Vratky příjemek (VPR)

Vratka příjemky je inverzní doklad k příjemce. Jelikož je vratka příjemky inverzním dokladem, je i doklad vratka příjemky v systému ABRA Gen chápán jako doklad o kusovém pohybu položky z daného skladu, nejsou na něm tedy uvedeny prodejní ceny. Na vratce příjemky se pamatují ceny skladové platné k datu vrácení.

Vystavení nové vratky příjemky

Novou vratku příjemky lze vystavit samostatně nebo podle příjemky. Nová vratka příjemky podle příjemek může být vytvořena i přímo z agend příjemek. Může být vystavena i z jiných agend, např. zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu. Viz též Možnosti vystavení nové VPR.

Možnosti dokladu vratka příjemky

Vratka příjemky se buď váže k jedné nebo více příjemkám, nebo může existovat samostatně (viz příklad 3 - vracení palet). Na jednu příjemku může existovat více vratek příjemek.
K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.
Agenda podporuje polohování.
Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Vrácení příjmu plynoucí z vratky příjemky je zahrnováno do reportu INTRASTAT – odeslání, viz také příklad v kapitole INTRASTAT obecně, přičemž cena pro INTRASTAT je příslušně předvyplňována. Podrobně viz popis sestavení hlášení INTRASTAT - Výpočet částky pro Intrastat.

Vratky příjemek nelze importovat do jiných dokladů. Do vratek příjemek lze importovat (čerpat) jiné doklady. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů účelů výdaje a lze do něj čerpat související doklady z dokladů výdajů pořízení. Podrobněji viz související doklady.

Účetnictví a vratky příjemek

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat a to jednoduše nebo souhrnně, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.