Platební příkazy - záložka Seznam

Seznam vytvořených platebních příkazů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Help	`F1`
Nový	`F2`	Do agendy platebních příkazů není možné přidávat nové doklady ručně přímo zde. Přidávají se automaticky a to: po vygenerování platebních příkazů z agendy Žádosti o platební příkazy funkcí Platební příkazy
Detail / Seznam	`F3`
Opravit	`F4` nebo `shift+F4`	Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Opravovat lze pouze Datum splatnosti a Datum odeslání platebního příkazu a lze nastavovat příznak Neplatný a příznak Odesláno. Dále lze vymazat jednotlivé platby obsažené v platebním příkazu. Jiné položky, jako jsou např. údaje jednotlivých plateb, opravovat nelze. Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy. Oprava Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail. Hromadná oprava Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav. Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí. Většímu počtu platebních příkazů, které jsme najednou vytiskli a odeslali do banky, chceme nastavit příznak Odesláno. Pak nemusíme každý záznam opravovat zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocí funkce Hr. oprava nastavíme požadovanou hodnotu příznaku Odesláno pro všechny najednou. Hromadná oprava už. položek Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav. Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky). Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.
Tisk, export	`F5` nebo `shift+F5`	Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace. Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace. B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy. Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující: Kniha platebních příkazů (podrobná) - Lze využít např. ve firmách, kde jeden zaměstnanec platí a druhý účtuje. Účetnímu se spolu s nezaúčtovaným BV, který nemá řádky spárovány se zdrojovým dokladem, předá tato tisková sestava, aby snáze zdrojový doklad dohledal. Seznam souhrnně placených dokladů - Vypíše údaje o souhrnné (sloučené) platbě, tj. o platbě vzniklé sloučením více dokladů do jedné žádosti o platební příkaz, hlavně variabilní symbol a pak i další položky (např. název a bankovní účet protistrany, variabilní symbol a částku sloučené platby) a seznam jednotlivých placených dokladů. Po spuštění reportu se zobrazí dialog "Omezení pro avízo sloučené platby", ve kterém je možné, ale není nutné, specifikovat řádky platebního příkazu, které se zobrazí v reportu. Specifikace probíhá podle jednoho z kritérií: Název firmy protistrany - stačí zadat jen začátek názvu firmy. Bankovní účet protistrany Variabilní symbol sloučené platby Částka sloučené platby Schvalování dokladů - Údaje o průbězích schvalování ze záložky Schvalování. Má význam jen, pokud máte schvalování dokladů zapnuto a používáte jej.
Vymazat	`F8`	Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí.. Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat. Zde dále platí: Platební příkazy lze bez omezení mazat. Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování. Pokud smažete platební příkaz, který jste již odeslali do banky, pak ztratíte možnost evidovat si, na jaké částky jsou vystaveny dosud neprovedené platební příkazy, nebudete moci s daným příkazem svázat provedenou platbu na následném bankovním výpisu apod.
Zkopírovat	`F9`	Do agendy platebních příkazů není možno přidávat přímo, viz popis u funkce Nový, tudíž nelze ani žádosti kopírovat.
Občerstvit	`F11`
Najít	`ctrl+F7`	Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další	`shift+F7`
Úkoly	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Nový úkol	-	Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.
Aktivity	`ctrl+K` nebo `shift+ctrl+K`	Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu Otevřít samostatně Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.
Autom. vzkazy	`ctrl+F12`	Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení	-	Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz	`ctrl+M`
Sledování změn	`ctrl+S` nebo `shift+ctrl+S`	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis
E-banking	`ctrl+enter`	Funkce pro vygenerování souboru pro poslání elektronického platebního příkazu. Dále viz E-banking a ovladače a Co je třeba k provozu banky a e-bankingu. Jsou-li v seznamu nějaké platební příkazy označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Zde ovšem platí, že každý označený platební příkaz zpracovává individuálně, jakoby nad každým z nich byla vyvolána samostatně funkce E-banking. Tj. generuje pro něj jeden odpovídající soubor platebního příkazu. (Nelze z více dokladů platebních příkazů sestavovat jeden e-bankingový soubor, jelikož každý doklad platebních příkazů má své vlastní hlavičkové údaje.) Většina dodávaných e-bankingových ovladačů umí generovat pouze jeden elektr. platební příkaz denně. Pokud je tomu jinak, pak je toto uvedeno u popisu daného ovladače. Podpora tvorby více navazujících plat. příkazů denně není u většiny bankovních ústavů ani smysluplná, jelikož většina z nich příjem více než jednoho elektronického souboru pl. příkazů denně neumožňuje. Systém vygeneruje soubor s platebními příkazy ve formátu daném definicí ovladače, který je přiřazen k bankovnímu účtu, z něhož se má příkaz provést. Příslušný soubor bude uložen na cestě, kterou jste si nadefinovali v parametrech daného ovladače. Zde jej pak budete mít k dispozici, abyste ho mohli prostřednictvím bankovního klienta (program, pomocí něhož komunikujete s bankou) odeslat do banky. Název souboru se generuje tak, že se vezme zkratka nastavená v parametrech daného bankovního driveru a k ní se přidá číslo automaticky vytvořené podle data generování. Z výše uvedeného plyne, že pokud nad plat. příkazy k témuž účtu použijete funkci E-banking tentýž den opakovaně (totéž, pokud označíte více dokladů platebních příkazů a vyvoláte funkci E-banking), vznikne opakovaně soubor téhož jména. Pokud systém při ukládání souboru zjistí, že na cílové cestě již soubor téhož jména existuje, pak vás na tuto skutečnost upozorní a umožní soubor neuložit pro případ, že se nejedná o chtěné přegenerování daného souboru. Tato skutečnost není na závadu ani v případě, že se jedná o ovladač bankovního ústavu, který umožňuje příjem více souborů pl. příkazů denně, a tudíž jde o záměrnou tvorbu dalšího souboru v daný den, jelikož původní soubor s platebními příkazy již byl zřejmě odeslán do banky. Pokud jste jej ještě neodeslali, pak si před generováním dalšího zajistěte přemístění původního. Jiná možnost by byla původní soubor smazat a vytvořit si nový, do něhož zahrnete znovu všechny platební příkazy za daný den najednou (pokud se u plateb uvádějí sekvenční čísla, pak jejich přidělování lze v rámci generování souboru většinou ovlivnit, viz popisy jednotlivých driverů). Pokud nebylo možno soubor z nějakého důvodu vytvořit, systém tuto skutečnost rovněž oznámí. Důvodem může být např. neexistence adresáře, nadefinovaného v parametrech driveru, nedostatečná práva k dané cestě, existence souboru téhož jména, který ale nelze přepsat apod. V takovém případě nejdříve odstraňte příčinu nezdaru a poté můžete funkci zopakovat. Pokud se podařilo soubor vytvořit, pak se u zpracovaných příkazů automaticky nastaví příznaky Odesláno a E-banking použit. Při vytváření platebního příkazu pomocí e-bankingu jsou jednotlivé řádky platebního příkazu v interním XML seřazeny podle pořadových čísel řádků.

