Bankovní výpisy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu bankovnímu výpisu ze záložky Seznam. Bankovní výpisy mají hlavičky i řádky. Při ukládání bankovního výpisu se zajistí samostatné zaúčtování jednotlivých řádků (plateb). Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky:	Hlavička	Obsah	Rozdělení platby řádku	Rozúčtování řádku	Zaúčtování řádků	Ruční párování řádku	Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení (jedná se o interní číslování přidělované systémem).
Celkem kredit	V průběhu zadávání řádků bankovního výpisu je zde možno sledovat celkovou částku kreditu.
Celkem debet	V průběhu zadávání řádků bankovního výpisu je zde možno sledovat celkovou částku debetu.

Subzáložka Hlavička

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název	Popis
Vlastní účet	Účet, k němuž patří daný bankovní výpis. Účet zadáte nebo vyberete z číselníku nadefinovaných vlastních bankovních účtů. Volba vlastního účtu v hlavičce bankovního výpisu mj. určuje měnu bankovního výpisu, řadu dokladů pro bankovní výpis atd., a proto, dokud není účet zvolen, nejsou ostatní subzáložky přístupné k editaci.
Řada	Název řady dokladů odpovídajícího typu, tj. typu bankovní výpis. Povinná, needitovatelná položka, přebírá se z definice vlastního bankovního účtu zvoleného v předchozí položce.
Období	Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Datum	V ABRA Gen je povoleno, aby jeden bankovní výpis obsahoval platby s různými datumy. Proto se datum zadává i pro jednotlivé platby zvlášť v subzáložce Obsah. Jelikož u bankovních výpisů každý řádek vystupuje v podstatě jako samostatný doklad (jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah), slouží datum zadané v hlavičce bankovního výpisu pro předvyplnění datumu platby do záložky Obsah. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Nejedná se o datum vystavení BV v bance, což je podstatné zejména na přelomu období (kvůli bankovní uzávěrce). Pro uzávěrky totiž platí, že zahrnuje doklady, které do uzavíraného období spadají podle "data dokladu", tj. v tomto případě podle data z hlavičky BV (nikoli podle datumů uvedených na řádcích jednotlivých plateb, na ně nehledí). Tudíž, při uzávěrce za období platí, že pokud se má doklad do uzávěrky za dané období promítnout, musí datum na hlavičce BV spadat do tohoto období (tj. menší nebo rovno poslednímu dni daného období). Obdobně při pro mezitímní uzávěrku musí být datum na hlavičce menší nebo rovno datumu mezitímní uzávěrky. Takový doklad se ale pak zahrne celý (tj. bez ohledu na data uvedená u jednotlivých plateb). Z toho mj. plyne, že mezitímní uzávěrka zahrne i ty řádky dokladu, jejichž datumy budou vyšší, než je datum na hlavičce (neboť na ně nehledí) a i tyto řádky pak u účtů v cizí měně ovlivní případně vzniklý kurzový rozdíl, který ale bude v účetnictví figurovat s datem mezitímní uzávěrky. K obdobnému problému by mohlo dojít i u uzávěrky za období, pokud byste v datech měli BV, u něhož by data v řádcích nespadala do zadaného období (čemuž je u nově vystavovaných BV zabráněno). Objasníme na příkladech: Příklad 1: Mějme období shodné s kalendářními roky (pro jednoduchost). Nechť v lednu přijde BV s platbami z konce prosince, na výpise bude datum vzniku toho výpisu v bance 3.1.2014 a řádky s platbami 30.12.2013 a 31.12.2013. BV je nutné zadat následovně, aby se správně zahrnul do uzávěrky za období 2013: BV-hlavička: - Období 2013 - Datum: 31.12.2013 {resp. jakékoliv datum spadající do období 2013} BV-řádky: - platba 30.12.2013 ... - platba 31.12.2013 ... - atd. Příklad 2: Nechť si děláme uzávěrky za kvartál a nechť přijde BV, který má uveden datum 1.10.2013 a platby jak ze září, tak z října (např. 26.9., 28.9. a 1.10.) Pak je třeba zvážit, jak takový výpis zadat a k jakému datu pak provést mezitímní uzávěrku: Pokud do hlavičky zadáme datum 1.10.2013 a provedeme mezitímní uzávěrku k datu 28.09.2013 (coby uzávěrku bankovního účtu za kvartál), tak se do ní takovýto BV nezahrne. Pokud bychom chtěli, aby se do ní zahrnul, pak bychom do hlavičky museli zadat datum menší nebo rovno 28.09., nicméně je jenom třeba počítat s tím, že pokud vznikne kurzový rozdíl, bude mít datum 28.9., ale bude do něj zakalkulována i říjnová platba na daném BV uvedená. V takovém případě by bylo asi vhodnější do hlavičky zadat datum 1.10.2013 a mezitímní uzávěrku banky provést až k 1.10.
Externí číslo	Číslo výpisu tak, jak jej očíslovala banka. Nepovinná položka. Kromě tohoto čísla systém vystavenému dokladu bankovního výpisu přidělí po uložení standardně vlastní číslo dokladu v jeho řadě. Pokud zadáváte výpisy chronologicky tak, jak je vystavila banka a zadáváte je 1:1 (tj. nezadáváte jeden fyzický výpis jako několik dokladů do ABRA Gen), pak tuto položku zřejmě nevyužijete (externí číslo, tj. číslo přidělené bankou na výpise se bude shodovat s číslem dokladu bankovního výpisu přiděleným systémem). A naopak tuto položku využijete tehdy, pokud si např. jeden fyzický bankovní výpis budete chtít zadat jako několik dokladů bankovních výpisů v ABRA Gen. Objasníme na příkladu: Mějme zaveden u banky bankovní účet, u něhož jsme si objednali vystavení a zaslání výpisů jen jednou za měsíc. V systému ale nechceme mít jeden souhrnný měsíční doklad, chceme si jej rozdělit po dnech, ve kterých na něm došlo k nějakým pohybům. Tudíž můžeme např. bankovní výpis z ledna 2002 mít zadán jako BV-1/2002 s datem 5.1.02, BV-2/2002 s datem 7.1.02 atd., přičemž všechny budou mít externí číslo 1/2002. Před uložením se kontroluje, zda pro daný bankovní účet již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn. Kontrola duplicity ext. čísla se děje pro všechny existující doklady k danému bankovnímu účtu (tedy na rozdíl od jiných vstupních dokladů se neděje pro všechny doklady daného typu). Kontrola duplicity přes firmu (na rozdíl od jiných vstupních dokladů) zde neprobíhá, jelikož zde nemá význam (firma je na řádcích dokladu). Dále se v ní nijak nezohledňuje období.

