Dobropisy daňových zálohových listů vydaných - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dobropisu DZV ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky:	Hlavička	Firma	Obsah	Rozúčtování	Ruční párování	Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
DZV	Číslo daňového zálohového listu vydaného, ke kterému se váže aktuální dobropis.
Celkem	V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (včetně DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech nastavených slev. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Var.symb.	Variabilní symbol daného dobropisu. Podle stavu parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech je buď tvořen automaticky nebo zadáván uživatelem. Zda-li se bude variabilní symbol přenášet do popisu platby, určuje globální parametr Do popisu platby přenášet.

Subzáložka Hlavička

V subzáložce Hlavička dobropisu jsou stejné položky jako u daň. zálohového listu, ke kterému dobropis DZV patří. Při tvorbě nového dokladu jsou všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek daného DZV. Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze. Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé".

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení: Popis položek hlavičky dobropisu je stejný jako popis položek DZV (viz kap. Daňové zálohové listy vydané - záložka Detail - část Hlavička), s následujícími výjimkami: v dobropisu jsou k dispozici některé položky navíc, přičemž některé položky nelze měnit, jak bylo řečeno výše, nebo mají odlišný význam:

Název	Popis
Ostatní údaje
Datum splatnosti DueDate$DATE	Datum splatnosti daného daňového zálohového listu vydaného. Pokud má firma v Adresáři nastaven datum splatnosti, předvyplňuje se dle něj, jinak se předvyplní dle nastaveného data splatnostiz agendyFiremní údaje.
Bank.účet FirmBankAccount_ID	Účet firmy z adresáře. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, předvyplňuje se ten, který je první v pořadí. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři. Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek: zobrazena ikona indikující, zda účet byl nebo nebyl nalezen v registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
Doplňkové číslo ExternalNumber	Slouží pro sestavení KV DPH/KH DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat nebo ji můžete využít k jiným účelům. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na výstupních dokladech - Doplňkové číslo. Položka k dispozici pouze, je-li nastaven parametr Editace doplňkového čísla na výstupních dokladech na Ano.
Důvod opravy ReasonDescription	Textová položka umožňující popsat, z jakého důvodu se dobropis k daňovému zálohovému listu vydanému vytváří, např. vrácení zboží odběratelem, snížení ceny zboží kvůli jeho poškození při transportu k odběrateli apod. Text uvedený v této položce se zobrazuje ve výrobcem dodávaném tiskovém formuláři pod řádky dokladu. Není-li v této položce text uveden, důvod opravy se ve výrobcem dodávaném tiskovém formuláři netiskne. Od 1.4.2011 je dle novely zákona o DPH důvod opravy jednou z náležitostí Opravného daňového dokladu. Viz Opravy daňových dokladů.
Údaje DPH
DPH VATDocument	Nastavení položky DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit.
Částky jsou PriceWithVAT	Nastavení položky se přebírá z DZV a nelze jej měnit. Vpravo vedle tohoto údaje se nachází funkční tlačítko Nastavení. Jeho stiskem lze vyvolat dialog sloužící k nastavení parametrů pro výpočet DPH na úrovni dokladu. Tlačítko Nastavení je viditelné také v případě, že nejste plátce DPH. Pokud nejste plátce DPH a používáte Původní algoritmus výpočtu DPH, nemá pro vás tlačítko žádný význam. Na dokladu je sice viditelné, ale není možné jej použít. Pokud nejste plátce DPH a používáte Nový algoritmus výpočtu DPH, pak je tlačítko k dispozici. Položkou Algoritmus výpočtu DPH je možné nastavit zaokrouhlování dokladu. Volbou: původní s rozpouštěním korekce do řádků (ver. 0) - zaokrouhlení dokladu proběhne pouze na hlavičce dokladu bez zaokrouhlovacího řádku. nový s používáním zaokrouhlovacích řádků (ver. 1) - zaokrouhlení dokladu proběhne pomocí zaokrouhlovacího řádku zobrazeného na Obsahu.
