanoví, v jakém ceníku se má hledat výchozí prodejní cena na vystavovaný prodejní doklad při výběru dané skladové karty na doklad, pokud se tato nestanovila již odjinud (z ceníku akčního či individuálního firemního ceníku (jelikož takové ceníky neexistují, nebo v nich prodávaná položka nebyla nalezena apod.)) a dále ovlivňuje, z jakých všech ceníků se budou nabízet ceny v položce jednotková cena skladového řádku dokladu. Hodnoty:

• Pouze hlavní - bere se v potaz pouze ceník hlavní, ke skladovému ceníku se nijak nepřihlíží. Tj. i kdyby pro sklad, z něhož se prodává (tj. sklad z řádku dokladu), skladový ceník existoval a prodávaná skladová karta v něm byla obsažena, program se bude chovat, jakoby neexistoval.
• Pouze skladový - bere se v potaz pouze ceník skladový, tj. ceník přiřazený skladu vybranému v řádku dokladu, k hlavnímu ceníku se nijak nepřihlíží. Tj. i kdyby hlavní ceník existoval a prodávaná skladová karta v něm byla obsažena, program se bude chovat, jakoby neexistoval.
• Postupně skladový a hlavní - kombinace předchozích možností. Tj. při hledání výchozí prodejní ceny se nejdříve bere v potaz ceník skladový přiřazený skladu z řádku dokladu a teprve, pokud je dohledání výchozí prodejní ceny v něm neúspěšné (což závisí i na dalších parametrech), pokračuje se hledáním v ceníku hlavním.

Tento parametr je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

Je-li nastaveno kontrolovat, pak program kontroluje správnost zadaného čárového kódu EAN při definici jednotek skladových karet podle standardů platných pro kódování EAN. Je dovoleno mít EAN nezadaný nebo korektní EAN/UCC-8, EAN/UCC-13, UCC-12 (U.P.C) nebo EAN/UCC-14 (RSS-14).

Možnost zapnout si upozorňování na stav pod limit při expedici ze skladu.

• Ano - pak, pokud se při vyskladňování zboží zjistí, že se stav na dané dílčí kartě dostane pod spodní limit, který je na ní definován, tak bude uživatel na danou skutečnost při uložení dokladu upozorněn, nicméně jej bude moci uložit. Pokud není na dílčí kartě limit definován, tj. limit je nula, pak se žádné upozornění týkající se limitu zobrazovat nebude.
• Ne - na spodní limit na dílčí kartě a stav karty není brán zřetel.

Možnost nastavit si, jaké datum účtování se má předvyplnit na skladové doklady při skladové uzávěrce, která je uzavírá. Při hromadném zaúčtování skladových dokladů můžete pro všechny účtované doklady datum účtování buď zadat společné nebo můžete použít datum uzávěrky či datum dokladu. Pokud si v dialogu při hromadném zaúčtování žádnou možnost nevyberete, zohlední se nastavení tohoto parametru. Viz popis položky Datum účtování v kapitole Hromadné zaúčtování (dávkově) - funkce Zaúčtovat.

• Datum uzávěrky - pak se použije datum skladové uzávěrky, kterou byl daný skladový doklad uzavřen
• Datum dokladu - pak se použije datum vystavení příslušného skladového dokladu. Tuto možnost využijete např. tehdy, pokud uzávěrku provádíte např. v 2 týdenních intervalech a uzavírané období přesahuje do dalšího měsíce a nechcete mít všechny takto uzavřené doklady účtovány pod jedním společným datem do jednoho měsíce.

Možnost nastavit si, zda se má na skladových dokladech z výroby účtovat také nedokončená výroba:

• Účtovat - pak se bude účtovat o nedokončené výrobě a bude k dispozici funkčního tlačítka Účetní vyrovnání na Výrobním příkazu. Dále viz Skladové výrobní doklady a účtování o nich resp. podrobněji Účtování o výrobě a souvisejících dokladech.
• Neúčtovat - pak se pohyby týkající se nedokončené výroby účtovat nebudou a funkčního tlačítka Účetní vyrovnání na Výrobním příkazu bude skryto.

Možnost nastavit si, zda a případně jak se bude automaticky předvyplňovat položka Jednotková cena při vzniku nové příjemky (PR).

• Ne - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ne, pak se nákupní cena nepředvyplní a zůstane nulová a řádek bude mít příznak "nekompletní". Využijete např. v případě, kdy se pořizovací cena dané skladové položky v jednotlivých příjmech na sklad běžně diametrálně liší a není žádoucí, aby se tato předvyplňovala, ale naopak, aby ji doplnil uživatel.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak se při vystavování příjemek na sklad nákupní jednotková cena předvyplňuje. A to různým způsobem. Např. podle nákupní ceny evidované na dílčí kartě, v seznamu dodavatelů apod.

  Podrobněji viz popis předvyplňování uvedený u položky Jednotková cena u příjemek. (Dále viz též parametr Výchozí nákupní cena).

Možnost nastavit si, zda a případně jak se bude automaticky předvyplňovat položka Jednotková cena při vzniku nové příjemky hotových výrobků (PHV). Týká se jen PHV vzniklých z modulu Výroba.

