Mezitímní uzávěrka fakturace k datu
Mezitímní uzávěrka fakturace a mezitímní uzávěrka ostatních dokladů není k dispozici, pokud má parametr Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz hodnotu Uzávěrkový, podrobněji viz výklad u zmíněného parametru.
Pokud v 1. kroku Průvodce uzávěrkou fakturace vyberete akci Provést mezitímní uzávěrku k datu a zadáte datum, pak po stisku tlačítka Další navazují následující kroky průvodce:
Výběr záznamů
Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem nadefinované řady dokladů patřících do skupiny Fakturace, pro které se generují kurzové rozdíly a pro které lze zvolenou akci ke zvolenému datu provést, tj. řady, které ke zvolenému datu ještě nejsou uzavřeny a poslední uzávěrku za období mají provedenu v předchozím období. Pokud žádná řada fakturačních dokladů nesplňuje uvedené podmínky, je seznam prázdný a mezitímní uzávěrku k zadanému datu nelze provést.
Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté řady nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy:
Příklad nabídnutých řad fakturačních dokladů, u kterých lze spustit mezitímní uzávěrku k zadanému datu
Z nabídnutých řad tedy vyberete ty řady fakturačních dokladů, pro něž chcete provést mezitímní uzávěrku, tj. vygenerovat nerealizované kurzové rozdíly k zadanému datu. Je možné třídit kliknutím na hlavičku sloupce a vybírat i hromadně pomocí lokální nabídky menu, viz popis provádění nové uzávěrky.
POZOR!!!
Jelikož se faktura a dobropisy vyrovnávají jako jeden celek a dále jelikož do výpočtu závěrkových kurzových rozdílů ke všem typům dokladů musí být zahrnuty kurzové rozdíly realizované k daným dokladům, je v celém systému zajištěno, aby KR a KZN byly vždy vyčíslovány ve SPRÁVNÉM POŘADÍ, bez ohledu na to, odkud a nad jakým dokladem je výpočet vyvolán.
Prostudujte si nejdříve pořadí výpočtu KR, KZN a uzavírání řad při uzávěrce.
Dále zadáte následující položky:
| Název | Popis |
|---|---|
| Řada dokladů (kurz. rozdíly) |
Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly. Jak bylo uvedeno ve věcné kap. Cizí měny, kurzové rozdíly, je třeba k uhrazeným dokladům v cizích měnách vypočítat kurzový rozdíl. Pokud tedy uzavíráte řadu, v níž se vyskytuje doklad v cizí měně, který je alespoň částečně uhrazen a nebyly k němu dosud vygenerovány kurzové rozdíly, bude k takovému dokladu automaticky vygenerován doklad kurzových rozdílů v zadané řadě. Kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ řádku kurzový zisk/ztráta). Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále). Pokud provádíte uzávěrku pro více řad dokladů najednou nebo se v dané řadě vyskytuje více dokladů v cizí měně, ke kterým vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý fakturační doklad se generuje samostatný doklad kurzového rozdílu, viz příklad v kapitole Nová uzávěrka fakturace. |
| Řada dokladů (závěrkové kurz. rozdíly) |
Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly nerealizované (dále KZN). Při mezitímní uzávěrce k datu se k neuhrazeným dokladům v cizích měnách vyčíslují nerealizované kurzové rozdíly. Pokud tedy uzavíráte řadu, v níž se vyskytuje doklad v cizí měně, který není zcela uhrazen, bude k takovému dokladu automaticky vygenerován doklad nerealizovaných kurzových rozdílů v zadané řadě. Nerealizovaný kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ řádku kurzový zisk/ztráta). Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů kurzových rozdílů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále). Pokud provádíte uzávěrku pro více řad dokladů najednou nebo se v dané řadě vyskytuje více dokladů v cizí měně, ke kterým vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý fakturační doklad se generuje samostatný doklad nerealizovaného kurzového rozdílu. |
| Středisko |
Středisko, na které budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů a nerealizovaných kurzových rozdílů vystaveny. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Povinná položka. |
| Předkontace (kurz. rozdíly) |
Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování vzniklých dokladů typu kurzový rozdíl, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu. Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. |
| Předkontace (závěrk. kurz. rozdíly) | Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování vzniklých dokladů nerealizovaných kurzových rozdílů, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu. |
| Zakázka |
Zakázka, na kterou budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů vystaveny. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. |
| Obchodní případ | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ. |
| Projekt | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt. |
Firma a provozovna na vygenerovaných dokladech KR či KZN bude převzata z faktur, ke kterým se doklady KR či KZN budou generovat.