Datum plnění VATAdmitDate$DATE	Položka určuje datum rozhodné pro opravu daně. Slouží pro sestavení výkazu KH DPH. Položka byla přidána na výstupní daňové doklady v souvislosti se zavedením zákonné povinnosti vykazovat u dobropisů datum zjištění rozhodné pro opravu základu a částky daně.
Datum odvodu VATDate$DATE	Jedná se o obdobu "data uskutečnění zdanitelného plnění" (data odvodu DPH), nicméně tento pojem by se na dokladech daňových záloh neměl používat. Poskytovatel plnění je povinen do 15 dní ode dne, kdy je přijata úplata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, vystavit daňový doklad (viz též Problematika záloh - základní princip). Pro daňový doklad platí, že by měl mj. obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu. Z toho důvodu se na DZL položka nazývá Datum přijetí úplaty (daňový doklad vystavený na přijatou úplatu před dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
Zjednodušený daňový doklad SimplifiedVATDocument	Nastavení položky se přebírá z DZV a nelze jej měnit.
Preference výkazu DPH VATReportPreference	Slouží pro sestavení výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země přiznání DPH CZ resp. SK. Jakékoliv vyplnění této položky znamená, že zodpovědnost za správné KV DPH/KH DPH má od dané chvíle POUZE uživatel!
DPH na základě přijetí platby VATByPayment	Indikuje, že doklad podléhá zvláštní úpravě, kdy se DPH uplatňuje až na základě přijetí platby z daného plnění. Zda se položka zobrazuje, závisí na zvoleném typu obchodu a na tom, zda se má režim k datu plnění vystavovaného dokladu používat. Více informací naleznete v kapitole Uplatnění DPH na základě přijetí platby.
Zahraničí/cizí měna
Typ obchodu	Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu. Název Popis Typ obchodu Položka se přebírá z DZL a nelze ji měnit. Režim přenesení daňové povinnosti K dispozici jen pro některé typy obchodu. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů. Položka se přebírá z DZL a nelze ji měnit. Na daňových zálohových listech (tj. na dokladech DZV, DDV, DZP, DDP) je možnost volby PDP na vstupu i výstupu omezena jen na doklady, kde to již v minulosti bylo takto zadáno v předchozích verzích, v nichž byla tato možnost na DZL k dispozici, ale neměla být. Na nových dokladech nelze tento režim zadat. Doklad daňové zálohy by se v režimu PDP neměl vyskytnout (zákon to zakazuje). Tj. DZL se na taková plnění vůbec nevystavují. Země odeslání Položka se přebírá z DZL podle položky Země určení a nelze ji měnit. Země přiznání DPH dodavatele Položka se přebírá z DZL a nelze ji měnit.
Měna Currency_ID	Položka se přebírá z DZL a nelze ji měnit. Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko Kurz pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku. Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě se jedná o inverzní doklad, předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Při vystavení inverzního dokladu použít kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Zda se po změně datumů v hlavičce dokladu opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu, závisí na nastavení zmíněných parametrů.
Kurz RefCurrency_ID.Code, LocalRefCurrency_ID

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Adresář obecně - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

• Seznam řádků
• Lištu navigátoru
• Panel definovatelných formulářů řádků

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný).

V seznamu řádků dobropisu jsou obdobné položky jako u DZV, ke kterému dobropis patří. Při tvorbě nového dokladu jsou všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek daného DZV. Předvyplněny jsou řádky, které ještě lze dobropisovat (tj. ještě nejsou zcela zúčtovány). Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze. Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé". Nejsou zde k dispozici položky Zúčtováno a Zbývá zúčtovat, jelikož pro dobropisy nemají význam.