• Nepředvyplňovat - Je-li parametr nastaven na hodnotu Nepředvyplňovat, pak se nákupní cena nepředvyplní a zůstane nulová a řádek bude mít příznak "nekompletní". Využijete např. v případě, kdy nechcete na PHV mít uvedenu žádnou "přibližnou cenu" a dáte přednost až přesné ceně spočtené po uzavření daného dokladu skladovou uzávěrkou.
• Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní dle součtu položek poslední pořizovací cena a Dopl. cena na dané dílčí kartě.
• Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě.

Podrobněji viz popis předvyplňování uvedený u položky Jednotková cena u příjmů hotových výrobků.

Možnost nastavit si, zda a případně jak se bude automaticky předvyplňovat položka Jednotková cena při vzniku nového inventárního přebytku (INP).

• Nepředvyplňovat - Je-li parametr nastaven na hodnotu Nepředvyplňovat, pak se jednotková cena nepředvyplní a zůstane nulová a řádek bude mít příznak "nekompletní". Využijete např. v případě, kdy se pořizovací cena dané skladové položky v jednotlivých příjmech na sklad běžně diametrálně liší a není žádoucí, aby se tato předvyplňovala, ale naopak, aby ji doplnil uživatel.
• Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní dle součtu položek poslední pořizovací cena a Dopl. cena na dané dílčí kartě.
• Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě.
• Skladovou cenou z posledního skl. pohybu - V tomto případě se jednotková cena předvyplní cenou z posledního výdajového skladového pohybu oceněného skladovou uzávěrkou.

Podrobněji viz popis předvyplňování uvedený u položky Jednotková cena u inv. přebytku.

Možnost nastavit si, zda se bude automaticky přepínat příznak Kompletní ceny na příjmových dokladech do skladu po změně celkové ceny na řádcích příjmových dokladů. Týká se dokladů PR, INP a obecně i dokladů PHV.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak se při editaci příjmových dokladů na sklad položka Kompletní ceny v řádku dokladu nastaví z hodnoty Ne na hodnotu Ano, jakmile je na řádku dokladu nenulová celková cena. Dále viz položka Kompl. ceny u příjemek, Kompl. ceny u inv. přebytků a Kompl. ceny u příjmů hotových výrobků.
• Ne - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ne, pak se položka Kompletní ceny nijak automaticky nenastavuje a uživatel ji musí nastavit ručně. Využijete např. v případě, kdy se vedlejší náklady dané skladové položky v jednotlivých příjmech doplňují později a příznak kompletnosti cen nastavuje až uživatel, který má zadání vedlejších nákladů na starosti, a není tudíž žádoucí, aby se tato položka nastavovala automaticky ihned po zadání nenulové celkové ceny na řádku dokladu.

Umožní uživateli, aby si zvolil, zda si přeje kontrolovat duplicitu čárových kódů EAN při definici jednotek skladových karet. Je třeba, aby čárové kódy EAN mohly být duplicitní, protože v praxi se skutečně duplicitní kódy EAN vyskytují. Při vyskladňování se pak nabízejí (funkce Přidat dle EAN) všechny skladové karty se stejným EAN, aby si uživatel mohl zvolit, co chce vyskladnit. Nicméně některým uživatelům více vyhovuje nepovolit zadání duplicitního EAN, aby bylo vyskladňování jednoznačné bez nutnosti rozhodovat, o které zboží se jedná. Proto mají uživatelé k dispozici tento parametr, aby si mohli nastavit systém podle svých potřeb.

Parametr nabývá hodnot:

• Nekontrolovat - je možné zadat více stejných čárových kódů EAN při definici jednotek skladových karet.
• Kontrolovat s výstrahou - v okamžiku, kdy se na jakékoliv jednotce jakékoliv skladové karty nalezne stejný EAN, je na to uživatel upozorněn.
• Kontrolovat - v okamžiku, kdy se na jakékoliv jednotce jakékoliv skladové karty nalezne stejný EAN, není možné skladovou kartu uložit.

Určuje, zda bude možné provádět aktualizaci Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami z převodek příjem (PRP). Výchozí hodnota parametru je Ne. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady PRP mohou způsobit aktualizaci, tj. v hlavičce převodky příjem resp. převodky výdej je dostupná volba Aktualizovat posl. pořizovací cenu. Dále viz popis položky Aktualizovat posl. pořizovací cenu u převodek příjem.
• Ne - Volba Aktualizovat posl. pořizovací cenu není na převodkách příjem resp. převodkách výdej dostupná.

Určuje, zda bude možné provádět aktualizaci Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami ze záměn příjem (ZAP). Výchozí hodnota parametru je Ne. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady ZAP mohou způsobit aktualizaci, tj. v hlavičce záměny příjem je dostupná volba Aktualizovat poslední pořizovací ceny. Dále viz popis položky Aktualizovat poslední pořizovací ceny u záměn příjem.
• Ne - Volba Aktualizovat posl. pořizovací cenu není na záměnách příjem dostupná.

