V předchozí kap. jsme si předvedli uzávěrku bankovních účtů. Obdobná problematika nastává pro pokladny. Pro pokladny vedené v cizích měnách je třeba na konci účetního období napočítat jejich kurzové rozdíly. Kromě napočtení uzávěrkových rozdílů, uzávěrka pokladen provede uzavření všech uzavřených pokladen pro uzavírané období, tudíž nebude možné do těchto pokladen v uzavřeném období zadávat nové doklady, stávající opravovat či mazat. Dále uzávěrka napočte počáteční stavy pokladen pro období následující.
Otevřeme agendu Uzávěrka pokladen. Viz modul Pokladna→záložka Pokladna. Zvolíme volbu Provést novou uzávěrku. V dalším kroku zatrhneme, pro které pokladny si přejeme uzávěrku provést. Nabízejí se jen ty, pro které lze ve zvoleném období provést uzávěrku novou, tj. dosud pro ně nebyla provedena v tomto ani v následujícím období. Poté zadáme hlavičkové údaje pro případné doklady kurzových rozdílů pokladen.
V dalším kroku průvodce uzávěrkou pokladen se obecně zobrazí seznam všech měn, ke kterým má smysl zadat kurz (podle měn uzavíraných pokladen) stejně jako u uzávěrky bankovních účtů v předchozí kapitole. Po provedení uzávěrky pro valutovou pokladnu vznikl kurzový rozdíl pokladen dostupný v detailu příslušné pokladny, pro pokladnu vedenou v lokální měně žádný kurzový rozdíl pokladen nevznikl, jen se napočetl počátek pro následující období a pokladna se uzavřela proti opravám atd.
Podrobněji viz kap. Uzávěrka pokladen
TEST
1. Ověříme si, jak se provedená uzávěrka pokladny promítla na pokladnu vedenou v lokální měně. Otevřete si agendu Pokladny. Obsahuje záložka Detail pokladny Hlavní výpis obdobný následujícímu?
Pokladna je vedena v lokální měně, tudíž k ní samozřejmě žádný kurzový rozdíl nevznikl.
ANO
Pokračujte Uzávěrkou fakturace.
NE, nemám napočteny obraty, ani nemám řádek pro období 2017
Pokud je nemáte ani po občerstvení, pak jste uzávěrku pokladny neprovedli. Vraťte se k textu výše a akci zopakujte.