Uzávěrka skladu - Výběr požadované akce

Výběr požadované akce

Jak bylo řečeno v úvodní kap., k dispozici je několik akcí s různým významem, které zde můžete vyvolat. V prvním kroku průvodce vyberete, jakou akci si přejete provést, a dále pokračujete podle pokynů: (Výběr se pamatuje na uživatele, přednabízí se vždy naposledy použitá možnost.)

Výběr požadované akce

Provést uzávěrku k datu. Umožní provést novou uzávěrku skladu a skladových dokladů do zadaného data, tj. za část fiskálního období. Tedy umožňuje provádět uzávěrky průběžně kdykoliv v rámci posledního otevřeného období pro daný sklad. Tato uzávěrka může být provedena, i když v uzavíraném časovém intervalu existují nějaké dosud neoceněné doklady (např. příjemky s dosud nezadanými či nekompletními cenami). Neoceněné doklady a všechny na ně navazující se zpracují některou příští uzávěrkou (ke stejnému nebo vyššímu datu).

Uzávěrka skladu projde dosud neuzavřené skladové doklady v uzavíraném časovém intervalu (do data aktuálně prováděné uzávěrky) a na nich veškeré pohyby se skladovými kartami z uzavíraného skladu (viz řádky typu 3 (Skladový řádek)). Tyto pohyby se pokusí ocenit, tj. vypočítat skladové ceny podle zvoleného způsobu oceňování pro daný sklad (průměrování nebo FIFO). Doklady, u nichž se podařilo ocenit všechny řádky, uzavře. Rovněž uzavře daný sklad za uzavíraný časový interval (tj. do daného data). Do skladu tedy nebude možné vystavovat nové doklady s datumem dřívejším než je datum jeho uzavření, vyjma dne, ke kterému se uzávěrka provádí (je tedy možné zadávat nový skladový doklad k poslednímu dni, ke kterému se uzávěrka skladu k datu provádí). Dále nebude možné existující doklady opravovat nebo mazat. (Vypočítané ceny tak zůstanou platné a nemohou být zneplatněny zpětnými manipulacemi do již oceněného časového intervalu. Viz též Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.) Po provedení uzávěrky/ocenění se vypočtené skladové ceny také zapíší na odpovídající skladové karty. (Viz agenda Dílčí skl. karty→položka Průměrná skladová cena.) Viz též kap. výpočet skladových cen s uzavřením (skladové uzávěrky k datu/za období).

Pokud se průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty neukládají, je třeba zkontrolovat, zda není parametr SaveAverageStorePrices v souboru Nexus.cfg nastaven na hodnotu 0.

Uzávěrku k datu nelze provést, pokud pro daný sklad zatím nebyla provedena hlavní uzávěrka za předcházející období (volba Provést hlavní uzávěrku za období). Datum lze zadat libovolně, ale v dalším kroku se budou nabízet jen ty sklady, pro něž lze uzávěrku k danému datu provést.

Přehled o provedených uzávěrkách je k dispozici v agendě Provedené uzávěrky skladu nebo jako tiskový report v agendě Skladové reporty. Seznam skladových pohybů seřazených v pořadí podle toho, jak je zpracovala skladová uzávěrka, je možno pořídit v agendě Skladové pohyby, s nastaveným tříděním Podle uzávěrky.
Provést hlavní uzávěrku za období. Umožní provést novou uzávěrku skladu za zadané fiskální období. Uzavře celé období. To je nezbytný krok pro uzávěrku účetnictví za dané období. Rovněž je to nezbytné, aby bylo možné provádět průběžné uzávěrky skladů k datu v následujícím fiskálním období.

