Generování žádostí o platební příkazy z agend

Generovat žádosti o platební příkazy příp. i platební příkazy lze kromě agend modulu Banka také z jiných částí systému:

V modulu Mezd a personalistiky se v rámci mzdové uzávěrky na základě spočtených mezd mohou generovat podklady pro žádosti o platební příkazy, příp. rovnou žádosti o platební příkazy či příkazy samotné. Dále viz samostatná kap. Generování platebních příkazů z mezd.

Kromě agend Mezd a personalistiky je dále u všech agend obsahujících doklady, k nimž má smysl generovat žádosti o platební příkazy, k dispozici v záložce Seznam funkce Platební příkazy pro generování žádostí o platební příkazy (dále žádosti PLP). Generovat žádosti o platební příkazy lze buď pro jeden doklad nebo hromadně pro vybrané doklady, tedy jsou-li v seznamu dokladů dané agendy nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Vygenerované žádosti jsou k dispozici v agendě Žádosti o platební příkazy, kde z nich lze generovat ostré platební příkazy a tyto tisknout resp. poslat přes e-banking do příslušné banky.

U některých agend je k dispozici obdobná funkce v záložce Detail přímo v editaci daného dokladu, kterou lze vyvolat tvorbu žádosti o platební příkaz ihned po uložení editovaného dokladu.

Možnost generovat žádosti o platební příkazy z agend je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a e-bankingu.

Pokud je používáno schvalování dokladů (parametr "Používat schvalování" je nastaven na hodnotu Ano), parametr "Zakázat akci Žádost o platební příkaz při neschváleném dokladu" je rovněž nastaven na hodnotu Ano, pro aktuální doklad je vyžadováno schválení a doklad dosud není schválen, generování žádosti o platební příkaz se nezdaří.

Generování žádosti o platební příkaz může vyžadovat předchozí schválení placeného dokladu.

Po vyvolání funkce Platební příkaz ze záložky Seznam, resp. po uložení editovaného dokladu, je-li zatrženo, že se má rovnou generovat žádost o platební příkaz, se nejdříve provede kontrola, zda je třeba k danému dokladu generovat novou žádost o platební příkaz. Je-li doklad již zaplacen nebo na něj již existují nezaplacené platební příkazy resp. žádosti o platební příkazy tak, že není třeba další žádosti o platební příkazy generovat, program tuto skutečnost oznámí, nicméně můžete v generování žádosti pokračovat.

Zda-li je v položce Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy při platbách faktur přijatých, jednotných správních dokladů, zálohových listů přijatých, ostatních výdajů, dobropisů faktur vydaných a dobropisů daňových zálohových listů vydaných uveden variabilní symbol, číslo placeného dokladu nebo externí číslo, závisí na hodnotě parametru Do popisu platby přenášet.

Zobrazí se průvodce Generování žádostí o platební příkazy, který obsahuje všechny společné prvky průvodce. Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

Tento krok obsahuje informace o placeném dokladu. Zadáte zde částku k zaplacení, která bude uvedena v žádosti o platební příkaz.

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu, ke kterému chceme tvořit žádost o platební příkaz. Needitovatelná položka.
Variabilní symbol Variabilní symbol dokladu, ke kterému chceme tvořit žádost o platební příkaz. Needitovatelná položka.
Datum splatnosti Datum splatnosti pro tvořenou žádost o platební příkaz. Přebírá se z hlavičky dokladu a je to needitovatelná položka. Pokud budete potřebovat datum splatnosti ještě upravit, můžete to provést v agendě žádostí o platební příkazy opravou žádosti před vlastním generováním ostrých platebních příkazů.
Částka Celková částka dokladu, tj. částka, na niž byl doklad vystaven.
Nezaplacené dobropisy

Tato sumární položka je k dispozici pouze u placených dokladů, k nimž může existovat doklad inverzní (v našem případě se jedná o faktury přijaté, k nimž mohou existovat dobropisy přijaté).

