Faktury vydané - záložka Detail

K dispozici jen tehdy, má-li smysl ji zobrazovat, tj. jde-li o doklad vystavený jako daňový a pokud se na řádcích dokladu zadávají i nenulové sazby a částky DPH (tj. nemá smysl ji zobrazovat pro některé typy obchodu, jelikož částka DPH je nulová apod.)

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech slev nastavených v Hlavičce dokladu. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (včetně DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech nastavených slev. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové FV vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

• U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Firemní údaje.
• U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
• Podle servisního listu, pokud se jedná o vyúčtování s-zakázky.
• Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda je firma spolehlivá či nespolehlivá dle registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
• zobrazena ikona indikující stav ověření DIČ. Viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy, přičemž má-li firma zadaná v hlavičce dokladu, viz výše, nastaven způsob úhrady v její subzáložce Další údaje, pak se předvyplní touto hodnotou.

Viz také FAQ Předvyplňování nastavení dealerských a kusových slev a způsobu úhrady na dokladu.

Některé zvolené způsoby úhrady (resp. zvolené způsoby úhrady určitého typu) mohou vyvolat po uložení dokladu příslušné související akce:

• Platba složenkou či dobírkou - při platbě složenkou resp. dobírkou lze ihned po uložení dokladu rovnou složenku resp. dobírku vytisknout. Tisk resp. export po uložení musí být nastaven, viz nastavení tisku složenky resp. dobírky ve funkci Nastavení tisku po uložení.

• V hotovosti - při platbě v hotovosti lze ihned po uložení faktury vystavit pokladní příjemku. Platí jen pro nové doklady. Po uložení faktury se rovnou nabídne dialogové okno pro zadání nové platby právě uložené faktury. Vzhled a způsob zadání nové platby je standardní, jako by byla zadávána nová platba v hotovosti rovnou v záložce Platby. (Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu. Způsob zadání nové platby zadáním nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobný pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.) Viz též Akce volané po uložení záznamu.

  Vystavenou pokladní příjemku lze ihned po jejím uložení rovnou vytisknout. Tisk resp. export pokladní příjemky po uložení musí být nastaven, viz nastavení tisku pokladní příjemky - při platbě v hotovosti ve funkci Nastavení tisku po uložení.

  Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby se nabízelo vystavení účtenky po zadání faktury s platbou v hotovosti (např. účtujete jiné firmě a zadáváte doklady zpětně a účtenky na platby v hotovosti již např. máte zadané), můžete si nadefinovat a používat fiktivní způsob úhrady pro tyto "hotovostní" platby, u něhož zvolíte jiný druh úhrady než hotovost (např. šekem).

• Platba platební kartou či platebním terminálem - při platbě kartou lze ihned po uložení faktury vytvořit připojenou platbu ve formě nového dokladu typu Ostatní příjem.

  Podmínkou zobrazení dialogu pro založení nového ostatního příjmového dokladuje existence alespoň jedné řady dokladů typu Ostatní příjem s nastaveným příznakem Elektronická platba, ke které má přihlášený uživatel právo Použít.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Předvyplňuje se hodnoutou položky Způsob dopravy z údajů firmy zadané v hlavičce dokladu. Pokud nemá tato firma danou položku zadánu, pak se předvyplní hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Vlastní bankovní účet. Zadáte číslo účtu nebo vyberete z číselníku bankovních účtů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Předvyplňuje se přednostně účtem nastaveným v položce Bank. účet pro prodejní doklady nastavené na firmě, na kterou se daný doklad vystavuje, případně dle nastaveného účtu u měny dokladu v položce Bankovní účet pro prodejní doklady v agendě Měny. Pokud ani v jedné položce není účet nastaven, pak se předvyplní účtem nastaveným ve Firemních údajích. Bankovní účet lze ale zvolit i jiný.

Dodací listy
StoreDocQueue_IDnebo

Příjemky
ReceiptCardDocQueue_ID

Zkratka označující řadu skladových dokladů, pro případné vystavení skladového dokladu na skladové karty. Tato položka má význam pouze v editačním režimu a zadává se pouze tehdy, pokud se spolu s prodejním dokladem bude automaticky vystavovat i nový skladový doklad.