Možnost nastavit vyhledávání skladové karty pomocí panelu vyhledávání v seznamu skladových karet nejen podle hlavního EAN v hlavičce skladové karty, ale také podle EAN definovaných v subzáložce Jednotky. Výchozí hodnota parametru je Ano. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, zadaný EAN se, pokud nebyl nalezen v seznamu skladových karet mezi hlavními EAN, vyhledává rovněž v subzáložce Jednotky. Podrobněji viz popis Třídění a hledání dle EAN. Tuto možnost využijete v případě, že máte k hlavní jednotce zadáno více EAN nebo používáte více jednotek s různými EAN.
• Ne - Zadaný EAN se vyhledává pouze v položce EAN v hlavičce skladové karty, tj. mezi hlavními EAN.

Určuje, zda se bude provádět aktualizace Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami z příjemek hotových výrobků (PHV) při skladové uzávěrce. Výchozí hodnota parametru je Ne. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady PHV mohou způsobit aktualizaci, která se provádí:
  • při skladové uzávěrce, je-li uzavírán doklad PHV. Jakou přesně cenou se aktualizace provede v tomto případě, viz opět popis aktualizace v položce Poslední pořizovací cena na skl. kartě.
• Ne - Doklady PHV žádnou aktualizaci nevyvolají. Tj. ani po uložení PHV ani při skladové uzávěrce se žádná aktualizace provádět nebude (a to ani z případných jiných uzavíraných příjmových dokladů). Viz příklad v popisu aktualizace v položce Poslední pořizovací cena na skl. kartě.

Určuje, zda se bude provádět aktualizace Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami ze záměn příjem (ZAP) při skladové uzávěrce. Výchozí hodnota parametru je Ne. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady ZAP mohou způsobit aktualizaci, která se provádí:
  • při skladové uzávěrce, je-li uzavírán doklad ZAP. Jakou přesně cenou se aktualizace provede v tomto případě, viz opět popis aktualizace v položce Poslední pořizovací cena na skl. kartě.
• Ne - Doklady ZAP žádnou aktualizaci nevyvolají. Tj. ani po uložení ZAP ani při skladové uzávěrce se žádná aktualizace provádět nebude (a to ani z případných jiných uzavíraných příjmových dokladů). Viz příklad v popisu aktualizace v položce Poslední pořizovací cena na skl. kartě.

Určuje, zda se bude provádět aktualizace Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami ze přeměn příjem (PEP) při skladové uzávěrce. Výchozí hodnota parametru je Ne. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady PEP mohou způsobit aktualizaci, která se provádí:
  • při skladové uzávěrce, je-li uzavírán doklad PEP. Jakou přesně cenou se aktualizace provede v tomto případě, viz opět popis aktualizace v položce Poslední pořizovací cena na skl. kartě.
• Ne - Doklady PEP žádnou aktualizaci nevyvolají. Tj. ani po uložení PEP ani při skladové uzávěrce se žádná aktualizace provádět nebude (a to ani z případných jiných uzavíraných příjmových dokladů). Viz příklad v popisu aktualizace v položce Poslední pořizovací cena na skl. kartě.

Možnost nastavit si, zda se po přidání šarží nebo sér.čísel do dokladu (ať už jednotlivém nebo hromadném) má zobrazit upozornění informující, kolik jich bylo úspěšně přidáno a kolik případně nebylo (jelikož byly vybrány již použité šarže/sér. čísla). Tento dialog vyžaduje potvrzení uživatele, což může být problém při použití čteček či při "ruční práci", kdy se vybírá několik desítek/stovek řádků najednou. Pro takový případ lze v tomto parametru zobrazování informačního dialogu potlačit.

Umožňuje si nastavit, zda se má po uložení skladových dokladů automaticky nabízet tisk zástupných inventárních lístků, pokud daný doklad obsahuje řádky vyžadující jejich tisk. Více viz Tisk inventárních lístků.

Možnost nastavit, které vedlejší náklady se budou přenášet do hlášení Intrastat. Tato hodnota se pouze předvyplní do položky Započítat do Intrastatu na Příjemce v subzáložce Vedlejší pořizovací náklady a je možné ji na příjemce dále měnit. K výběru jsou tyto možnosti:

• Doprava
• Ostatní náklady
• Procentní náklady
• Doprava, Ostatní náklady
• Doprava, Procentní náklady
• Ostatní náklady, Procentní náklady
• Doprava, Ostatní náklady, Procentní náklady
• Clo
• Doprava, Clo
• Ostatní náklady, Clo
• Procentní náklady, Clo
• Doprava, Ostatní náklady, Clo
• Doprava, Procentní náklady, Clo
• Ostatní náklady, Procentní náklady, Clo
• Doprava, Ostatní náklady, Procentní náklady, Clo

Způsob, jestli se Typ zadání šarže/sériová čísla na vybraných skladových dokladech bude rozpoznávat automaticky dle názvu šarže/sériová čísla nebo jestli volba Typu bude přenechána uživateli. K dispozici jsou dvě možnosti:

• Výběrem typu (Výběr/Nový) - Typ zadání, tj. jestli se jedná o novou nebo existující šarži/sériové číslo, volí sám uživatel.
• Přímým zadáním - Automatický způsob výběru Typu zadání, který nedovoluje vybírat, zda-li se jedná o novou nebo o již existující šarži/sériové číslo. Typicky je určen pro zadávání šarží/sér. čísel pomocí čtečky a značně urychluje práci. Systém sám dle zadaného názvu provede výběr, a to dle dohledání šarže v číselníku; pokud název šarže/sériového čísla existuje, vybere se typ Výběr, pokud neexistuje, vybere se typ Nová. Dále se také při zadávání šarže/sér. čísla automaticky nedohledává jeho název ve svázaném číselníku, jako je to typické u jiných číselníkových položek. Pokud je tedy např. zadáno AA, systém nedohledá šarži/sér. číslo s názvem AAB, i když ve svázaném číselníku šarží/sér. čísel hodnota AAB existuje. Je to proto, neboť se předpokládá, že šarže/sér. číslo sejmuté čtečkou je vždy kompletní.