Subzáložka Obsah

Tato subzáložka je dostupná až po zadání položky Vlastní účet v hlavičce bankovního výpisu (definice vlastního bankovního účtu. Tato položka totiž mj. určuje měnu bankovního výpisu a tudíž i vzhled a zadávání plateb v záložce Obsah, proto je třeba nejdříve účet zvolit.

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

• Seznam řádků
• Lištu navigátoru
• Funkci Rozpad

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný).

V seznamu řádků jsou k dispozici následující položky:

Název	Popis
Typ	Položka typu skrytý seznam, kde zvolíte, zda se jedná o kreditní nebo debetní platbu. Povinná položka. Typ platby se pro urychlení zadávání u nového řádku předvyplňuje zadaným typem z řádku předchozího. Typ na řádku BV již není možné změnit, jestliže již k řádku byl vystaven daňový zálohový list (tj. daný DZL je připojen jakožto platba).
Datum	Datum platby. Povinná položka. U první platby se předvyplňuje datumem zadaným v hlavičce celého bankovního výpisu, u dalších pak datumem dle předchozího řádku, ale lze jej libovolně změnit. V ABRA Gen je totiž povoleno, aby jeden bankovní výpis obsahoval platby s různými datumy, proto se datum zadává i pro jednotlivé platby zvlášť v subzáložce Obsah. U bankovních výpisů každý řádek vystupuje v podstatě jako samostatný doklad (jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah), a zde zadané datum je datum vystavení dokladu pro daný řádek výpisu a podle něj se i předvyplní datum účtování (dále viz kap. Předvyplňování datumů). Položka nemá vliv na bankovní uzávěrky. Ty zohledňují pouze datum na hlavičce.
Měna	Měna platby na daném řádku bankovního výpisu. Předvyplňuje se měna, ve které je veden bankovní účet, k němuž daný bankovní výpis patří, ale můžete zadat libovolnou jinou. Kód měny zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Měny. Dodatečná oprava měny na jinou nezpůsobí přepočet již zadané částky kurzem, částka zůstane číselně stejná, jen bude v jiné měně. Dále viz Doklady v cizí měně - změna měny.
Částka	Částka provedené platby, tedy částka bankovního převodu. Jde o částku v měně zadané na řádku bankovního výpisu (viz předchozí položka). Pokud řádek bankovního výpisu je platbou nějakého dokladu, pak se jedná o položku "Částka" v seznamu plateb daného dokladu v jeho záložce Platby, viz Záložka Platby- obecně. V této položce lze také vyvolat Průvodce dohledáním dokladu (stiskem funkčního tlačítka (může se lišit dle verze a nastaveného vzhledu) nebo Alt+šipka dolů) a dohledat pomocí něj placený doklad. Průvodce vyvolaný z této položky se nabízí rovnou s volbou hledání dle částky v měně zadané na řádku dokladu, jelikož se předpokládá, že právě podle této položky budete v daný moment nejspíše hledat. Jedna z možností, jak dohledat odpovídající předpis platby, pokud nebyl dohledán automaticky. Automatické dohledání a další možnosti dohledání viz Vazby: Bankovní výpisy ↔ placené doklady. Jde-li o platbu dokladu spárovaného přes variabilní symbol, viz dále, a pokud částka není zadána (je nulová), pak se částka předvyplní částkou k úhradě, která na placeném dokladu zbývá uhradit.
Částka v měně BV	Částka provedené platby, tedy částka bankovního převodu, přepočtená na měnu, ve které je veden bankovní účet podle kurzu zadaného v kurzovním lístku. Použitý kurz závisí na stavu firemního parametru Při předvyplňování kurzu použít kurz. Po změně datumu v řádku dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněného parametru. Samotná změna datumu ale nevyvolá přepočet položky "Částka v měně BV", nicméně pokud současně došlo ke změně částky v předchozí položce Částka, položka "Částka v měně BV" se znovu přepočítá, přičemž se použije kurz k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněného parametru. Jde o částku v měně "hlavičky" bankovního výpisu, tedy měně, v jaké je veden daný účet. Položka je k dispozici a je editovatelná pouze tehdy, je-li měna zadaná na řádku bankovního výpisu jiná než měna, ve které je daný účet veden. Objasníme na příkladu: Mějme účet vedený v USD. Zadáváme bankovní výpis a na něm debetní platbu na 100 CHF. V tomto případě bude k dispozici i položka Částka v USD, do které se zadá, "kolik dolarů" bylo odepsáno z našeho účtu, když jsme provedli platbu ve výši 100 CHF. Položka je předvyplněna dle našeho aktuálního kurzovního lístku, ale od konkrétní částky uvedené na bankovním výpise došlém z banky se může samozřejmě vlivem měnících se kurzů lišit. Nezadávají se tedy kurzy, jaké banka použila při přepočtu švýcarských franků na dolary (na výpisech ani není k dispozici), ale zadá se částka ve švýcarských francích a odpovídající částka v dolarech. Položka je k dispozici a není editovatelná pouze tehdy, je-li měna zadaná na řádku bankovního výpisu stejná jako měna, ve které je daný účet veden, a současně se částka v měně účtu nerovná hodnotě uvedené v předchozí položce Částka. Tato situace může nastat po přechodu z původní lokální měny na novou lokální měnu.
Kurz vztažný/ Zóna / Kurz	Položky pro zadání kurzu pro přepočet částky v měně účtu na lokální měnu. K dispozici za obdobných podmínek jako položka Částka (lok.), tedy tehdy, pokud je třeba dopočítat položku "Částka (lok.)", viz níže. Kurz a Kurz vztažný nejsou editovatelné, je-li bankovní účet veden v lokální měně, měna zadaná na řádku takového bankovního výpisu je rovněž lokální a současně se kurz nerovná 1 nebo kurz vztažný nerovná 1. Kurz se předvyplňuje. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumu v řádku dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněného parametru. Je-li měna zadaná na řádku bankovního výpisu shodná s lokální měnou, Kurz = Vztažný kurz * Částka (lok.)/Částka v měně účtu.
Částka (lok.)	Částka provedené platby, tedy částka bankovního převodu, přepočtená na lokální měnu podle kurzu zadaného na řádku bankovního výpisu. Položka je k dispozici pouze tehdy, je-li bankovní účet veden v jiné měně než lokální a současně je měna zadaná na řádku takového bankovního výpisu jiná než měna lokální, nebo je-li bankovní účet veden v lokální měně, měna zadaná na řádku takového bankovního výpisu je rovněž lokální a současně se kurz nerovná 1 nebo kurz vztažný nerovná 1. Objasníme na příkladech: Příklad 1: Mějme účet vedený v měně USD. Zadáváme na něj platbu 10 CHF. Měna platby je jiná než měna účtu, tudíž bude k dispozici položka "Částka v USD" (viz výše), a dále měna platby i měna účtu je jiná než měna lokální, tudíž bude k dispozici i položka "Částka (lok.)" a položky pro zadání kurzů pro přepočet USD na lokální měnu. Dále na něj zadáváme platbu 10 USD. Měna platby je stejná jako měna účtu, tudíž položka "Částka v USD" na tomto řádku není potřeba, ale měna platby i měna účtu je jiná než měna lokální, tudíž bude k dispozici i položka "Částka (lok.)" a položky pro zadání kurzů pro přepočet USD na lokální měnu. Dále na něj zadáváme platbu 10 CZK. Měna platby je jiná než měna účtu, tudíž bude k dispozici položka "Částka v USD" (viz výše), ale měna platby je měna lokální, tudíž položky pro zadání kurzů pro přepočet USD na lokální měnu by byly již nadbytečné. Příklad 2: Mějme účet vedený v lokální měně CZK. Zadáváme na něj platbu 10 USD. Měna platby je jiná než měna účtu, tudíž bude k dispozici položka "Částka v měně BV" (viz výše), ale měna účtu je měna lokální, tudíž položky Částka (lok.) a kurzy by již byly nadbytečné. Příklad 3: Buďme na Slovensku v roce 2009, tj. po přechodu na novou lokální měnu EUR. Mějme účet vedený v lokální měně EUR. Měna zadaná na řádku bankovního výpisu je rovněž EUR, přesto se zobrazí položky Částka (lok.), Kurz a Kurz vztažný u řádků BV, které byly v měně EUR již před datem přechodu na novou lokální měnu (kurz se nerovná 1 nebo kurz vztažný se nerovná 1). Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR a příp. dále na nastaveném zaokrouhlení pro dané měny.