Funguje obdobně jako volba Provést mezitímní uzávěrku k datu, pouze uzavře daný sklad za celé uzavírané období. Sklad za období nebude možné uzavřít, dokud jsou nějaké doklady kompletně neoceněny a tudíž neuzavřeny. Viz též kap. výpočet skladových cen s uzavřením (skladové uzávěrky k datu/za období). Podrobněji viz výpočet skladových cen bez uzavření (předběžná skladová uzávěrka)

Nelze zadat poslední existující období. Nelze totiž uzavřít období, pokud není nadefinované následné období, které se má otevřít. Dále viz kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná".
Zrušit poslední uzávěrku. Program zruší vybrané poslední uzávěrky pro dané sklady. Po zrušení uzávěrek se program vrátí do stavu před jejich spuštěním, tj. pohyby a doklady, které byly těmito uzávěrkami uzavřeny se zpětně vrátí do stavu Neuzavřeno a zruší se uzavřenost skladů pro daný časový interval.

Pokud k rušené uzávěrce existují skladové doklady, které již byly zaúčtovány a jsou označeny příznakem Audit (tudíž je nelze opravovat a mazat), program takovou uzávěrku nezruší.

Pokud parametr Povoleno zaúčtování oceněných (neuzavřených) skladových dokladů má hodnotu Ano, rušení skladových uzávěrek (poslední nebo vybraných) nezpůsobí zrušení zaúčtování všech skladových dokladů, které do rušené uzávěrky spadají - již zaúčtované doklady i po zrušení uzávěrky zaúčtované zůstanou. Důvodem je to, aby se ty, které se nezměnily, nemusely po další uzávěrce znovu zaúčtovávat.
Zrušit vybrané uzávěrky. Umožní zrušit nejen poslední uzávěrku, ale libovolnou vybranou. Aby byla zajištěna konzistence uzávěrek, zruší se nejen vybrané uzávěrky, ale i všechny po nich následující pro daný sklad.
Ocenění skladových pohybů. Jedná se o jakousi "předběžnou uzávěrku skladu". Funguje obdobně jako volba Provést mezitímní uzávěrku k datu, pouze sklad neuzavírá a nijak nezablokuje sklad proti zpětným opravám do daného data. Výhodou ocenění skladových pohybů je mj. i to, že funguje i přes neuzavřená období. Tudíž sklady, na nichž se má ocenění zásob provést, nemusí mít provedenu uzávěrku předcházejícího období. Tato akce nevytváří záznam do agendy Provedené uzávěrky skladu. Využijete, pokud potřebujete pouze dopočítat aktuální skladové ceny pro předběžné ocenění dokladů, ale např. z časových důvodů nechcete nebo nemůžete provést úplnou skladovou uzávěrku s uzavřením skladu a skladových dokladů.

Tato akce se tedy nijak nepamatuje. Pouze se dočasně interně zapamatují pohyby, které byly na daném skladě oceněny při posledním ocenění skladových pohybů. Toto pamatování je jen dočasné a po vyvolání další akce typu "ocenění" nebo "provést uzávěrku" pro daný sklad se zapamatované pohyby oceněné při předchozím ocenění zapomenou. Není je třeba pamatovat trvale, slouží čistě pro výtisk pohybů oceněných při posledním ocenění (např. po dokončení naplánované úlohy Uzávěrka skladu, je-li v jejích parametrech tento tisk nastaven)

Viz též výpočet skladových cen bez uzavření (předběžná skladová uzávěrka)

Tyto dočasně zapamatované pohyby si lze vypsat i v agendě Skladové pohyby pomocí omezení Řádek je oceněn (bez uzavření).

Ocenění skladových pohybů lze navíc vyvolávat automaticky i mimo výše zmíněné uzávěrkové akce hned po uložení dokladu. Jedná se o tzv. selektivní oceňování. Provede se jen pro sklady a skladové položky z daného dokladu (proto selektivní), je-li tak nastaveno na dané řadě dokladů. (Viz agenda Řady dokladů→parametr Spouštět automaticky selektivní oceňování.) Selektivní ocenění může být provedeno s využitím automatizačního serveru při nejbližší příležitosti nebo aplikačním serverem ihned po uložení daného dokladu. Pozor, poslední zmíněné může zpomalovat odezvu systému. Pro výrobu je dále k dispozici parametr Přeceňovat PHV průběžně při příjmu výrobku a po ukončení příkazu pro výrobu.

