Na rozdíl od agendy účetních reportů jsou do této agendy zařazeny ty druhy účetních výstupů, které můžeme charakterizovat jako předem danou tabulku v podstatě pevného vzhledu, kde je stanoveno pro každou buňku tabulky, jakým způsobem se bude vyčíslovat a kde jsou výsledné výkazy pro různá data obdobného až shodného vzhledu.
Výkazy v této agendě jsou řešeny prostřednictvím spolupráce s tabulkovým kalkulátorem (Excel (MS Office) nebo Calc (Open Office/Libre Office)) s využitím OLE technologie. Spolu s ABRA Gen je dodáván příslušný OLE server a dále pak jsou pro výkazy přes jednotlivé tabulkové kalkulátory dodávány následující soubory:
-
pro výkazy přes Excel (MS Office):
- *.XLS - Nadefinované účetní výkazy jsou dodávány jako sešity MS Excel (soubory formátu *.xls). Po napočtení dat a volbě výstupu do MS Excel se přímo z agendy výkazů aplikace MS Excel spustí a nabídne k otevření dodávané *.xls soubory s výkazy. Dále viz Účetní výkazy - popis.
- *.XLA - soubor, který se doinstaluje jako doplněk do instalace MS Excel na vašem lokálním počítači a rozšíří jej o funkce potřebné pro účetní výkazy z ABRA Gen.
Podrobněji viz Účetní výkazy - věcný obsah - Výstupy prostřednictvím Excel.
-
přes Calc (Open Office/Libre Office) jsou dodávány:
-
*. ODS (resp. dříve *.SXC) - Nadefinované účetní výkazy jako sešity Calc (soubory formátu *.ods resp. *.sxc (podle verze OpenOffice/Libre Office)). Po napočtení dat a volbě výstupu do Calc, se přímo z agendy výkazů aplikace Calc spustí a nabídnou k otevření dodávané *.ods (resp. dříve *.sxc) soubory s výkazy. Dále viz Účetní výkazy - popis.
V případě OpenOffice/Libre Office zde není obdoba .XLA souboru - místo toho jsou všechny funkce přímo v daných souborech.
Pokud máte síťovou instalaci, je třeba vzít v potaz, že MS Excel či Open Office/Libre Office musí být nainstalován na vašem PC, z něhož aplikaci ABRA Gen spouštíte (nikoliv na serveru) a dodávaný OLE server pro komunikaci s ABRA Gen musí být v registrech vašeho PC správně zaregistrován. Detailně viz kap. Účetní výkazy - věcný obsah.
Nicméně i tyto výkazy si může uživatel teoreticky pořídit prostřednictvím klasických tiskových sestav, avšak tyto druhy tiskových sestav nejsou výrobcem defaultně dodávány. Uživatel si je může v případě zájmu dodefinovat sám, příp. si je objednat u servisních konzultantů servisní sítě výrobce, ale je třeba vzít v potaz, že toto řešení je zbytečně složité - definice a údržba takovýchto reportů je velmi náročná (s ohledem na charakter výkazů se v podstatě jedná o potřebu do značné míry simulovat tabulkový kalkulátor). Dále je třeba mít na zřeteli, že tyto tiskové sestavy čerpají data nikoli z databáze (jako je tomu v tisk. sestavách v jiných částech systému), ale z tzv. datové krychle.
Zbývající účetní výstupy, které nelze zobecnit jako tabulku a jejichž vzhled a obsah do značné míry závisí na tištěných datech, jsou řešeny standardními tiskovými sestavami. Jedná se o Obraty účtů, Předvaha, Hlavní kniha, Přehled aktiv a pasiv, Výpis účtu časově, Přehled zakázek a obchodních případů či projektů, Závěrkové tisky apod. a jsou k dispozici v agendě Účetní reporty. Výpisy účtů a deníku, resp. výpisy účtů a deníku souvztažně jsou k dispozici v agendě Účetní deník, resp. Saldokonto - účetní deník souvztažně.
Tip na video...
Seznamte se obecně se způsoby, jak sestavovat Účetní výkazy, v tomto informačním videu:
Video je součástí celého kurzu Účetní výkazy v ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete zde.
Obecně platí pro všechny účetní výkazy:
- lze zadat, zda se mají započítávat i žádosti
- jelikož účetní reporty pracují přímo s účty, pak pokud nemá účetní žádost vyplněn účet vůbec, nemůže být částka z ní do výpisů zahrnuta vůbec (pro stranu MD, D resp. obě)
Všechny výkazy dodávané výrobcem jsou pouze předpřipraveny. Před prvním použitím je tedy bezpodmínečně nutné definice jednotlivých výkazů projít, zkontrolovat a přizpůsobit konkrétnímu účtovému rozvrhu !!!
Pokud tak neučiníte, může se stát, že nebudou fungovat správně a budou vykazovat chyby (např. u rozvahy, že aktiva se nerovnají pasivům, díky tomu, že není nějaký použitý účet zahrnut do definice výkazu apod.), viz např. otázka Rozvaha - nevyrovnaná aktiva a pasiva v kap. Často kladené otázky.
Speciálním případem je rovněž tzv. výkaz Cash flow ("Výkaz o peněžních tocích (cash flow) nepřímou metodou"). Jeho sestavení vyžaduje řadu speciálních informací, které si musí doplnit uživatel - je nemožné vytvořit předdefinovaný obecný výkaz, který by byl bez výhrad použitelný u všech účetních jednotek, jelikož u něj velmi záleží na konkrétních způsobech účtování a na konkrétní stavbě účtového rozvrhu. Dodávaný výkaz je tedy pouze výchozí vzor, který si každý uživatel musí nutně dodefinovat!
Výkazy jsou průběžně aktualizovány v rámci update, nicméně aktuálně platné výkazy nemusí být v dané verzi k dispozici v obou provedeních (pro MS Excel i Calc). Je třeba si je prohlédnout a poté příp. upravit. Uživatel si může jednotlivé dodávané výkazy v Excel resp. Calc upravit sám, příp. si jejich úpravu objednat u servisní sítě výrobce.
Pokud se jedná o spuštění účetních výkazů ze stanice s OS Windows 7 a při spuštění účetních výkazů se vyskytne problém, přestože registrace NxServ.dll řádně proběhla, je třeba takovou úlohu spustit znovu a to pod administrátorským oprávněním a při vypnutém UAC (User Account Control). Jde o to, aby Windows nepotřebovaly potvrzení některých akcí.
