Záložka Firma

UPOZORNĚNÍ - Vzhled aplikace od verze 21.1...

Kap. zatím není zcela zaktualizována. Některé možnosti aktuálně nejsou podporovány. Více viz Změna vzhledu a související funkční změny od verze 21.1. K dispozici též PDF Nový vzhled aplikace. PDF příručku si můžete stáhnout rovnou také zde. Viz též Aktuálnost dokumentace.

Položky v horní části záložky

V horní části záložky Firma jsou k dispozici položky:

Název	Popis
Firma	Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. S výjimkou agendy Aktivity povinná položka. Firmu do dokladu uživatel většinou zadává rovnou v záložce Hlavička dokladu ve stejnojmenné položce Firma, a zde slouží hlavně k zobrazení identifikace firmy, k níž se vztahují položky zobrazené dále, nicméně v této položce lze firmu také zadat. Nicméně obě položky Firma v obou záložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které subzáložce uživatel firmu do dokladu vybere. Způsob zadání je shodný jako v položce Firma v Hlavičce dokladu. Pokud jste v adresáři firem provedli zásadní opravy nebo slučování firem, pak pro předvyplňování firmy platí: Pokud kopírujete doklad vystavený na firmu-předchůdce, pak se do nově tvořeného dokladu automaticky předvyplňuje firma-následník. Pokud vystavujete nový doklad k nějakému jinému dokladu (např. dobropisy k fakturám, doklady kurzových rozdílů a závěrkových kurzových rozdílů k předpisům, doklady plateb k předpisu ze záložky Platby apod.), kdy dochází k přebírání firmy ze zdrojového dokladu, se do nově tvořeného dokladu automaticky předvyplňuje firma-následník. Obdobná funkčnost platí obecně, pokud se vystavuje nějaký záznam s firmou podle jiného, např. podle nějaké definice. Příklady objektů, kterých se toto týká: Žádosti o platební příkazy (řádky platebních příkazů) Opakované platby Výv.dokumentace a chyby Dokumenty Požadavky objednávek vydaných POS doklady Skladové karty Dodavatelé Odběratelé Předek všech dokladů, který má položku Firma Zakázky, obch.případy a projekty Řádky bankovních výpisů a vzájemných zápočtů Hlavička vzájemného zápočtu Firemní údaje aj. Naopak se toto netýká Účetních žádostí/záznamů v účetním deníku, jelikož tam je naopak žádoucí, aby na nich zůstala firma původní.
Provozovna	Jedná se o výběr z agendy Provozovny, ze kterého vyberete jednu z nadefinovaných provozoven. Na všech dokladech, které mají odkaz na firmu, je rovněž odkaz na provozovnu, přičemž pokud je firma na dokladu povinná, je povinné i zadání provozovny. Parametrem ve Firemních údajích "Předvyplňovat firemní provozovny" si ale lze nastavit její automatické předvyplňování. Výchozí provozovna se použije pro předvyplnění i v jiných případech, např. při hromadných kopiích dokladů apod. Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Adresář obecně - Provozovny firem. Jak se předvyplňuje provozovna, pokud není subzáložka Firma při generování dokladu k dispozici, viz rovněž kap. Věcný obsah - Provozovny firem. Pokud jste v adresáři firem provedli zásadní opravy nebo slučování firem, pak pro předvyplňování firmy platí: Pokud kopírujete doklad vystavený na firmu-předchůdce, pak se do nově tvořeného dokladu automaticky předvyplňuje firma-následník (viz výše) a provozovna se v takovém případě rovněž předvyplní tou, která byla na kopírovaném dokladu., a to i tehdy, pokud firma-následník má rozdílnou provozovnu oproti té, která byla použita na kopírovaném dokladu. Pokud vystavujete nový doklad k nějakému jinému dokladu (např. dobropisy k fakturám, doklady kurzových rozdílů a závěrkových kurzových rozdílů k předpisům, doklady plateb k předpisu ze záložky Platby, importy dokladů apod.), kdy dochází k přebírání firmy ze zdrojového dokladu, pak se provozovna předvyplní tou, která byla na zdrojovém dokladu. Pokud se místo firmy ze zdrojového dokladu do nově tvořeného dokladu automaticky předvyplňuje firma-následník (viz výše), provozovna se opět předvyplní tou ze zdrojového dokladu, a to i tehdy pokud má firma-následník provozovnu rozdílnou. Pro dohledání provozovny všude tam, kde se přebírá firma s provozovnou, platí pořadí: Nejprve se hledá podle interního identifikátoru (OID). Hledá se provozovna se stejným názvem (vrátí se první nalezená). Aby bylo přebírání provozoven jasné uvedeme si jej na několika příkladech. PŘÍKLAD 1 - převzetí firmy s provozovnou z DL do FV bez zásadní opravy firmy Mějme firmu s názvem ABCD.s.r.o., která má adresu sídla Ječná 10, Praha Tato firma má také provozovny, a to s těmito názvy a adresami: název: Provozovna, adresa je stejná jako sídla firmy, tzn Ječná 10, Praha název: Další provozovna, adresa: Moravská 11, Brno název: Další provozovna, adresa: Slezská 12, Ostrava název Další provozovna, adresa Jižní 13, Tábor Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme Dodací list, kde vybereme např. provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Z DL vytvoříme doklad Faktura vydaná. Do dokladu FV se automaticky přebere firma včetně provozovny Další provozovna s adresou Slezská 12, Ostrava. PŘÍKLAD 2 - převzetí firmy s provozovnou z DL do FV se zásadní změnou sídla firmy Pro tento příklad použijeme firmu i provozovny z příkladu č. 1. Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme Dodací list, kde vybereme provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Na firmě provedeme zásadní opravu adresy (vytvoří se předchůdce), např. změníme ulici z původní Ječná 10 na Nová 25. Záznam uložíme. Následně vystavíme z DL doklad Faktura přijatá. Na doklad se převezme firma ABCD .s.r.o. ale s ohledem na zásadní opravu sídla firmy a vytvoření předchůdce se dohledá první provozovna se stejným názvem, což v tomto případě bude provozovna s názvem: Další provozovna a adresou Moravská 11, Brno.(První dohledaná provozovna s názvem Další provozovna). PŘÍKLAD 3 - převzetí firmy s provozovnou z DL do FV se zásadní změnou sídla firmy a názvu provozovny Pro tento příklad použijeme firmu i provozovny z příkladu č. 1. Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme Dodací list, kde vybereme provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Na firmě provedeme zásadní opravu adresy (vytvoří se předchůdce), např. změníme ulici z původní Ječná 10 na Nová 25. Opravíme také názvy provozoven. Název Další provozovna u všech třech záznamů změníme např na Nová provozovna. Záznam uložíme. Následně vystavíme z DL doklad Faktura přijatá. Na doklad se převezme firma ABCD .s.r.o. a provozovna s názvem: Nová provozovna s adresou Slezská 12, Ostrava.. Tzn zůstane zachována vazba na původní vybranou provozovnu z DL, avšak s novým názvem provozovny. PŘÍKLAD 4 - převzetí firmy s provozovnou z existující FV do nové FV (kopírováním) se zásadní změnou sídla firmy Pro tento příklad použijeme firmu i provozovny z příkladu č. 1. Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme samostatný doklad Faktura vydaná, kde vybereme provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Na firmě provedeme zásadní opravu adresy (vytvoří se předchůdce), např. změníme ulici z původní Ječná 10 na Nová 25. Záznam uložíme. Následně vystavíme z FV kopii dokladu přes funkci Kopírovat. Na doklad se převezme firma ABCD .s.r.o. a provozovna s názvem: Další provozovna s adresou Slezská 12, Ostrava.. Tzn zůstane zachována vazba na původní vybranou provozovnu z originální FV.
Osoba	Odkaz na osobu z Adresáře osob, na níž se má doklad vázat. Nepovinná položka. Zadáte údaj pro výběr osoby buď rovnou z klávesnice anebo ji vyberete z vyvolaného číselníku osob. Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za osoby aktuálně připojené k provozovně firmy zadané v předchozí položce (popis omezení viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam agendy osob). Pokud však k provozovně není připojena žádná osoba, číselník se defaultně omezí za osoby patřící k celé firmě. Nicméně lze zadat i osobu, která není přiřazena k dané firmě nebo provozovně. Viz též Často kladené otázky, otázka Zadání osoby v hlavičce dokladu - při zadání z ruky se mi vybrala jiná osoba. Mohou existovat místa v programu, kde se zadává osoba k firmě obdobně jako zde, i když se nejedná o záložku Firma. V některých z nich není povoleno zadání osoby nepřiřazené k firmě. Pak je to v dokumentaci dané položky uvedeno. Dojde-li ke změně v položce Firma na daném dokladu, pak se položka Osoba automaticky vyčistí, bez ohledu na to, zda daná osoba přísluší či nepřísluší i nově zadané firmě. Pro kopírování dokladu platí, že se odkaz na osobu přebírá přesně z kopírovaného dokladu a žádná kontrola přiřazení osoby k firmě na tvořené kopii dokladu se neprovádí. Tedy je-li kopírován doklad vystavený na firmu-předchůdce, zkopíruje se z něj i odkaz na danou osobu, bez ohledu na to, zda je daná osoba přiřazena i k firmě-následníkovi či nikoli (na rozdíl od pravidel platných pro kopírování Provozovny, viz výše). Pro předvyplňování Osoby při vystavování dokladu k jinému dokladu (např. převodky výdej k převodce příjem apod.) platí obdobná pravidla jako pro provozovny v takovém případě, pokud má na daném dokladu význam zadávat osobu, viz popis předchozí položky Provozovny. Při vzájemných importech dokladů se osoba nabízí k převzetí z importovaného dokladu jako jeden z hlavičkových údajů. Pokud si uživatel přeje převzít nabízené rozdílné hlavičkové údaje, pak se převezme, i kdyby nebyla aktuálně přiřazena k firmě z hlavičky dokladu. Při kopírování dokladu, při vystavování dokladu k jinému dokladu, při importech dokladů apod. se osoba z původního dokladu do nového dokladu nepředvyplní v případě, že byla mezitím v Adresáři osob skryta.
Další údaje firmy	Zde se zobrazují další vybrané údaje dané firmy, jako např. IČO a DIČ, aby byly k dispozici k prohlédnutí pro rychlou kontrolu při vystavování dokladů, jelikož se jedná o důležité údaje např. pro vykazování vystavovaného dokladu do KV/KH DPH.
Údaje o firmě	Funkční tlačítko. Umožňuje si zobrazit detaily o dané firmě. Funkce vyvolá agendu Adresář firem a otevře ji "samostatně". Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře zafiltrovaná, a to za firmu z hlavičky dokladu. V takto otevřeném číselníku se samozřejmě nezobrazí požadované záznamy, pokud byly mezitím v číselníku skryty nebo pokud je v číselníku nastaven výchozí filtr, který požadované záznamy nezahrnuje. Zde se jedná o vyvolání číselníku se svázaným záznamem nikoli dokladové agendy, tudíž zde nelze realizovat otevření agendy s tzv. červeným omezením, jako je tomu při vyvolání dokladové agendy se svázanými doklady k aktuálnímu záznamu. Pozor, toto "zafiltrování číselníku", se kterým se odtud vyvolaný číselník otevře, nelze uživatelsky zrušit. (Na rozdíl od červeného omezení v dokladových agendách, které lze v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit).)