Var.symbol	Variabilní symbol placeného dokladu. Pokud zadáte variabilní symbol, systém se dle něj automaticky pokusí dohledat placený doklad. Je-li dohledán právě jeden takový doklad, pak se rovnou připojí jako doklad předpisu platby, je-li jich dohledáno více, pak se zobrazí jejich seznam obdobně, jako kdybyste vyhledávali dle Průvodce dohledáním dokladu. Pokud je podle unikátního variabilního symbolu identifikována debetní sloučená platba více placených dokladů a odpovídá i zadaná celková částka na zdrojovém řádku bankovního výpisu, automaticky se provede rozpad na jednotlivé dílčí platby podle částek na platebním příkazu. U kreditních sloučených plateb více dokladů, musí uživatel provést rozpad sám např. na základě reportu Seznam souhrnně placených dokladů od protistrany. Placený doklad lze dohledávat i dle neúplného variabilního symbolu. Tedy pokud neznáte přesně celý variabilní symbol, můžete využít tzv. divokých znaků (wildcards). Objasníme na příkladu: Potřebujeme dohledat placený doklad, ale známe jen prvních několik číslic z variabilního symbolu, např. 1013. Pak zadáme 1013* a systém dohledá všechny doklady, jejichž variabilní symbol začíná číslicemi 1013. V této položce lze také vyvolat Průvodce dohledáním dokladu (stiskem funkčního tlačítka (může se lišit dle verze a nastaveného vzhledu) nebo Alt+šipka dolů) a dohledat pomocí něj placený doklad. Průvodce vyvolaný z této položky se nabízí rovnou s volbou hledání dle Var. symbolu, jelikož se předpokládá, že právě podle této položky budete v daný moment nejspíše hledat. Jedna z možností, jak dohledat odpovídající předpis platby, pokud nebyl dohledán automaticky. Automatické dohledání a další možnosti dohledání viz Vazby: Bankovní výpisy ↔ placené doklady. Podle zadaného var. symbolu se pokusí dohledat a připojit také odpovídající platební příkaz, viz popis funkce Platební příkaz v liště navigátoru.
Spec. symbol	Specifický symbol platby. Evidenční položka, automatické párování plateb se podle ní nijak neprovádí. Může být plněna automaticky při importu BV prostřednictvím e-bankingu, pokud daný driver specifický symbol podporuje. Plnění spec. symbolu je k dispozici např. u ovladače CZ_ABO.hbd.
Stav	Položka nabývá hodnot: Bez předpisu - pokud nejde o platbu dokladu. Číslo placeného dokladu - např. FP-2/2006 nebo JSD-3/2006 Více placených dokladů - pokud jde o řádek bankovního výpisu se sloučenou platbou více placených dokladů, viz funkce Rozpad. Pokud je vybraným placeným dokladem faktura přijatá či její dobropis se zadaným způsobem úhrady jiným než "Bankovním převodem", není možné takový řádek uložit. Viz popis položky Způsob úhrady u faktury přijaté resp. Způsob úhrady u dobropisu faktury přijaté. Položka Stav může být u některých řádků graficky zvýrazněna a to: jinou (červenou) barvou a tučně - pokud se jedná o řádek Bez předpisu, ale přitom se zadaným variabilním symbolem  (tj. zatím nespárované řádky s dokladem, který je placen, ačkoli by zřejmě spárovány být měly). Zvýraznění takových řádků lze zapnout/vypnout funkčním tlačítkem Zvýraznit resp. Nezvýraznit. Řádky BV se zapnutým zvýrazněním nespárovaných řádků. ABRA vzhled modrý.
Stav zaplacení	Informační text o aktuálním stavu zaplacení připojeného placeného dokladu. Provádí kontrolu zadané částky proti předpisu dokladu platby. Tedy umožňuje uživateli rovnou při zadání řádku BV kontrolovat aktuální stav zaplacení placeného dokladu (např. nechtěné přeplacení připojeného dokladu, což může indikovat chybně zadanou částku, chybně připojený doklad platby apod.). Zobrazuje hodnoty: Přeplaceno o <částka> < měna placeného dokladu> Zaplaceno přesně Zbývá zaplatit <částka> < měna placeného dokladu>
Text	Položka Text 50 znaků dlouhá. Možno využít např. v předkontacích, typicky např. pro řádky bankovního výpisu bez předpisu, kdy se texty nemohou přetáhnout od placených dokladů apod. V případě importu transakce přes bankovní API (aktuálně službou Finbricks) se do textu importují některé základní údaje o transakci.
Středisko	Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek bankovního výpisu může být samozřejmě zadán na jiné středisko. Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Jde-li o platbu spojenou s placeným dokladem (tj. nejde o platbu bez předpisu), pak se středisko přebere z prvního řádku placeného dokladu. Páruje-li se přes variabilní symbol sloučené platby více placených dokladů, přebere se středisko z prvního řádku Rozpadu. Zda se u bankovních výpisů tato položka do nového řádku předvyplňuje dle řádku předchozího, závisí na nastavení firemního parametru Na BV předvyplňovat středisko, zakázku, obch. případ a projekt.
Kód firmy a Název firmy	Kód a název firmy z Adresáře firem, na kterou bude daný řádek bankovního výpisu vystaven. Povinná položka. Zadáte kód nebo název, druhá z nich se doplní autoamticky podle údajů v Adresáři firem. Nechcete-li na některý řádek konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. U platby bez předpisu se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Firemní údaje, u platby s předpisem se přebírá z placeného dokladu, přičemž páruje-li se přes variabilní symbol sloučené platby více placených dokladů, přebere se firma z prvního řádku Rozpadu. Předvyplněnou firmu ale lze v případě potřeby změnit. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. V dřívějších verzích se i na běžném novém řádku BV (bez předpisu a bez vazby na řádky rozpadu) firma předvyplňovala firmou z řádku předchozího. Tato vlastnost ale nebyla u řádků BV většinou zákazníků chtěná, tudíž se odstranila.
Zakázka	Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek bankovního výpisu může být samozřejmě zadán na jinou zakázku, jelikož může jít o zcela nesouvisející platby. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Jde-li o platbu spojenou s placeným dokladem (tj. nejde o platbu bez předpisu), pak se zakázka přebere z prvního řádku placeného dokladu. Zda se u bankovních výpisů tato položka do nového řádku předvyplňuje dle řádku předchozího, závisí na nastavení firemního parametru Na BV předvyplňovat středisko, zakázku, obch. případ a projekt. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Účet	Položka umožňuje zvolit účet z účtového rozvrhu, který se použije při zaúčtování daného řádku do účetnictví. Účet zadaný na tomto místě má přednost před nastavením účetní předkontace. Více viz popis položky Zadávat účet na řádku dokladu v číselníku řad dokladů. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení volby Zadávat účet na řádku dokladu pro použitou řadu dokladů.
Kontace	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného řádku bankovního výpisu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu. V závislosti na nastavení parametru Na BV předvyplňovat předkontaci se pro urychlení zadávání u nového řádku může předvyplňovat zadanou kontací z řádku předchozího. Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování řádku, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.
Číslo účtu protistrany	Číslo účtu plátce v případě kreditní platby nebo číslo účtu příjemce v případě debetní platby. Nepovinná položka. Plní se číslem účtu protistrany při stahování bankovních výpisů z banky pomocí e-bankingu nebo můžete účet zadat ručně. Využívá se k připojení nespárované bankovní platby k dokladu přímo z agendy příslušného dokladu, viz popis dialogu Údaje pro dohledání řádků bankovního výpisu. Pokud potřebujete doplnit číslo bankovního účtu k firmě vašeho obchodního partnera, stačí zkopírovat číslo účtu protistrany do subzáložky Bankovní účty příslušné firmy v Adresáři firem.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu a hledání hodnoty v seznamu.
• Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
• Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
• Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Řádky bankovního výpisu jsou v podstatě na stejné úrovni jako jiné doklady. Tudíž při mazání platí stejná pravidla, jako při mazání jiných dokladů. Např. nelze vymazat řádek bankovního výpisu, který je auditován apod.