Dvě možnosti:

• Dodací listy - pro zadání řady dokladů typu Dodací listy. To přichází v úvahu v případě skladových řádků s kladným množstvím. Tento doklad DL pak bude vytvořen v zadané řadě.
• Příjemky - pro zadání řady dokladů typu Příjemka. To přichází v úvahu v případě vracení zboží. Tato Příjemka pak bude vytvořena v zadané řadě.

Za jakých okolností se s prodejním dokladem vystavuje automaticky i nový doklad Dodací list resp. Příjemka, bylo uvedeno v popisu funkce Nový. Existuje-li řada daného typu pouze jediná, standardně se rovnou předvyplní.

Příznak, zda se jedná o doklad vzniklý v rámci EDI komunikace, nebo odeslaný prostřednictvím EDI. Položka je viditelná jen v případě, že je aktivována licence EDI komunikace.

Položka je ve výchozím stavu nezatržena. K jejímu automatickému zatržení dojde v případě, že je na hlavičce dokladu vybrána firma, která má povolenou EDI komunikaci. Ruční zatržení položky u firem, které nemají povolenou EDI komunikaci nemá žádný vliv a EDI komunikace neproběhne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy zpracování importů a exportů. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidla zpracování exportů. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavení EDI komunikace.

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový, v opačném případě bude vystavován jako nedaňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%).

Položka DPH mj. ovlivňuje:

• jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
• zda se má doklad zahrnovat do DPH evidence,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka Datum plnění,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Částky jsou s DPH/bez DPH", viz dále,
• zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba a DPH index,
• zda jsou v horní části záložky Detail v panelu definovatelných údajů zobrazovány položky "Celkem bez daně" a celkem "DPH" a "Dobropisováno bez daně",
• případnou aktualizaci kurzu podle data plnění, viz popis parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz

Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba, viz záložka Platby.

Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH, tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy. Položku již nelze měnit, pokud byl doklad již dobropisován.

Vpravo vedle tohoto údaje se nachází funkční tlačítko Nastavení. Jeho stiskem lze vyvolat dialog sloužící k nastavení parametrů pro výpočet DPH na úrovni dokladu.

Položka určuje datum rozhodné pro opravu daně.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (datum odvodu DPH). Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. K dispozici tehdy, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.

Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. Položka je k dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový. Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován.

Slouží pro sestavení výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země přiznání DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podléhá zvláštní úpravě, kdy se DPH uplatňuje až na základě přijetí platby z daného plnění.

Zda se položka zobrazuje, závisí na zvoleném typu obchodu a na tom, zda se má režim k datu plnění vystavovaného dokladu používat. Více informací naleznete v kapitole Uplatnění DPH na základě přijetí platby.

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Většinu údajů v dialogu typu obchodu již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba, viz záložka Platby.

Měna, ve které je daný doklad vystavován. Zda je položka editovatelná a jak se předvyplňuje, závisí na více skutečnostech: na tom, jakým způsobem je doklad vystavován (např. zda podle nějakého jiného dokladu apod.), na zvoleném typu obchodu pro tento doklad atd.

Předvyplňuje se následovně:

• přednostně měnou z importovaného dokladu, pokud se jedná o procesní tvorbu dokladu, v rámci které se měna, coby hlavičkový údaj, má přebírat,
• nebo měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu (pokud má daná firma tuto svou preferovanou měnu nastavenu), nebo lokální měnou v opačném případě,
• nebo po zadání země určení do hlavičky dokladu měnou dané země, pokud firma zadaná v hlavičce nemá nastavenu vlastní preferovanou měnu,

• případně se předvyplní podle zadaného typu obchodu, pokud daný typ obchodu vyžaduje zadání nějaké konkrétní měny (např. podle Země přiznání DPH dodavatele). Dále viz též popis položky Měna u jednotlivých typů obchodů.