  Hodnota Přímým zadáním se neprojevuje na dokladech Naskladnění do pozic, Vyskladnění z pozic a Přesun mezi pozicemi. V nich se vždy systém chová jako při hodnotě Výběrem typu (Výběr/Nový).

Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, při práci se skladovými doklady je aktivní procesní řízení (podle nadefinovaných procesních stavů a přechodů mezi procesními stavy).

Určuje zdroj předvyplňované ceny v řádku příjemky vzniklé z prodejního dokladu (z objednávky přijaté, faktury vydané nebo pokladního příjmu). Jsou k dispozici následující možnosti:

• Cenou ze zdrojového dokladu - Možnost využitelná například pro firmy využívající faktury vydané k vracení obalů, které mají stejnou nákupní (skladovou) i prodejní cenu.

  Pokud je zvolena tato možnost, na řádcích příjemky čerpaných prodejním dokladem není možné měnit nákupní ceny ani množství.

• Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní dle součtu položek poslední pořizovací cena a Dopl. cena na dané dílčí kartě. Výchozí hodnota.
• Skladovou cenou z posledního skl. pohybu- V tomto případě se jednotková cena předvyplní cenou z posledního výdajového skladového pohybu oceněného skladovou uzávěrkou.
• Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty- V tomto případě se jednotková cena předvyplní z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě.

Možnost nastavit, která z dostupných hodnot volby Automatické vyplnění koeficientů na řádcích se bude na nově vystavovaných přeměnách příjem nabízet jako výchozí. Výchozí hodnota je "dle poslední pořizovací ceny".

Umožňuje validovat ukládané příjmové skladové doklady, tak aby se vznik záporného množství na sklad řídil stejnými pravidly, kterými se řídí vyskladnění do minusu u výdejových skladových dokladů.

• Ne- opravou nebo vymazáním příjmového skladového dokladu se je možné dostat do záporného stavu, přestože na skladu ani na skladové kartě není vyskladnění do minusu povoleno.
• Ano - pravidla pro vyskladnění do minusu (nastavená na skladech a skladových kartách) se začnou aplikovat i při opravách a mazání příjmových dokladů. Více informací s konkrétními příklady naleznete v souvisejícím tipu v popisu agendy Sklady.

Udává minimální počet desetinných míst ve sloupcích zobrazujících množství v následujících agendách. Konkrétně se jedná o následující sloupce:

• Skladové karty - Počet, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu.
• Dílčí skl. karty - Počet v hlavní jednotce, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu, Spodní limit, Horní limit, Objednávky přijaté, Objednávky vydané, Rezervace.
• Šarže/sériová čísla - Počet, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu.
• Dílčí šarže/sériová čísla - Počet v hlavní jednotce, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu.

Možnost nastavit počet zobrazovaných dohledaných záznamů. Zadáte, kolik záznamů maximálně se má zobrazovat v záložce Seznam v agendě Call Centrum, pokud hledanému telefonnímu číslu/řetězci vyhovuje více nálezů. Pokud počet zobrazovaných omezovat nechcete, zvolíte hodnotu Neomezovat.

Tímto parametrem můžete nastavit, zda musí při zadávání nové jízdy v agendách Kniha jízd a Jízdy zadaná trasa jízdy povinně existovat v číselníku Vzory jízd nebo zda můžete zadat libovolnou trasu. Nabývá hodnot:

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak je použití vzoru jízdy povinné a trasa jízdy musí existovat v číselníku Vzory jízd. V agendě Kniha jízd v záložce Kniha jízd nejsou v tomto případě položky Výchozí místo a Cílové místo přístupné ani v editačním režimu a doplní se údaji zadanými ve vybraném vzoru jízdy. V agendě Jízdy nejde jízdu uložit, pokud není trasa jízdy vybrána z číselníku Vzory jízd.
• Ne - Volba trasy jízdy může, ale nemusí být vybrána z číselníku Vzory jízd. Položky Výchozí místo i Cílové místo jsou editovatelné jak v agendě Kniha jízd, tak v agendě Jízdy. Můžete tedy zadávat i trasy neevidované v číselníku Vzory jízd.

Umožní nastavit, v jakém tvaru se zadává výstupní formát GPS pro zobrazení map. Hodnoty:

• Stupně, minuty, vteřiny
• Stupně, minuty
• Stupně
• Konvertované stupně, minuty, vteřiny

Umožňuje zvolit počet dní, s jakým předstihem se má upozorňovat pomocí grafického zvýraznění červenou barvou na blížící se ukončení platnosti technické kontroly TK nebo měření emisí. Viz položky Platnost TK do a Platnost ME do v záložce Seznam agendy Vozidla a v informacích o termínech v agendě Kniha jízd. Výchozí hodnota je 30 dní.