• Platba - slouží pro zadání dokladu - předpisu platby, který je daným řádkem bankovního výpisu placen. Funkce vyvolá Průvodce dohledáním dokladu, pomocí kterého můžete zadaný doklad dle různých kritérií dohledat. Jedna z možností, jak dohledat odpovídající předpis platby, pokud nebyl dohledán automaticky. Automatické dohledání a další možnosti dohledání viz Vazby: Bankovní výpisy ↔ placené doklady.

  Řádky BV s dosud nepřipárovanými platbami si lze zvýraznit. Viz popis položky Stav v řádku BV.

  Řádek BV nejde spojit s platebním příkazem, pokud byl požadavek na PLP vystaven ručně. Viz upozornění v popisu Vazby: Bankovní výpisy ↔ placené doklady.

  Pokud je Průvodce dohledáním dokladu vyvolán (např. z položky Částka, Variabilní symbol stiskem tlačítka (může se lišit dle verze a nastaveného vzhledu) v Režimu rozpadu a uživatel označí více než jeden nezaplacený doklad, nové řádky bankovního výpisu, které platí označené doklady, se vytvoří jako řádky rozpadu.

  Pokud je Průvodce dohledáním dokladu vyvolán (např. z položky Částka, Variabilní symbol stiskem tlačítka (může se lišit dle verze a nastaveného vzhledu) nebo pomocí funkce Platba na liště navigátoru) mimo Režim rozpadu nad dříve zadaným zdrojovým řádkem rozpadu a uživatel označí jeden nezaplacený doklad, neprovede se žádná změna.
  Označí-li uživatel více dokladů, je dotázán, zda chce pokračovat, přestože nesouhlasí součet částek na řádcích rozpadu s částkou, která bude doplněna na zdrojový řádek podle jedné z označených plateb. Pokud uživatel souhlasí, řádky rozpadu i jejich zdrojový řádek zaniknou a do seznamu v subzáložce Obsah přibudou řádky s platbami označených dokladů.

• Plat. příkaz - slouží pro svázání dané platby s odpovídajícím platebním příkazem, na základě kterého byla daná platba provedena.

  Po zadání řádku bankovního výpisu se program pokusí automaticky dohledat odpovídající platební příkaz (resp. platbu z platebního příkazu). Podle jakých kritérií hledá odpovídající platební příkazy, bylo uvedeno v kap. Věcný obsah, část vazba Bankovní výpisy ↔ Platební příkazy.

