Záložka Platby - Zadání nové platby z agendy placeného dokladu

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. U plateb hotově jde o jednu z řad, které jsou přiřazeny vybrané pokladně.

Datum platby, resp. datum zúčtování zálohy. Povinná položka. Předvyplňuje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.

Krátký textový popis dané platby. Předvyplňuje se hodnotou závislou na kontextu použití, např. Zaplacení: FV-3/2018. Výchozí popis je možné přepsat.

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Středisko, na které bude daná částka platby zaúčtována. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek.

Jedná o středisko, které se doplní do řádku vzniklého platícího dokladu. Povinná položka, jelikož na řádcích všech dokladů jsou střediska položky povinné. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Jedná o zakázku, která se doplní do řádku vzniklého platícího dokladu. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět rozúčtování.

Účet z účtového rozvrhu, který se má na řádcích platícího dokladu použít, pokud je využíváno zadávání účtů přímo na řádcích dokladů.

K dispozici jen v případě, že je vybrána řada dokladů, která má nastavenou vlastnost Zadávat účet na řádku dokladu na některou z hodnot Volitelně nebo Povinně. V případě nastavení hodnoty Povinně je nutné účet vyplnit.

Částka, na kterou bude daný platící doklad vystaven.

Předvyplňuje se částka, která zbývá k zaplacení, přepočtená do měny platícího dokladu podle zadaného kurzu nebo aktuálního kurzovního lístku.

POZOR, jak bylo řečeno v kap. Typy plateb, do zaplacených částek za daný doklad se započítávají i vystavené žádosti o platební příkazy a vystavené platební příkazy dosud nesvázané s bankovním výpisem, kromě platebních příkazů s příznakem "Neplatný". Proto, pokud na doklad byly např. mylně opakovaně vygenerovány žádosti o platební příkazy (tj.celkově ve vyšší ceně, než je předpis faktury) jedná se o nesmyslný stav a další platba se snaží jej korigovat, tj. předvyplňuje se platba opačným typem dokladu z hlediska příjmu/výdeje. Obdobně, pokud vystavený platební příkaz nebyl řádně svázán s došlým bankovním výpisem a apod. (podrobněji viz kap. Věcný obsah Banka - vazba bankovní výpisy- platební příkazy.

Pro uplatnění slevy a zaokrouhlování částky platícího dokladu platí:

• Při přepočtu z jedné měny na druhou se na částku uplatní zaokrouhlení nastavené pro cílovou měnu v číselníku měn. Objasníme na příkladu:

  Mějme nezaplacenou fakturu vydanou na 6300CZK. Provedeme úhradu v hotovosti v USD, kurz nechť je např. 1:38,45. Měna USD má nastaveno zaokrouhlení na 0,1 nahoru. Pak bude předvyplněna částka 163,90USD. Pokud by nebylo u měny USD nastaveno žádné zaokrouhlení, předvyplnila by se částka 163,85USD.

• Na dokladu pokladního příjmu, který je vystaven jako platící doklad ze záložky Platby, se na položku částka neuplatní zaokrouhlení nastavené v položkách Zaokrouhlování celkové částky na výstupních dokladech v definici měny, v níž je doklad vystavován. Objasníme na příkladu:

  Příklad 1: Mějme nezaplacenou fakturu vydanou na 63,85USD. V číselníku Měny nechť je u měny USD zaokrouhlení částky na výstupních dokladech na 1,- nahoru. Provedeme úhradu v hotovosti v USD. Ponecháme předvyplněnou částku 63,85USD, doklad PP bude po uložení znít na 63,85USD. Pokud bychom ale účtenku PP vystavili v agendě pokladních příjmů (tedy nikoli rovnou jako platbu), pak by se zadaná částka 63,85USD po uložení zaokrouhlila na 64USD.

  Příklad 2: Mějme nezaplacenou fakturu vydanou na 600CZK. V číselníku Měny nechť je u měny USD nastaveno zaokrouhlení částky na výstupních hotovostních dokladech aritmeticky na 0,5. Provedeme úhradu v hotovosti v USD. Kurz nechť je 1:39. Ponecháme předvyplněnou částku 15,38USD, doklad PP bude po uložení znít na 15,38USD (částka platby bude 599,82CZK). Pokud bychom ale účtenku PP vystavili v agendě pokladních příjmů (tedy nikoli rovnou jako platbu), pak by se zadaná částka 15,38USD po uložení zaokrouhlila na 15,50USD.

  Dále viz také příklady u položky Částka platby ze záložky Rozdělení platby.

  Pokladních výdejů a ostatních dokladů se nastavení zaokrouhlení ve Firemních údajích resp. v definici jednotlivých měn netýká.

• Na dokladu pokladního příjmu, který je vystaven jako platící doklad ze záložky Platby, se na položku částka neuplatní slevy nastavené ve Firemních nastaveních pro předvyplňování.

  Pokud pokladní příjemka nebyla vystavena přímo jako platba v záložce Platby, ale byla vystavena jako běžná pokladní příjemka a jako platba byla v záložce Platby pouze dodatečně připojena, pak je samozřejmě možné, že se na ni zaokrouhlení (a příp. i slevy) uplatnily.

Měna, ve které bude platba provedena. U platby pokladnou je dána měnou dle definice pokladny a nelze ji měnit.

Pokud je měna jiná než lokální, zpřístupní se funkční tlačítko Kurz. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu)
• Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu). Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
• Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Pomocí této předvolby lze nastavit, zda se má doklad po uložení odeslat do EET.