Umožňuje zvolit počet dní, s jakým předstihem se má upozorňovat pomocí grafického zvýraznění červenou barvou na blížící se plánovanou servisní prohlídku. Viz položky Datum nejbližší servisní prohlídky a Stav tachometru pro nejbližší servisní prohlídku v agendě Vozidla a v informacích o termínech v agendě Kniha jízd. Výchozí hodnota je 14 dní.

Tímto parametrem můžete nastavit, zda se v systému bude řešit schvalování dokladů.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak u vybraných dokladů v systému bude k dispozici záložka Schvalování a budou k dispozici funkce pro práci se schvalováním záznamů.
• Ne - Tuto hodnotu použijete, pokud nepotřebujete řešit procesy schvalování dokladů. Pak se záložka Schvalování skryje, aby zbytečně nezesložiťovala příslušné agendy.

Tímto parametrem můžete nastavit, zda přihlášený uživatel bude moci schvalovat také doklady čekající na schválení od podřízených.

• Ne - V tomto případě bude moci schvalovat pouze doklady, které čekají na schválení pouze od něj samého nebo od rolí, které aktuálně má i přihlášený uživatel.
• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak přihlášený uživatel bude moci schvalovat také doklady, které čekají na schválení od rolí podřízených rolím přihlášeného uživatele.

Podrobný popis vyhodnocení možného schvalovatele s ohledem na tento parametr a včetně příkladů, viz Kdo může být konkrétním schvalovatelem.

Tímto parametrem můžete nastavit, zda přihlášený uživatel bude moci zahájit schvalování i bez platného schvalovacího scénáře.

• Ne - V tomto případě bude moci přihlášený uživatel zahájit schvalování pouze u dokladů, pro které existuje schvalovací scénář a pouze pokud dokument splňuje všechny ve scénáři zadané podmínky. Schvalovací proces je zahájen dle tohoto scénáře.
• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak přihlášený uživatel bude moci zahájit schvalování dokladu i v případě nenaplnění podmínek nebo neexistence schvalovacího scénáře pro takový doklad. Schvalovací proces je v takovém případě bezprostředně po zahájení automaticky ukončen a doklad schválen.

Podrobný popis vyhodnocení možného zahajovatele s ohledem na parametr Zahajování schvalování za podřízené a včetně příkladů, viz Kdo může být konkrétním zahajovatelem schvalování.

Tímto parametrem můžete nastavit, zda přihlášený uživatel bude moci zahájit schvalování také za doklady svých podřízených.

• Ne - V tomto případě bude moci zahajovat schvalování pouze u dokladů, které vytvořili pouze uživatelé rolí, které aktuálně má i přihlášený uživatel.
• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak přihlášený uživatel bude moci zahájit schvalování také těch dokladů, které vytvořili nositelé rolí podřízených rolím přihlášeného uživatele.

Podrobný popis vyhodnocení možného zahajovatele s ohledem na tento parametr a včetně příkladů, viz Kdo může být konkrétním zahajovatelem schvalování.

Tímto parametrem můžete nastavit, jak se bude předvyplňovat položka Přidat identifikaci na nových odeslaných e-mailech, která slouží pro doplňování informací o komunikujících subjektech do obsahu odesílaného e-mailu prostřednictvím pomocného tagu <gx>. Tyto informace slouží při stahování e-mailů pro dohledání firmy, která se doplní na hlavičku záznamu o doručeném e-mailu. Podrobněji viz popis položky Firma v doručeném e-mailu.

Tento parametr umožňuje v kombinaci s QuickReports funkcí "NxGetDefaultEmail" (která k tomuto parametru přihlíží) určit, v jakých údajích (adresa sídla firmy, provozovny, osoby) a v jakém pořadí se bude dohledávat e-mailová adresa pro předvyplnění do odesílaného e-mailu. Přitom se bere v potaz, že osoba ani provozovna nemusí být vůbec vyplněné nebo nemusí mít vyplněnou e-mailovou adresu. Hodnoty:

• Firma - E-mail se hledá jen přímo v údajích firmy
• Provozovna-firma - Nejdřív zkusí dohledat e-mail provozovny a pokud není dohledán, použije se e-mail z firmy
• Osoba-provozovna-firma - Totéž, jako předchozí volba, jen začíná nejdříve u osoby a to takto: nejdřív zkusí dohledat e-mail ze služebních kontaktních údajů osoby ve firmě (viz firemní e-mail v seznamu osob v subzáložce Osoby). Pokud osoba není osobou dané firmy, tj. není k ní připojena, viz Vazby firmy - osoby, pokračuje hledáním v údajích provozovny a nakonec firmy.

  Pokud daná osoba je osobou dané firmy, ale nemá zadán služební e-mail, pak se v jejích privátních údajích nehledá a pokračuje se rovnou hledáním v údajích provozovny. (Předpokládá se, že upřednostňovat v takovém případě privátní údaje osoby by bylo spíše nežádoucí, jelikož většinou se vystavené a odesílané dokumenty adresují na firemní údaje, nikoli přednostně na privátní.)

