Popis ovladače CZ_CitiDirect.hbd

Tento ovladač je určen pro Citibank.

Parametry tohoto ovladače jsou uspořádány do následujících záložek:

Obsažené záložky:	Platební příkazy	Bankovní výpisy

Přípony příkazů pro tento ovladač:

Přípona příkazů -*.IMP (definovatelná)
Přípona výpisů - *.DSK (definovatelná), SEPA *.XML

Platební příkazy

Název	Doplňující popis
Cesta pro ukládání tuzemského platebního příkazu	Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen.
Cesta pro ukládání zahraničního platebního příkazu	Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen.
Přípona souboru příkazu	Výchozí hodnota je IMP. Vygenerované soubory budou mít zde zadanou příponu.
Po exportu spustit	Po vlastním exportu je možné spustit externí program, například program, který rovnou umožní vytvořený el. platební příkaz odeslat do banky (odpovídající stránka WWW). Ve volání programu lze využívat parametry - viz popis u funkce Parametry.
Struktura CDFF	Pokud bude parametr zatržen, budou platební příkazy exportovány ve formátu CDFF.	Při exportu platebních příkazů do formátů CDFF a CDFF-SEPA dochází ke konverzi textových řetězců, aby výsledné soubory obsahovaly pouze znaky povolené specifikací formátu, konkrétně: malá a velká písmena a-z, A-Z číslice 0-9 speciální znaky -?()., mezery Před exportem je z textových řetězců odstraněna diakritika, znak & je nahrazen znakem a, všechny ostatní znaky neuvedené v seznamu jsou nahrazeny mezerou.
Pro platby v EUR použít SEPA (CDFF-SEPA)	Umožní exportovat platební příkazy v EUR a formátu CDFF jako SEPA platbu. Parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud je zatržen parametr Struktura CDFF. Pro zobrazení parametru je nutné zatrhnout parametr Struktura CDFF a překliknout na jiný editační prvek formuláře. Platební příkaz se vyexportuje jako SEPA platba pouze v případě, že země banky protistrany spadá do oblasti SEPA (Andorra, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko). V opačném případě je zatržení tohoto parametru ignorováno.

Bankovní výpisy

Název	Doplňující popis
Cesta k datům bankovního výpisu	Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen.
Před importem spustit	Před vlastním importem je možné spustit libovolný externí program. Zadaný program se spustí ještě před vyhledáním importních souborů. Tuto vlastnost je tedy možné využít pro spuštění programu, který stahuje výpisy z banky.
Přípona souboru výpisu	Výchozí hodnota je DSK. Exportované výpisy musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou.
Přípona souboru výpisu SEPA ISO XML	Výchozí hodnota je XML. Exportované výpisy SEPA plateb musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou.
Ořezávat nuly zleva u variabilního symbolu	Pokud zatrhnete tuto předvolbu, bude ovladač ořezávat všechny nuly zleva u variabilních symbolů na výpisech z účtů. Nastavení nemá žádný vliv na vytvářené platební příkazy.
Rozpoznávat číslo vlastního bankovního účtu	Pokud je zatrženo, tak se do BV naimportují jenom ty řádky BV, na kterých je uvedeno číslo bank.účtu stejné, jako je číslo bank.účtu zadané uživatelem ručně na hlavičce BV . CitiDirect vyžaduje na PLP interní číslo účtu bez vodících nul zleva, ale do BV jej naopak nulami doplňuje. Aby tento rozpor nečinil potíže, je u tohoto ovladače kontrola vlastního účtu při importu bankovního výpisu upravena tak, aby ignorovala vodící nuly zleva.
Formát SAP MT940	Pokud z banky dostáváte soubor ve formátu SAP MT940, je třeba zatrhnout toto zatržítko. Dostáváte-li soubor ve formátu DSK, nechte nezatrženo. Jsou-li v poli :86 souboru ve formátu SAP MT940 obsaženy symboly platby ve tvaru /VS/SS/KS, jsou tyto naimportovány do příslušných položek bankovního výpisu.
Interní číslo účtu	Zde zadáte číslo účtu, které vychází z čísla bankovního účtu, k němuž se vztahuje bankovní výpis. Číslo účtu, které máte zadat, vám sdělí banka.
Jméno defaultního souboru	Více viz Defaultní importní soubor.
Režim SEPA	Možnost nastavit zda má být využíván režim SEPA. Lze zvolit následující hodnoty: Nepoužívat výpis SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML nebude používán. Používat pouze výpis SEPA ISO XML - pokud je nastavena tato hodnota, budou se importovat výpisy pouze ve formátu SEPA ISO XML. Používat oba formáty naráz - v tomto módu jsou v adresáři očekávány oba formáty. Pokud systém ABRA Gen najde pouze jeden z nich, výpis se nenačte.
Soubor výpisu po zpracování	Nastavení, co se má se souborem výpisu stát po zpracování. Možnosti jsou následující: neprovádět žádnou akci přesunout soubor do jiné složky (v tom případě je nutné ještě nastavit cestu do této složky, viz parametr Soubor výpisu přesunout do složky) smazat
Soubor výpisu přesunout do složky	Složka, do které se má soubor výpisu přesunout po zpracování. Relevantní pouze v kombinaci s nastavením předchozího parametru na "Přesunout soubor do jiné složky".

Poplatky a částky v cizí měně se přepočítávají na CZK kurzem doplněným do dokladu BV podle data pohybu a ne kurzem uvedeným v souboru (DSK) s bankovním výpisem. Tím se může stát, že poplatky v CZK budou na BV v systému ABRA Gen uvedeny jiné než na "papírovém" výpisu. To ale nevadí, protože se jedná o nekorunový účet a mají význam jenom částky v cizí měně. Pohyby v cizí měně odpovídají "papírovému" výpisu.

CITI banka od jisté doby vykazuje v bankovním výpisu poplatky na samostatných řádcích, které jsou spojené s původním záznamem přes referenční číslo. Tudíž driver čerpá částky poplatků z těchto samostatných řádků (z pole 8, které na běžném řádku obsahuje samotnou částku bez poplatků a na speciálním řádku obsahuje částku daného poplatku). Na pole 9-12, která byla určena pro poplatky, ale která dle sdělení banky tyto poplatky může, ale nemusí obsahovat, není brán zřetel.