  Pokud je takový platební příkaz pouze jeden, pak jej program s danou platbou na bankovním výpisu sváže automaticky a uživatel nemusí funkci Plat. příkaz vůbec vyvolávat. Pokud si uživatel danou vazbu nepřeje, může ji samozřejmě zrušit. Pokud je dohledaných možných platebních příkazů více, program žádný z nich automaticky nevybere a výběr odpovídajícího musí provést uživatel ručně.

  Uživatel nemusí u každého řádku nutně kontrolovat, zda je platební příkaz jeden či více a zda se vazba provedla či nikoli. Pokud pro nějaký řádek existuje více možných platebních příkazů a automatickou vazbu nebylo možno provést, program na tuto skutečnost při ukládání bankovního výpisu před vlastním uložením upozorní a uživatel si bude moci u daného řádku vazbu provést funkcí Plat.příkaz výběrem z nabídnutých platebních příkazů.

  Po vyvolání funkce nabídne ve formě seznamu řádky platebních příkazů, které by mohly přicházet v úvahu, z nichž si uživatel může vybrat odpovídající:

  

  Platby z platebních příkazů, které by mohly patřit k zadávané platbě bankovního výpisu s tím, že zatím žádná z nich nebyla vybrána (zatím žádná vazba neexistuje). ABRA vzhled.

  Pokud je funkce vyvolána nad řádkem, u kterého byl platební příkaz ke svázání již vybrán dříve, je v horní části v položce "Aktuální svázaný plat. příkaz" uvedeno toto číslo plat. příkazu.

  Pod seznamem nabídnutých plateb z platebních příkazů jsou k dispozici funkce:

  • OK - ukončí funkci Plat. příkaz s tím, že vytvoří vazbu na aktuální platbu, (tj. sváže bankovní výpis s příkazem, na němž stojí kurzor). Pokud předtím již nějaká vazba existovala, tak je zrušena a nahrazena novou.
  • Storno - ukončí funkci Plat. příkaz bez provedení jakýchkoli změn, tj. pokud před jejím vyvoláním žádná vazba nebyla, pak se ani žádná neprovede, pokud byla vazba na jiný platební příkaz, pak zůstane beze změny.
  • Zrušit vazbu na PP - ukončí funkci Plat. příkaz s tím, že zruší vazbu na aktuálně svázaný plat. příkaz uvedený nad seznamem nabídnutých plateb, tj. poté nebude žádná vazba existovat. Funkce je dostupná jedině tehdy, stojí-li kurzor v seznamu plateb právě na aktuálně svázaném platebním příkazu.

  Pokud existuje vazba na nějaký platební příkaz a řádek bankovního výpisu nebo platebního příkazu je smazán, pak je vazba zrušena. Význam těchto vazeb spočívá hlavně v možnosti získat informace a přehled o neprovedených platebních příkazech, vývoji stavu na účtu apod., dále pak v možnosti identifikovat a zpracovat sloučenou platbu více placených dokladů, viz funkce Rozpad a kap. Věcný obsah.

  Při opravách vazby na platební příkaz existuje následující omezení:

  Pokud existují dva Platební příkazy (PP) a jsou zaplaceny pomocí jednoho bankovního výpisu (BV), který má dva řádky, z nichž každý platí jeden PP, existuje omezení pro opravy této vazby. Taková situace znamená, že oba PP po uložení ukazují na hlavičku stejného BV. Pokud poté budeme chtít opravit BV a na něm prohodit mezi sebou řádky, které platí PP, tak to nebude možné. Vazba BV-PP je již uložena v databázi, proto se budou dohledávat a nabízet PP dosud nevazbené nekorektně. Řešením takové situace je nejdříve oba PP odpojit a doklad uložit a teprve poté provést v opravě znovu vazbu na oba PP dle požadavků.

   
• Načti kurz - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v daném řádku bankovního výpisu). Tato funkce je k dispozici tehdy, je-li zadáván bankovní výpis k účtu vedenému v cizí měně (slouží pro práci s položkami "Kurz vzt., Zóna a Kurz") a současně se nejedná o řádek bankovního výpisu, ke kterému patří řádky rozpadu.
• Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem zadaným v daném řádku bankovního výpisu. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, a ručně zadaný kurz na doklad si přejete rovnou uložit také do kurzovního lístku. Tato funkce je k dispozici tehdy, je-li zadáván bankovní výpis k účtu vedenému v cizí měně (slouží pro práci s položkami "Kurz vzt., Zóna a Kurz") a současně se nejedná o řádek bankovního výpisu, ke kterému patří řádky rozpadu.
• Zvýraznit/Nezvýraznit -  umožní zapnout/vypnout zvýraznění položky Stav u řádků, které jsou Bez předpisu, ale přitom mají zadán variabilní symbol (tj. měly by být spárované s dokladem platby)
• Zdrojová data -  umožní zobrazit zdrojová data stažená z banky službou Finbricks v JSON formátu v případě importu transakce přes bankovní API a slouží jako náhled při řešení případných problémů s importem některých položek v transakci.

Funkce Rozpad

Tlačítko Rozpad >> je umístěno v pravém dolním rohu subzáložky Obsah a umožňuje rozdělení aktuálního řádku bankovního výpisu (řádku se sloučenými platbami, tj. hlavního neboli zdrojového řádku neboli řádku souhrnné platby) do více plateb. Rozdělení do více plateb probíhá:

• Automaticky - V případě DEBETNÍ platby. Pokud je podle unikátního variabilního symbolu identifikována debetní sloučená platba více placených dokladů a odpovídá i zadaná celková částka na zdrojovém řádku bankovního výpisu, automaticky se dohledá vazba zdrojového řádku BV na platební příkaz a provede se rozpad na jednotlivé dílčí platby podle částek na platebním příkazu v subzáložce Doklady.

Existuje-li však více než jeden platební příkaz se zadaným variabilním symbolem, vazba zdrojového řádku BV na platební příkaz se automaticky nedohledá. Je třeba ji zadat ručně např. pomocí funkce Platební příkaz, aby se vytvořily dílčí platby na řádcích rozpadu. Případně můžete zadat jednotlivé řádky rozpadu ručně, pak ale nevznikne vazba mezi zdrojovým řádkem bankovního výpisu a odpovídajícím platebním příkazem.