  Po změně firmy resp. země určení se může změnit i měna. Platí:

  • po změně firmy se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou nastavenou pro firmu, ale JEN tehdy, pokud ji tato má nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)
  • po změně země určení se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou dané země, ale JEN tehdy, pokud firma v hlavičce nemá preferovanou měnu nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko Kurz pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění.
• Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
• Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumů v hlavičce dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněných parametrů. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Způsoby přepočtu částek v cizí měně na měnu lokální, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně atd. závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Měnu již nelze měnit, pokud byl doklad zaplacen. Platby mohou být totiž provedeny v jiné měně, a proto se na dokladech platby mj. pamatuje "částka platby" v měně dokladu. Pokud by se měna dokladu zpětně změnila, částky platby by byly chybně.

Totéž platí pro zúčtování zálohy, jelikož provedené zúčtování nezdaněné zálohy ze zálohového listu (ZL) je vlastně platbou dokladu. Výjimkou je ale vystavování nového dokladu se zúčtováním zálohového listu v jiné měně. Pokud vystavujete nový doklad a zúčtováváte do něj zálohu (tj. vystavujete novou fakturu podle ZL nebo jste zúčtování zadali až v záložce Zálohy), pak můžete měnu dokladu ještě změnit (ručně, je-li editovatelná pro zvolený typ obchodu nebo změnou země DPH přiznání apod.). V tom případě se částky platby v záložce Zálohy příslušně zaktualizují, aby byly v měně dokladu.

Obdobně nelze měnit měnu, pokud bylo do dokladu provedeno zúčtování zdaněné zálohy z daňového zálohového listu (DZL), tj. faktura obsahuje alespoň jeden řádek typu 5, jelikož DZL a faktura musí mít měnu shodnou.

Dále měnu již nelze měnit, pokud byl doklad dobropisován.

Dále měnu již nelze měnit, pokud doklad obsahuje řádky, na kterých již nelze měnu měnit. Např. doklad obsahuje řádky čerpané z příjemky, kterou již nelze opravovat.

U tohoto dokladu je možné používat různé druhy slev:

• dealerská - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít a jakým způsobem
• kusová - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít
• sleva za finanční objem - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
• řádková - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
• dodatečná - editační položka, pokud si ji přejete použít, zadejte nenulové procento slevy

Podrobně byl princip propracovaného slevového systému ABRA Gen popsán v kap. Slevový systém. Zde bylo rovněž vysvětleno využití jednotlivých druhů slev, možnosti jejich kombinací, způsob definice slev a význam jednotlivých voleb.

Aby uživatele, kteří zadávají slevy vždy stejným způsobem, nezdržovalo zadávání těchto položek, je možné ve Firemních údajích stanovit, jak se mají tyto položky na dokladech předvyplňovat, viz popis globálních parametrů v části Slevy a prodejní ceny a to s ohledem na to, zda zadaný Způsob úhrady je hotovostního nebo bezhotovostního typu. Při změně způsobu úhrady z nějakého hotovostního na bezhotovostní nebo naopak se předvyplnění použití slev v hlavičce dokladu zaktualizuje podle aktuálního nastavení příslušných globálních parametrů pro daný typ platby, ale jen tehdy, pokud se výchozí nastavení slev pro bezhotovostní a hotovostní prodej liší a současně není nastaveno zmražení slev.

Viz také FAQ Předvyplňování nastavení dealerských a kusových slev a způsobu úhrady na dokladu.

Nastavené slevy se mohou uplatňovat buď na jednotkovou nebo celkovou řádkovou cenu. Dále viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu.

Je-li zatrženo, provede se "zmražení" některých slevových procent platných na dokladu v okamžiku zmražení. Tedy při některých následných změnách na dokladu se nebude provádět automatický přepočet slevových procent dle aktuálních podmínek, který by se jinak provedl, pokud by položka Neaktualizovat slevy zatržena nebyla.

