Dobropisy faktur přijatých (DP)

Agenda dobropisů přijatých faktur slouží k vystavování a evidenci inverzních dokladů (opravných daňových dokladů) k fakturám přijatým, evidenci jejich zaplacení a další práci s nimi. Spojuje v sobě knihu těchto dokladů a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení atd. Tuto agendu je možné spouštět samostatně nebo z faktur přijatých.

Obsažené záložky:

Začínáme Omezení Seznam Detail Zaúčtování Schvalování Platby Ochrana dat Přílohy IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat). K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Do dobropisů faktur přijatých lze importovat (čerpat) jiné doklady. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů výdajů pořízení a lze z něj čerpat do dokladů účelů výdaje.

Vystavení nového dobropisu faktury přijaté

Dobropis nemůže existovat samostatně. Vždy se váže k jedné faktuře, ale na jednu fakturu může existovat více dobropisů.

Dobropis může být vystaven i z jiných agend, např. zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu. Viz též Možnosti vystavení nového DP. K dokladu vystavenému v režimu "reverse charge" příp. v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") lze po uložení rovnou vystavit odpovídající Doklad reverse charge.

Na dobropisech se mohou vyskytnout i řádky se zápornými částkami a to tehdy, pokud je dobropisována faktura s řádkem typu 5 - odúčtování zálohy.

Dobropisy faktur přijatých v cizí měně

Dobropisy mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro dobropisy v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěrkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře.

Kurzové rozdíly jsou k dispozici v návazné agendě kurzových rozdílů a uzávěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních, resp. nerealizovaných kurzových rozdílů daňově uznatelných.

DPH doklady je také možné vystavovat v cizích měnách. Řádky je možné zadávat čtyřmi možnými způsoby (u dobropisu přebírá od svázané faktury) a je možné zadávat haléřové vyrovnání.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen se hlavičkové informace dokladu, tj. celkové údaje na něm (včetně nastaveného zaokrouhlování, haléřového vyrovnání atd.) počítají okamžitě po zadání jakéhokoliv údaje, který má na ně vliv. Rozdíl oproti ABRA Gold, kde se celkové údaje dopočítávaly přesně až teprve v průběhu uložení dokladu.

Účetnictví a dobropisy faktur přijatých

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin.

Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Podívejte se, jak můžete vytvořit Dobropis faktury přijaté.

Video je součástí celého kurzu Fakturace v ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete zde.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Nákup.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.

  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Nákup.