Účetní deník - záložka Seznam

Do účetního deníku není možné přidávat nové záznamy ručně přímo zde. Účetní záznamy se přidávají automaticky a to:

• zaúčtováním účetních žádostí
• nebo přímo z agend zdrojových dokladů při jejich zaúčtovávání do účetnictví (vysílání zdrojových dokladů do účetnictví), jsou-li tyto zaúčtovány přímo do deníku (závisí na nastaveném způsobu účtování)

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Z důvodu zachování konzistence účetnictví s knihami dokladů, je v žádostech a deníku možno provádět jen opravy účetních položek, které lze zadávat při zaúčtování do deníku ručně. Veškeré další údaje je v případě potřeby nutno opravovat přímo na zdrojových dokladech, změny způsobí znovuzaúčtování. Jsou-li takové opravy nežádoucí, lze je zakázat. Detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů.

Má-li parametr Tisknout likvidační listy hodnotu Vždy, může se po uložení opraveného záznamu nebo opravených záznamů (při hromadné opravě) automaticky nabídnout tisk likvidačních listů, jsou-li splněny podmínky pro tisk likvidačního listu, viz popis tisku likvidačního listu.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Většímu počtu záznamů v deníku potřebujeme změnit např. středisko MD, na které jsou zaúčtovány. Pak nemusíme každý opravovat zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocí funkce Hr. oprava nastavíme požadované středisko pro stranu MD a opravíme jej pro všechny najednou.

Položka Firma se k hromadné opravě nabízí pouze, pokud je nastaven firemní parametr Umožnit měnit firmu na účetních zápisech na Ano.

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.

  Kromě běžných voleb, které se nabízí i v jiných agendách, je zde navíc možnost tisku likvidačních listů.

• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.

  V této agendě naleznete speciální Export z deníku do CSV - v případě velkého množství záznamů v účetním deníku se jedná o nejrychlejší možnost, jak data přenést například do MS Excelu.

• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Zaúčtované pohyby není možno mazat, jelikož účetní zápis je účetním obrazem nějakého existujícího zdrojového dokladu, který byl zaúčtován do žádostí nebo do deníku (tj. vyslán do účetnictví) a pokud takový zdrojový doklad existuje, musí existovat adekvátní účetní zápis v deníku nebo alespoň v žádostech. Detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů.

Účetní zápis z deníku "zmizí" jedině vrácením do žádostí funkcí Zpět, nebo opravou dokladu, která způsobí znovuzaúčtování do žádostí, případně je-li zdrojový doklad vymazán.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Vrátí účetní pohyb zpět do žádostí. Je-li alespoň jeden záznam označen, provede vrácení označených záznamů, v opačném případě vrátí aktuální záznam. Vrátit nelze záznam auditovaný.

Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná oprava provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici a je uveden v samostatné kapitole.

F6 nebo shift+F6

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladů "přes" agendu Účetního deníku
• otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnímu účetnímu zápisu a otevře ji buď "přes" agendu Účetního deníku anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy. Takto odtud vyvolaná dokladová agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.).

Je-li alespoň jeden záznam označen, nastaví příznak Auditu na všech označených záznamech, v opačném případě na aktuálním záznamu.

V případě, že jsou nějaké záznamy označeny, je ve spodní části dialogového okna k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má funkce provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato možnost k dispozici a je uveden v samostatné kapitole.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.