Pro bankovní účty vedené v cizích měnách je třeba na konci účetního období napočítat jejich kurzové rozdíly. Kromě napočtení uzávěrkových rozdílů provede uzávěrka bankovních účtů uzavření řad dokladů všech uzavřených účtů pro uzavírané období, tudíž nebude možné na tyto účty v uzavřeném období zadávat nové doklady, stávající opravovat či mazat. Dále uzávěrka napočte počáteční stavy bankovních účtů pro období následující.
Otevřeme agendu Uzávěrka bankovních účtů. Viz modul Banka→záložka Banka. Zvolíme volbu Provést novou uzávěrku. V dalším kroku zatrhneme, pro které bankovní účty si přejeme uzávěrku provést. Nabízejí se jen ty, pro které lze ve zvoleném období provést uzávěrku novou, tj. dosud pro ně provedena nebyla v tomto ani v následujícím období. Poté zadáme hlavičkové údaje pro případné doklady kurzových rozdílů bankovních účtů.
V dalším kroku průvodce uzávěrkou bankovních účtů se zobrazí seznam všech měn, ke kterým má smysl zadat kurz (podle měn uzavíraných účtů):
Máme zaveden pouze jeden účet v cizí měně a to v EUR, tudíž se nabízí pouze měna EUR k zadání kurzu.
Kurz se předvyplňuje podle kurzovního lístku. Pokud jsme si v něm nezadali aktuální kurz k 31.12.2016 dle předchozí kapitoly, můžeme je zadat nyní (např. 27,02) a pomocí tlačítka Ulož kurz jej můžeme i uložit do kurzovního lístku. Po provedení uzávěrky se vygeneruje kurzový rozdíl našeho bankovního účtu vedeného v EUR a pomocí tlačítka Tisk k.rozdíl. si jej můžeme v posledním kroku průvodce ihned vytisknout. Vygenerované kurzové rozdíly jsou zaznamenány v záložce Detail jednotlivých bankovních účtů.
Dále viz podrobný help. Kap.: Uzávěrka bankovních účtů a kap. Bankovní účty.
TEST
1. Ověříme si, jak se vygenerovaný kurzový rozdíl bankovního účtu promítl k danému účtu. Otevřeme agendu Bankovní účty. Viz modul Banka→záložka Banka. Obsahuje záložka Detail účtu vedeného v EUR výpis obdobný následujícímu?
V našich datech jsme v předchozích kapitolách zadali pouze debetní pohyby na daném účtu, proto vychází i počátek následujícího období nižší než v roce 2016.
ANOPokračujte Uzávěrkou pokladen.
NE, řádek pro období 2017 se mi vůbec nezobrazujePokud se vám nezobrazuje ani po občerstvení, pak jste tento účet neuzavřeli. Vraťte se k textu výše a akci zopakujte.
NE, řádek pro období 2017 mám, ale v Kurzových rozdílech pro období 2016 nemám žádný doklad kurzového rozdílu uvedenPak je to tím, že žádný doklad KRB nevznikl, tj. účet je sice uzavřen, ale nevznikl žádný kurzový rozdíl (nejspíše jste tedy kurz zadali stejný jako byl uveden na bankovním výpisu, jenž jsme si zadali pro tento účet).