Příjemky (PR)

Pokud nemáte povoleno vyskladňování do minusu nastavením příslušných parametrů ve Firemních údajích a chcete danou skladovou položku expedovat, musíte nejdříve provést její naskladnění. Tedy zaevidovat příslušné příjemky, pokud již nějaké fyzicky existují. Zadat příjemky do systému můžete i v případě, že dosud není známa nákupní cena příjmu. Nákupní ceny lze doplnit kdykoli později. Podporována je i možnost zadání vedlejších pořizovacích nákladů a jejich automatické rozpočtení na položky příjemky podle zadaných kritérií.

Typy příjemek

Rozlišujeme více typů skladových příjemek (PR) - každý má svůj účel a své specifické chování:

• Standardní příjemka: Standardní příjemka do skladu na naskladnění zboží.

• Příjemka nahrazující vratku (typ 23): Příjemka vystavená speciálně za účelem vrácení zboží na sklad, tedy také naskladnění zboží, ale zboží, které se vrací na základě vystaveného volného dobropisu. Pokud takový volný dobropis má skladové řádky s nenulovým množstvím, pak pro řádky typu 3, je třeba vytvořit odpovídající skladový doklad na vrácení skladových karet, což je v tomto případě speciální Příjemka. Tu lze vystavit pomocí funkce Nová příjemka volného dobropisu a poté ji do DV naimportovat, nebo pro řádky typu 3, pro které zatím neexistuje skladový doklad, vzniká automaticky spolu s dobropisem. Příjemky typu 23 mají svá specifika, některá funkčnost je u nich omezená (např. není u nich možno zadávat vedlejší pořizovací náklady či výdaje pořízení, není k dispozici funkce Kontrola, Import apod.)

Na typu příjemky může záviset její další chování a dostupnost některých funkcí. Typ příjemky při editaci a opravách dokladu již měnit nelze. Pokud jste vystavili nechtěný typ příjemky, pak ji smažte a vystavte znovu.

Vystavení nové příjemky

Novou příjemku lze vystavit samostatně jako standardní příjemku, samostatně jako příjemku pro volné dobropisy nebo podle existujících objednávek přijatých (a to zde nebo i přímo z agendy těchto dokladů) anebo i podle jiných dokladů, např. kompletačních listů či výrobních listů z agend těchto dokladů. Příjemka může vzniknout i automaticky spolu s tvořenou fakturou či účtenkou v případě vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech nebo automaticky z Maloobchodního prodeje či Restauračního prodeje. Nová příjemka může vzniknout též pomocí průvodce zajištěním zdrojů v rámci SCM. Může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra, z modulu Servis, zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu apod. Viz též Možnosti vystavení nové PR.

Možnosti dokladu příjemka

Pro vracení přijatých skladových položek (tj. části nebo celé příjemky, tedy jako inverzní doklad k příjemce) slouží agenda vratek příjemek. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby, vystavovat následné dodací listy, faktury vydané, pokladní příjemky, faktury přijaté, pokladní výdejky aj. Agenda podporuje polohování. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Do příjemek lze importovat (čerpat) jiné doklady a naopak příjemky lze importovat do jiných dokladů. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů účelů výdaje a lze do něj čerpat z dokladů výdajů pořízení.

Účetnictví a příjemky

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat a to jednoduše nebo souhrnně, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.