Popis položek obsahu dobropisu je stejný jako popis stejnojmenných položek obsahu DZV. Jejich popis naleznete v kap. Daňový zálohový list vydaný - záložka Detail - část Obsah, s následujícími výjimkami, kdy v dobropisu mají následující položky odlišný obsah či pro ně platí následující:

Název	Popis
Typ	Typ řádku se přebírá z DZV a nelze jej měnit. Jak bylo zmíněno v Pravidlech pro vystavení dobropisů k DZV, řádky typu 0 se do dobropisu neimportují, tj. nemohou být v dobropisu DZV obsaženy (na rozdíl od dobropisů faktur vydaných).
Režim DPH	Režim DPH se přebírá z DZV a nelze jej měnit. Na daňových zálohových listech (tj. na dokladech DZV, DDV, DZP, DDP) je možnost volby PDP na vstupu i výstupu omezena jen na doklady, kde to již v minulosti bylo takto zadáno v předchozích verzích, v nichž byla tato možnost na DZL k dispozici, ale neměla být. Na nových dokladech nelze tento režim zadat. Doklad daňové zálohy by se v režimu PDP neměl vyskytnout (zákon to zakazuje). Tj. DZL se na taková plnění vůbec nevystavují.
Částka platby	Dobropisovat lze maximálně do výše částky, která na DZV ještě zbývá k zúčtování (tj. kterou lze i případně dobropisovat).
DPHIndex	Index DPH. Viz popis u jednotlivých typů řádků, řádek typu 4 - záloha. Položka je k dispozici k editaci jen v lokalizaci pro Slovensko, kdy je potřebné na inverzních dokladech zadávat jiné DPH indexy než na dokladech zdrojových, jelikož se "oprava odpočtu DPH" a "oprava základu daně" vykazují v jiných řádcích DPH přiznání. V lokalizaci pro Českou republiku se přebírá ze zdrojového dokladu a není editovatelná.
Bez daně a Daň	Základ daně vypočtený z částky platby a zadané DPH sazby metodou shora nebo zdola v závislosti na zadání položky Částky jsou v hlavičce dobropisu DZV. Jak bylo zmíněno v Pravidlech pro vystavení dobropisů k DZV, při vystavení dobropisů DZV platí výjimka pro vyčíslování částek s daní/bez daně na dobropisech DZV, je-li vystavovaný dobropis posledním dokladem, kterým je DZV zúčtováván do nuly.
Do ESL	Údaje pro sestavení hlášení ESL. K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu pro zadání, zda řádek zahrnovat do ESL a pro zadání dalších údajů potřebných pro hlášení ESL. Podrobněji viz popis stejnojmenných položek v popisu řádku příslušného typu, zde řádku typu 4 - záloha.
Kód ESL
Datum ESL
Položky týkající se režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
Typ plnění	Údaje pro vykazování režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") a sestavení potřebných výkazů. K dispozici jen pro některé typy řádků a jen pro některé Typy obchodu se zatržením Režim Přenesení daňové povinnosti. Podrobněji viz popis popis režimu a dále popis stejnojmenných položek v popisu řádku příslušného typu, zde řádku typu 4 - záloha. Na daňových zálohových listech (tj. na dokladech DZV, DDV, DZP, DDP) je možnost volby PDP na vstupu i výstupu omezena jen na doklady, kde to již v minulosti bylo takto zadáno v předchozích verzích, v nichž byla tato možnost na DZL k dispozici, ale neměla být. Na nových dokladech nelze tento režim zadat. Doklad daňové zálohy by se v režimu PDP neměl vyskytnout (zákon to zakazuje). Tj. DZL se na taková plnění vůbec nevystavují.
Vykazované množství
Vykazovaná jednotka

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu .

• Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  V dokladu Dobropisu nelze přidávat ani vkládat nové řádky - lze vracet pouze to, co bylo na DZV, nic jiného, přičemž řádky jsou předvyplněny.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Zatržítka a související akce dostupné v rámci uložení v této agendě:

Dostupná zatržítka:	Doplňující popis:
Pošta odesl.	Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele	ctrl+Q	Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).