Žádosti o platební příkazy - záložka Seznam

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Ruční zadání nové žádosti je jedna z možností, jak zadávat nové žádosti o platební příkazy.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněným některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:

  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Oprava některých položek může být zcela znemožněna nebo částečně omezena, pokud již se záznamem byly provedeny takové akce, které opravu daných položek vylučují, resp. oprava takových položek by byla nežádoucí.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Většímu počtu záznamů žádostí o platební příkaz chceme změnit datum splatnosti. Pak nemusíme každý opravovat zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocí funkce Hr. oprava nastavíme požadované datum pro všechny najednou.

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Žádosti o platební příkaz lze libovolně kopírovat.

Při kopírování žádosti o platební příkaz s vazbou na nějaký placený doklad se kopírují i tyto vazby, takže takto nově vytvořená žádost bude mít vazbu na daný placený doklad stejně, jakoby by byla vytvořena přímo z agendy placeného dokladu. Zde však neprobíhá žádná kontrola, na jakou částku již na placený doklad byly vystaveny žádosti o platební příkazy, resp. platební příkazy, které dosud bankou provedeny nebyly, jako při generování nových příkazů k placeným dokladům přímo z agendy placeného dokladu.

Výjimkou je kopírování žádosti s vazbou na doklad typu Podklad pro platbu z mezd (PPM) vzniklý v rámci mzdové uzávěrky, jelikož to není žádoucí. (Taková žádost nevznikla ze mzdové uzávěrky, tudíž by se při případném následném rušení uzávěrky nezrušila a existence vazby na doklad PPM by znemožnila mzdovou uzávěrku zrušit.)

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Vytvoří platební příkaz. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) nějaké žádosti označeny, pak funkce zpracuje označené žádosti, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce proběhne ověření spolehlivosti plátce a poté je vyvolán průvodce vytvořením platebního příkazu, pomocí něhož můžete platební příkazy z vybraných požadavků vytvořit.

Vygenerované příkazy jsou k dispozici v agendě Platebních příkazy, kde je lze tisknout, příp. odeslat přes e-banking. Pokud se jednalo o požadavky s vazbami na nějaké placené doklady, bude možné si vazby na tyto doklady též prohlížet v záložce X-vazby platebního příkazu a platební příkaz rovněž přibude v záložkách X-vazby příslušných dokladů.

F6 nebo shift+F6

Pokud žádost o PLP vznikla na základě nějakého dokladu (viz možnosti vystavení žádosti o platební příkazy a též položka Placený doklad v záložce Detail), pak funkce umožňuje zobrazit tento placený doklad. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu placeného dokladu "přes" agendu Žádosti o platební příkazy
• otevřít samostatně

Podle této volby funkce vyvolá agendu placeného dokladu k aktuální žádosti o platební příkazy a otevře ji buď "přes" agendu Žádosti o platební příkazy anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy placeného dokladu. Takto odtud vyvolaná agenda placeného dokladu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to:

• buď za aktuální placený doklad, pokud žádost o PLP platí jen jeden doklad

• nebo za všechny placené doklady, jedná-li se o sloučenou platbu více placených dokladů

  Pokud by placené doklady nebyly stejného typu, pak by se po vyvolání funkce nejdříve nabídlo dialogové okno pro výběr typu dokladu a po výběru by se otevřela příslušná agenda se všemi doklady daného typu, které aktuální žádost o PLP platí. Tato možnost vystavení souhrnného PLP na doklady různých typů není v systému ABRA Gen standardně k dispozici (musela by být součástí nějaké individuální implementace např. skriptováním apod.).

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů v dané agendě apod.).

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.