Položka je zatržena automaticky po importu objednávky přijaté (vystavení prodejního dokladu podle objednávky), aby bylo možno na prodejním dokladu zachovat stejná slevová procenta, která platila v okamžiku zadání objednávky, a to i po případných změnách na prodejním dokladu, které by jinak vedly k jejich aktualizaci podle aktuálně platných slevových tabulek, slevových procent atd.

Při jakých změnách se provádí automaticky aktualizace slev na dokladu, kterých slev se zmražení týká a na jaké řádky dokladu se zmražení uplatní, je popsáno podrobně v samostatné kapitole Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Funkční tlačítko vyvolá okno Definice pro skonto, ve kterém je možné definovat pravidla pro aplikování skonta na konkrétní faktuře.

Vedle tlačítka se zobrazuje informace, kolik takových pravidel je k faktuře přiřazeno.

Nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu. Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položkách Zaokrouhlování celkové částky na výstupních dokladech v definici měny, v níž je doklad vystavován, ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Změna nastavení je možná pouze v režimu režimu editace dokladu po stisku tlačítka Změnit celkové zaok..

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, která se bude expedovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání množství. Počet nelze opravovat libovolně. Při opravách se bere ohled na případná čerpání ze zdrojových dokladů (DL, PR) a na případné doklady inverzní (DV).

Pokud je zadáno záporné množství (lze jen pro některé typy sklad. karet a jen pro některé typy obchodů), jedná se o vracení zboží na prodejních dokladech, dále viz podmínky vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.

Pokud k dané skladové položce existují nějaké rezervace platné k datu vyskladnění a jedná se o případ, kdy se bude vystavovat nový dodací list, uplatní se dle pravidel pro uplatňování a čerpání rezervací.

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotkové ceny.

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové.

Položka umožňuje zvolit účet z účtového rozvrhu, který se použije při zaúčtování daného řádku do účetnictví. Účet zadaný na tomto místě má přednost před nastavením účetní předkontace. Více viz popis položky Zadávat účet na řádku dokladu v číselníku řad dokladů.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení volby Zadávat účet na řádku dokladu pro použitou řadu dokladů. Pouze pro typy řádků 1, 2 a 3.

Pro zadání procenta řádkové slevy, tj. libovolné slevy, která se má uplatnit na daný řádek dokladu. Položka je k dispozici jedině tehdy, je-li v hlavičce dokladu v položce Nastavení slev zatrženo použití tohoto druhu slevy.

Typ příjmu. Možnost využití v účetních předkontacích. Typ příjmu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů příjmů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání typu příjmu ve Firemních údajích. Nicméně doporučujeme ji využívat, jelikož díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů příjmů až na analytické účty.

Předvyplňuje se:

• pokud se jedná o skladový řádek typu 3, tak typem příjmu zadaným v položce Typ příjmu na skladové kartě (je-li vyplněn)
• jinak typem příjmu zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů

Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

Povinná položka. Ze zadaného střediska lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Importovaný neboli čerpaný doklad. Tj. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do dané faktury, příp. který spolu s fakturou vznikl (vznik jiného dokladu zde přichází v úvahu pro dodací listy resp. příjemky) a z kterého je daný řádek faktury vydané čerpán.

Zobrazují se zde jen vybrané doklady a to ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno v takových dokladech). Seznam všech takových dokladů naimportovaných do dané FV je k dispozici v subzáložce Importované doklady, kde mj. lze celý takový doklad od dané faktury odpojit. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané faktury.