Směnný kurz
Po zadání všech položek a stisku Další program projde uzavírané doklady a jejich měny. Pokud jsou mezi nimi cizí měny, vyžádá si zadání aktuálních kurzů. Kurzy jsou předvyplněny dle kurzovního lístku platného k zadanému datu mezitímní uzávěrky. Kurzy lze libovolně editovat. K dispozici jsou i funkční tlačítka s volbou:
Načti kurz Ulož kurz
Pomocí nich můžete zadaný kurz rovnou uložit do kurzovního lístku (uloží se s datem rovným zadanému datu mezitímní uzávěrky) anebo si naopak kurzy z lístku načíst.
Dokončení
V dalším kroku program mezitímní uzávěrku provede. Tj. uzavře dané řady dokladů k zadanému datu proti dalším manipulacím, napočte kurzové rozdíly a nerealizované kurzové rozdíly a vygeneruje doklady kurzových rozdílů a nerealizovaných kurzových rozdílů. Dále doplní informaci o provedené mezitímní uzávěrce na subzáložku Mezitímní uzávěrky příslušných řad dokladů.
Pozor, pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne doklad, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká), program pro něj doklad kurzového rozdílu samozřejmě nevygeneruje. Pokud přesto potřebujete takový případ vyrovnat, můžete tak učinit např. prostřednictvím vystavení ostatních příjmů/výdajů jakožto plateb v lokální měně).
Pokud se vyskytnou nějaké problematické doklady z hlediska výpočtu kurzových rozdílů, pak bude k dispozici i další krok průvodce uzávěrkou, kde si budete moci problematické doklady zobrazit.
O vypočtených kurzových rozdílech je zobrazena Výsledná informace, ve které je uvedena stručná informace o počtu vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů resp. nerealizovaných kurzových rozdílů. Další detaily k nim jsou k dispozici v tiskových sestavách o provedené uzávěrce, dostupných po vyvolání následujících funkcí. (Pokud pro uzavírané řady žádný kurzový rozdíl ani závěrkový kurzový rozdíl nevzniká, funkce tisku nejsou k dispozici a závěrečný informativní seznam je prázdný, příp. pouze obsahuje informaci o problémových dokladech, viz další krok průvodce uzávěrkou):
| Název | Kl. | Doplňující popis: |
|---|---|---|
| Tisk KR | - | Vytiskne přehledovou sestavu o dokladech kurzových rozdílů vygenerovaných danou uzávěrkou. |
| Tisk KZN | - | Vytiskne přehledovou sestavu o dokladech nerealizovaných kurzových rozdílů vygenerovaných danou mezitímní uzávěrkou. |
| Tisk seznamu | - | Funkce vyvolá agendu Editoru a otevře ji "přes" agendu uzávěrky. V editoru je pak založena editace nového souboru, v němž je pak zobrazena výsledná informace o provedené uzávěrce. Soubor můžete uložit, příp. ukončit jeho editaci bez uložení. K dispozici jsou všechny funkce agendy Editor. Po zavření takto otevřené agendy Editoru se program vrátí do agendy, odkud byl export vyvolán. |
Vygenerované doklady jsou k dispozici v agendě kurzových rozdílů resp. závěrkových kurzových rozdílů. Odtud je možno je prohlížet, opravovat, mazat, tisknout apod.
Informace o pohledávkách a závazcích
Pokud se v předchozím kroku mezi uzavíranými doklady vyskytne nějaký problematický doklad z hlediska vyčíslení kurzových rozdílů, pak se zobrazí tento krok průvodce, v němž si problémové doklady můžete zobrazit, vytisknout apod. Dále viz problematické doklady. Dále doplní informaci o provedené mezitímní uzávěrce na subzáložku Mezitímní uzávěrky příslušných řad dokladů.
K dispozici je skrytý seznam, v němž můžete vybrat jednu z řad dokladů, v nichž se vyskytly nějaké problematické doklady a dále funkční tlačítko Zobrazit. Funkční tlačítko vyvolá agendu příslušných dokladů podle řady dokladů vybrané aktuálně ze skrytého seznamu v předchozí položce a otevře ji "přes" agendu Uzávěrky fakturace. Takto vyvolaná agenda dokladů je omezena za problémové doklady. K dispozici jsou všechny funkce příslušné agendy. Po prohlédnutí, tisku, příp. dalších akcích, otevřenou agendu zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce uzávěrkou fakturace, odkud jste ji vyvolali a pokračovat stiskem tlačítka Zavřít.