Položky ve spodní části záložky

Ve spodní části záložky jsou zobrazeny další informace, které jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Subzáložka Nezaplacené doklady

Subzáložka zobrazuje seznam faktur vydaných, faktur přijatých a příp. i zálohových listů vydaných a zálohových listů přijatých, které jsou k aktuálnímu datu nezaplacené a jsou vystaveny na firmu z hlavičky editovaného dokladu nebo jejího předchůdce. Zaplacenost faktury vydané a faktury přijaté se posuzuje na základě Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy. Zda jsou zobrazeny jen faktury nebo i zálohové listy, závisí na kombinaci hodnot parametrů Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vytváření faktur, Upozorňovat na nedostačující kredit provozoven při vytváření faktur a Zohledňovat na fakturách datum splatnosti při upozorňování na nedostačující kredit firem a provozoven:

Zobrazí se pouze Faktury vydané nebo faktury přijaté, pokud ani jeden z prvních dvou uvedených parametrů nemá hodnotu "Brát ohled na faktury a zálohové listy".
Zobrazí se Faktury vydané nebo přijaté a Zálohové listy faktur vydaných a přijatých, pokud alespoň jeden z parametrů má hodnotu "Brát ohled na faktury a zálohové listy".

Typ zobrazených dokladů

Filtr umožňující zobrazovat jen jednu vybranou skupinu záznamů nebo všechny. K dispozici jsou volby:

Zobrazovat pohledávky
Zobrazovat závazky
Zobrazovat pohledávky i závazky

V seznamu se zobrazují i nezaplacené doklady vystavené na předchůdce zadané firmy.

