Sankční faktury (SF)

Agenda sankčních faktur umožňuje vystavovat faktury na částky úroku z prodlení platby faktury vydané. Částku úroku z prodlení lze stanovit zadaným procentem z dlužné částky a počtem dní odkdy dokdy se má úrok z prodlení vyčíslit. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení.

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty aj.

Vystavení nové sankční faktury

Na jednu odeslanou fakturu je možno vystavit více sankčních faktur. V takovém případě se úrok z prodlení rozloží do více faktur za jednotlivá časová období trvání dluhu a celkový součet úroků z prodlení ze všech faktur je stejný, jako kdyby byla vystavena jedna sankční faktura na konci období.

Při vystavování nové sankční faktury se program snaží předvyplnit obsah sankční faktury odpovídajícími datumovými intervaly odkdy dokdy úrok z prodlení vyčíslovat (se zohledněním datumu vystavení případné předchozí sankční faktury) a napočtenými částkami úroku z prodlení k zadanému datu z dlužné částky se zohledněním nezaplacené částky, provedených plateb, a to i částečných plateb, přičemž do stavu zaplacení faktur vydaných se zohledňují i případné vystavené dobropisy včetně jejich plateb. Dále může předvyplnit i řádky úroku z prodlení z již zadaných nezaplacených sankčních faktur. Předvyplněné údaje mohou nebo nemusí být uživatelsky editovatelné (podle stavu parametru Povolit editaci řádků upomínek a sankčních faktur). Detailně je způsob předvyplnění řádků včetně příkladů vyložen v kap. Věcný obsah - Upomínky a sankce.

Sankční faktury lze vystavovat nejen přímo k nezaplaceným fakturám vydaným s prošlou splatností, ale rovněž k nezaplaceným sankčním fakturám s prošlou splatností, tedy je podporováno i vyčíslování úroku z prodlení z úroku z prodlení. Každá sankční faktura se tedy váže k jedné faktuře vydané a může v sobě zahrnovat vyčíslené úroky z prodlení z předchozích sankčních faktur vystavených k téže faktuře vydané.

Sankční faktury lze generovat i hromadně najednou k více fakturám a to přímo z agendy faktur vydaných. Nová sankční faktura může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra apod. Viz též Možnosti vystavení nové SF.

Účetnictví a sankční faktury

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin.

Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.