Faktury přijaté (FP)

Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat). Zároveň je možné rovnou generovat žádosti o platební příkazy (samostatně i hromadně) a prohlížet a upravovat již vytvořené platební příkazy nebo žádosti o platební příkazy.

• Do faktur přijatých lze importovat (čerpat) jiné doklady. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů výdajů pořízení a lze z něj čerpat do dokladů účelů výdaje.

• K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Agenda podporuje schvalování dokladů a schvalování výdajů.

• Pro vrácení části nebo celé faktury slouží agenda dobropisů přijatých faktur.

Vystavení nové faktury přijaté

Novou fakturu lze vystavit samostatně nebo podle existujícího zálohového listu (pro případ plateb předem), příjemek či objednávek vydaných. Nová faktura přijatá podle jiného dokladu může být vytvořena i přímo z agend těchto dokladů. Může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra, zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu apod. K dokladu vystavenému v režimu "reverse charge" příp. v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") lze po uložení rovnou vystavit odpovídající Doklad reverse charge. Všechny způsoby jsou detailně popsány v možnostech vystavení nové FP.

Faktury přijaté v cizí měně

Faktury mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro faktury v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěrkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře.

DPH doklady je také možno vystavovat v cizích měnách. Řádky je možné zadávat čtyřmi možnými způsoby a je možné zadávat haléřové vyrovnání.

Účetnictví a faktury přijaté

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně.

Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování a subzáložce Ruční párování – párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.