Uzávěrka fakturace

Provede uzávěrku zvolených řad fakturačních dokladů za zvolené období. Tj. uzavře zvolené řady pro dané období, a pro doklady v cizích měnách, pro které je to potřeba, napočte kurzové rozdíly, resp. závěrkové kurzové rozdíly. Nebo v případě mezitímní uzávěrky provede, případně zruší mezitímní uzávěrku zvolených řad fakturačních dokladů k zadanému datu, tj. uzavře zvolené řady k danému datu a pro doklady v cizích měnách, pro které je to potřeba, napočte kurzové rozdíly a vygeneruje, případně zruší nerealizované kurzové rozdíly ke konkrétnímu datu.

Obsažené části:

Výběr požadované akce

Nová uzávěrka fakturace

Opakování uzávěrky fakturace

Rušení uzávěrky fakturace

Mezitímní uzávěrka fakturace k datu

Rušení mezitímní uzávěrky fakturace k datu

Základní popis

Uzávěrka projde všechny doklady vystavené v daném období ve zvolených řadách a k dokladům v cizích měnách, které byly zcela nebo částečně uhrazeny a dosud k nim neexistuje kurzový rozdíl a měl by vzniknout, tento vygeneruje. K dokladům v cizích měnách, které nebyly dosud zcela uhrazeny, vygeneruje odpovídající závěrkové kurzové rozdíly. Poté dané řady dokladů pro dané období uzavře (podrobněji viz popis nové uzávěrky).

Je-li řada dokladů pro dané období uzavřena, pak nelze do tohoto období pro ni zadávat žádné nové doklady, ani doklady z tohoto období opravovat nebo mazat.

Funkce uzávěrka fakturace na rozdíl od uzávěrky pokladen nebo bankovních účtů nenastavuje žádné počáteční stavy řad dokladů pro následující období. (Nezaměňujte s počátečními stavy účtů v účetní osnově, které se nastavují účetní závěrkou). Čili pokud pro nějaký doklad v dané řadě nepotřebujete vyčíslit závěrkové kurzové rozdíly, resp. kurzové zisky či ztráty, není bezpodmínečně nutné pro takovou řadu uzávěrku spouštět. Nicméně pro úplnost doporučujeme i pro takové řady uzávěrku provést, minimálně tím zabráníte nežádoucím manipulacím s danou řadou v minulých obdobích (jiný způsob ochrany daných dokladů by byl využitím nějakého jiného způsobu zablokování dokladů, např. auditací v účetním deníku či blokacemi).

Pro generování kurzových rozdílů (KR) a kurzových rozdílů závěrkových (KRZ) bylo zavedeno logování. Logy se vždy vytváří při spuštění nové uzávěrky fakturace za období nebo k datu. Pro každou uzavíranou řadu dokladů se vždy vytváří samostatný log. Vygenerovaný log najdete v agendě Logy.

Při generování samostatných kurzových rozdílů (mimo uzávěrku fakturace) se log vždy nevytváří - logují se pouze problémové případy.

Mezitímní uzávěrka projde všechny doklady vystavené k zadanému datu ve zvolených řadách a k dokladům v cizích měnách, které byly zcela nebo částečně uhrazeny, vygeneruje kurzové rozdíly, pokud k nim dosud neexistují a měly by vzniknout. Dále k dokladům v cizích měnách, které nebyly dosud zcela uhrazeny, vygeneruje nerealizované kurzové rozdíly k zadanému datu. Poté dané řady fakturačních dokladů k zadanému datu uzavře (podrobněji viz popis mezitímní uzávěrky k datu).

Je-li řada fakturačních dokladů k zadanému datu uzavřena, pak pro ni nelze zadávat žádné nové doklady s datem spadajícím do období před datem provedení mezitímní uzávěrky, ani doklady s datem před datem provedení mezitímní uzávěrky opravovat nebo mazat.

Mezitímní uzávěrka fakturace a mezitímní uzávěrka ostatních dokladů není k dispozici, pokud má parametr Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz hodnotu Uzávěrkový, podrobněji viz výklad u zmíněného parametru.

Uzávěrku fakturace je kromě ručního spouštění z této agendy možné spouštět také automaticky pomocí stejnojmenné naplánované úlohy, případně ze Skriptování pomocí metody CFxDocumentClosing.DocumentsClosing.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Účetnictví.

K funkcím

Funkce k této agendě

Ze standardizovaných:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Help	`F1`
Vytvořit vzkaz	`ctrl+M`

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Účetnictví.