Uzávěrka bankovních účtů

Provede uzávěrku zvolených bankovních účtů za zvolené období. Tj. uzavře bankovní účty, vypočte počáteční stav pro následující období a pro bankovní účty, pro které je to potřeba, vygeneruje kurzové rozdíly nebo provede, případně zruší napočítané zůstatky k zadanému datu, tj. vygeneruje, případně zruší kurzové rozdíly bankovních účtů ke konkrétnímu datu.

Obsažené části:

Výběr požadované akce Nová uzávěrka bankovních účtů Opakování uzávěrky bankovních účtů Rušení uzávěrky bankovních účtů Napočtení zůstatku v lokální měně k datu Rušení napočteného zůstatku v lokální měně k datu

Agenda Uzávěrka bankovních účtů provede uzavření vybraných bankovních účtů z agendy Bankovní účty za celé fiskální období nebo jen za jeho část (např. jen za poslední měsíc). Dále umožňuje již existující uzávěrku zopakovat nebo zrušit.

K bankovním účtům vedeným v cizích měnách se napočítají kurzové rozdíly a vytvoří se doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů. Počáteční stavy bankovních účtu pro jednotlivá účetní období a vypočtené kurzové rozdíly jsou zobrazeny v záložce Detail daného bankovního účtu.

Poté dané účty pro uzavírané období, resp. řady dokladů pro dané účty, uzavře (podrobněji viz popis nové uzávěrky).

Je-li bankovní účet pro dané období uzavřen, pak nelze do tohoto období pro něj zadávat žádné nové bankovní výpisy a platební příkazy, ani doklady z tohoto období opravovat či mazat.

Jedná se o průvodce. Sledujte pokyny v jednotlivých krocích průvodce.

V prvním kroku průvodce vyberete, jakou akci si přejete provést, a dále pokračujete podle pokynů:

  • Provést novou uzávěrku. Umožní provést novou uzávěrku za zadané fiskální období.

    Nelze zadat poslední existující období. Nelze totiž uzavřít období, pokud není nadefinované následné období, které se má otevřít. Dále viz kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná".

  • Zopakovat poslední uzávěrku. Poslední uzávěrku za období lze zopakovat. Uzávěrkové kurzové rozdíly se vymažou a vygenerují se nové.
  • (Undefined variable: FunkceVolbyMenu.ZrusitPosledniSkladovou.flsnp). Program se vrátí do stavu před provedením uzávěrky. Tj. vymažou se případné doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů. Vymažou se vygenerované počáteční stavy daných bankovních účtů pro následující období a zruší se jejich uzavření v daném období.
  • Napočítat zůstatek v lokální měně k datu. K bankovním účtům vedeným v cizích měnách se napočítají kurzové rozdíly a vytvoří se doklady Kurzové rozdíly bankovních účtů k zadanému datu. Bankovní účty se k danému datu nijak neuzavírají.
  • Zrušit napočtení zůstatku v lokální měně k datu. Program se vrátí do stavu před provedením akce Napočítat zůstatek v lokální měně k datu.

Video začíná teoretickým pojednáním o možnostech uzávěrky bankovních účtů, následují praktické příklady provedení uzávěrky bankovních účtů s komplexním vysvětlením všech bodů uzávěrky.

Video je součástí celého kurzu Uzávěrky v ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete zde.

V dalším kroku průvodce se nabízí jen ty záznamy, pro které lze zvolenou akci provést. Zde se jedná o bankovní účty. U nové uzávěrky jsou to ty záznamy, které ještě nejsou ve zvoleném období uzavřeny a poslední uzávěrku za období mají provedenu v předchozím fiskálním období. U opakování nebo rušení uzávěrek se nabízí jen ty záznamy, které mají ve zvoleném období uzávěrku a tato je poslední, tj. v následujícím období zatím uzavřeny nebyly. Pokud žádný bankovní účet nesplňuje uvedené podmínky, je seznam prázdný a nelze pokračovat.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - Banka.

Praktický příklad procesu práce v dané části systému a použití agend, viz ABRA Tutoriál. Kap. Uzávěrka bankovních účtů - kurz. rozdíly bank. účtů.

Typ agendy: Ostatní

Jedná se agendu řešenou jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Ze standardizovaných:

Název Kl. Doplňující popis:
Help F1
Vytvořit vzkaz ctrl+M  

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Banka.