Název

Kl.

Doplňující popis

E-banking

ctrl+enter

Funkce pro vygenerování souboru pro poslání elektronického platebního příkazu.

Dále viz E-banking a ovladače a Co je třeba k provozu banky a e-bankingu.

Jsou-li v seznamu nějaké platební příkazy označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Zde ovšem platí, že každý označený platební příkaz zpracovává individuálně, jakoby nad každým z nich byla vyvolána samostatně funkce E-banking. Tj. generuje pro něj jeden odpovídající soubor platebního příkazu. (Nelze z více dokladů platebních příkazů sestavovat jeden e-bankingový soubor, jelikož každý doklad platebních příkazů má své vlastní hlavičkové údaje.)

Většina dodávaných e-bankingových ovladačů umí generovat pouze jeden elektr. platební příkaz denně. Pokud je tomu jinak, pak je toto uvedeno u popisu daného ovladače.

Podpora tvorby více navazujících plat. příkazů denně není u většiny bankovních ústavů ani smysluplná, jelikož většina z nich příjem více než jednoho elektronického souboru pl. příkazů denně neumožňuje.

Systém vygeneruje soubor s platebními příkazy ve formátu daném definicí ovladače, který je přiřazen k bankovnímu účtu, z něhož se má příkaz provést. Příslušný soubor bude uložen na cestě, kterou jste si nadefinovali v parametrech daného ovladače. Zde jej pak budete mít k dispozici, abyste ho mohli prostřednictvím bankovního klienta (program, pomocí něhož komunikujete s bankou) odeslat do banky. Název souboru se generuje tak, že se vezme zkratka nastavená v parametrech daného bankovního driveru a k ní se přidá číslo automaticky vytvořené podle data generování.

Z výše uvedeného plyne, že pokud nad plat. příkazy k témuž účtu použijete funkci E-banking tentýž den opakovaně (totéž, pokud označíte více dokladů platebních příkazů a vyvoláte funkci E-banking), vznikne opakovaně soubor téhož jména. Pokud systém při ukládání souboru zjistí, že na cílové cestě již soubor téhož jména existuje, pak vás na tuto skutečnost upozorní a umožní soubor neuložit pro případ, že se nejedná o chtěné přegenerování daného souboru.

Tato skutečnost není na závadu ani v případě, že se jedná o ovladač bankovního ústavu, který umožňuje příjem více souborů pl. příkazů denně, a tudíž jde o záměrnou tvorbu dalšího souboru v daný den, jelikož původní soubor s platebními příkazy již byl zřejmě odeslán do banky. Pokud jste jej ještě neodeslali, pak si před generováním dalšího zajistěte přemístění původního. Jiná možnost by byla původní soubor smazat a vytvořit si nový, do něhož zahrnete znovu všechny platební příkazy za daný den najednou (pokud se u plateb uvádějí sekvenční čísla, pak jejich přidělování lze v rámci generování souboru většinou ovlivnit, viz popisy jednotlivých driverů).

Pokud nebylo možno soubor z nějakého důvodu vytvořit, systém tuto skutečnost rovněž oznámí. Důvodem může být např. neexistence adresáře, nadefinovaného v parametrech driveru, nedostatečná práva k dané cestě, existence souboru téhož jména, který ale nelze přepsat apod. V takovém případě nejdříve odstraňte příčinu nezdaru a poté můžete funkci zopakovat.

Pokud se podařilo soubor vytvořit, pak se u zpracovaných příkazů automaticky nastaví příznaky Odesláno a E-banking použit.

Při vytváření platebního příkazu pomocí e-bankingu jsou jednotlivé řádky platebního příkazu v interním XML seřazeny podle pořadových čísel řádků.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.