Banka

Zde naleznete popis modulu: Banka (alt+B)

Jedná se o skupinu agend umožňující zadávat a zobrazovat vše týkající se bankovních účtů, bankovních výpisů a platebních příkazů.

Záložka Vizualizace dat zobrazuje vybrané informace a data týkající se tohoto modulu a vizualizované do podoby grafů, barevných budíků apod.

Záložka Platební příkazy soustřeďuje agendy týkající se vystavování platebních příkazů. V agendě Žádosti o platební příkazy se zaznamenávají požadavky na provedení plateb a to buď z jiných agend automaticky souběžně s jinou akcí (např. zaevidování a potvrzení faktury přijaté) anebo ručně zadané uživatelem. Podporovány jsou i pravidelné platby, tj. generování žádostí o platební příkazy na provedení plateb opakovaně dle různých kritérií. U žádostí o platební příkazy je možnost využití schvalovacího řízení. Z evidovaných žádostí o platební příkazy lze sestavovat platební příkaz(y) pro banku a ten(ty) si tisknout definovatelnými tiskovými formuláři anebo využít zaslání do banky prostřednictvím e-bankingu. K dispozici možnost využití schvalovacího řízení. Vytvořené platební příkazy jsou v agendě Platební příkazy. Agenda platebních příkazů je navázána na bankovní výpisy.

Záložka Banka obsahuje agendy pro práci s vlastními bankovními účty a pohyby plateb na nich. Umožňuje definovat si bankovní účty, které má uživatel fyzicky založené u bankovních ústavů a ke kterým hodlá v systému zadávat bankovní výpisy a platební příkazy. Agenda Bankovní výpisy umožní snadno a rychle zanést do účetnictví platby z bankovního výpisu, vyhledat proplácené doklady a provést spárování s nimi v účetním deníku. Agenda Přehled plateb bankou usnadní práci s platbami zadanými v agendě Bankovní výpisy. Podporováno je i vedení účtů v cizí měně a platby do zahraničí v cizí měně, pro které požadují banky většinou platební příkaz na zvláštním tiskopisu. Agenda Uzávěrka bankovních účtů uzavře bankovní účty za zvolené období, vypočte počáteční stav pro následující období a pro bankovní účty, pro které je to potřeba, vygeneruje kurzové rozdíly bankovních účtů.

Návaznost na ostatní agendy z jiných skupin agend je samozřejmostí, jednotlivé agendy spolu úzce spolupracují.

Věcný obsah - modul Banka