Položka má význam jedině pro řádek s vazbou na dodací list nebo na příjemku. Zobrazuje ke každému řádku informaci, o jaký režim importu neboli čerpání se jedná, viz Procesní tvorba dokladů - DL → FV - Režimy čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL" resp. Procesní tvorba dokladů - PR → FV - Režimy čerpání "S opravou PR"/"Bez opravy PR". V zásadě existují následující možnosti:

• Nový řádek - v případě, že pro daný řádek dodací list resp. příjemka ještě neexistuje, tj. řádek byl buď importován z řádku objednávky, který ještě nebyl čerpán do žádného dodacího listu anebo se jedná o nově ručně přidaný řádek. Na takový řádek bude po uložení faktury automaticky vystaven odpovídající nový dodací list resp. příjemka.
• Bez opravy DL - v případě, že daný řádek se bude z importovaného dodacího listu pouze čerpat, tj. nebude se opravovat, tj. tehdy, pokud jste v režimu čerpání bez opravy DL, nebo pokud řádek opravovat nelze (jelikož byl čerpán do jiného dokladu apod.)
• Bez opravy DL, nelze čerpat šarže/sér.čísla - speciální varianta předchozího případu, kdy je v řádku dokladu karta se šaržemi/sér.čísly. Takové řádky nelze částečně čerpat, lze čerpat pouze celý počet, viz Použití šarží/sér. čísel na dokladech.
• Bez opravy PR - v případě, že daný řádek se bude z importované příjemky pouze čerpat, tj. nebude se opravovat, tj. tehdy, pokud jste v režimu čerpání bez opravy PR.
• S opravou DL/PR - ve zbývajících případech, pokud jste zvolili režim s opravou.

Obecně se jedná o částku úhrady placeného dokladu. Udává, jakou sumou peněz má být placený doklad uhrazen zadaným zúčtováním zálohy, tedy jaká suma se má na daný doklad zaznamenat jakožto jeho "zaplacení", tj. přičíst k celkové sumě plateb příp. od celkové sumy plateb odečíst (např. v případě vyrovnávání přeplatků apod.).

Při vystavování nového dokladu s nějakým zúčtováním zálohy v jiné měně, je možné měnit měnu v hlavičce vystavovaného dokladu. Pokud ke změně dojde, položky Částka platby a měna částky platby se před uložením dokladu příslušně zaktualizují tak, aby odpovídaly měně dokladu. Viz též popis položky Měna v hlavičce.

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného zálohového listu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Platební příkaz.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Zaktualizuje údaje týkající se slev zapamatované na dokladu podle aktuálního stavu a zaktualizuje vypočtené částky slev. Dále může zaktualizovat prodejní ceny. Je k dispozici pouze v editačním režimu.

Po stisku funkčního tlačítka Aktualizace se nabídne dialogové okno, kde můžete zvolit, které všechny aktualizace si přejete provést:

Aktualizace slev

Sem patří možnosti:

• Aktualizace dealerské třídy a všech slev

  Tato aktualizace změní rovněž měnu v hlavičce dokladu, pokud doklad nemá zatím zadané řádky a ještě nebyl uložen, na měnu nastavenou pro firmu v agendě Adresář firem. Má-li již doklad řádky, měna v hlavičce dokladu se nemění.

• Aktualizace slev podle tabulek na všech řádcích
• Aktualizace slev podle tabulek na aktuálním řádku

Na dokladu lze zadat různé druhy slev. Konkrétní výše slevy na řádcích dokladu pak může být závislá na různých údajích, které se mohou v čase měnit. Např. na dealerské třídě, do které aktuálně patří firma v hlavičce dokladu, na zadaném procentu dealerské slevy, na aktuálně zadaných procentech slev v tabulkách slev, na tom, k jaké slevové tabulce je použitá skladová karta aktuálně přiřazena, zda je použitá skladová karta aktuálně ze slev vyloučena apod. Tyto údaje se však v čase mohou měnit. Pokud pak opravujete doklad dříve vystavený či importujete údaje z jiného dokladu vystaveného za jiných podmínek, nebylo by žádoucí, aby program automaticky tyto údaje nahradil údaji platnými v den editace dokladu. Proto se tyto údaje na dokladech pamatují. Aktualizují se buď díky některým opravám dokladu, které vyvolávají automatickou aktualizaci (např. změna skladové karty v řádku dokladu) nebo je lze zaktualizovat ručně prostřednictvím funkce Aktualizace. Podrobně viz výklad v kap. aktualizace a zmražení slev na dokladech. Popis jednotlivých voleb pro aktualizaci slev konkrétně, viz Ruční aktualizace slev na dokladech.