Inverzní doklady vystavené k placenému dokladu mohou být již částečně nebo zcela uhrazeny. Položka uvádí částku inverzních dokladů celkem, která zbývá k zaplacení, tj. předpis inverzních dokladů celkem minus dosud provedené platby inverzních dokladů.
Celkem k úhradě Částka, která zbývá k úhradě, tj. předpis minus nezaplacené dobropisy.
Zaplaceno Suma všech dosud provedených plateb.
Nezaplacené p.příkazy

Suma částek platebních příkazů resp. žádostí o platební příkazy, které byly vystaveny s vazbou na daný doklad.

Do této sumy se nezahrnují platební příkazy s příznakem "Neplatný".
Částka k zaplacení Částka, na kterou bude vystaven žádost o platební příkaz. Předvyplňuje se dle vzorce: "Částka"- "Nezaplacené dobropisy"– "Zaplaceno"– "Nezaplacené p.příkazy", přičemž se nezahrnují platební příkazy s příznakem "Neplatný". Všechny částky jsou samozřejmě v měně dokladu, k němuž vystavujeme žádost o platební příkaz.

Zde upřesníte další údaje pro generovanou žádost o platební příkaz:

Název Popis
Vlastní účet Vlastní bankovní účet, tj. účet, ze kterého půjde platba. Zadáte nebo vyberete z číselníku vašich bankovních účtů.
Konst. symbol

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly.

Položka je k dispozici při generování žádosti o platební příkaz pro případ, že v hlavičce na dokladu není konst. symbol zadán, ale na příslušném plat. příkazu je jeho zadání potřeba (např. z důvodu, že je ve firemních parametrech aktuálně nastaveno Povinně zadávat konstantní symbol.
Způsob úhrady dod. popl. Způsob úhrady dodatečných poplatků (OUR/BEN/SHA).
Způsob provedení platby Způsob provedení platby (STD/URG).
Bankovní účet partnera na dokladu

Informativní zobrazení čísla účtu a banky partnera, které se převzalo z hlavičky dokladu. Pokud jej chcete pro generovanou žádost o platební příkaz změnit, použijte následující položku.

Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:
Opravit číslo bankovního účtu

Pokud je zatrženo, má uživatel možnost změnit bankovní účet partnera v třetím kroku průvodce. Není-li zatrženo, průvodce končí.

Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě, že má uživatel přiděleno speciální právo Povolit opravu čísla bankovního účtu partnera v průvodci generování žádosti o platební příkaz.

3. krok průvodce je k dispozici pouze, pokud je zatržena položka Opravit číslo bankovního účtu ve 2. kroku průvodce. Můžete zde změnit údaje vážící se k bankovnímu účtu partnera:

Název Popis
Účet

Bankovní účet partnera. Přebírá se z hlavičky placeného dokladu. Pokud zde číslo účtu uživatel změní (ať už ručně nebo výběrem z číselníku bankovních účtů firmy partnera pomocí tlačítka ), změněné číslo účtu se uplatní v žádosti o platební příkaz, ale nepromítne se zpětně do hlavičky placeného dokladu ani do seznamu bankovních účtů firmy partnera. Pokud chcete číslo účtu partnera opravit trvale i pro budoucí doklady, učiňte tak pomocí tlačítka přímo v číselníku bankovních účtů firmy partnera.

Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:
Země, Spec. symbol, SWIFT kód Údaje vážící se k bankovnímu účtu partnera, viz subzáložka Bankovní účty v Adresáři firem. Předvyplní se podle údajů vážících se k bankovnímu účtu z předchozí položky Účet, tj. údaji ze subzáložky Bankovní účty, pokud není bankovní účet zadán ručně. Je-li bankovní účet v předchozí položce zadán nebo upraven ručně, údaje v položkách Země, Spec. symbol, SWIFT kód se automaticky nijak nezmění. Předvyplněné údaje lze libovolně upravit, přičemž za smysluplnost údajů ručí uživatel.
Banka Název banky partnera. Předvyplní se podle údajů vážících se k bankovnímu účtu z položky Účet, tj. údaji ze subzáložky Bankovní účty, pokud není bankovní účet zadán ručně. Je-li bankovní účet v položce Účet zadán nebo upraven ručně, údaj v položce Banka se automaticky nijak nezmění. Předvyplněný údaj lze libovolně upravit, přičemž za smysluplnost údajů ručí uživatel.
Ulice, Město, PSČ, Země Údaje vážící se k bance partnera, viz subzáložka Bankovní účty v Adresáři firem. Předvyplní se podle údajů vážících se k bankovnímu účtu z položky Účet, tj. údaji ze subzáložky Bankovní účty, pokud není bankovní účet zadán ručně. Je-li bankovní účet v položce Účet zadán nebo upraven ručně, údaje v položkách Ulice, Město, PSČ a Země se automaticky nijak nezmění. Předvyplněné údaje lze libovolně upravit, přičemž za smysluplnost údajů ručí uživatel.

Zbývající položky pro generovanou žádost o platební příkaz jako např. Firma apod. se přebírají z hlavičky daného dokladu. Pro bankovní účet partnera platí, že pokud není v hlavičce placeného dokladu nebo v třetím kroku průvodce zadán, použije se účet definovaný pro danou firmu. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, použije se ten, který je první v pořadí, tj. má v položce Pořadí v záložce Seznam číselníku bankovních účtů firmy partnera hodnotu 1. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři.

Po vyvolání funkce Platební příkaz ze záložky Seznam pro více dokladů, viz kap. Označování v needitovatelných seznamech, se rovněž nejdříve provede kontrola, zda je třeba k daným dokladům generovat novou žádost o platební příkaz. Platební příkazy se tedy vygenerují jen k těm dokladům, u nichž je to opodstatněné. Pokud ani k jednomu z označených dokladů není třeba generovat novou žádost o platební příkaz (platební příkaz již byl vygenerován nebo je zadán způsob úhrady, který neumožňuje vytvoření platebního příkazu apod.), program tuto skutečnost oznámí a funkci ukončí.

Po ukončení funkce Platební příkaz u označených dokladů automaticky zruší jejich označení bez ohledu na to, zda na ně byl vygenerován platební příkaz, či nikoli.

V tomto případě lze generovat žádosti pouze na částky, které program dopočítá jako částky k zaplacení. Tedy částky, na něž budou tímto způsobem žádosti vygenerovány, nelze nijak uživatelsky ovlivnit. Zobrazí se tedy pouze jedna část průvodce Generování žádostí o platební příkazy a to krok - Žádost o platební příkaz, ve kterém zadáte další údaje pro generované žádosti o platební příkazy:

Název Popis
Vlastní účet Vlastní bankovní účet, tj. Účet, ze kterého půjde platba. Zadáte nebo vyberete z číselníku vašich bankovních účtů.
Konst. symbol

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly.

Položka je k dispozici při generování žádosti o platební příkaz pro případ, že v hlavičce na dokladu není konst. symbol zadán, ale na příslušném plat. příkazu je jeho zadání potřeba (např. z důvodu, že je ve firemních parametrech aktuálně nastaveno Povinně zadávat konstantní symbol).
Způsob úhrady dod. popl. Způsob úhrady dodatečných poplatků (OUR/BEN/SHA).
Způsob provedení platby Způsob provedení platby (STD/URG).
Sloučit doklady do jedné žádosti o platební příkaz

Zaškrtnutí této možnosti způsobí vytvoření jedné žádosti o platební příkaz pro všechny označené doklady, tj. vytvoření sloučené platby více placených dokladů neboli souhrnné platby. Vytvořená žádost o platební příkaz obsahuje více dílčích plateb, každou na zbývající nezaplacenou částku označeného dokladu. Pokud je některý označený doklad plně zaplacen nebo již na něj byl platební příkaz vygenerován, nevygeneruje se pro něj dílčí platba.