Dále zadáte následující položky:

Název	Popis
Datum	K dispozici jen pro akci Provést novou uzávěrku a Ocenění skladových pohybů. Datum, ke kterému chcete danou akci provést. Uzávěrku k datu nelze provést, pokud pro daný sklad zatím nebyla provedena hlavní uzávěrka za předcházející období (volba Provést hlavní uzávěrku za období). Datum lze zadat libovolně, ale v dalším kroku se budou nabízet jen ty sklady, pro něž lze uzávěrku k danému datu provést. Položka pro zadání data pro uzávěrku k datu resp. ocenění skladových pohybů se předvyplňuje aktuálním datem.
Období	K dispozici jen pro akci Provést hlavní uzávěrku za období. Období, za kterému chcete sklad uzavřít. Nelze zadat poslední existující období. Nelze totiž uzavřít období, pokud není nadefinované následné období, které se má otevřít. Dále viz kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná". Položka pro zadání období se předvyplňuje obdobím, do něhož spadá aktuální datum. Pokud toto období není nabízeno v seznamu období, za něž lze provést uzávěrku za období, viz předchozí poznámka a kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná", pak pochopitelně položka pro zadání období zůstane nepředvyplněna. Způsob nabízení skladů k uzavření při uzávěrce za období V případě uzávěrky k období platí totéž, s tím, že datem uzávěrky je koncové datum zadaného období.
Zaúčtovat skladové doklady	Pokud je tato volba zatržena, program se také pokusí zaúčtovat všechny dosud nezaúčtované skladové doklady, které se mají účtovat (s nastaveným způsobem účtování Nesouhrnně/Souhrnně) a které jsou schopny účtování (tj. jsou uzavřeny nebo alespoň kompletně oceněny). Viz též popis v úvodní kap. U akce Ocenění skladových pohybů je tato možnost dostupná pouze, pokud parametr Povoleno zaúčtování oceněných (neuzavřených) skladových dokladů má hodnotu Ano. Zaúčtované neuzavřené skladové doklady jsou v agendách Účetní deník, Saldokonto - účetní deník souvztažně resp. Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků graficky zvýrazněny kurzívou a nelze je auditovat. Neauditovatelné účetní záznamy si lze dohledat. Viz též agenda Účetní deník→záložka Omezení→položka Auditovatelné. V případě, že byl zaúčtován neuzavřený skladový doklad a následně na něm dojde ke změně nějakého údaje důležitého pro zaúčtování (což by v případě již uzavřeného dokladu nebylo možné), bude zaúčtování neplatné (neaktuální). Systém označí takový doklad interním příznakem Neaktuální zaúčtování InvalidAccounting, který slouží pro následný výběr takových dokladů a přeúčtování. Viz agendy skladových dokladů → záložky Omezení → položka Zaúčtování. V účetních agendách Účetní deník,Saldokonto - účetní deník souvztažně, resp. Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků jsou zaúčtované, ale neuzavřené skladové doklady graficky zvýrazněny kurzívou a není možno je Auditovat; zde bez ohledu na to, zda na nich došlo k nějaké změně a nastavení příznaku InvalidAccounting či nikoli, aby účetní věděli, že zde může ještě dojít ke změně (jelikož doklad zatím není uzavřen). Tato akce zaúčtování sklad. dokladů bere ohled na uzavřenost období účetní uzávěrkou. Tudíž doklady spadající do období uzavřeném účetní uzávěrkou nebude moci zaúčtovat. Záměr je, aby se do již účetně uzavřeného období nezaúčtovalo automaticky (bez kontroly obsluhy) velké množství dokladů. Lze je ale zaúčtovat ručně funkcí Zaúčtovat či pomocí agendy Specifické účtování skladových dokladů. Pak tedy dle uvážení můžete doklady zaúčtovat ručně nebo můžete účetní uzávěrku zrušit a akci zopakovat. Pokud se uzávěrka skladu spouští z agendy v režimu k datu nebo za období (akce Provést novou uzávěrku nebo Provést hlavní uzávěrku za období), pak program informaci o uzavřenosti období v posledním kroku průvodce uzávěrky oznámí.

