Účetní žádosti

Jedná se o seznam vytvořených účetních žádostí, tj. všech požadavků o zaúčtování dokladů, které se mají účtovat, ale doposud nebyly přeúčtovány do účetního deníku. Slouží k přeúčtovávání do účetního deníku např. po odkontrolování účetním.

Vytvoření nového záznamu

V záložce Seznam uvidíte požadavky na zaúčtování do deníku vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení. Nový záznam do účetních žádostí zde nelze ručně vytvořit, protože všechny záznamy v účetnictví musí mít svůj obraz ve zdrojových knihách a není možné, aby údaje v deníku neodpovídaly údajům ve zdrojových knihách. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací. Nový záznam v účetních žádostech pak přibude automaticky po vystavení účtovaného dokladu v některé ze zdrojových knih, pokud má účetní řada, v níž je doklad vystaven, nastaveno účtování do účetních žádostí anebo i tehdy, má-li nastaveno účtování přímo do deníku, ale to nemohlo být provedeno (např. z důvodu nedostatečně zadaných údajů). Přitom platí, že nesouhrnně účtované doklady se promítají do účetnictví (do žádostí nebo příp. rovnou do deníku) ihned po svém vystavení, souhrnně účtované až poté, co je do účetnictví vyšle uživatel (funkcí Zaúčtovat z agend takových dokladů). Podrobně viz kap. Způsoby účtování - Zdrojové a účetní řady souhrnné/nesouhrnné. Záznam v žádostech se může objevit i po přeúčtování již dříve zaúčtovaného dokladu příp. po vrácení již zaúčtovaného dokladu z deníku zpět do žádostí.

Záznamy jsou pro účely přehlednějšího zobrazení uspořádány do skupin graficky barevně odlišených podle toho, jak k sobě logicky patří. Skupinování žádostí je provedeno podle čísla dokladu, přičemž kolik záznamů ve skupině bude a jak budou vypadat, závisí na použité účetní předkontaci. Viz též záložka Seznam.

Párování a předkontování účetních záznamů

Při vyslání dokladu do účetnictví se záznamy případně i připraví na následné automatické spárování do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin.

Práce s účetními záznamy

Záznamy v účetních žádostech je možno opravovat, ale jen do jisté míry (pouze účetní údaje, které se týkají výhradně účetních položek a neovlivňují přímo zdrojový doklad). Opravy zbývajících údajů je třeba provádět na zdrojových dokladech, přičemž takové opravy zdrojového dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku (nebo ze žádostí, pokud ještě není v deníku) a provedení nového zaúčtování.
Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí.
Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Dále viz Opravy a mazání účetních zápisů.
Účetní pak jednotlivé žádosti po kontrole může zaúčtovat do deníku příp. ještě může provést jejich další rozúčtování, pokud je současné rozúčtování dané předkontacemi nedostatečné.

Princip vysílání zaúčtovávání dokladů do účetnictví byl objasněn v kapitole filozofie vazeb účetnictví a prvotních dokladů.

Účetní žádosti obsahují samozřejmě tytéž údaje, jako cílový účetní deník. Tj. pro každý účetní pohyb záznam o částkách v lokální měně a v případě pohybů v cizích měnách, také měnu a částky v této cizí měně, středisko, zakázku, obchodní případ, projekt, firmu, uživatele atd. Více viz účetní deník.

Ke každému záznamu si můžete přímo z této agendy vyvolat agendu zdrojových dokladů, v níž je zdrojový doklad obsažen, a mít tak rovnou k dispozici celý doklad a tento prohlížet, opravovat, tisknout atd.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.