Je-li mezi označenými doklady žádost o platební příkaz, pro kterou nemá generování smysl, protože by vznikl platební příkaz na nulovou nebo zápornou částku, tato žádost o platební příkaz se do sloučené platby více placených dokladů nezahrne. Souhrnná platba se vytvoří jen z ostatních žádostí o platební příkazy.

Sloučit lze jen ty doklady, které mají stejnou měnu. Sloučit doklady s různými firmami program umožní pouze po souhlasu uživatele, pak se do generované žádosti o platební příkaz předvyplní firma a bankovní účet z hlavičky jednoho z dokladů, k němuž se žádost o platební příkaz generuje. Firmu, bankovní účet apod. můžete dle potřeby změnit opravou příslušné žádosti o platební příkaz v agendě Žádosti o platební příkazy. Pokud slučujete platby pro stejnou firmu, které mají v hlavičkách uvedeny různé bankovní účty, na které se má zaplatit, do generované žádosti o platební příkaz se předvyplní bankovní účet z hlavičky jednoho z dokladů, což můžete opravou žádosti o platební příkaz změnit.

Variabilní symbol souhrnných plateb: Variabilní symbol žádosti o platební příkaz, který hradí více dokladů, nevychází z variabilních symbolů jednotlivých plateb, ale generuje se automaticky v samostatné řadě, aby se lišil od variabilních symbolů generovaných systémem pro jiné doklady. Tento variabilní symbol můžete dle potřeby změnit opravou příslušné žádosti o platební příkaz v agendě Žádosti o platební příkazy. Současně je vhodné informovat příjemce platby, že se jedná o sloučenou platbu více dokladů, k čemuž slouží report Seznam souhrnně placených dokladů. Tento způsob placení dokladů umožňuje firmám ušetřit na bankovních poplatcích.

V případě zadání debetní platby s částkou a tímto unikátním variabilním symbolem odpovídajícím sloučené platbě více placených dokladů v agendě Bankovní výpisy se může automaticky dohledat vazba řádku BV na příslušný platební příkaz a díky tomu jsou pak automaticky vytvořeny řádky rozpadu pro platby jednotlivých placených dokladů (informace o placených dokladech jsou čerpány právě ze svázaného platebního příkazu). Pokud by se vazba řádku BV na příslušný platební příkaz se sloučenou platbou více placených dokladů neprovedla a nevytvořili byste ji ani ručně, pak se řádky rozpadu automaticky nepředvyplní.

Není-li zaškrtnuto, vygeneruje se pro každý označený doklad jeden žádost o platební příkaz.
Způsob vyplnění konst. symbolu Položka je k dispozici pouze při hromadném generování žádostí o platební příkazy, pokud není zaškrtnuta volba Sloučit doklady do jedné žádosti o platební příkaz, a to pro doklady, u nichž není zadání konstantního symbolu v hlavičce dokladu povinné (např. doklady typu Ostatní výdaj), jelikož zadání konstantního symbolu u žádostí o platební příkazy povinné je. Určuje, zda u žádosti o platební příkaz k dokladu, který konstantní symbol v hlavičce dokladu vyplněn má, se má použít konstantní symbol z dokladu nebo konstantní symbol zadaný v tomto dialogovém okně v předchozí položce Konst. symbol.

Zbývající položky pro generovanou žádost o platební příkaz jako např. Firma, Bankovní účet partnera, Variabilní symbol apod. se v případě, že se nejedná o sloučené platby více placených dokladů, přebírají z hlavičky daného dokladu. Pro bankovní účet partnera platí, že pokud není v hlavičce placeného dokladu zadán, použije se účet definovaný pro danou firmu. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, použije se ten, který je první v pořadí, tj. má v položce Pořadí v záložce Seznam číselníku bankovních účtů firmy partnera hodnotu 1. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři.