Platební příkazy - záložka Detail
Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu platebnímu příkazu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému platebnímu příkazu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:
| Obsažené subzáložky: | Hlavička | Obsah | Formuláře |
|---|
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:
| Nadpis | Doplňující popis |
|---|---|
| Datum dokladu | Datum vygenerování platebního příkazu z žádostí o platební příkazy. Jedná se o datum zadané v posledním kroku Průvodce vytvořením platebního příkazu. |
| Číslo dokladu |
Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení (jedná se o interní číslování přidělované systémem). Na záznamy platebních příkazů je pohlíženo z hlediska evidence jako na doklady, viz Věcný obsah Banka - obecné. Jednotlivé platby v něm zahrnuté jakožto řádky platebního příkazu lze variantně tisknout jako hromadný příkaz nebo jako několik jednoduchých platebních příkazů. v tomto případě jsou pak takovéto jednoduché platební příkazy označeny číslem dokladu - platebního příkazu lomeno pořadovým číslem platby. Objasníme na příkladu: Mějme platební příkaz číslo PP-103/2001 obsahující tři platby. Rozhodneme se je ale tisknout jako jednoduché platební příkazy. Potom tyto budou pro rozlišení číslovány např.: PP-103/2001-01, PP-103/2001-02 a PP-103/2001-03 |
| Převod z účtu | Vlastní bankovní účet, tj. účet, ze kterého bude platba provedena. Jeden z účtů z číselníku bankovních účtů. |
| Celkový součet | Celkový součet částek z řádků platebního příkazu, tedy informace, na jakou částku celek platební příkaz zní. |
Jak bylo zmíněno v kap. Jak začít používat modul Banka, k platebním příkazům je přistupováno jako k dokladům. Základní údaje zadávané ke každému platebnímu příkazu:
| Nadpis | Doplňující popis |
|---|---|
| Datum splatnosti | Datum splatnosti platebního příkazu. V případě potřeby lze datum splatnosti opravit a platební příkazy vytisknout znovu apod. |
| Datum odeslání | Datum odeslání platebního příkazu do banky. Podle toho, jakým způsobem komunikujete s bankou se může jednat o datum odeslání příkazu přes e-banking, datum předání příkazu v bance osobně apod. Položka je po vygenerování platebního příkazu z žádostí o platební příkazy předvyplněna datem splatnosti, ale je možno ji opravit. Informativní položka. |
| Odesláno | Informativní položka, pomocí níž si lze odlišit již odeslané platební příkazy od dosud neodeslaných a podle níž lze i omezovat v záložce Omezení. Zatrhne se automaticky po provedení e-bankingu pro daný platební příkaz funkcí E-banking. Samotné provedení tisku zatržení položky automaticky nevyvolává, nicméně položku je možné uživatelsky editovat a to i hromadně pro více platebních příkazů najednou funkcí Hromadná oprava. |
| E-banking použit |
Informativní položka, pomocí níž si lze odlišit platební příkazy, u nichž bylo použito odeslání přes e-banking a podle níž lze i omezovat v záložce Omezení. Zatrhne se automaticky po provedení e-bankingu pro daný platební příkaz funkcí E-banking. Tuto položku na rozdíl od položky Odesláno není možné uživatelsky editovat. Z výše uvedeného je evidentní, že zatržení položky E-banking použit vypovídá pouze o tom, že daný platební příkaz byl zahrnut do souboru platebních příkazů vytvořeného příslušným e-bankingovým ovladačem, ale už nemůže vypovídat o tom, zda jste fyzicky tento soubor skutečně do banky odeslali. Obdobně předchozí položka Odesláno. |
V levé části záložky Obsah je dále zobrazen needitovatelný seznam řádků daného platebního příkazu. Tyto řádky vznikly začleněním žádostí o platební příkazy do daného platebního příkazu při jeho generování z agendy žádostí o platební příkazy funkcí Platební příkaz.
| Název | Popis |
|---|---|
| Částka | Částka platby platebního příkazu. |
| Měna | Měna platby platebního příkazu. |
| Placený doklad |
Vazba na placený doklad, tj. identifikace (číslo) placeného dokladu:
|
| Datum splatnosti |
Datum splatnosti (řádku) platebního příkazu. V případě potřeby lze datum splatnosti opravit a platební příkazy vyexportovat znovu apod. Ve starších verzích ABRA Gen byl tento údaj umístěn na hlavičce. Aktuálně mohou mít jednotlivé řádky různé datum splatnosti a pokud výstupní formát (např. SEPA) tuto možnost podporuje, budou rozdílné datumy obsaženy ve vyexportovaném souboru. Platební příkaz s různými daty splatnosti vznikne tehdy, pokud se v průvodci vytvořením platebních příkazů, v kroku Kontrola rozdílnosti datumů splatnosti, zvolí možnost Pro řádky platebního příkazu budou ponechány datumy splatností ze žádostí. |
Ve levé spodní části záložky Obsah je pod seznamem řádků plateb k dispozici lišta navigátoru:
VymazatZpětGen.žádost
Navigátor v záložce Obsah v agendě Platební příkazy.
Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:
- Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu plateb a hledání hodnoty v seznamu v levé střední části záložky Detail.
- Vymazat - Pro vymazání aktuální platby z platebního příkazu.
- Zpět - vrátí platbu do žádostí o platební příkazy a bude z ní možno generovat jiný platební příkaz.
-
Gen. žádost - vygeneruje opakovaný požadavek na danou platbu, tj. platba zůstane obsažena v daném platebním příkazu, ale současně bude vygenerována odpovídající kopie žádosti o platební příkaz.
Tedy v tomto případě je třeba organizačně zajistit, aby nedošlo k proplacení téže platby dvakrát. Funkci zřejmě použijete výjimečně např. v případě, že platební příkaz byl vygenerován chybně a neodeslán do banky byl prohlášen za neplatný, ale z organizačních důvodů nebyl smazán. Přičemž platby z něj byly zkopírovány do požadavků, tedy bude možno z nich vytvořit nový platný platební příkaz.
Jedná-li se o platební příkaz, který obsahuje více placených dokladů, funkce Vymazat, Zpět a Gen. požadavku se vztahují k celému platebnímu příkazu, tj. ke všem dílčím platbám najednou. Jednotlivou dílčí platbu lze upravovat v subzáložce Doklady.
V pravé části záložky Obsah se zobrazují údaje podle typu zvolené subzáložky:
Subzáložka Obsah (v záložce Obsah)
Zde jsou zobrazeny doplňující informace k platbě, která je právě v seznamu plateb aktuální:
| Název | Popis |
|---|---|
| Neplatný | Zatržením této položky můžete danou platbu platebního příkazu prohlásit za neplatnou. Použijete např. tehdy, byl-li platební příkaz vygenerován chybně, nebyl bance předán nebo platba nebyla bankou provedena, ale z organizačních důvodů nebyl příkaz nebo platba z něj smazána. Pak, aby platba nezkreslovala informace o provedených platebních příkazech, je možno ji prohlásit za neplatnou. Na stav dané položky se potom bere zřetel při generování nových příkazů k placeným dokladům nebo při vytváření vazeb platby bankovního výpisu na řádek platebního příkazu. Může být zohledněna i při pořizování bankovních reportů o vývoji stavu na účtu. K neplatné platbě je z hlediska dalších platebních příkazů a vývoje na účtu přistupováno stejně, jako by vůbec neexistovala. |
| Popis |
Stručný popis daného platebního příkazu. Zda-li je v této položce při platbách faktur přijatých, jednotných správních dokladů, zálohových listů přijatých, ostatních výdajů, dobropisů faktur vydaných a dobropisů daňových zálohových listů vydaných uveden variabilní symbol, číslo placeného dokladu nebo externí číslo, závisí na hodnotě parametru Do popisu platby přenášet. |
| Firma |
Firma z Adresáře firem, jíž má být zaplacena uvedená částka. Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:
|
| Cizí bankovní účet |
Skupina položek týkajících se bankovního účtu partnera, tedy Cílový bankovní účet, na který bude uvedená částka poukázána, Název a adresa cílové banky, Specifický symbol k cílovému účtu a SWIFT kód. Země banky vyplněná v této sekci určuje typ platby (zda bude vygenerovaný platební příkaz tuzemský nebo zahraniční) v případě, že uživatel nenastaví typ platby explicitně a ponechá volbu na ovladači. Pokud je země banky stejná jako lokální země nastavená ve firemních parametrech, bude vygenerovaný příkaz tuzemský, v opačném případě zahraniční. Probíhá kontrola na správnost zadání struktury účtu. Kontrola správnosti účtu podle předpisu ČNB se provádí jen v případě, že cílová země platby není lokální země. Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:
|
| Variabilní symbol |
Variabilní symbol platby. Variabilní symbol platebního příkazu, který hradí více dokladů, se tvoří podle pravidel popsaných v kapitole Generování žádostí o platební příkazy z agend - Variabilní symbol souhrnných plateb. |
| Konst. symbol | Konstantní symbol nebo platební titul. |