V seznamu nezaplacených dokladů mohou být některé záznamy graficky zvýrazněny, a to:

červenou barvou - platí pro nezaplacené doklady po splatnosti

Příklad zobrazení seznamu nezaplacených dokladů na danou firmu. Barevně jsou zvýrazněny doklady po splatnosti.

V dřívějších verzích se na této záložce zobrazovaly i přeplacené doklady (částkou s mínusem).

Seznam standardně podporuje třídění, a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují.

Prvotní význam subzáložky je mít k dispozici seznam dokladů, které přichází v úvahu pro vyhodnocení hlášení o přečerpání kreditu při vystavování faktur (viz popis uvedených parametrů). Nicméně je k dispozici ve všech dokladových agendách, kde je záložka Firma k dispozici. Je třeba si ale uvědomit, že nezobrazuje všechny nezaplacené doklady, ale jen výše uvedené.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail agendy Faktur vydaných resp. Detail agendy Zálohových listů. Zde popíšeme pouze následující:

Název	Popis
Provozovna	Provozovna, na kterou je doklad vystaven.
Celkem (lok.)	Celková částka dokladu (vč. DPH) v lokální měně.
Dobropisováno (lok.)	Celková částka dobropisů k aktuálnímu dokladu (FV, ZLV) (vč. DPH) v lokální měně.
Nezaplaceno (lok.)	Kolik zbývá z daného dokladu nezaplaceno v lokální měně. Zde platí: Do stavu zaplacení faktur resp. zálohových listů vydaných se zohledňují i případné vystavené dobropisy a jejich platby. Skupina "doklad + jeho dobropisy" se posuzuje jako celek. Tedy faktura je nezaplacená tehdy, pokud její platby snížené o platby dobropisů jsou menší než předpis faktury snížený o předpis k ní vystavených dobropisů. Nijak se nezohledňuje, na jakou firmu resp. provozovnu je vystaven daný dobropis. Příklad zobrazení nezaplacených dokladů, pokud je "skupina" FV/DV jako celek nevyrovnaná z hlediska zaplacenosti. Mějme: - FV na 1000 - DV na 500 - poté zaplatíme FV ve výši 500 ⇒ v tomto okamžiku je skupina "zaplacená/vyrovnaná" a FV se na záložce Firma mezi nezaplacenými nezobrazuje - poté zaplatíme DV ve výši 500 ⇒ v tomto okamžiku je skupina opět "nezaplacená/nevyrovnaná" (což je též vidět např. záložce Platby dané FV) a FV se na záložce Firma mezi Nezaplacenými při vystavování další FV na tutéž firmu či jejího následníka objeví. Zálohový list vydaný je nezaplacený tehdy, pokud jeho platby jsou menší než předpis (nijak se nepřihlíží k tomu, zda z něj byla nějaká část již zúčtována a jaká). Zobrazování dokladů vystavených na záporné částky: Je-li FV vystavena např. na zápornou částku (např. na -1000), též se zde zobrazuje, protože záložka Nezaplacené doklady by měla uživateli pomoci, pokud má zapnuto sledování kreditu pro firmu a do sumy kreditu se záporná částka též započítává.
Po spl.	Počet dnů po splatnosti vyhodnocený z Data splatnosti faktury resp. Data splatnosti zálohového listu vzhledem k aktuálnímu datu. Data splatnosti dobropisů k dané faktuře se nijak v potaz neberou.
Po vyst.	Počet dnů po vystavení vyhodnocený z data vystavení faktury resp. zálohového listu vzhledem k aktuálnímu datu.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Tento konkrétní seznam čerpá data z paměťového datasetu, nad kterým je možné definovat sloupce typu Výraz. Protože nezaplacené doklady mohou být různých typů a požadované informace mohou být uloženy v různých databázových tabulkách, je součástí datasetu sloupec ID třídy (ClassID), jehož prostřednictvím je možné jednotlivé typy rozlišit a např. pro každý typ použít jiný SQL dotaz (ve funkci NxSQLSelect).

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Otevřít v agendě

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Pro pohyb kurzoru po seznamu importovaných dokladů a hledání hodnoty v seznamu.
Otevřít v agendě - pro otevření agendy s daným dokladem, kde si můžete doklady prohlížet, opravovat, zobrazovat doklady apod. Po stisku tohoto tlačítka se "přes" agendu zdrojového dokladu otevře odpovídající agenda dokladu, defaultně omezená za daný doklad (tzv. červené omezení). Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení dané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech takových dokladů apod.). K dispozici jsou všechny funkce vyvolané agendy.

Záložka Firma - obecně