Záložka Platby - Připojení existující platby z agendy placeného dokladu

Pomocí Průvodce výběrem dokladu zvoleného typu vyberete doklad, který chcete připojit jako platbu aktuálního placeného dokladu. Poté proběhne kontrola, zda lze vybraný doklad připojit jako platbu. Doklad připojit nelze, pokud

• doklad je již platbou jiného dokladu
• doklad již má doklad inverzní (vrácení u pokladních příjmů, resp. výdejů)
• jde o doklad s DPH, doklady s DPH nemohou být z principu úhradou jiného dokladu.

Po vybrání dokladu se zobrazí dialogové okno s informacemi o dokladu s možnostmi některé údaje platby změnit nebo doplnit. Připojit lze i více vybraných (a označených) plateb najednou.

Položky připojovaného platícího dokladu v okně zadání nové platby jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky:	Platba	Rozdělení platby	Rozúčtování

Subzáložka Platba

Při připojování pokladní příjemkou/výdejkou nebo ostatním příjmem/výdajem má subzáložka Platba stejný význam a stejné položky jako při zadávání nové platby, viz popis subzáložky Platba v kap. Nová platba z agendy placeného dokladu. Zde je drobná odlišnost jenom v zobrazování následující položky:

Název

Popis

Částka platby

Informativní položka. Zobrazuje obsah položky Částka platby ze záložky Rozdělení platby, viz dále. Zde je k dispozici jen tehdy, pokud má její zobrazování zde nějaký význam. Tj.: tehdy, pokud se liší měny, tedy částka placeného dokladu a částka platby se mohou lišit na připojovaném dokladu došlo k nějakému uplatnění slev a zaokrouhlení při tomto výpočtu Mějme platbu dokladem PP na 10CZK, s řádkovou slevou zadanou 3,33%. PP doklad tedy zní na 9,67 (došlo k zaokrouhlení na desetinných místech). Při připojení tohoto dokladu se informativně zobrazuje i položka Částka platby.

Při připojování zálohového listu se jedná o zúčtování zálohy, k dispozici jsou tedy pouze následující položky:

Název	Popis
Doklad	Číslo dokladu zálohového listu, který je zúčtován.
Datum	Datum zúčtování. Povinná položka. Předvyplňuje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Kontace	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování zúčtované zálohy. Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.
Částka	Částka zálohy, která má být zúčtována v měně zálohového listu. Předvyplňuje se částka, která zbývá k zúčtování.
Měna	Měna zúčtování. Je shodná s měnou zálohového listu a nelze ji měnit. Pokud je měna jiná než lokální, zpřístupní se funkční tlačítko Kurz. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu). Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku. Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Subzáložka Rozdělení platby

Subzáložka Rozdělení platby má stejný význam a stejné položky jako při zadávání nové platby, viz popis subzáložky Rozdělení platby v kap. Nová platba z agendy placeného dokladu.

Funkce, které jsou k dispozici:

K dispozici jsou stejné funkce jako při zadávání nové platby, viz popis funkcí v kap. Nová platba z agendy placeného dokladu.

Pomocí údajů zadaných v tomto dialogu vyhledáte řádky bankovních výpisů, které nejsou dosud připojeny k žádnému dokladu a splňují uvedená kritéria. Nejdříve zadáte požadované podmínky, které mají splňovat řádky bankovních výpisů:

Název	Popis
Bankovní účet	Bankovní účet firmy uvedené v hlavičce placeného dokladu, tj. účet partnera, ze kterého by měla přijít kreditní platba nebo na který by měla odejít debetní platba. Zadáte nebo vyberete z číselníku Bankovní účty k firmě, který obsahuje údaje zadané v subzáložce Bankovní účty v Adresáři firem. Povinná položka. V případě kreditní platby se předvyplní bankovním účtem firmy, pokud má firma zadán pouze jeden bankovní účet. V případě debetní platby se předvyplní bankovním účtem firmy zadaným v hlavičce placeného dokladu.
Variabilní symbol	Variabilní symbol nebo jeho část uvedený v položce Variabilní symbol na řádku bankovního výpisu, který se má vyhledat. Nepovinná položka. Pokud neznáte přesně celý variabilní symbol, můžete využít tzv. divokých znaků (wildcards). Objasníme na příkladu: Potřebujeme dohledat řádek bankovního výpisu, ale známe jen několik číslic z variabilního symbolu uvedeného na řádku BV, např. 13. Pak zadáme *13* a systém dohledá všechny doklady, jejichž variabilní symbol obsahuje číslice 13.
Poznámka	Řetězec znaků nebo jeho část uvedený v položce Text na řádku bankovního výpisu, který se má vyhledat. Nepovinná položka. Pokud neznáte přesně celý variabilní symbol, můžete využít tzv. divokých znaků (wildcards).
Částka	Výše uhrazené částky na řádku bankovního výpisu, který se má vyhledat. V závislosti na hodnotě zadané do položky Tolerance je nebo není zapotřebí zadat přesnou výši částky.
Tolerance	Řádek bankovního výpisu se vyhledá, pokud je rozdíl mezi částkou obsaženou na řádku výpisu a hodnotou zadanou v položce Částka nižší nebo roven výši Tolerance.

Po stisku tlačítka OK se otevře agenda Přehled plateb bankou s tzv. červeným omezením, a to za všechny vybrané řádky bankovních výpisů dosud nepřipojené k žádnému dokladu, které odpovídají zadaným kritériím.

Vyberete příslušný řádek bankovního výpisu a ten se po stisku tlačítka OK připojí jako platba placeného dokladu v záložce Platby.