Název

Popis

Datum

K dispozici jen pro akci Provést novou uzávěrku a Ocenění skladových pohybů.

Datum, ke kterému chcete danou akci provést.

Uzávěrku k datu nelze provést, pokud pro daný sklad zatím nebyla provedena hlavní uzávěrka za předcházející období (volba Provést hlavní uzávěrku za období). Datum lze zadat libovolně, ale v dalším kroku se budou nabízet jen ty sklady, pro něž lze uzávěrku k danému datu provést.

Položka pro zadání data pro uzávěrku k datu resp. ocenění skladových pohybů se předvyplňuje aktuálním datem.

Období

K dispozici jen pro akci Provést hlavní uzávěrku za období.

Období, za kterému chcete sklad uzavřít.

Nelze zadat poslední existující období. Nelze totiž uzavřít období, pokud není nadefinované následné období, které se má otevřít. Dále viz kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná".

Položka pro zadání období se předvyplňuje obdobím, do něhož spadá aktuální datum. Pokud toto období není nabízeno v seznamu období, za něž lze provést uzávěrku za období, viz předchozí poznámka a kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná", pak pochopitelně položka pro zadání období zůstane nepředvyplněna.

Způsob nabízení skladů k uzavření při uzávěrce za období

V případě uzávěrky k období platí totéž, s tím, že datem uzávěrky je koncové datum zadaného období.

Zaúčtovat skladové doklady

Pokud je tato volba zatržena, program se také pokusí zaúčtovat všechny dosud nezaúčtované skladové doklady, které se mají účtovat (s nastaveným způsobem účtování Nesouhrnně/Souhrnně) a které jsou schopny účtování (tj. jsou uzavřeny nebo alespoň kompletně oceněny). Viz též popis v úvodní kap.

U akce Ocenění skladových pohybů je tato možnost dostupná pouze, pokud parametr Povoleno zaúčtování oceněných (neuzavřených) skladových dokladů má hodnotu Ano.

Zaúčtované neuzavřené skladové doklady jsou v agendách Účetní deník, Saldokonto - účetní deník souvztažně resp. Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků graficky zvýrazněny kurzívou a nelze je auditovat. Neauditovatelné účetní záznamy si lze dohledat. Viz též agenda Účetní deník→záložka Omezení→položka Auditovatelné.

V případě, že byl zaúčtován neuzavřený skladový doklad a následně na něm dojde ke změně nějakého údaje důležitého pro zaúčtování (což by v případě již uzavřeného dokladu nebylo možné), bude zaúčtování neplatné (neaktuální). Systém označí takový doklad interním příznakem Neaktuální zaúčtování InvalidAccounting, který slouží pro následný výběr takových dokladů a přeúčtování. Viz agendy skladových dokladů → záložky Omezení → položka Zaúčtování.

V účetních agendách Účetní deník,Saldokonto - účetní deník souvztažně, resp. Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků jsou zaúčtované, ale neuzavřené skladové doklady graficky zvýrazněny kurzívou a není možno je Auditovat; zde bez ohledu na to, zda na nich došlo k nějaké změně a nastavení příznaku InvalidAccounting či nikoli, aby účetní věděli, že zde může ještě dojít ke změně (jelikož doklad zatím není uzavřen).

Tato akce zaúčtování sklad. dokladů bere ohled na uzavřenost období účetní uzávěrkou. Tudíž doklady spadající do období uzavřeném účetní uzávěrkou nebude moci zaúčtovat. Záměr je, aby se do již účetně uzavřeného období nezaúčtovalo automaticky (bez kontroly obsluhy) velké množství dokladů. Lze je ale zaúčtovat ručně funkcí Zaúčtovat či pomocí agendy Specifické účtování skladových dokladů. Pak tedy dle uvážení můžete doklady zaúčtovat ručně nebo můžete účetní uzávěrku zrušit a akci zopakovat.

Pokud se uzávěrka skladu spouští z agendy v režimu k datu nebo za období (akce Provést novou uzávěrku nebo Provést hlavní uzávěrku za období), pak program informaci o uzavřenosti období v posledním kroku průvodce uzávěrky oznámí.