Možné způsoby zadání nové platby dokladu

Novou platbu daného dokladu zobrazovanou v záložce Platby můžete zadávat několikerým způsobem. Zde naleznete popis možností, které můžete napříč celým systémem využívat:

Zde můžete zadat novou platbu dvojím způsobem:

V agendě placeného dokladu (tj. předpisu platby) ze záložky Seznam k danému dokladu můžete zadat speciální typ platby a to platbu:

  • kurzovým rozdílem - tj. pro doklady v cizích měnách nechat spočítat kurz.rozdíl a vygenerovat doklad typu kurzový rozdíl, který poté přibude jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam platby v záložce Platby daného dokladu.

    Zadání nové platby vygenerováním kurzového rozdílu se provádí funkcí Kurzové rozdíly v záložce Seznam v agendě placeného dokladu, viz funkce Kurzové rozdíly v popise záložky Seznam jednotlivých agend placených dokladů, u kterých kurzové rozdíly přicházejí do úvahy.

    Kurzové rozdíly k danému dokladu lze generovat i jinými způsoby, vygenerovaný doklad KR přibude v seznamu plateb daného dokladu bez ohledu na to, jakým způsobem byl vygenerován.

Dále můžete v agendě placeného dokladu (tj. předpisu platby) v záložce Seznam resp. Detail zadat další speciální typ platby a to platbu:

  • zálohovým listem - tato možnost není k dispozici ve všech agendách, ve kterých má význam platba předem na základě zálohového listu, ale jen v agendě faktur vydaných a přijatých. Připojit zálohový list k faktuře jakožto její platbu můžete totiž také tak, že novou fakturu vystavíte rovnou na základě již existujícího zálohového listu funkcí Nový Podle zálohového listu vydaného, resp. funkcí Nový Podle zálohového listu přijatého. Ze zálohového listu se jednak převezmou údaje do hlavičky nové faktury a jednak se z něj převezme zadaná částka (částka zúčtování zálohy) a připojí se jako platba dané faktury.

    Další možností je připojit existující zálohový list (zálohové listy) v záložce Detail agendy faktur vydaných, subzáložce Zálohy, resp. Detail faktur přijatých, subzáložce Zálohy.

    Jedná se o zúčtování nezdaněné zálohy.

Tímto způsobem můžete zadat platbu:

  • bankou - tj. v agendě Bankovní výpisy lze zadat řádek bankovního výpisu jako platbu daného dokladu (platba se automaticky spáruje s placeným dokladem přes zadaný variabilní symbol, případně lze placený doklad dohledat ručně) nebo lze zadat placený doklad a předpis platby v subzáložce Rozdělení platby řádku.
  • vzájemným zápočtem - tj. v agendě Vzájemné zápočty lze zadat řádek dokladu vzájemného zápočtu jako platbu daného dokladu (platba se automaticky spáruje s placeným dokladem přes zadaný variabilní symbol, případně lze placený doklad dohledat ručně) nebo lze zadat placený doklad a předpis platby v subzáložce Rozdělení platby řádku.
     
  • pokladní účtenkou - tj. v agendě Pokladní příjem, Pokladní výdej zadat nový doklad bez DPH nebo vybrat již existující bez DPH a v subzáložce Rozdělení platby zadat placený doklad a předpis platby.
  • ostatními doklady - tj. v agendě Ostatní příjem, Ostatní výdaj zadat nový doklad bez DPH vybrat již existující bez DPH a v subzáložce Rozdělení platby zadat placený doklad a předpis platby
  • kurzovými rozdíly - tj. v agendě Kurzové rozdíly tj. nechat pro doklady v cizích měnách spočítat kurz. rozdíly a vygenerovat doklad typu kurzový rozdíl, který poté přibude jako záznam platby v záložce Platby daného dokladu.

  • zálohovými listy - tj. v agendě Zálohových listů vystavit nový zálohový list nebo vybrat již existující a v subzáložce Zúčtování přidat nové zúčtování zálohy, tj. zadat doklad, do něhož bude záloha nebo její část zúčtována (tj. přidat zúčtovanou zálohu jako platbu daného dokladu).

    V ABRA Gen je možnost zúčtovat zálohový list do dokladu ze všech agend předpisů plateb (jako jsou faktury, dobropisy, ostatní doklady,...), i když ji v praxi pro všechny agendy asi nevyužijete.

Pozor, pokud zadáváme nějaký platící doklad, musíme jej svázat s placeným dokladem (tj. zadat jeho Předpis platby). Jinak by nám sice peníze odpovídaly, ale placený doklad by se jevil stále jako neuhrazený. Objasníme na příkladu:

Mějme fakturu vydanou na 1000Kč. Pokud bychom vystavili např. pokladní příjemku jako samostatnou účtenku, tj. v agendě Pokladní příjem a nezadali bychom u ní placený doklad, peníze v pokladně by nám sice souhlasily, ale daná faktura by se stále jevila jako nezaplacená (o účtence by "nevěděla"). Proto je třeba účtenku s fakturou svázat, tj. vystavit ji jedním z výše uvedených způsobů.

U faktur v cizí měně se stav zaplacení sleduje v měně, ve které je faktura vystavena. Tzn. pokud částka zaplacení v cizí měně se rovná částce faktury v cizí měně, je faktura prohlášena za zaplacenou.

Platby některých dokladů lze provést i přímo na kase pokladního prodeje (viz režim placení). Takové platby pak figurují v záložce Platby jako jakékoliv jiné platby vzniklé některým z výše uvedených způsobů. Jaké doklady při tom vznikají atd., viz Prodej s využitím záloh/faktur - Platby faktur a zálohových listů na kase pokladního prodeje.

Kromě toho je v pokladním/restauračním prodeji záložka Platby využita pro převod platidel z pokladního místa do firemní pokladny/banky a naopak. Viz agendy Příjmy do pokladního místa (PPP) a Výdeje z pokladního místa (VPP). V takovém případě může být záznam platby na danou záložku vygenerován i jiným způsobem (např. v rámci odvodu tržeb z pokladního místa apod.). Viz možnosti vystavení nového PPP a možnosti vystavení nového VPP dokladu.

Platby některých dokladů lze provést i z jiných částí systému. Jedná se např. o platby faktur vydaných a zálohových listů hotově přímo z modulu Servis. Takové platby rovněž figurují v záložce Platby jako jakékoliv jiné platby vzniklé některým z výše uvedených způsobů. Více viz Věcný obsah, základní pojmy - Servis.