Aktualizace prodejních cen

Sem patří možnosti:

• Aktualizace prodejních cen na všech řádcích
• Aktualizace prodejní ceny na aktuálním řádku

Na prodejních dokladech můžete různě měnit prodejní ceny. Pokud chcete předvyplnit zpět ceny výchozí nebo pokud máte externí DLL pro stanovení prodejních cen a změnily se údaje podstatné pro jejich stanovení a potřebujete cenu "stanovit" znovu, můžete použít tyto funkce.

Obě možnosti provedou znovu zjištění výchozí jednotkové prodejní ceny podle pravidel stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech. Mimo jiné dojde i k vyvolání externí DLL pro řešení cenotvorby "na míru", pokud je taková k dispozici.

Funkce aktualizuje prodejní ceny i na importovaných řádcích.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

U importu daň. zálohového listu (DZL) se pak jedná o odúčtování zaplacené zálohy zdaněné již dříve právě prostřednictvím DZL.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Dodací list

Možnost importování vybraných dodacích listů do editované FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - DL → FV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle dodacího listu v záložce Seznam FV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Objednávka přijatá

Možnost importování vybraných objednávek přijatých do editované FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → FV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle objednávky přijaté v záložce Seznam FV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Daňový zálohový list

Možnost importování neboli zúčtování vybraných daňových zálohových listů vydaných do editované FV. Jedná se o zvláštní případ procesní tvorby dokladů, přičemž ve faktuře přibudou odpovídající řádky typu 5 zúčtované zálohy a u DZL přibude odpovídající Zúčtování v záložce Zúčtování. Postup je obdobný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz postup zúčtování DZL do faktury v samostatné kap., vč. výkladu obecného principu, účtování a výkladu vzniku možných korekcí, viz problematika záloh.

Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií, pokud je vyvolán z funkce Import, má k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za doklady "čerpatelné - importovatelné". Význam tohoto omezení viz kap. Daňové zálohové listy - záložka Omezení.

Příjemka - přefakturace resp. vrácení zboží

Možnost importování vybraných skladových příjemek do editované FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Volba "přefakturace" slouží k prodeji zboží podle příjemky jakožto "vzoru", volba "vrácení zboží" slouží pro řešení vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → FV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle příjemky - přefakturace resp. vrácení zboží v záložce Seznam FV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Kompletační list

Možnost importování vybraných kompletačních listů do editované FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - KL → FV. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována kompletace, viz co je třeba k provozu kompletace.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle kompletačního listu v záložce Seznam FV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Výrobní list gastrovýroby

Možnost importování vybraných výrobních listů do editované FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VLG → FV. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována gastrovýroba, viz co je třeba k provozu gastrovýroby.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle výrobního listu v záložce Seznam FV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Funkce umožňuje dohledat sklad. kartu podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Po vyvolání funkce se objeví dialogové okno pro zadání části nebo celého externího názvu nebo externího kódu dodavatele, ve kterém uživatel vybere požadovanou skladovou kartu, viz popis u funkce Hledat dle dodavatele. Při zadávání prvního skladového řádku dokladu uživatel dále zvolí sklad a středisko (u dalších řádků se údaje předvyplní automaticky z předchozího řádku).

Umožňuje změnit měnu a kurz dokladu, ovšem s tím, že se do této měny příslušným kurzem přepočítají ceny na řádcích dokladu. Je k dispozici pouze v editačním režimu a pouze tehdy, je-li doklad v takovém stavu, že je povoleno na něm ještě měnu měnit. Dále viz popis položky Měna v hlavičce dokladu.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno pro zadání cílové měny a kurz. Předvyplňovaný kurz závisí u dokladů, které obsahují položku Datum plnění (např. FV), na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz. Pokud doklady položku Datum plnění neobsahují (např. OP, NV, OV), předvyplní se kurz odpovídající Datu vystavení dokladu bez ohledu na hodnotu parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných řádkových položek. Viz též Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.