• Interaktivně - v tomto případě se nabídne dialog Kontakty dle omezení pro interaktivní dohledání a výběr e-mailové adresy.

  Dialog Kontakty dle omezení lze obecně volat pomocí QuickReports funkce "NxEmailAddressDialog". Z toho a z výše uvedeného plyne, že volba "Interaktivně" znamená, že se při zavolání funkce NxGetDefaultEmail také vyvolá tento dialog, tj. v tomto případě je chování funkce "NxGetDefaultEmail" stejné jako funkce "NxEmailAddressDialog".

Parametr se využívá např.:

• V rámci odesílání vybrané tisk. sestavy e-mailem pomocí funkce E-mailem nebo funkce Agendou Odeslané e-maily. Zde v kombinaci s parametrem spuštění (pojmenovaným skriptem) EMAIL, který tuto funkci volá. Tj. pokud odesílaná tisk. sestava daný parametr spuštění (pojm. skript) obsahuje (u většiny dodávaných sestav typu "formulář dokladu" tomu tak je), pak podle hodnoty tohoto parametru dohledá e-mailovou adresu a předvyplní ji do vytvářeného e-mailu, příp. nabídne pro její interaktivní dohledání dialogové okno, viz výše.

  Podobně lze také využít parametry spuštění (pojm. skripty) EMAIL_CC a EMAIL_BCC.

  Funkce používaná pro dohledání e-mailu na definici tiskových sestav a exportů pracuje výhradně s obecnou e-mailovou adresou a E-mail pro el. zprac. dokladů ze sídla resp. provozovny firmy nebere v potaz.

• Z editace odeslaného e-mailu ve funkci Kontakty pro realizaci podvolby "konkrétní e-mailová adresa".

  Funkce Kontakty bere v potaz i E-mail pro el. zprac. dokladů ze sídla resp. provozovny firmy.

• V rámci naplánované úlohy typu Upozornění na servisovaný předmět, pokud je v parametrech této úlohy zvolena možnost Odeslání e-mailu provozovateli.

Naopak se parametr nevyužívá:

• Při předvyplňování e-mailové adresy při zpracování dokumentů ISDOC vydaný.

Tímto parametrem můžete nastavit způsob uložení a výpočtu cen v modulu Servis. Pak se primárně budou k zadání cen nabízet položky bez DPH a ceny s DPH se z nich budou dopočítávat nebo naopak (viz např. položky Jedn.cena bez DPH (UnitPriceWithoutVAT) a Jedn.cena s DPH (UnitPriceWithVAT) v řádcích ML v zadávacím formuláři položek, kdy se podle tohoto parametru zobrazuje pouze jedna z nich). Nezaměňujte s pouhým přepnutím zobrazení cen

Určuje způsob tvorby dokladů /typy řádků/ při fakturaci servisního listu. Mj. ovlivňuje, jaké doklady budou v daném režimu vznikat při výdeji materiálu v agendě Výdej materiálu a kooperací.

• Jen textové řádky (možnost sumáře) - v tomto případě vznikají při výdeji materiálu standardní dodací listy (DL). Na vznikajícím fakturačním dokladu (faktuře či příjemce podle toho, jaký fakturační doklad vzniká, viz Možnosti vyúčtování SL (fakturace jednotlivě/souhrnně, vznikající fakturační a skladové doklady, přefakturace)) ale budou pouze textové řádky. Tj. při fakturaci se existující DL do fakturačního dokladu nijak neimportuje.
• Skladové řádky s importem DL na materiál - v tomto případě vznikají při výdeji materiálu standardní dodací listy (DL). Při fakturaci se automaticky naimportují do fakturačního dokladu (ála Procesní tvorba dokladů - Dodací list → Faktura vydaná). Tj. fakturační doklad bude obsahovat řádky typu 3 - skladový, ale DL na materiál už vznikat nebude (už vznikl dříve a nyní se jen do fakturačního dokladu naimportoval).
• Skladové řádky s převodkou při výdeji materiálu - v tomto případě vznikají při výdeji materiálu převodka výdej (PRV) a převodka příjem (PRP) a dodací listy vznikají až při fakturaci. (v závislosti na řešení SL, v případě reklamací výměnou dodací listy nevznikají). Jaké doklady vzniknou ovlivní nastavení na Montážním listu.

  Viz též Možnosti provedení výdeje materiálu.

Určuje, zda se při příjmu zálohy na s-zakázku (SL) a při vyúčtování s-zakázky (SL), je-li vznikajícím fakturačním dokladem faktura vydaná s úhradou hotově, má se k úhradě vzniklého dokladu v hotovosti využít agenda Pokladní příjmy modulu Pokladna nebo kasy modulu Maloobchodní prodej.

• Ano - pak se zaplacení vystaveného dokladu (tj. zálohového listu nebo faktury vydané) provede na kase či dotykové kase podle nastavení položky Typ POS terminálu na Typu servisního případu. Tedy obdobně, jako by se vystavovala nová platba daného dokladu ručně otevřením kasy v režimu Záloha nebo v režimu Faktura.
• Ne - pak se zaplacení vystaveného dokladu provede vystavením pokladní příjemky (PP) do agendy Pokladna příjem. Tedy obdobně, jako by se vystavovala nová platba daného dokladu ručně ze záložky Platby funkcí Nová platba s volbou Pokladna.