• Ručně - V případě KREDITNÍ platby. U kreditních sloučených plateb více dokladů, musí uživatel provést rozpad sám např. na základě reportu Seznam souhrnně placených dokladů od protistrany.

K vytvoření více řádků rozpadu najednou lze s výhodou využít Průvodce dohledáním dokladu vyvolaného v Režimu rozpadu viz poznámka u popisu funkce Platba.

Řádek bankovního výpisu, jehož částka se má rozdělovat funkcí Rozpad, musí být před vyvoláním funkce Rozpad uložen.

Po stisku tlačítka Rozpad se seznam řádků vyprázdní, zároveň se zruší na zdrojovém řádku případný odkaz na placený doklad a nad seznamem se objeví hlavička Režimu rozpadu s needitovatelnými položkami:

Název	Popis
Typ	Informace, zda se jedná o kreditní nebo debetní platbu.
Částka k rozpadu	Celková částka zadaná na zdrojovém řádku bankovního výpisu, kterou je třeba rozložit na jednotlivé platby. Částka je uvedena v měně zdrojového řádku.
Zadaná částka	Součet částek zadaných na jednotlivých řádcích v režimu rozpadu. Částky jsou uvedeny v měně zdrojového řádku.
Rozdíl	Rozdíl předchozích dvou položek, tj. informace o částce, kterou je ještě třeba zadat, aby se součet zadaných částek rovnal Částce k rozpadu.

Nyní má uživatel možnost doplnit řádky rozpadu do editovatelného seznamu, přičemž jednomu řádku rozpadu odpovídá jedna platba jednoho placeného dokladu. Jednotlivé platby dokladů lze zadat buď postupně po jednotlivých platbách nebo hromadně pomocí Průvodce dohledáním dokladu viz poznámka u popisu funkce Platba. Na jednotlivých řádcích rozpadu se údaje, u kterých to má smysl, např. Datum, Měna, Číslo účtu protistrany, předvyplňují podle obsahu stejnojmenných položek ze zdrojového řádku BV. Zda se do prvního řádku rozpadu ze zdrojového řádku nebo do druhého a dalších řádků rozpadu z předchozího řádku rozpadu předvyplní středisko, zakázka, obchodní případ a projekt, závisí na nastavení firemního parametru Na BV předvyplňovat středisko, zakázku, obch. případ a projekt. Firma se v případě debetní platby s dohledanou vazbou na platební příkaz (viz výše) přebere z placených dokladů. V případě kreditní platby se na prvním řádku rozpadu přebere z položky Firma v řádku Obsahu, na dalším novém řádku rozpadu se pro urychlení zadávání předvyplňuje firmou z předchozího řádku rozpadu. Předvyplněnou firmu ale lze v případě potřeby změnit. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem.

Pokud zadáváte jednotlivé platby dokladů postupně po jednotlivých platbách, je vhodné hodnotu v položce Částka na řádku rozpadu, k němuž připojujete placený doklad, VYNULOVAT, protože POUZE pak se předvyplní do položky Částka nezaplacená částka z placeného dokladu.

Pokud je zbývající částka, kterou se platí doklad, menší než nezaplacená částka na dokladu, doklad se zaplatí částečně a systém na tuto skutečnost upozorní.
Pokud je měna platby uvedená na bankovním výpisu jiná než měna uvedená na placeném dokladu, předvyplní se částka přepočtená aktuálním kurzem z kurzovního lístku.

Číslo účtu protistrany je nutné mít vyplněno, pokud potřebujete připojit nespárované bankovní platby k dokladu přímo z agendy příslušného dokladu, viz popis dialogu Údaje pro dohledání řádků bankovního výpisu.

Řádky rozpadu může uživatel zadávat až do výše částky zdrojového řádku obdobně jako v seznamu řádků bankovního výpisu s tím, že může změnit příznak kredit/debet a z částek může měnit částku v měně převzaté ze zdrojového řádku (po přidání nového řádku se automaticky předvyplní tato položka zbývající částkou). Poté, co uživatel zadá částku na řádku rozpadu, automaticky se dopočítají položky Částka v měně bankovního účtu a Částka (lok.). Na jeden z řádků rozpadu se promítne případný zaokrouhlovací rozdíl, aby se zabránilo haléřovým odchylkám. Kurz při přepočtu na lokální částku se přebírá ze zdrojového řádku bankovního výpisu. Také přepočet z měny zdrojového řádku na měnu bankovního účtu se provádí podle poměru převzatého ze zdrojového řádku bankovního výpisu (Částka/Částka v měně účtu), proto není možné po uložení řádků rozpadu měnit na zdrojovém řádku bankovního výpisu Měnu, Kurz, Kurz vztažný, Částku v měně bankovního účtu, Částku (lok.). Tyto údaje je v případě potřeby možné změnit až po vymazání řádků rozpadu.

Bankovní účet je veden v měně CHF. V tabulce je uveden původní zdrojový řádek s údaji od banky, tučně psané částky uživatel zadává:

 

Platba	Částka v měně CHF	Kurz CHF	Částka v lokální měně
100 USD	75 CHF	1:22	2400 CZK

Při rozpadu uživatel zadává částky v USD, ostatní částky se mu dopočítávají v poměru:

Platba	Částka v měně CHF	Kurz CHF	Částka v lokální měně
80 USD	75*(80/100)=60 CHF	nemá význam	2400*(60/75)=1920 CZK
20 USD	75*(20/100)=15 CHF	nemá význam	2400*(15/75)=480 CZK

Na každém řádku rozpadu je možné standardním způsobem doplnit další údaje, zvolit placený doklad, určit předkontaci pro zaúčtování, nastavit ruční párování apod.

Do Účetního deníku nebo Účetních žádostí se posílají pouze jednotlivé platby, tj. jednotlivé řádky rozpadu, zdrojový řádek, který je součtem plateb z jednotlivých řádků rozpadu, se samozřejmě neúčtuje.

Pod seznamem je k dispozici stejná lišta navigátoru jako v subzáložce Obsah, pouze funkce Plat. přík., Načti kurz a Ulož kurz nejsou v Režimu rozpadu k dispozici.

K řádku rozpadu nejde připojit platební příkaz. Platební příkaz je možno připojit pouze ke zdrojovému řádku bankovního výpisu. Řádky rozpadu musí mít shodný kurz jako zdrojový řádek.