| Způsob úhrady dod.popl. | Způsob úhrady dodatečných poplatků. Má význam pro zahraniční platební příkazy. |
| Způsob provedení platby | Způsob provedení platby. Má význam pro zahraniční platební příkazy. |
| Typ platby |
Nastavení, jaký platební příkaz (tuzemský/zahraniční) má bankovní ovladač vygenerovat. Důvodem je to, že ve většině případů se liší struktura souboru tuzemského a zahraničního plat. příkazu vygenerovaného bank. ovladačem a že určení, zda se jedná o tuzemský/zahraniční platební příkaz jen podle země příjemce resp. měny je mnohdy nedostatečné (tudíž pokud se typ tuzemský/zahraniční určí nesprávně, banka odmítne platbu přijmout). Proto uživatel může na žádosti o platební příkaz typ platby nastavit. Možnosti:
Příznak není možné nastavit při definicích plateb v Modulu mzdy a personalistika. |
| Bankovní výpis | Udává vazbu platby platebního příkazu na platbu bankovního výpisu. Vazbu mezi bankovním výpisem a odpovídajícím platebním příkazem je možno zadávat, opravovat a rušit pouze v editaci bankovního výpisu. |
Subzáložka Doklady (v záložce Obsah)
Tato subzáložka obsahuje seznam placených dokladů k aktuálnímu záznamu v seznamu platebních příkazů z levé části záložky Obsah. Tj. seznam v této subzáložce je:
- prázdný - pokud se jedná o platbu bez vazby na placený doklad. Pak jsou funkce Vymazat, Zpět a Gen. požadavku umístěné na liště navigátoru k dispozici pouze ve spodní části záložky Detail.
- obsahuje jeden řádek - pokud platební příkaz platí jeden doklad. V tomto případě pracují funkce Vymazat, Zpět a Gen. požadavku umístěné na liště navigátoru totožně jako funkce ve spodní části záložky Detail.
- obsahuje více řádků - pokud jde o platební příkaz vytvořený ze žádosti o platební příkaz, která vznikla sloučením více dokladů do jedné žádosti o platební příkaz. Je-li pak v agendě Bankovní výpisy zadána debetní platba s částkou a variabilním symbolem odpovídajícím sloučené platbě více placených dokladů, vytvoří se na bankovním výpise k této platbě automaticky řádky rozpadu podle jednotlivých řádků ze subzáložky Doklady platebního příkazu s odpovídajícím variabilním symbolem. Funkce Vymazat, Zpět a Gen. požadavku umístěné na liště navigátoru se pak vztahují k jednotlivým dílčím platbám. Objasníme na příkladu:
Příklad: Mějme platební příkaz PLP-1 na 10000 CZK vytvořený z žádosti o platební příkaz, která vznikla sloučením požadavků na zaplacení dvou faktur FP-1 na 4000 CZK a FP-2 na 6000 CZK. Fokus stojí na FP-2.
Pokud použijeme funkci Vymazat umístěnou na liště navigátoru v subzáložce Doklady, tj. v pravé části záložky Detail pod seznamem 2 řádků FP-1 a FP-2, která se váže k jednotlivým dílčím platbám, vymaže se pouze řádek FP-2.
Pokud však použijeme funkci Vymazat umístěnou na liště navigátoru ve spodní části záložky Detail, která se váže k seznamu platebních příkazů, vymaže se celý PLP-1, tj. oba řádky FP-1 i FP-2.
Každý řádek seznamu obsahuje položky:
| Název | Popis |
|---|---|
| Placený doklad | Číslo placeného dokladu. |
| Placená částka | Částka žádosti o platební příkaz. |
V dolní části subzáložky je k dispozici stejná lišta navigátoru jako ve spodní části záložky Detail, viz obrázek a popis lišty navigátoru.
Subzáložka Formuláře (v záložce Obsah)
Tato subzáložka může obsahovat uživatelský formulář k aktuálnímu záznamu (řádku) v seznamu platebních příkazů z levé části záložky Obsah. Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.
Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k této záložce:
Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.
V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.
Další obsažené funkce:
| Název | Kl. | Doplňující popis: |
|---|---|---|
| Vlož datum/uživatele |
ctrl+Q |
Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku). |