Pomocí této předvolby lze nastavit, zda si doklad po uložení přejete tisknout. Je-li zatrženo, pak se po uložení rovnou vyvolá seznam odpovídajících tiskových reportů. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele a typ dokladu, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace dokladu daného typu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Informativní položka. Zobrazuje obsah položky Částka platby ze záložky Rozdělení platby, viz dále.

Zde je k dispozici jen tehdy, pokud má její zobrazování zde nějaký význam. Tj. zde tehdy, pokud se liší měny, tedy částka placeného dokladu a částka platby se mohou lišit.

Částka úhrady placeného dokladu. Udává, jakou sumou peněz má být placený doklad uhrazen zadaným platícím dokladem, tedy jaká suma se má na daný doklad zaznamenat jakožto jeho "zaplacení", tj. přičíst k celkové sumě plateb příp. od celkové sumy plateb odečíst (např. v případě vyrovnávání přeplatků apod.).

Položka Částka platby se ve většině případů rovná položce Částka, případně převedené na měnu placeného dokladu. Nicméně při zadání nové platby může mít opačné znaménko než položka Částka, nebo může být zadána i zcela odlišně (toto jen v případech, kdy je editovatelná).

Položku lze editovat jen tehdy, pokud předpis (placený doklad) je v nějaké cizí měně a jeho platba (platící doklad) je v jiné měně. Aby nedocházelo k potížím při úhradách těchto dokladů, je možno v takových případech uživatelsky zadat, jaká část placeného dokladu bude uhrazena, i když třeba přepočtem částky dokladu aktuálním kurzem může vycházet jiné číslo. Předvyplňuje se částkou z položky Částka v subzáložce Platba, případně přepočtenou na měnu placeného dokladu.

Celé objasníme na příkladech:

Částku platby lze nechat přerozdělit mezi řádky

• poměrně (podle částek, na které byly řádky vystaveny) .
• ručně - tj. nepředvyplňuje nic a platbu musí uživatel rozdělit libovolně ručně .

Defaultně je nastaveno poměrně. Pokud nezvolíte jinak, platba se automaticky rozdělí rovnoměrně na jednotlivé řádky placeného dokladu.

Způsob rozdělení platby objasníme na příkladech:

a) Způsob rozdělení platby je nastaven Poměrně a situace bude následující:

Čili celá částka 4000 bude rozdělena v poměru 5250:2100 ⇒ 2857,14:1142,86, bez ohledu na stav splacení jednotlivých řádků. Dojde tedy k situaci, kdy řádek B nebude splacen ve výši 100%, přestože účtenka je celkově přeplacena.

b) Způsob rozdělení platby je nastaven Ručně a vy se opět rozhodnete pro sekvenční rozdělení platby, viz předchozí příklad. Situace bude následující:

Čili z částky 4000 se pokryla nejdříve platba řádku A do výše 100%, tedy 1250. Dále se pokryla platba řádku B do výše 100%, tedy 2100. Zbývající částka 650 je v tomto případě již přeplatek dané faktury. Přeplatek se rozdělí poměrně mezi jednotlivé řádky, tedy v poměru 5250:2100 ⇒ 464,29:185,71. Řádek A tedy bude touto účtenkou splacen částkou 1250+464,29=1714,29 a řádek B bude splacen částkou 2100+185,71=2285,71.

Při rozdělování platby se berou v potaz i záporné částky (např. případ zúčtování daňového zálohového listu do faktury). Aby bylo rozdělení rozumné, zpracovávají se kladné a záporné částky zvlášť. Objasníme na příkladu:

Informativní položka. Zobrazuje text z řádku dokladu nebo informaci, že jde o haléřové vyrovnání.

Informativní položka. Zobrazuje částku, z daného řádku dokladu, ale včetně DPH!

DPH se dopočítá z celkové částky DPH na dokladu (která mohla být nějak zaokrouhlena) pro danou sazbu a poměrně se rozdělí mezi řádky dokladu v dané sazbě.

Uložení editovaného dokladu. Provedete se stiskem funkčního tlačítka OK, případně stiskem klávesy Enter (není-li fokus na jiném funkčním tlačítku). Při ukládání probíhají kontroly správnosti zadaných hodnot a dále kontroly oproti databázi, zda nedochází k nějaké kolizi (např. současná oprava stejného záznamu dvěma uživateli).
Kontroluje se mj.:

• zda jsou vyplněny všechny povinné položky - je nutno je doplnit (např. zkratka Období)
• zda jsou vyplněny správné hodnoty v položkách (např. datum vystavení dokladu by mělo odpovídat zadanému období)
• zda jsou vyplněny doporučené položky - program doporučí je doplnit, ale není to nezbytně nutné (jedná se o položky, které nejsou povinné pro daný záznam, ale je vhodné je zadávat)
• případně další kontroly, např. zda použitá pokladna není ve zvoleném období uzavřena apod.

Pokud něco není v pořádku, program zobrazí odpovídající hlášení. Podle charakteru hlášení buď uživatel musí opravit zadání a znovu uložit, resp. může zvolit "přesto uložit". Pokud je vše v pořádku, doklad se uloží. Uložený doklad bude k dispozici v agendě pro dané doklady, tedy pokladní příjemka v agendě pokladních příjmů, pokladní výdejka v agendě pokladních výdejů, doklad ostatní příjem v agendě ostatních příjmů a ostatní výdaj v agendě ostatních výdajů.