Umožňuje nastavit, kolik znaků musí být v servisním dispečinku zadáno do polí, podle nichž se hledá (viz panely vyhledávacích údajů), než se zahájí hledání (aby se nehledalo vždy po zadání prvního znaku). Slouží tak k optimalizaci odezvy systému.

Po uložení servisního listu (SL) ve stavu Potvrzeno se automaticky vyvolá průvodce pro tvorbu ML, pokud ještě žádný neexistuje.

• Ano - pak se po uložení SL ve stavu Potvrzeno a pokud ještě neexistuje žádný ML, vyvolá průvodce pro tvorbu ML automaticky.
• Ne - pak si uživatel průvodce tvorbou ML musí vyvolat ručně.

Slouží především pro případ provozů, kde se nebudou využívat číselníky servisních závad a servisních operací a na SL budou závady zadávány jen ručně (textově, tj. nikoli výběrem z číselníků). Využít jej ale mohou i provozy, kde budou závady zadávat na SL kombinovaně (výběrem závad resp. operací z číselníků i textově). Hodnoty:

• Ano - Pak při tvorbě montážního listu z daného SL (viz možnosti vytvoření nového ML) se kromě případných řádků servisních operací zadaných na SL v subzáložce Operace převezmou také textově zadané závady (zadané v seznamu závad na SL v subzáložce Příjem) a vloží se do ML jako textové řádky. To umožní obsluze při tvorbě ML vidět textově zadané závady a podle nich doplnit ručně řádky prací a materiálů s tím, že pak textový řádek převzatý ze závady smaže a nebo ho tam může i ponechat (do faktury textové řádky nevstupují).
• Ne - Pak se při tvorbě ML k SL textově zadané závady nijak neuplatní a je na uživateli, aby případné položky materiálu, práce či zařízení vztahující se k takto ručně zadaným závadám do ML zadal ručně.

Ovlivňuje, zda bude povolen tzv. režim přefakturace. Pokud je parametr nastaven na Ne, nebudou v údajích ML k dispozici položky pro realizaci režimu přefakturace (např. položka Přefakturace(AllowIntermediation) v hlavičce ML a jiné související položky, které se zpřístupňují při jejím zatržení), a to ani tehdy, pokud má uživatel přístupové právo Umožnit editaci příznaku přefakturace resp. Vždy editovat příznak přefakturace v řádcích.

Ovlivňuje, jakým způsobem (kde všude) se bude vyhledávat v servisním dispečinku pro servisní typ 0. Podrobný popis, kde a jak se bude hledat s ohledem na hodnoty tohoto parametru, viz Panel vyhledávacích údajů (je-li zadání serv. předmětu "Z číselníku servisovaných předmětů").

Ovlivňuje, za jakých podmínek lze ML ukončit, viz Věcný obsah - Servis - Stavy ML. Možnosti:

• Nekontrolovat - pak případné nevyskladnění materiálu ukončení ML nijak nebrání.

  Vydat materiál nelze na již ukončený ML. Pokud ML ukončíte, ačkoli je na něm nevyskladněný materiál, a máte v parametru Při uzavření servisního listu kontrolovat vyskladnění materiálu a odpracovaný čas nastaveno "Nedovolit nevyskladněné", nebude možné SL uzavřít a tudíž ani následně fakturovat. Za jakých podmínek lze SL uzavřít, viz Věcný obsah - Servis - Stavy SL.

• Upozornit na nevyskladněné - pak, existuje-li na ML nevydaný materiál, tj. nějaké položky typu materiál (které nejsou přefakturační), u nichž zatím nebylo požadované množství vydáno ze skladu, tak se při uzavírání objeví upozornění, nicméně uživatel bude moci ML ukončit.
• Nedovolit nevyskladněné - pak, existuje-li na ML nevydaný materiál, nebude možné ML ukončit.

Obdobně jako předchozí parametr ovlivňuje, za jakých podmínek lze ML ukončit, viz Věcný obsah - Servis - Stavy ML, jen místo materiálu kontroluje zadání provedené práce. Možnosti:

• Nekontrolovat - pak případné nezadané časy ukončení ML nijak nebrání.
• Upozornit na nezadané časy - pak, existuje-li na ML nezadaný odpracovaný čas, tj. nějaké položky typu práce (zde se berou v potaz i přefakturační), které mají nezatrženu položku Hotovo (IsDone), tak se při uzavírání objeví upozornění, nicméně uživatel bude moci ML ukončit.
• Nedovolit nezadané časy - pak, existuje-li na ML nezadaný odpracovaný čas, nebude možné ML ukončit.

Ovlivňuje, za jakých podmínek lze SL uzavřít, viz Věcný obsah - Servis - Stavy SL. Možnosti:

• Upozornit na nevyskladněné nebo nezadané
• Nedovolit nevyskladněné nebo nezadané

Umožní si nastavit, zda se v řádcích ML v seznamu položek montážního listu má pro typ položky "materiál" zobrazovat ve sloupci Položka Kód příslušné sklad. karty, Název či jejich kombinace.