Opuštění tohoto režimu je možné po stisku tlačítka :

• pokud není zadán žádný řádek.
• pokud součet zadaných částek v měně převzaté ze zdrojového řádku bankovního výpisu na jednotlivých řádcích odpovídá celkové částce zadané na zdrojovém řádku bankovního výpisu, přičemž další částky se automaticky dopočítávají z údajů na zdrojovém řádku.

Po opuštění režimu rozpadu již není možné zdrojový řádek opravovat a pokud je aktivní (stojí na něm kurzor), nejsou zobrazeny ani záložky Rozdělení platby, Zaúčtování řádku, Ruční párování řádku. Tlačítko pro režim rozpadu řádku je dostupné i mimo editaci, pak umožňuje prohlížet dříve zadané údaje a přepínat mezi zdrojovým řádkem a řádky rozpadu, avšak není možné cokoli měnit.

Subzáložka Rozdělení platby řádku

Subzáložka není k dispozici, pokud stojí kurzor na řádku bankovního výpisu, který je sloučenou platbou, tj. je rozdělen do řádků rozpadu.

Tato subzáložka je dostupná až po zadání položky Vlastní účet v hlavičce bankovního výpisu. (Definice vlastního bankovního účtu totiž mj. určuje měnu bankovního výpisu a tudíž i vzhled a zadávání plateb v záložce Obsah a tedy i Rozdělení platby, proto je třeba nejdříve účet zvolit.)

Význam této záložky a pravidla pro její použití jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Rozdělení platby - obecně jen s tím rozdílem, že se jedná o předpis platby jednotlivých řádků bankovního výpisu, nikoli celého dokladu. Navíc jsou ještě v horní části subzáložky zopakovány pro lepší orientaci klíčové informace o aktuálním řádku bankovního výpisu ze subzáložky Obsah, např. Typ, Firma, Částka, Datum apod. Vpravo nahoře vedle těchto položek jsou k dispozici dvě tlačítka navigátoru, která umožňují pohyb mezi jednotlivými řádky bankovního výpisu v subzáložce Obsah přímo ze subzáložky Rozdělení platby řádku.

