Průvodce vytvořením platebních příkazů

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Žádosti o platební příkazy po vyvolání funkce Platební příkazy v záložce Seznam. Umožňuje z vybraných požadavků vygenerovat jednoduché nebo hromadné platební příkazy pro banku. Poslední použité volby v jednotlivých krocích průvodce se pamatují na uživatele.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

Je-li označeno více žádostí o platební příkaz (PLP), pak nejdříve v prvním kroku průvodce vyberete, zda z nich vytvořit hromadný platební příkaz nebo zda se má pro každou žádost vytvořit samostatný jednoduchý platební příkaz:

Platební příkaz pro více žádostí lze vytvořit volitelně jako hromadný nebo několik jednoduchých

Při volbě hromadného platebního příkazu se na jeden hromadný příkaz pokusí sloučit ty označené žádosti, které byly vystaveny na shodný účet. Zda budou nakonec všechny takové sloučeny na jeden hromadný PLP, či zda vznikne více takových PLP, ještě závisí na tom, jaké měny a jaká data splatnosti se vyskytují na vybraných žádostech a jaký postup pak uživatel zvolí v následujících krocích průvodce, viz dále.

Je-li funkce vyvolána pouze pro jednu žádost, pak je první krok průvodce přeskočen a průvodce pokračuje rovnou krokem dalším.

Nemá-li některá ze zpracovávaných žádostí o PLP vyplněn účet příjemce, pak se zobrazí tento krok. Zde máte možnost nastavit, jak mají být takové žádosti zpracovány:

Žádosti s nezadaným účtem můžete do příkazu zahrnout a účet si třeba později na něj doplnit

Mají-li všechny zpracovávané žádosti účet zadán, pak průvodce pokračuje rovnou dalším krokem.

Pokud tvoříte platební příkaz najednou pro více žádostí o PLP, v předchozích krocích jste zvolili hromadný příkaz a zahrnuté žádosti o platební příkazy na jeden účet nemají shodnou měnu, pak se zobrazí tento krok. Zde máte možnost zvolit, zda:

  • žádosti rozdělit podle měn na více platebních příkazů
  • žádosti nerozdělovat podle měn

Pokud tvoříte platební příkaz najednou pro více žádostí o PLP, v předchozích krocích jste zvolili hromadný příkaz a zahrnuté žádosti o platební příkazy na jeden účet nemají shodné datum splatnosti, pak se zobrazí tento krok. Zde máte možnost zvolit, jaké datum splatnosti má mít výsledný generovaný PLP (resp. výsledné generované PLP, má-li jich na základě předchozích voleb vzniknout více) anebo žádosti ještě rozdělit na různé PLP podle datumů splatnosti:

Volba data splatnosti pro hromadný příkaz, pokud zahrnuté žádosti nemají shodné datum splatnosti

Tj.:

  • datum splatnosti pro ně nastavit zde zadaným datem
  • či použít nejmenší resp. největší datum splatnosti vyskytující se na žádostech, které mají být zahrnuty do téhož hromadného platebního příkazu
  • nebo žádosti rozdělit do PLP podle datumů splatnosti

  • poslední možností (od verze 20.3) je převzít na jednotlivé řádky platebního příkazu datumy splatnosti ze žádostí, vytvořený platební příkaz (a vyexportovaný soubor) pak může obsahovat několik různých datumů splatnosti

    Volba se nabízí, pokud zdrojové žádosti pro jeden vlastní účet obsahují různé datumy splatnosti.

Tento krok se zobrazí po předchozích krocích, má-li firemní parametr Vždy se dotázat na datum splatnosti při generování platebních příkazů hodnotu Ano a pakliže se nezobrazila záložka Kontrola rozdílnosti datumů splatnosti (v takovém případě se datum splatnosti zadává již tam). Umožňuje ještě před dokončením a vygenerováním PLP změnit datum splatnosti žádostí zahrnutých do generovaného resp. generovaných PLP.

Možnost změny data splatnosti ještě před vygenerováním PLP

Tj.:

  • datum splatnosti pro ně nastavit zde zadaným datem
  • nebo použít data splatnosti zadaná na jednotlivých zahrnutých žádostech

V tomto kroku se zkontroluje, zda některá žádost o platební příkaz nezpůsobí přeplacení placeného dokladu. Pokud ano, je zobrazen seznam těchto Žádostí. Je pak možné pokračovat ve vytváření PLP beze změny nebo odstranit žádosti, které způsobí přeplacení placeného dokladu:

Možnost zda použít všechny žádosti, nebo odstranit žádosti, po nichž vznikne přeplatek.

Žádosti, platící shodný doklad jsou vyhodnocovány postupně inkrementálně.

Mějme FP-1/2013 vystavenou na částku 1.000,- a následující žádosti (u nichž budeme vystavovat hromadný platební příkaz):

ZPP-1/2013 platba 1.010,-
ZPP-2/2013 platba 900,-
ZPP-3/2013 platba 110,-
ZPP-4/2013 platba 100,-

Jako přeplácející budou zobrazeny doklady ZPP-1/2013 a ZPP-3/2013. Postup vyhodnocení je následující:

ZPP-1/2013 platí FP-1/2013. Platba 1.010,- je větší 1.000,-. Zobrazí se jak přeplácející, neboť 1000 - 1010 je menší než nula.
ZPP-2/2013 platí FP-1/2013. Platba 900,- je menší než 1.000,-. Nezobrazí se: 1000 - 900 je větší nebo rovno nule (zbývá uhradit 100,- ).
ZPP-3/2013 platí FP-1/2013. Platba 110,- je větší než 100,-. Zobrazí se jak přeplácející, neboť 100 - 110 je menší než nula.
ZPP-4/2013 platí FP-1/2013. Platba 100,- je rovno 100,-. Nezobrazí se, neboť 100 - 100 je větší nebo rovno nule (zbývá uhradit 0,- ).

Žádost zahrnující více placených dokladů je v případě volby odstranění odstraněna jako celek.

Doklady bez vyplněného čísla účtu příjemce jsou vynechány na základě volby přepínače "Nezahrnout žádosti bez vyplněného účtu příjemce do platebního dokladu".

Pro generované platební příkazy ještě zadáte období a datum jejich vystavení. (Jedná se o datum dokladu PLP, nezaměňujte s datem splatnosti.)

Zadání období a data dokladu pro generované doklady platebních příkazů

Po stisku tlačítka dokončit vygeneruje odpovídající platební příkazy. Dále funkce vyvolá agendu Platební příkazy a otevře ji "přes" agendu žádostí o platební příkazy. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Platebních příkazů. Takto odtud vyvolaná agenda Platebních příkazů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za nově vytvořené platební příkazy.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících platebních příkazů apod.)