Určuje, zda systém na umožní na dokladech vytvořených importem z objednávky přijaté (typicky dodací list nebo faktura vydaná) překročit množství uvedené na odpovídajících řádcích OP. Hodnoty:

• Nepovolit - Přečerpání množství na řádcích objednávky přijaté není povoleno.

• Povolit s výstrahou - Přečerpání je povoleno, ale před uložením se zobrazí upozornění. Výchozí hodnota.

  V rámci prodeje na kase podle objednávky se upozornění nezobrazuje a aplikace se chová, jako by byla nastavena hodnota Povolit.

• Povolit - Obdoba předchozí volby, s tím, že nezobrazuje upozornění a uložení se rovnou provede.

Význam parametru je patrný z názvu. Možné hodnoty:

• Ano - při ukládání čerpajícího (podřízeného) dokladu se provádějí různé kontroly čerpaného (nadřízeného) dokladu. Při zjištění potenciálně problematického stavu se zobrazí potvrzovací hlášení a pokud chce uživatel pokračovat v akci, musí hlášení potvrdit.
• Ne - kontroly čerpaného (nadřízeného) dokladu při ukládání čerpajícího (podřízeného) dokladu se neprovádějí.

Výchozí hodnota je Ne. S vypnutou kontrolou je rychlejší ukládání čerpajících (podřízených) dokladů při používání procesní tvorby dokladů.

Nastavení parametru ovlivňuje například následující kontroly:

• Vztah mezi datem vystavení nadřízeného dokladu a (účetním) obdobím, do kterého tento doklad spadá (vždy s výjimkou importovacích manažerů, na které se tento parametr nevztahuje, viz předchozí poznámka).

  Procesní tvorba OP → PR: při nastavení parametru na hodnotu Ano se zobrazí softvalidační hlášení upozorňující na odlišné období na OP, při nastavení parametru na hodnotu Ne se nezobrazí.

• Existence záporné marže na řádcích nadřízeného dokladu (například pro dvojici dokladů Objednávka přijatá → Dodací list)

  Provádění kontroly navíc vyžaduje nastavení parametru Hlásit zápornou marži na prodejních dokladech na hodnotu Ano.

  Procesní tvorba OP → (FV) → DL: při nastavení parametru na hodnotu Ne se kontroluje marže pouze na samotné FV, marže na DL se nekontroluje při vytváření FV z OP ani při vytváření DL z OP

• Shoda šarží a sériových čísel použitých na řádcích nadřízeného dokladu.

  Procesní tvorba PRV → PRP: při nastavení parametru na hodnotu Ne se zobrazí softvalidační hlášení upozorňující na odlišné šarže uvedené na řádcích PRP, při nastavení parametru na hodnotu Ano se zobrazí softvalidační hlášení upozorňující na odlišné šarže uvedené na řádcích PRV.

aj.

Parametr určuje, zda bude systém ABRA Gen pracovat s rezervacemi.

Nastavení parametru na hodnotu Ne znamená například následující:

• nekontroluje se existence rezervací při ukládání dokladů typu Dodací listy, Převodky - výdeje, Přeměny - výdejea Výdeje materiálu do výroby (je možné vydávat skladové karty i v případě, že před nastavením toho parametru na hodnotu Ne na ně byly vytvořeny rezervace, které by v případě zohledňování výdej neumožnily)

• nekontroluje se platnost rezervací při používání některých importních manažerů (OP → FV, OP → PP, OP → DL, OP → PRV)

• v agendě Pohyby na objednávkách přijatých je hodnota položky Aktuálně rezervováno vždy 0
• v Objednávkách přijatých, Požadavcích na výrobu a Výrobních příkazech se nezobrazuje subzáložka Rezervace
• v agendách Požadavky na výrobu (POZ) a Výrobní příkazy (VYP) není k dispozici funkce Rezervace pro vyvolání Průvodce Rezervace materiálu

Výchozí hodnota je Ne.

Nepoužívání rezervací urychluje práci s objednávkami přijatými a skladovými doklady.

Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, při práci se skladovými doklady je aktivní procesní řízení.

Stejný parametr je zařazen také do kategorie Sklad, kde naleznete podrobnější popis.

Parametr určuje, co se stane s datem dokladu, případně s datem účtování, pokud se skladový doklad v rámci procesního řízení přepne do stavu Vyřízeno.

• Na inventárních dokladech (inventární manka a inventární přebytky) k žádným změnám datumů nedochází, bez ohledu na nastavení tohoto parametru.
• Chování všech ostatních typů skladových dokladů je na nastavení tohoto parametru závislé.
  • Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ne, při přepnutí skladového dokladu do stavu Vyřízeno k žádné změně datumů nedojde, stejně jako u inventárních dokladů.
  • Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano (výchozí nastavení), při přepnutí skladového dokladu do stavu Vyřízeno dojde ke změně data dokladu na aktuální systémové datum, a to i v případě, že nově nastavené datum (aktuální systémové) spadá do jiného období, než je období příslušného dokladu (které zůstane nezměněno). Současně se změnou data dokladu se může změnit i datum účtování - viz pravidla jeho předvyplňování v kapitole Datumy na dokladech, jejich předvyplňování a validace.

Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, při práci s objednávkami přijatými je aktivní procesní řízení.