Jedna z možností, jak dohledat odpovídající předpis platby, pokud nebyl dohledán automaticky. Automatické dohledání a další možnosti dohledání viz Vazby: Bankovní výpisy ↔ placené doklady.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
E-banking	ctrl+enter	Funkce pro naimportování řádků bankovního výpisu z elektronického souboru, který jste obdrželi z vaší banky prostřednictvím bankovního klienta (program, pomocí něhož komunikujete s bankou). Je k dispozici pouze v editačním režimu. Dále viz E-banking a ovladače a Co je třeba k provozu banky a e-bankingu. Po vyvolání funkce vám program nabídne všechny soubory s odpovídající příponou (podle typu ovladače), které se nacházejí na cestě nadefinované v parametrech daného ovladače, kde máte k dispozici soubory došlé z banky. Z nich si jeden vyberete. Defaultní importní soubor - K dispozici je možnost obejít vizuální výběr souboru a zadat jméno souboru, ze kterého se import BV provede přednostně. Využijete tehdy, pokud chcete import BV provést automaticky programově, voláním funkcí daného ovladače, bez zobrazení dotazu na importovaný soubor. Jméno souboru se zadává včetně přípony (např. vypis.gpc). Pokud se uvedený soubor najde v adresáři, odkud se soubory BV načítají (viz parametry ovladačů), nezobrazí se okno pro výběr souboru k importu, ale rovnou se provede import daného defaultního souboru. Platí: U některých ovladačů lze jméno defaultního souboru zadat uživatelsky (i programově) v nastavení jejich parametrů. Tyto ovladače mají na záložce "Bankovní výpisy" dostupnou položku Jméno defaultního souboru. Jedná se o ovladače: CZ_ABO, CZ_CitiBank, CZ_CitiDirect, CZ_CNB, CZ_ERB, CZ_KBBest, CZ_MultiCash U některých ovladačů nelze jméno defaultního souboru zadat uživatelsky, ale musí se předat programově danému ovladači před importem BV. Jedná se o ovladače: DeutscheBank, GECapital, Hbxml, OfficeLine, VolksBank, Gemini Ostatní ovladače tuto možnost nepodporují. Poté se zobrazí dialogové okno, kde zadáte některé další údaje pro hromadně přidávané řádky, jako je Středisko, Firma, Zakázka a Obchodní případ. Středisko a Firma jsou údaje povinné, zda jsou povinné i Zakázka resp. Obchodní případ, závisí na nastavení parametrů ve Firemních údajích. Zadané údaje se vyplní do stejnojmenných položek všech řádků, které budou hromadně přidány na doklad, nicméně poté je ještě bude možno změnit (význam položek viz výše popis stejnojmenných položek v záložce Obsah). Pokud se účet zadaný v hlavičce editovaného bankovního výpisu neshoduje s účtem obsaženým ve vstupním souboru, pak se platby samozřejmě neimportují a program danou skutečnost oznámí. Po ukončení importu oznámí, kolik řádků se podařilo úspěšně naimportovat. Pokud již editovaný bankovní výpis obsahuje před spuštěním importu z e-bankingu nějaké řádky, pak program nabídne možnost jejich vymazání. Vymazání řádků je nepovinné, do jednoho bankovního výpisu je možné postupně načíst obsah několika souborů. Při přidávání jednotlivých importovaných řádků probíhá automatické dohledávání předpisů plateb a platebních příkazů ke spárování podle stejných pravidel, jako byste jednotlivé řádky přidávali na bankovní výpis ručně, viz kap. věcný obsah banka, Vazba Bankovní výpisy ↔ Placené doklady a Vazba Bankovní výpisy ↔ Platební příkazy. Po dokončení importu bankovní výpis zůstane v rozeditovaném stavu a uživatel si musí sám zkontrolovat, zda se jednotlivé platby podle variabilních symbolů správně spárovaly s předpisy a platebními příkazy, a pokud ne, tak si dohledat a spárovat ručně, např. pomocí funkcí Platební příkaz a Platba v liště navigátoru v dolní části záložky Obsah. V okamžiku ukládání bankovního výpisu se s každým použitým souborem provede akce nadefinovaná parametrem "Soubor výpisu po zpracování:" v nastavení použitého bankovního ovladače. Akce se provede vždy; například pokud máte v parametrech ovladače nastavenou variantu "Smazat", soubor se z disku odstraní i v případě, že všechny řádky z něj naimportované před uložením výpisu odstraníte. Z tohoto důvodu může být vhodnější používat nastavení ovladače "Přesunout do vybrané složky", abyste nechtěně smazaný soubor nemuseli stahovat znovu z banky. (Dokud bankovní výpis neuložíte, žádný soubor se nepřesune ani nesmaže.) Pokud je výpis distribuován jako archivní (ZIP) soubor, smaže se takový soubor pouze v případě, že obsahuje právě jeden bankovní výpis. Pokud jich obsahuje více, archivní soubor se nesmaže (aby uživatel nepřišel o data obsažená v ostatních výpisech).
Párovat platby	shift+enter	Funkce pro dohledání a spárování předpisů plateb s daným řádkem bankovního výpisu pro všechny řádky, které jsou zatím bez předpisu. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Jak při dohledávání potenciálního dokladu ke spárování postupuje (tj. v jakých dokladech hledá, jakou shodu posuzuje a co se stane, je-li takových vyhovujících dokladů dohledáno víc), je podrobně vč. příkladů popsáno v popisu parametrů. Viz parametry pro automatické párování. Jedna z možností, jak dohledat odpovídající předpis platby, pokud nebyl dohledán ihned při zadávání řádku BV. Automatické dohledání a další možnosti dohledání viz Vazby: Bankovní výpisy ↔ placené doklady. Tuto možnost s výhodou využijete např. tehdy, pokud máte větší množství plateb, které hradíte předem bez předpisu a daňový doklad obdržíte až později po zaplacení a dodatečně potřebujete platbu s předpisem spárovat. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Párovat platby - provede dohledání a spárování předpisů plateb dle výše uvedeného popisu. Zrušit párování plateb - zruší párování označených řádků, pokud jsou spárovány; pokud nejsou žádné řádky označeny, zruší se párování všech spárovaných řádků. Před provedením akce se zobrazí kontrolní dotaz.
Nový daň. z.list	ctrl+Z	Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu k aktuálnímu záznamu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět. V tomto případě pro rychlé vystavení nového daňového zálohového listu k aktuálnímu řádku bankovního výpisu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět do řádků bank. výpisu. Funkce je k dispozici pouze v needitačním režimu v subzáložce Obsah. Slouží pro provedení zdanění dosud nezdaněné zálohy zaplacené daným řádkem BV. Nový DZL lze vytvořit pouze k řádce, která může být platbou zálohy (tj. neplatí jiný doklad, ani nebyla dosud použita pro vystavení jiného DZL, tj. položka Stav má hodnotu Bez předpisu). Postup zdanění zálohy zaplacené bankou viz Zdanění zálohy (vystavení DZL), řádková korekce. Funkce vyvolá agendu daňových zálohových listů, otevře ji "přes" agendu bankovních výpisů a rovnou přejde do zadání nového daňového zálohového listu. Pozor, v tomto případě je agenda DZL vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nového dokladu. Některé údaje jsou předvyplněny podle zdrojového bankovního výpisu. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového dokladu) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do agendy Bankovní výpisy, odkud byla funkce vyvolána. Takže můžete ihned pokračovat zadáním případného dalšího DZL k dalšímu řádku BV. Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".
Doplatit	-	Funkce souvisí s mechanismem dorovnávání plateb. Pokud je řádek výpisu spárovaný s placeným dokladem a Stav zaplacení je jiný než Zaplaceno přesně, funkce Doplatit umožňuje vygenerovat doklad typu Ostatní příjmy (OSP) nebo Ostatní výdaje (OSV) pro dorovnání platby. Je k dispozici pouze tehdy, pokud má přihlášený uživatel přidělené právo Automatické vyrovnání plateb dokladu a použití funkce "Doplatit". Pokud je doklad zaplacený přesně, není funkce aktivní (žádný doklad není zapotřebí generovat). Pokud před použitím funkce označíte několik řádků bankovního výpisu, provede se pokus o dorovnání platby postupně pro každý z nich (pro každý řádek splňující výše uvedené podmínky se vygeneruje doklad OSP nebo OSV). V opačném případě se zpracuje pouze aktuální řádek. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Doplatit automaticky Funkce způsobí vygenerování dokladu typu OSP nebo OSV (v závislosti na tom, zda je rozdíl kladný nebo záporný) s využitím nastavení na záložce Platby - zaokrouhlovací rozdíl v agendě Firemní údaje. Na rozdíl od automatického generování těchto dokladů se při použití funkce Doplatit nezohledňuje hodnota parametru Limit - pomocí funkce Doplatit je možné dorovnat platbu dokladu, který je nedoplacený nebo přeplacený o libovolnou částku. Doplatit s průvodcem Funkce vede ke stejnému výsledku jako varianta Doplatit automaticky, nicméně před vygenerováním příslušného ostatního dokladu se zobrazí dialog umožňující úpravu některých hodnot, které ovlivní podobu vygenerovaného ostatního dokladu. Dialog je částečně předvyplněn hodnotami ze záložky Platby - zaokrouhlovací rozdíl v agendě Firemní údaje, které je v případě potřeby možné změnit. Funkce podporuje dorovnávání nedoplacených i přeplacených dokladů. Více informací naleznete v sekci Dorovnávání plateb v kapitole Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-, dorovnávání plateb.
Účetnictví	F6 nebo shift+F6	Pomocí této funkce si můžete vyvolat agendu účetnictví a provádět další akce s účetními zápisy aktuálního dokladu resp. zde aktuálního řádku aktuálního dokladu. Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivní subzáložka Zaúčtování řádků. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: otevřít zde - otevře agendu účetnictví "přes" agendu zdrojového dokladu otevřít samostatně. Podle této volby a podle toho, zda jsou účetní zápisy žádosti či nikoli (viz položka Žádost v seznamu zaúčtování), funkce vyvolá agendu účetních žádostí nebo účetního deníku a otevře ji buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou pak k dispozici všechny funkce dané účetní agendy. Pokud není stav zaúčtování u všech zápisů stejný (tj. některé jsou ještě žádosti a jiné už nikoli), zobrazí se dialogové okno, v němž zvolíte, co si přejete aktuálně otevřít: Takto odtud vyvolaná účetní agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny ty účetní zápisy daného dokladu, které otevřené agendy patří. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané účetní agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících účetních zápisů apod.). Funkce tedy pracuje obdobně jako stejnojmenná funkce v záložkách Zaúčtování v jiných agendách.
Vlož datum/uživatele	ctrl+Q	Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).